公司概况 - 疫情影响宏观经济产业发展，公司作为产业命运共同体受较大影响，疫情走势是投入产出判断的重要依据 [1] - 2022年第三季度公司营业收入同比增长121.24%，前三季度实现营业收入1.06亿元，同比减少3.88亿元；归母净利润略向下，实现归母净利润 -710万元，同比减少2093万元 [1] - 前三季度公共服务保持持续增长态势，虽受限政府缩减公共支出，但产品刚需，公司积极与客户共渡压力 [1][2] - 商业服务受疫情及宏观下行影响，品牌服务收入和相关互联网业务收入下降，但大数据联合计算模式获成功案例，行业进入精细化运营阶段数据价值将凸显 [2] - 今年上半年公司深度参与浙江省大数据联合计算中心建设，该模式已被广泛接纳，浙江省推进产业数据价值化改革试点方案重点提及相关建设 [2] - 今年前三季度公司加大人员与研发投入，同比增加3500多万元，上半年新增储备百余名大数据行业研发技术人员，同时加强精益管理 [2] - 公司未来将保持战略定力，做好“四心”，专注数据智能赛道，练好内功，加强内部管理，坚持科技公益 [2] 交流互动情况 数字经济机会把握 - 从空间看，公司围绕D - M - P业务逻辑深耕数据智能赛道，战略投资紧扣闭环链；从时间看，按“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走，推动数据要素价值释放 [2][3] - 公司参与行业基础设施建设，强化推动隐私数据保护，积极推动卓信ID商业化落地 [3] 人员和研发投入方向 - 主要投入每日治数平台相关的机器学习和开发建模等模块的向量化技术，将千万维数据压缩到128维向量便于计算，未来有望成行业重要引擎 [3] - 每日治数平台偏向产品化处理，目标产品70%以上标准化，交付速度快，目前部署到客户侧硬件准备好后2 - 3小时即可完成数据迁移 [3] 智慧交通领域拓展 - 公司绿波带方案操作易上手、资金成本低，在提升交通效率方面效果好，已在杭州、湖州、温州等地落地，期望明年规模增长 [3] - 公司参股浙江高信公司，与浙江高信在智慧高速方面深入合作，基于龙门架数据分析高速情况，目标让预警跑在报警前 [3][4] 智能汽车业务进展 - 公司已与零跑汽车、比亚迪DiLink、上汽乘用车等车企建立合作关系，未来发展可期 [4] 商业服务应对举措 - 公司积极等待市场复苏，趁客户预算缩减时与客户共同研究行业解决方案，推广创新模式和技术，待市场复苏后有望拓展更多客户 [4] 公共服务情况 - 公共服务受限政府缩减支出仍保持增长，增长率较以往降低，报告期内新增覆盖近百个区县，整体覆盖率高 [4] - 老SaaS产品口碑好，新SaaS产品拓展迅速，销售成本低，围绕精密智控的中台业务提供百万级项目制产品和服务，实施和服务能力增长 [4] - 疫情主要影响出差，公司通过远程推进业务 [4] 公共服务项目收入和毛利 - 项目制合同百万级以上，要求70%以上产品标准化，20%是轻量化部署，10%用于提升治数平台私有化部署效率，保证整体毛利水平 [4] 数安港平台影响 - 大数据联合计算平台是公共基础设施，公司持股约20%，助力行业建设基础设施，使公司数智生态和业务稳定性更强 [4] 用户运营平台推广 - 用户运营平台处于培育阶段，有电商、出行等行业客户，报告期内新增影音、工具等类型客户，DAU达两千多万，产品体验获客户好评 [4][5] 每日治数平台定位及商业化 - 每日治数平台是数据智能操作系统，强调数据治理和智能化，是分形结构，可在客户有中台时切入，市场空间大 [5] - 近年来已在商业服务、公共服务等业务模块拓展和部署 [5] 公共数据商业化变现 - 公共数据开放流转分三类，公司参与商业化场景应用，呼吁构筑确保数据安全和国家安全的框架，推动跨国企业境内数据合作 [5] - 数据作为新型生产要素，有潜力创造极大市场空间 [5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.06亿元，同比减少33.26%；年初至报告期末营业收入3.88亿元，同比减少9.01%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 710.02万元，同比减少121.24%；年初至报告期末为2092.81万元，同比减少76.52%[3] - 公司营业总收入从426,737,439.05元降至388,267,228.60元，营业总成本为358,521,337.15元，较上期358,835,540.17元略有下降[29] - 公司净利润从96,283,038.88元降至23,577,790.42元，其中归属于母公司股东的净利润从89,117,020.69元降至20,928,112.90元[29][30] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 85,394.04元降至 - 372,925.64元，综合收益总额从96,197,644.84元降至23,204,864.78元[30] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均从0.23降至0.05[30] 成本和费用（同比环比） - 今年前三季度公司在人员与研发上投入同比增加3500多万元[4] - 公司研发费用从92,365,735.00元增至113,709,002.85元，财务费用从 - 20,074,781.25元变为 - 23,566,001.64元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30207[12] - 方毅为第一大股东，持股比例12.16%，持股数量4863.67万股[12] - 北京鼎鹿中原科技有限公司为第二大股东，持股比例9.81%，持股数量3926.16万股[12] - 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为第三大股东，持股比例5.34%，持股数量2137.25万股[12] - 公司回购专用证券账户持有股票数量为7,990,418股，持股比例为2.00%[13] 资产变化 - 2022年9月30日存货1615.59万元，较2021年12月31日增加88.23%，主要因合同履约成本增加[9] - 2022年9月30日在建工程3.46亿元，较2021年12月31日增加30.43%，主要是个推总部大楼建设支出[9] - 2022年9月30日货币资金为947,490,673.99元，1月1日为1,035,739,509.88元[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为74,561,202.89元，1月1日为68,638,832.03元[25] - 2022年9月30日应收账款为122,599,917.88元，1月1日为167,831,764.50元[25] - 2022年9月30日存货为16,155,865.39元，1月1日为8,582,930.65元[25] - 2022年9月30日流动资产合计为1,217,467,620.04元，1月1日为1,352,302,388.77元[25] - 2022年9月30日长期股权投资为247,873,663.18元，1月1日为207,414,567.47元[25] - 2022年9月30日在建工程为345,713,156.82元，1月1日为265,063,084.55元[25] - 2022年9月30日非流动资产合计为877,214,422.12元，1月1日为749,179,825.15元[25] - 2022年9月30日资产总计为2,094,682,042.16元，1月1日为2,101,482,213.92元[25] 负债变化 - 公司流动负债合计从332,371,138.46元降至246,497,087.49元，非流动负债合计从33,408,710.36元增至101,194,627.46元[26] - 公司应付账款从104,320,274.39元降至78,298,063.55元，合同负债从100,807,138.81元降至64,939,728.47元[26] - 公司长期借款从22,030,250.00元增至91,648,626.68元，递延收益从2,810,000.00元降为0[26] 现金流量变化 - 公司经营活动现金流入小计从776,521,538.33元降至488,670,204.10元，其中销售商品、提供劳务收到的现金从416,936,646.45元降至390,202,043.89元[31] - 经营活动现金流出小计为454,308,328.65元，去年同期为650,159,447.36元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为34,361,875.45元，去年同期为126,362,090.97元[32] - 投资活动现金流入小计为10,559,387.49元，去年同期为161,060,606.55元[32] - 投资活动现金流出小计为197,841,725.04元，去年同期为128,851,735.54元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 187,282,337.55元，去年同期为32,208,871.01元[32] - 