深圳市利和兴股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的所有相关文件并就有关情况向公司相 关人员进行询问，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十六次会议所审议的事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经认真审查，我们认为：公司严格按照相关要求存放与使用募集资金，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，也不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使 用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司募集资金管理制度》等相关规定，报 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-060 深圳市利和兴股份有限公司 1、投资目的 为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 安全，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现 公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）为提高募集资金的 使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 年度期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 初占用资金 | 生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | | | 计发生金额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市利和兴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣 除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。 2021 年 6 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 8 月 21 日下午在公司会议室以 现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-057 深圳市利和兴股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》等相关规 定存放与使用募集资金，不存在违规存放和使用募集 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-055 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-035 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全 文及摘要和《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间： 2023 年 5 月 12 日（星期五）16:00 至 17:00 二、召开方式： 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式召开。 三、投资者参与方式： 本次业绩说明会将通过同花顺所提供的网上路演平台举行，投资者可登陆 "同花顺路演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）进入"利和兴 2022 年 度暨 20 ...

收入和利润表现 - 营业收入83,170,644.04元，同比增长88.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,972,647.08元，同比增长140.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,763,666.41元，同比增长124.20%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为8317.06万元，同比增长88.9%[15] - 公司净利润为376.76万元，相比去年同期亏损1026.09万元实现扭亏为盈[16] - 基本每股收益0.0170元/股，同比增长128.33%[4] - 基本每股收益为0.0170元，相比上期的-0.06元实现盈利[17] - 加权平均净资产收益率0.45%，较上年同期增长1.52个百分点[4] - 公司综合收益总额为3,767,627.28元，相比上期的-10,260,853.81元实现扭亏为盈[17] 成本和费用变化 - 研发费用为872.64万元，同比下降4.8%[16] - 财务费用为101.83万元，同比增长2067.5%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6,570,055.33元，同比增长120.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,570,055.33元，较上期的-32,379,549.60元显著改善[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为87,716,927.99元，同比下降14.7%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为78,803,850.79元，同比下降11.0%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,636,246.97元，较上期的-28,530,167.19元收窄55.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为94,848,274.38元，较上期18,256,006.30元增长419.4%[19] - 期末现金及现金等价物余额为160,447,418.78元，较期初增长124.0%[19] - 取得借款收到的现金为122,425,478.86元，较上期40,000,000元增长206.1%[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为15,053,958.35元，同比下降43.9%[19] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.93亿元，较年初增长18.7%[12] - 短期借款大幅增加至2.23亿元，较年初增长77.4%[13] - 应收账款期末余额为2.83亿元，较年初增长2.6%[12] - 存货期末余额为1.91亿元，较年初增长17.3%[12] - 交易性金融资产期末余额为5999.9万元，较年初下降3.2%[12] - 总资产1,453,536,988.88元，较上年度末增长5.36%[4] - 