筹资活动现金流入小计为73,659,568.68元，去年同期为4,132,480.00元[32] - 筹资活动现金流出小计为20,605,479.10元，去年同期为179,486,005.26元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,054,089.58元，去年同期为 - 175,353,525.26元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 98,971,988.05元，去年同期为 - 16,808,383.42元[32] - 期末现金及现金等价物余额为921,364,016.57元，去年同期为965,807,629.48元[32] 其他财务数据 - 年初至报告期末非流动资产处置损益238.74万元[6] - 公司投资收益从26,884,419.08元变为 - 4,572,128.27元，其中对联营企业和合营企业的投资收益从 - 2,182,611.38元变为 - 6,959,560.43元[29]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.83亿元，上年同期2.68亿元，同比增长5.29%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2802.83万元，上年同期5568.90万元，同比下降49.67%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2231.00万元，上年同期3660.79万元，同比下降39.06%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1367.88万元，上年同期5583.92万元，同比下降75.50%[31] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.14元/股，同比下降50.00%[31] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.14元/股，同比下降50.00%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率1.65%，上年同期3.36%，同比下降1.71%[31] - 本报告期末总资产21.03亿元，上年度末21.01亿元，同比增长0.07%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，上年度末16.87亿元，同比增长1.97%[31] - 非经常性损益合计571.83万元，其中非流动资产处置损益238.74万元、政府补助503.74万元、交易性金融资产等投资收益492.24万元、其他营业外收支 - 400.66万元，所得税影响额190.42万元，少数股东权益影响额71.81万元[35] - 报告期内公司实现营业收入28261.29万元，归属于母公司净利润2802.83万元，人工及研发投入同比增加超2000万元，新增储备战略人才百余名[42] - 2022年上半年营业收入2.83亿元，同比增长5.29%；营业成本0.93亿元，同比下降8.39%[142] - 销售费用0.44亿元，同比增长8.04%；管理费用0.50亿元，同比增长17.82%；财务费用 - 0.15亿元，同比增长18.92%[142] - 所得税费用0.03亿元，同比增长137.67%，主要是子公司所得税增加；研发投入0.74亿元，同比增长18.52%[142] - 经营活动产生的现金流量净额0.14亿元，同比下降75.50%，主要是上年同期客户回款多[142] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.33亿元，同比下降321.10%，原因是本期购建长期资产、对外投资增加及上期理财到期赎回[142] - 筹资活动产生的现金流量净额0.50亿元，同比增长128.15%，原因是本期个推总部楼建设向银行借款增加及上期公司回购股份[142] - 开发者服务营业收入0.26亿元，同比下降2.50%；数据服务营业收入2.56亿元，同比增长6.65%[143] - 商业服务营业收入1.37亿元，同比下降9.39%；公共服务营业收入1.19亿元，同比增长33.85%[143] - 互联网行业营业收入152,169,867.48元，毛利率54.79%，同比增减 - 4.90% [144] - 政府服务营业收入120,134,156.97元，毛利率81.10%，同比增减34.96% [144] - 数据服务营业收入255,927,274.71元，毛利率66.67%，同比增减6.65% [144] - 国内地区营业收入282,595,617.45元，毛利率67.05%，同比增减5.83% [144] - 流量成本本报告期金额47,284,366.18元，占营业成本比重50.78%，同比增减 - 16.45% [145] - 货币资金本报告期末金额972,086,967.68元，占总资产比例46.23%，同比增减 - 3.06% [146] - 报告期投资额50,180,000.00元，上年同期投资额41,000,000.00元，变动幅度22.39% [151] - 数安公司投资金额5,200,000.00元，持股比例26.00%，本期投资盈亏 - 958,967.19元 [152] - 应收账款本报告期末金额148,954,190.94元，占总资产比例7.08%，同比增减 - 0.91% [147] - 长期借款本报告期末金额68,731,853.90元，占总资产比例3.27%，同比增减2.22% [147] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本80493333.33元，本期公允价值变动损益4625707.52元，期末金额89133308.80元[153] 各条业务线表现 - 开发者服务SDK累计安装量突破900亿[43][57][84][88] - 每日实时处理和新增的数据量超过45TB[58] - 已形成3,500余种数据标签[58] - 直接参与计算的特征参数累计超过1.5亿[58] - 公司聚焦数据智能赛道十余年，为商业主体和政府部门提供数据智能产品等[56] - 公司通过融合产品矩阵，满足开发者多样化需求，在智能设备领域开启新触点[57] - 公司构建“每日治数平台”，输出数据治理能力，解决企业数据痛点[58] - 公司打造数据智能平台，为垂直领域提供产品化、规模化盈利方案[60] - 公司发起“杭州西湖数据智能研究院”，在公益领域进行创新技术研究[61] - 公司搭建多个实验室，前沿技术已落地应用到具体业务场景[61] - 2022年上半年互联网营销收入9299.02万元，较上年同期1.04亿元减少10.63%[64] - 直接类客户26个，收入9195.00万元，留存率28.85%；代理类客户6个，收入104.02万元，留存率40.00%[66] - 2022年1 - 6月增长服务（非代理）展示量31.45亿，点击量3.34亿，收入9230.40万元，点击率4.05%，点击单价0.28元/个[67] - 营业成本合计5819.32万元，其中流量成本4728.44万元[69] - 代理业务平台采购金额4276.53万元[70] - 平台交易总额1.36亿元，广告交易平台（ADX）占12.00%为1628.76万元，需求方平台（DSP）占88.00%为1.19亿元[71] - 开发者服务直接类客户644个，收入2570.52万元，留存率72.46%[72] - 公共服务穿透后客户数量超1300家，直接类客户925个，收入7689.84万元，留存率68.98%；代理类客户204个，收入4225.53万元，留存率67.57%[74] - 增能与风控服务直接类客户38个，收入3160.75万元，留存率30.56%；代理类客户4个，收入46.76万元，留存率100.00%[78] - 增能与风控服务营业成本合计376.28万元，其中IDC费用195.56万元[80] - 直接类客户数量24个，收入4,958,754.00元，留存率46.51%；代理类客户数量16个，收入1,914,430.00元，留存率28.00%[81] - 营业成本合计977,028.90元，其中IDC费用419,063.19元，人工276,964.33元，数据服务140,471.29元，折旧及摊销140,530.09元[82] - 消费行业收入5,181,111.35元，占比75.38%；互联网行业收入1,281,732.65元，占比18.65%；其他行业收入410,340.00元，占比5.97%；金融行业收入同比降100.00%，消费行业降30.65%，互联网行业降51.69%，其他行业增60.21%[82] - 消费行业收入占营业收入比重从68.34%变为75.38%，互联网行业从24.27%变为18.65%，其他行业从2.34%变为5.97%[82] - 开发者服务一站式SaaS平台升级，可实现客户自主化、整体化、组合化运营[90] - 公司与多家知名电视厂商、头部智能汽车制造商等深化合作，拓展IoT领域业务[91] - 公司提出“6R模型”，助力客户实现用户全生命周期管理闭环[92][94] - 公司为金融行业客户提供多渠道消息触达等业务组件，解决具体需求[94] - 开发者服务业务营业收入2570.52万元[96] - 推出数智化用户运营平台服务，已服务工具、电商、出行等行业[95] - 构建“每日治数平台”，在品牌营销、城市治理、智慧高速等领域拓展应用[103] - 增长服务投放平台对接百亿级优质流量资源[106] - 增长服务实现营业收入9299.02万元，数据智能驱动的效果广告成收入主要部分[107] - 增能与风控服务实现营业收入3207.51万元，数据服务能力持续增强[111] - “每日治数平台”在产品性能、设计和操作等方面创新迭代，实现全流程升级[101] - 增长服务投放平台优化性能和模型结构，加强流量分析等功能[105] - 公司为客户提供基于全域标签体系的个性化广告策略，提升转化率[107] - 公司运用“品牌数盘”等数智产品服务广告主，驱动营销决策创新升级[112] - “个灯魔盘”实现20%的预测人群覆盖80%的购买人群，提升广告投放效能[116] - 公司与某国际日化品牌联合建模，投放全量人群的前20%可覆盖80%购买用户，第1组比第5组购买概率高23倍，ROI相比日常投放整体提升2倍多[117] - 报告期内，品牌服务实现营业收入687.32万元[118] - 推出数智化用户运营平台服务，已服务工具、电商、出行等行业[95] 各地区表现 - 国内地区营业收入282,595,617.45元，毛利率67.05%，同比增减5.83% [144] 管理层讨论和指引 - 公司认为今冬、明春或有最后一波疫情反弹压力，整体风险可控[6][161] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司积累终端设备相关数据，采取多种措施保障数据资源存储和使用安全[8][9][163] - 公司从事的效果广告等业务受相关法律监管，将严格遵照法规防范业务违规风险[10][11][164] - 公司重视品牌形象和知识产权保护，将加大保护力度维护合法权益[12] - 公司为技术创新型企业，将采取多种措施防止核心技术人员和技术人才流失[13] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司需遵守深交所创业板行业信息披露中互联网营销及数据服务相关业务要求[5] - 公司股票简称每日互动，代码300766，上市于深圳证券交易所[26] - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，“十四五”规划提出将我国数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提升至2025年的10%[50] - 截至报告期末，新老产品已覆盖全国2,600个区县[121] - 公司已服务数十家城市客户，服务于全国20多家政府单位，已接入多个城市运行中心指挥大屏[123] - 2022年4月，公司与明略科技集团共同设立浙江明日数据智能有限公司[132] - 2022年1月，公司与浙江浙商金控有限公司、同盾控股有限公司共同投资设立浙江浙商未来科技有限公司[133] - 2022年3月，公司投资北京数因科技有限公司[133] - 公司发起西湖数据智能研究院，为杭州健康码“赋码引擎”开发等提供技术支持[128] - 公司联合数安公司打造大数据联合计算平台，数安公司设立浙江数算探索释放数据价值[132] - 公司在智慧交通领域为信号灯个性化配时优化，实现绿波带智能调控[125] - 公司在智慧高速领域依托“每日治数平台”推出解决方案，与浙江高信等合作[126] - 报告期内公司逆势新增储备百余名战略人才[129] - 2022年6月四川雅安芦山6.1级地震，公司为地震预警提供技术支持，为灾情分析提供人口数据支持[138] - 2020年公司牵头起草国内首份SDK安全国家标准，2022年参与“绿色SDK产业生态共建行动”[139][183][184] - 2022年4月28日通过电话沟通接待微方私募等机构，介绍公司基本面并回答提问[168] - 2022年4月29日通过其他方式接待个人投资者，介绍公司基本面并回答提问[168] - 公司报告期无募集资金使用情况[154] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[155][156][157] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[158][159] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.39%，召开及披露日期为2022年01月24日[171] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.31%，召开及披露日期为2022年05月20日[171] - 2022年4月27日公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及可归属数量进行调整，第一个归属期归属条件成就[174] - 2022年6月30日公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作[175] - 员工持股计划参与员工人数47人，持股票总额487,000股，占上市公司股本总额的比例为0.12%[176] - 董事吕繁荣在员工持股计划中报告期初与期末持股数均为56,000股，占上市公司股本总额的比例为0.01%

收入和利润 - 营业收入1.5985亿元，同比增长23.49%[3] - 营业总收入同比增长23.5%至1.598亿元（上期1.294亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润1650.91万元，同比下降14.32%[3] - 归属于母公司净利润同比下降14.3%至1651万元（上期1927万元）[22] - 扣除非经常性损益的净利润1560.23万元，同比微增0.34%[3] - 基本每股收益0.04元与去年同期持平[23] 成本和费用 - 研发费用同比增长27.6%至3875万元（上期3037万元）[22] - 销售费用同比增长30.0%至2236万元（上期1721万元）[22] - 税金及附加支出55.47万元，同比增长175.30%[7] - 所得税费用74.38万元，同比增长239.02%[7] - 所得税费用同比激增239%至74万元（上期22万元）[22] - 信用减值损失316.64万元，同比增加47.95%[7] - 营业外支出200.07万元，同比激增29,538.94%[7] - 投资收益为-429.72万元，同比下降368.17%[7] 现金流 - 经营活动现金流量净额改善至-940.86万元，同比提升77.95%[3] - 经营活动现金流量净额改善78.0%至-940.86万元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.6%至1.15亿元[24] - 经营活动现金流入总额同比下降57.6%至1.55亿元[24] - 经营活动现金流出总额同比下降59.7%至1.64亿元[26] - 支付的职工现金同比增加21.7%至8488.76万元[24] - 支付的各项税费同比增加66.9%至1395.29万元[24] - 投资活动现金流入同比下降96.4%至541.06万元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增加87.5%至5803.24万元[26] - 取得借款收到的现金为4873.19万元[26] 资产和负债 - 长期借款增至7073.19万元，较上年度末增长221.07%[7] - 长期借款同比激增221%至7073万元（上期2203万元）[20] - 期末货币资金余额为990,354,584.30元人民币[18] - 期末应收账款余额为192,619,472.49元人民币[18] - 期末交易性金融资产余额为68,638,832.03元人民币[18] - 期末长期股权投资余额为235,317,349.76元人民币[18] - 在建工程同比增长10.2%至2.921亿元（上期2.651亿元）[19] - 合同负债同比下降13.3%至8741万元（上期1.008亿元）[19] - 货币资金及交易性金融资产合计约6.7亿元（货币资金1.99亿+交易性金融资产4.71亿）[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.75亿元[26] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为34,780户[9] - 公司第一大股东方毅持股比例为12.16%，持股数量为48,636,692股[9] - 股东沈欣质押股份数量为18,500,000股[9] - 公司回购专用证券账户持股比例为2.06%，数量为8,238,593股[9] - 2022年3月25日解除限售股份数量为90,596,866股，占总股本比例22.64%[15] 关联交易和未来指引 - 