资产总额为14.54亿元，较年初增长5.4%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,208,980.67元，其中政府补助1,015,661.61元[5] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数12,669户[8] - 实际控制人林宜潘持股23.45%，其配偶黄月明持股1.68%[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为301013，注册地址位于深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1-4层[8] - 公司的法定代表人为林宜潘，联系电话为0755-28191082-8019[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为306,537,601.10元，较2021年下降29.26%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-41,390,993.14元，较2021年下降186.29%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-96,894,600.49元，较2021年下降86.65%[10] - 公司2022年基本每股收益为-0.18元，较2021年下降151.43%[10] - 公司2022年资产总额为1,379,642,224.66元，较2021年增长3.51%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为875,358,852.30元，较2021年下降6.11%[10] 公司主营业务 - 公司属于制造业中的专用设备制造业，主要服务于信息和通信技术等领域客户，产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域[17] - 公司产品主要应用于移动智能终端及车载领域，OLED柔性屏显示器件领域，以及电子元器件领域[18] - 公司在电子元器件领域投资设立了利和兴电子，重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品等[18] 公司研发情况 - 公司研发流程包括项目形成、立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系[20] - 公司研发投入占全年营业收入15.12%，在智能装备领域坚持技术研发推进业务拓展，积极稳步推进中高压产品、高频微波产品的研发[25] - 公司研发项目涉及开发新产品、提升产品技术壁垒、增强核心竞争力等方面[32] 公司财务风险 - 公司主营业务受到国内外经济形势影响，客户采购需求降低，新产品开发较少实现量产，导致公司总体订单量不饱和，业绩大幅下滑[25] - 公司应收账款规模较大，主要客户资信状况良好，未来应收账款余额可能持续上升，需加强管理降低坏账风险[55] - 公司存货规模较大，存在部分产品无法正常销售导致存货减值风险，公司将加强供应链管理和客户沟通[55] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，保证股东权益平等[doc id='59'] - 公司控股股东及实际控制人严格规范行为，未干预公司决策和经营活动[doc id='60'] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，各专门委员会人数和构成符合要求[doc id='60'] - 公司监事会由3名监事组成，能够认真履行监督职责，确保公司合法合规[doc id='60'] 公司股东情况 - 公司股东林宜潘持股比例为23.45%，持有54,806,068股有限售条件的股份[184] - 利和兴股份有限公司2022年年度报告显示，公司前十名股东中，章保华持有8,078,062股，占比3.46%[185] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示，远致富海持有14,218,008股，占比最高[186]

收入表现 - 第三季度营业收入为90,788,360.75元，同比增长34.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为206,803,736.68元，同比下降17.61%[4] - 营业总收入同比下降17.6%至2.068亿元，上期为2.510亿元[19] - 销售商品提供劳务收到现金2.835亿元，同比增长27.7%[23] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-629,350.70元，同比增长93.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-18,956,319.66元，同比下降224.47%[4] - 净利润由盈转亏，净亏损2,015万元，同比下降238.8%[21] - 归属于母公司净利润为-1,896万元，同比下降224.5%[21] - 所得税收益808万元，同比增加289.8%[21] 成本与费用 - 财务费用年初至报告期末为3,004,065.20元，同比增长390.44%，主要因借款利息支出增加[10] - 研发费用同比下降9.5%至2,944万元，上期为3,253万元[19] - 财务费用激增390.4%至300万元，主要因利息费用增加[19] 资产变动 - 存货期末余额为174,842,432.11元，较年初增长60.77%，主要因备库库存增加[10] - 固定资产期末余额为354,313,824.45元，较年初增长382.92%，主要因新建厂房转固及设备验收[10] - 货币资金较年初减少5.95亿元，从2.6亿元降至2亿元[16] - 交易性金融资产减少6800万元，从8800万元降至2000万元[16] - 应收账款减少5748万元，从3.38亿元降至2.8亿元[16] - 存货增加6609万元，从1.09亿元增至1.75亿元[16] - 固定资产增加2.81亿元，从7337万元增至3.54亿元[17] 负债与权益变动 - 短期借款期末余额为96,105,515.28元，较年初增长138.79%，主要因新增借款[10] - 短期借款增加5586万元，从4025万元增至9611万元[17] - 长期借款增加2150万元，从8400万元增至1.06亿元[18] - 股本增加7791万元，从1.56亿元增至2.34亿元[18] - 资本公积减少7791万元，从4.35亿元降至3.57亿元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-80,482,874.47元，同比下降0.81%[4] - 经营活动现金流量净额为-8,048万元，同比恶化0.8%[23] - 投资活动现金流出2.425亿元，同比减少43.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额1.495亿元，同比减少12.2%[24] 投资收益 - 投资收益年初至报告期末为1,467,251.83元，同比增长142.07%，主要因闲置资金理财增加[10] 公司治理与控制 - 公司实际控制人林宜潘持股23.45%，对应54,806,068股[13] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[25] - 公司于2022年10月27日发布第三季度报告[26]