公司预计2022年与新浪系、百度系等关联人日常关联交易收入不超过29,400万元人民币[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入6.01亿元，较2020年增长19.76%，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长58.48%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.50亿元，较2020年增长456.20%[26] - 2021年末资产总额21.01亿元，较2020年末增长1.86%，归属于上市公司股东的净资产16.87亿元，同比增长0.57%[26] - 2021年非流动资产处置损益1822.78万元，计入当期损益的政府补助582.28万元[31] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1597.80万元[31] - 2021年非经常性损益合计2514.31万元，较2020年的452.43万元大幅增加[32] - 2021年公司实现营业收入60053.39万元，同比增长19.76%，归属于母公司净利润11407.69万元，同比增长58.48%[57] - 增能与风控服务营业收入同比增长72.75%[58] - 公共服务营业收入同比增长59.19%，直接类客户留存率超80%[58] - 2021年互联网营销收入合计212829922.29元，同比减少11.94%[62] - 报告期内公司实现营业收入60053.39万元，同比增长19.76%；实现归属于母公司净利润11407.69万元，同比增长58.48%[89] - 报告期内，开发者服务业务实现营业收入5241.93万元，同比增长7.66%[97] - 报告期内增长服务实现营业收入21,282.99万元，数据智能驱动的效果广告成收入主要部分[107] - 报告期内增能与风控服务实现营业收入9,340.77万元，较上年同期增长72.75%[111] - 品牌服务营业收入2714.62万元，同比增长32.25%，新增合作客户约20家[120] - 公共服务相关业务新增覆盖近500个区县客户，全国覆盖近2500个区县客户[122] - 2021年公司营业收入合计600,533,919.48元，同比增长19.76%[147] - 2021年政府服务收入205,951,429.51元，占比34.29%，同比增长61.65%[147] - 2021年数据服务收入544,976,205.06元，占比90.75%，同比增长22.83%[147] - 2021年国内收入598,254,646.53元，占比99.62%，同比增长20.02%[149] - 2021年直销收入524,129,226.30元，占比87.28%，同比增长16.97%[149] - 2021年互联网行业毛利率52.47%，同比下降0.89%[151] - 2021年政府服务毛利率81.81%，同比下降2.23%[151] - 2021年开发者服务毛利率75.15%，同比下降7.12%[151] - 2021年数据服务毛利率63.69%，同比增长3.49%[151] - 2021年商业服务毛利率52.38%，同比增长1.77%[151] - 增长服务营业收入2.13亿元，同比增长33.13%，毛利率33.13%，同比下降8.92%[152] - 增能与风控服务营业收入9340.77万元，同比增长88.27%，毛利率88.27%，同比增长11.15%[152] - 公共服务营业收入2.03亿元，同比增长82.78%，毛利率82.78%，同比下降1.26%[152] - 国内市场营业收入5.98亿元，同比增长64.48%，毛利率64.48%，同比增长2.63%[152] - 互联网行业营业收入3.58亿元，同比增长7.95%，毛利率52.47%，同比下降0.89%[152] - 政府服务营业收入2.06亿元，同比增长61.65%，毛利率81.81%，同比下降2.23%[152] - 开发者服务营业成本中数据服务同比增长133.19%[153] - 数据服务营业成本中流量成本同比增长8.33%，IDC费用同比增长19.88%[153] - 2021年销售费用9210.49万元，同比增加38.25%；管理费用9564.59万元，同比增加27.26%；财务费用 - 2712.39万元，同比减少21.13%；研发费用1.28亿元，同比减少1.43%[162] - 2021年研发人员数量459人，同比增加6.99%；研发人员数量占比60.08%，同比减少2.46%[164] - 2021年研发投入金额1.63亿元，占营业收入比例27.13%；研发支出资本化金额3450.25万元，资本化率21.18%[164] - 2021年经营活动现金流入10.67亿元，同比增加31.14%；经营活动现金流量净额2.50亿元，同比增加456.20%[167] - 2021年投资活动现金流入1.77亿元，同比减少91.70%；投资活动现金流出1.97亿元，同比减少91.82%[167] - 2021年筹资活动现金流入364.55万元，同比减少97.68%；筹资活动现金流出1.96亿元，同比增加180.00%[167] - 2021年现金及现金等价物净增加额3772.00万元，同比增加127.16%[167] - 报告期投资额为67,700,000.00元，上年同期为103,912,046.62元，变动幅度为 - 34.85%[177] 各条业务线表现 - 开发者服务SDK累计安装量突破830亿，日活跃独立设备数（去重）超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2500万[45] - 每日实时处理数据量超过40TB，已形成3000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超过1亿[46] - 公司打造“每日治数平台”，实现一站式数仓搭建、可视化数据资产管理等特色功能，已在品牌营销等领域落地应用[46] - 公司具备庞大的数据规模，通过领先推送等技术巩固移动端热数据积累能力[45] - 公司在智能设备领域开启全新触点，以智能触达推动数据智能与相关领域融合[45] - 公司依托数据积累提高数据处理精细度，强化数据理解和治理能力[46] - 公司聚焦深耕垂直领域数据应用，积累丰富行业经验并转化为知识储备[47] - 公司打造资深专家队伍，为垂直领域提供产品化、规模化盈利的数据智能平台[47] - 公司能结合已有经验优势与新领域专家知识，快速应用于新挑战[47] - 开发者服务直接类客户2021年数量708个，收入52,419,334.14元，留存率70.63%；2020年数量572个，收入48,689,261.55元，留存率72.20%[72] - 公共服务直接类客户2021年数量1,209个，收入148,721,100.74元，留存率81.44%；代理类客户2021年数量222个，收入54,095,484.46元，留存率66.94%[75] - 增能与风控服务直接类客户2021年数量72个，收入93,325,943.72元，留存率39.08%；代理类客户2021年数量2个，收入81,796.80元[77] - 品牌服务直接类客户2021年数量43个，收入18,157,330.19元，留存率72.73%；代理类客户2021年数量25个，收入8,988,872.89元，留存率43.75%[80] - 品牌服务各行业中，金融行业2021年收入925,821.63元，占比3.41%，同比增22.30%；消费行业收入18,709,243.69元，占比68.92%，同比增9.96%；合计收入27,146,203.08元，同比增32.25%[83] - 报告期内开发者服务SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿，截至报告期末累计安装量突破830亿[84] - 截止报告期末公司每日实时处理数据量超40TB，已形成3,000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超1亿[86] - 开发者服务的SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2500万[91] - 截止报告期末，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超1.8亿[91] - 公司推出“每日治数平台”，是一套易于上手、使用门槛低的数据智能操作系统[98] - 报告期内，每日治数平台2.0版本在第二届“西溪论数”数据智能高峰论坛推出[101] - 每日治数平台获得中国信息通信研究院颁发业界首张“大数据治理及服务平台综合能力”测评证书[101] - 公司围绕Data - Machine - People的理念，强化巩固大数据基础，深化大数据治理，拓展大数据应用[88] - 公司打造“每日治数平台”强化数据的治理和输出能力，实现由治数产品输出向治数能力输出的战略升级[88] - 公司提出“6R模型”，为客户实现从“获客”到“激活”再到“变现”的用户全生命周期管理闭环[94] - 增长服务投放平台对接百亿级优质流量资源，覆盖广度扩充[105] - “个灯魔盘”可实现20%的预测人群覆盖80%的购买人群，提升广告投放效能[115] - 与某国际日化品牌联合建模，投放全量人群的前20%可覆盖80%购买用户[117] - 与某国际日化品牌联合建模，分值最高的第1组比分值最低的第5组购买概率高23倍，ROI相比日常投放整体提升2倍多[117] - 品牌数盘新增接入10余家优质客户，拓展新领域客户[118] - 每日治数平台在移动互联网、品牌营销、智慧高速、智能政务等细分领域拓展推广[102] - 增长服务基于投放平台，为客户提供App全渠道拉新与促活服务[103] - 增能业务为媒体平台增能，金融风控业务为金融行业提供服务和解决方案[108] - 2020年底推出的新款SaaS产品截至报告期末全国覆盖200余家区县客户，2021年合同金额超7000万[122] - “人口数盘”已服务数十家城市客户，“规划数盘”服务全国20多家知名规划单位[125] - 公司已服务全国20多家政府单位，“人口数盘”已接入多个城市大脑指挥大屏[125] - 智慧高速领域正与浙江高信等开展数据智能实践，智慧交通领域为信号灯进行个性化配时优化[127] 管理层讨论和指引 - 公司将增强技术创新与产品研发能力，提升抵御宏观环境风险的能力[2] - 公司建设数据管理中心机群，采用防火墙、数据加密等技术保障数据安全[4] - 公司所有业务开展严格遵照国家相关法律法规，建立并完善内部控制体系防范业务违规风险[5] - 公司将加大知识产权保护力度，完善知识产权战略布局、实施策略及管理流程[7] - 公司将加大对核心技术人员的引进力度，通过激励措施稳定和扩大人才队伍[8] - 公司将加强相关法律学习，完善内部控制，维护公司及全体股东利益[10] - 2022年公司将深挖开发者业务场景，包括夯实存量、拓展增量、整合全量[193][194] - 公司打造每日治数平台，提升数据治理和使用能力，输出治数能力助力客户，提升产品特性并提供咨询服务[195] - 2022年商业服务增长服务整合流量、完善策略模型，增能与风控服务搭建基础能力，品牌服务推进数字化营销[196] - 2022年公共服务升级优势产品、攻坚新拳头产品，输出数据治理和建模能力，探索前沿技术[196] - 杭州西湖数据智能研究院深耕数据智能前沿领域，为公司未来增长积蓄力量[198] - 新冠疫情和国际形势使全球宏观经济存在不确定性，公司增强能力抵御风险并履行社会责任[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临宏观环境、数据安全、业务违规、品牌形象受损和知识产权被侵权、核心技术人员和技术人才流失、个体违法犯罪侵害集体利益等风险[2][3][5][7][8][9] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求[2] - 公司备查文件备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司股票简称每日互动，代码300766[23] - 公司法定代表人为方毅[23] - 2016年3月公司注册地址变更为杭州市西湖区西溪路525号A楼西区418室[23] - 公司办公地址在浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座[23] - 董事会秘书为李浩川，证券事务代表为王慧之[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0571 - 81061638[24] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告（http://www.szse.cn）[25] - 公司在证券时报、中国证券报等媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露年度报告[25] - 公司年度报告备置地点为每日互动股份有限公司董事会办公室[25] - 报告期为2021年1 - 12月[20] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28][29] - 公司是国内数据智能赛道的领跑者之一，为商业主体和政府部门提供数据智能产品、服务与解决方案[44] - 2021年公司发起“千岛湖百日闭关研发计划”，董事长、总经理带领12个专班团队封闭开发[130] - 公司申报的“浙江省数据智能重点企业研究院”被评为2021年新认定的省重点企业研究院[130] - 数字建模、网络安全、智慧交通等实验室取得研究成果，百日闭关取得多项成果[130] - 公司已申请专利185项，其中发明专利177项，合计已授权专利52项，已

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.58亿元，同比增长36.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.27亿元，同比增长22.78%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3342.80万元，同比增长227.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8911.70万元，同比增长36.80%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2646.61万元，同比增长252.19%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6307.40万元，同比增长12.31%[4] - 基本每股收益第三季度为0.09元/股，同比增长200%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[5] - 营业总收入从3.48亿元增长至4.27亿元，增幅22.8%[18] - 营业利润从0.78亿元增长至1.02亿元，增幅31.0%[18] - 公司净利润为96,283,038.88元，同比增长40.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为89,117,020.69元，同比增长36.8%[19] - 基本每股收益为0.23元，同比增长43.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加2153万元（+51.64%）主要因职工薪酬增长[9] - 研发费用从0.90亿元增加至0.92亿元，增长3.1%[18] - 所得税费用增加419万元（+311.07%）源于利润总额同比增加[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金为174,636,117.08元，同比增长14.7%[22] - 所得税费用为5,540,345.67元，同比增长311.2%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比增长12.93%[5] - 投资活动现金流净额-6.54亿元，同比变动+104.92%[9] - 筹资活动现金流净额-1.75亿元，主要因股份回购导致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为126,362,090.97元，同比增长12.9%[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为32,208,871.01元，去年同期为负654,398,498.90元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为416,936,646.45元，同比增长4.7%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为87,851,735.54元，同比增长3.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为965,807,629.48元，同比增加59.6%[23] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少9656万元（-58.45%）主要因银行理财到期转出[9] - 在建工程增加9105万元（+64.28%）源于个推总部大楼建设支出[9] - 预付账款减少2607万元（-31.27%）因流量平台预充值减少[9] - 公司总资产从2020年末的20.63亿元下降至2021年9月30日的20.00亿元，降幅约3.1%[16] - 货币资金从9.93亿元略降至9.76亿元，减少约1.7%[15] - 交易性金融资产从1.65亿元大幅减少至0.69亿元，降幅达58.4%[15] - 应收账款从2.19亿元下降至1.69亿元，减少22.9%[15] - 在建工程从1.42亿元大幅增加至2.33亿元，增长64.3%[16] - 归属于母公司所有者权益从16.78亿元略降至16.55亿元，减少1.5%[17] - 短期借款项下一年内到期的非流动负债从0.64亿元大幅减少至0.10亿元，降幅84.4%[16] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中参投公司公允价值变动收益为3421.25万元[6] - 投资收益增加2592万元（+2693.59%）因参投公司获得多轮战略投资[9] 股东和股本信息 - 库存股增加1亿元（+348.5%）由于公司回购股份[9] - 普通股股东总数28,253人，方毅持股12.16%为第一大股东[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.684亿元，同比增长15.84%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5568.9万元，同比增长1.36%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3660.8万元，同比下降24.74%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5583.9万元，同比下降37.43%[29] - 营业成本同比增长29.11%，达到101,638,708.05元[140] - 销售费用同比增长64.38%，达到40,529,877.78元，主要因销售人员职工薪酬增加[140] - 研发费用同比增长10.26%，达到62,197,562.60元[140] - 数据服务收入同比增长17.20%，达到239,970,458.42元，毛利率下降4.22%至60.98%[142] - 风控与增能服务收入同比增长120.00%，达到33,015,062.71元，毛利率上升9.76%至85.92%[142] 各条业务线表现 - 公共服务收入同比增长65.20%，品牌服务收入同比增长94.36%，风控与增能服务收入同比增长120.00%[44] - 互联网营销收入同比下降20.10%，本报告期收入为104,056,577.83元，上年同期为130,235,491.62元[63][64] - 增长服务展示量为6,879,596,123次，点击量为347,575,749次，点击率为5.05%，点击单价为0.29元/个[65] - 开发者服务直接类客户留存率为69.41%，收入金额为26,364,537.09元，客户数量555家[72] - 公共服务直接类客户留存率达80.60%，收入金额68,972,458.18元，客户数量1040家[75] - 风控与增能服务直接类客户留存率下降至33.33%，收入金额33,015,062.71元[79] - 品牌服务直接类客户留存率提升至72.73%，收入金额7,516,028.13元[82] - 广告交易平台(ADX)交易金额占比30.06%，需求方平台(DSP)占比69.94%，合计306,922,851.85元[70] - 消费行业收入7,470,772.25元，占总收入的68.34%，同比增长32.82%[85] - 开发者服务业务实现营业收入2,636.45万元，同比增长11.90%[97] - 品牌服务实现营业收入1,093.25万元，较上年同比大幅增长94.36%[118] - 公共服务实现营业收入8,901.75万元，较上年同期增长65.20%[124] 各地区表现 - 全国覆盖近2300个区县客户，合同金额同比大幅增长[121] - "人口数盘"服务于全国20多家政府单位，接入多个城市大脑指挥大屏[123] - "规划数盘"服务全国20多家知名规划单位[123] 管理层讨论和指引 - 公司2021年半年度报告未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[13] - 公司面临新冠疫情带来的宏观环境风险，国内疫情积极向好但境外仍不容乐观[3] - 公司计划通过技术创新和多元化竞争力提升抵御风险能力[171] - 公司正完善内控体系以防范互联网广告业务违规风险[173] - 公司计划加大知识产权保护力度并采取法律行动应对侵权行为[174] - 公司计划通过薪酬福利、股权激励等措施稳定人才队伍[176] 风险提示 - 公司数据资源覆盖大量移动终端和活跃用户，存在黑客攻击或数据泄露风险[4][5] - 公司效果广告业务受《广告法》等监管，违规可能导致罚款或收入下降[6] - 公司拥有商标、专利等无形资产，面临被仿制冒用的品牌形象风险[7][8] - 公司作为技术型企业，核心技术人员流失可能对经营产生不利影响[9] - 公司需防范个体违法犯罪如侵占资产、泄露商业机密等风险[10][12] 技术及研发进展 - 公司开发者服务SDK累计安装量突破760亿，日活跃独立设备数超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2500万[55] - 公司每日实时处理数据量超过35TB，已形成2500余种数据标签[56] - 公司设立"杭州西湖数据智能研究院"，布局数字化治理、安全计算等前沿领域[59] - 公司推出"每日治数平台"，帮助政府和行业客户解决数据孤岛、治理等痛点问题[56] - 公司与浙江大学等机构合作成立数据智能联合实验室，研究成果已申请专利[59] - 公司数据治理能力行业领先，通过多维度萃取数据间隐蔽联系并深度挖掘建模[56] - 公司在移动设备和智能IoT领域实现全量覆盖，拓展智能电视、智能汽车等新触点[55] - 公司聚焦垂直领域数据应用，将行业经验与数据能力结合，提供全链路创新解决方案[57] - 公司研发的"新冠防疫数据智能平台"被列入国家民政部和工信部的疫情防控产品清单[136] - 公司参与的《J-1-009新型冠状病毒病防治策略重大创新和技术突破》项目获2020年度浙江省科学技术进步奖一等奖[136] 投资及子公司情况 - 公司全资子公司包括杭州应景科技、杭州独角兽科技、杭州个园科技[20] - 公司控股子公司包括上海蓝豹数据科技、杭州微禾迅科技[20] - 公司参股子公司包括数字天堂、嗨普智能、数安服公司等[20] - 公司投资成都市美幻科技有限公司，该公司在2021年5月21日云南大理州6.4级地震中通过多渠道提前数秒到数十秒发出预警[131] - 公司投资云途信息科技（杭州）有限公司，致力于打造智慧道路系统，实现道路健康问题的智能化评价[131] - 杭州云深子公司实现营业收入8,515.72万元，同比增长65.20%[168] - 上海嗨普智能参股公司净利润亏损3,387.13万元[168] - 杭州迦智参股公司净利润亏损939.19万元[168] 公司基本信息 - 公司2021年上半年报告期指2021年1-6月[21] - 公司股票代码为300766，在深圳证券交易所上市[23] - 公司法定代表人为方毅[23] - 公司董事会秘书李浩川，联系方式0571-81061638[24] - 公司证券事务代表王慧之，联系方式0571-81061638[24] - 公司注册地址为浙江省杭州市西湖区西斗门路3号千岛湖智谷大厦A座[24] - 公司外文名称为Merit Interactive Co., Ltd.，缩写为M.R.Tech[23] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为5.245亿元，报告期投入募集资金总额为1,395.24万元，已累计投入募集资金总额为3.6718亿元[154] - 募集资金净额为4.501亿元，扣除发行费用7,438.26万元[156] - 报告期内募集资金使用金额为1,395.24万元，利息收入为1,585.7万元[157] - 个推大数据平台升级项目累计投入2.6217亿元，完成进度86.51%[159] - 数据中心扩充改造项目累计投入1.0502亿元，完成进度71.40%[159] - 募集资金投资项目结余资金9,879.67万元（含利息）[160] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，金额为3,000万元[163] 股权及激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划拟向150名激励对象授予不超过495.00万股限制性股票，授予价格分别为15.51元/股、7.84元/股[185] - 2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数调整为133人，授予限制性股票总数396.00万股[186] - 公司第一期员工持股计划于2021年5月21日锁定期届满[187] - 公司实际控制人及股东承诺自2019年3月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[197] - 杭州我了个推投资承诺锁定期满后2年内减持不超过所持股份总数的75%[199] - 北京鼎鹿中原科技等股东承诺锁定期满后2年内减持不超过所持股份总数的100%[199] - 方毅、沈欣等高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[199]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为129,445,552.90元，较上年同期调整后增长26.66%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为19,267,989.46元，较上年同期调整后下降31.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,549,961.73元，较上年同期调整后下降28.35%[8] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后下降42.86%[8] - 稀释每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后下降42.86%[8] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年同期调整后下降0.52%[8] - 2021年第一季度公司营业收入129,445,552.90元，同比增长26.66%[18] - 2021年第一季度营业总收入129,445,552.90元，较上期102,201,670.29元增长26.66%[60] - 2021年第一季度净利润20,940,316.72元，较上期29,494,922.69元下降29.00%[62] - 2021年第一季度基本每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[62] - 2021年第一季度稀释每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[62] - 公司本期营业收入为57787324.86元，上期为74481666.99元，同比下降22.41%[63] - 公司本期净利润为10452468.34元，上期为20669323.32元，同比下降49.43%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2020年一季度的29,254,672.90元增至2021年一季度的50,608,679.99元，变动率72.99%[16] - 2021年第一季度营业总成本113,579,570.37元，较上期75,307,284.35元增长50.82%[61] 各条业务线表现 - 公司传统开发者服务同比增长超30%，数据底盘扎实[18] - 风控与增能服务收入增长近100%，公共服务与品牌服务收入同比增长超50%[18] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观环境风险和数据资源安全风险，将增强技术创新等能力应对宏观风险，采取数据保护机制保障数据安全[24][25] - 公司将采取多种措施防范业务违规、品牌侵权、人才流失等风险[26][27][28] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末普通股股东总数为26,129[12] - 交易性金融资产从2020年12月31日的165,200,000.00元降至2021年3月31日的33,547,000.00元，变动率-79.69%[16] - 其他应收款从2020年12月31日的14,657,383.27元增至2021年3月31日的25,552,758.11元，变动率74.33%[16] - 2021年一季度公司前五大供应商采购额39,178,268.57元，占采购总额比例58.95%[20] - 2021年一季度公司前五大客户销售金额54,126,998.91元，占销售总额比例41.81%[22] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的-810,118,928.60元变为2021年的85,372,218.00元，变动率110.54%[17] - 2020年12月公司发现一起员工侵害公司利益并涉嫌犯罪的案件，涉事人员李某虚增销售合同致公司定期报告会计差错更正[29] - 2021年1月6日至2021年3月30日，公司回购用于维护公司价值及股东权益的股份6,577,293股，占总股本比例1.64%[32] - 本次回购股份最高成交价格为16.664元/股，最低成交价格为14.090元/股，支付总金额为100,009,313.19元（含交易费用49,980.37元）[32] - 公司开展的效果广告等业务受《中华人民共和国广告法》等监管，业务规模扩大或因审核失误受处罚[26] - 公司拥有的商标等无形资产及宣传资料是重要资产，产品、商标被仿制、冒用会影响经营和声誉[27] - 公司为技术创新型企业，核心人员稳定对研发阶段的产品和技术发展重要，人才流失会产生不利影响[28] - 互联网新型违法犯罪侵害集体利益，公司曾因员工犯罪致资本市场形象受损[29] - 2021年有多起重要事项披露，如股份回购、闲置募集资金现金管理、关联交易等[30] - 2020年12月31日公司董事会和监事会审议通过回购股份方案，2021年1月6日实施首次回购[31] - 董霖、方毅等多人承诺自2019年3月25日至2022年3月24日，三十六个月锁定期内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，满足特定条件锁定期自动延长六个月[34] - 方毅、沈欣承诺自2019年3月25日至2022年3月24日，三十六个月锁定期内不转让或委托管理公司公开发行股票前已发行股份，满足特定条件锁定期自动延长至少六个月[34] - 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）承诺自2019年3月25日至2022年3月24日，三十六个月锁定期内不转让或委托管理公司公开发行股票前已发行股份，满足特定条件锁定期自动延长至少六个月[34] - 杭州我了个推投资管理合伙企业承诺2022年3月25日起锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司股份总数的75%[34] - 企业（有限合伙）减持股票价格不低于公司首次公开发行股票发行价，违规减持所得归公司[35] - 北京鼎鹿中原科技等锁定期满后两年内减持股份数量不超本单位持有总数100%[35] - 方毅、沈欣等担任董事、高管期间每年转让股份不超直接或间接持有总数25%[35] - 方毅、沈欣等离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[35] - 方毅、沈欣等锁定期届满后两年内每年减持总数不超本人所持公司股份总数25%[35] - 方毅、沈欣等违反承诺减持，违规所得归公司，否则公司扣相等现金分红[35] - 董霖等任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数25%[35] - 董霖等首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，18个月内不转让股份[35] - 企业（有限合伙）承诺期限为2024年3月24日[35] - 北京鼎鹿中原科技等承诺期限为2020年3月25日至2022年3月24日[35] - 2019年3月25日起，公司若首次公开发行股票招股说明书被认定存在虚假记载等重大问题，将回购全部新股[36] - 2019年3月25日起，方毅若遇上述情况将促使公司回购全部新股并在股东大会投赞成票[36] - 2015年9月，方毅、沈欣和我了个推签署《一致行动协议》，决策表决与方毅保持一致[36] - 2019年3月25日起，方毅承诺避免与公司及子公司关联交易，不谋取不正当利益[36] - 承诺起始时间为2019年3月25日[37][38] - 关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，有市场价格参考的按第三方价格确定，无参考的按成本加合理利润确定[37][38] - 相关承诺人承诺不非法占用、干预发行人及其子公司资金和资产资源使用管理，不要求提供借款和担保[37][38] - 若违反承诺给发行人及其子公司造成损失，承诺人将承担赔偿责任[37][38] - 承诺人与每日互动存在关联关系期间，承诺函不可撤销且持续有效[37][38] - 相关承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺情形[37][38] - 公司上市之日起每十二个月内为稳定股价回购公司股票使用的资金金额最高不超过上一年度公司总股本的5%，回购价格不超过每股净资产，用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股份募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[40] - 实际控制人/一致行动人每一会计年度为稳定股价增持公司股票所使用的资金金额以不低于现金分红（税后）的10%但不超过30%，或不低于1000万但不超过3000万元人民币孰高为准，增持价格不超过每股净资产[40] - 公司董事、高级管理人员增持公司股份的总金额不少于该董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬（含各项津贴、补助）总额的20%，不超过50%，增持价格不超过每股净资产[40] - 公司实际控制人方毅承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，该承诺自2019年3月25日起长期有效[41] - 北京鼎鹿中原科技有限公司等股东承诺不谋求公司控制权，自2019年3月25日起长期有效[41] - 方毅承诺承担公司社保、公积金相关追索、处罚、补缴款项及涉诉等费用并弥补损失，自2019年3月25日起长期有效[41] - 方毅承诺确保租赁房产事宜不影响公司业务经营，若有不利影响将促成搬迁并承担损失，自2019年3月25日起长期有效[41] - 募集资金总额为45012.54万元，本季度投入1395.24万元，累计投入36718.56万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[45] - 个推大数据平台升级项目承诺投资30303.04万元，本报告期投入715.99万元，累计投入26216.59万元，投资进度86.51%[45] - 数据中心扩充改造项目承诺投资14709.5万元，本报告期投入679.25万元，累计投入10501.97万元，投资进度71.40%[45] - 承诺投资项目本报告期实现效益为0，截止报告期末累计实现效益为0[45] - 2019年5月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目13026.25万元，8月完成置换[46] - 募集资金结余金额为9830.39万元，原因是合理控制成本和现金管理收益[46] - 2021年3月31日货币资金935459955.53元，较2020年12月31日的992732967.95元减少[52] - 2021年3月31日交易性金融资产33547000元，较2020年12月31日的165200000元减少[52] - 2021年3月31日应收账款254149918.65元，较2020年12月31日的219429901.38元增加[52] - 2021年3月31日流动资产合计1352797429.22元，较2020年12月31日的1499335077.60元减少[52] - 2021年3月31日非流动资产合计609405755.53元，较2020年12月31日的563798503.42元增加[53] - 2021年3月31日资产总计1962203184.75元，较2020年12月31日的2063133581.02元减少[53] - 2021年3月31日流动负债合计238853141.05元，较2020年12月31日的262009681.83元减少[54] - 2021年3月31日负债合计326981391.05元，较2020年12月31日的350137931.83元减少[54] - 2021年3月31日资产总计1,639,562,441.48元，较2020年12月31日1,739,365,673.03元下降5.73%[57][58] - 2021年3月31日负债合计29,617,910.65元，较2020年12月31日41,187,837.35元下降28.10%[58] - 2021年3月31日所有者权益合计1,609,944,530.83元，较2020年12月31日1,698,177,835.68元下降5.19%[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,598,168,086.29元，较2020年12月31日1,677,612,035.16元下降4.73%[55] - 2021年3月31日少数股东权益37,053,707.41元，较2020年12月31日35,383,614.03元增长4.72%[55] - 公司本期经营活动现金流入小计为364903989.24元，上期为209947867.70元，同比增长73.81%[67] - 公司本期经营活动现金流出小计为407572097.04元，上期为210253541.70元，同比增长93.85%[68] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -42668107.80元，上期为 -305674.00元，同比下降13858.17%[68] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为85372218.00元，上期为 -810118928.60元，同比增长110.54%[68] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为5.01亿元人民币，同比微增0.11%[28][29] - 归属于上市公司股东的净利润为7198万元人民币，同比下降5.25%[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额4492.54万元人民币，同比大幅增长514.97%[28][29] - 加权平均净资产收益率为4.27%，同比下降0.78个百分点[28][29] - 资产总额20.63亿元人民币，同比增长13.83%[28][29] - 营业收入50144.15万元同比基本稳定[42] - 公司实现营业收入501,441,485.60元[64] - 归属于母公司净利润71,980,424.67元，较上年同期减少5.25%[64] - 营业成本同比增长38.95%至191,096,474.23元[147] - 流量成本占营业成本57.40%，达109,686,889.58元，同比增长39.01%[146] - 研发费用同比增长4.62%至130,293,498.67元[153] - 管理费用同比增长35.22%至75,160,692.06元，主要因职工薪酬和租赁费用增加[153] - 经营活动现金流量净额大幅改善至44,925,383.13元，同比增长514.97%[156] - 投资活动现金流入减少33.48%至2,136,447,022.51元[156] - 筹资活动现金流入减少67.86%至157,229,650.00元[156] - 期末长期股权投资较期初增加62,907,549.47元，增长45.42%[58] - 期末在建工程较期初增加120,283,395.50元，增长563.32%[58] 各业务线表现 - 风控与增能服务收入5406.95万元人民币，同比增长68.99%[30] - 品牌服务收入2052.71万元人民币，同比增长96.33%[30] - 品牌广告主数字化投放金额达3.73亿元人民币，同比增长441.63%[30] - 第四季度公共服务收入环比增长45.01%[30] - 风控与增能服务收入5406.95万元同比增长68.99%[42] - 品牌服务收入2052.71万元同比增长96.33%[42] - 品牌广告主数字化投放金额37269.58万元同比增长441.63%[42] - 公共服务四季度环比增长45.01%[42] - 开发者服务业务实现营业收入48,689,261.55元[70] - 增长服务营业收入为241,700,563.54元，同比下降15.34%[79] - 风控与增能服务营业收入为54,069,492.58元，同比增长68.99%[84] - 品牌服务营业收入为20,527,115.60元，同比增长96.33%[91] - 品牌服务驱动数字化投放金额达372,695,800元，同比增长441.63%[91] - 公共服务收入127,403,313.08元，同比增长14.41%[97] - 互联网营销收入2020年为241,700,563.54元，同比下降15.34%[114] - 直接类客户收入2020年为225,688,784.89元，客户留存率35.56%[116] - 代理类客户收入2020年为16,011,778.65元，客户留存率45.00%[116] - 增长服务展示量15,440,889,413次，点击量852,370,792次，收入233,698,765.39元[117] - 增长服务点击率5.52%，点击单价0.27元/个[117] - 公司2020年总营业收入为5.01亿元，同比微增0.11%[140] - 互联网行业收入占比66.07%达3.31亿元，同比下降4.17%[140] - 政府服务收入1.27亿元同比增长14.41%，毛利率84.04%[140][143] - 品牌服务收入2052.71万元同比大幅增长96.33%[137][140] - 风控与增能服务收入5406.95万元同比增长68.99%[130][140] - 消费服务行业收入1977.01万元同比增长89.09%[140] - 公共服务直接客户数量1067个，客户留存率85.44%[126] - 开发者服务直接客户572个，客户留存率72.20%[123] - 公司2020年总营业收入为486,896,261.55元，其中数据服务收入最高，达443,700,484.80元[144] - 开发者服务毛利率为82.27%，但同比下降6.51个百分点[144] - 风控与增能服务收入同比增长68.99%至54,069,492.58元[144] - 品牌服务收入同比增长96.33%至20,527,115.60元[144] - 子公司杭州云深2020年营业收入130,019,640.64元，同比增长14.41%[183] - 杭州云深第四季度营业收入环比增长45.01%[183] 成本与费用构成 - 人工及研发投入同比增加1250万元[43] - 疫情防控无偿投入折合金额超过1000万元[43] - 流量成本109,262,361.28元，占营业成本主要部分[120] - IDC费用13,690,136.80元，人工成本9,000,430.08元[120] - 折旧及摊销6,527,854.90元，数据服务成本1,578,156.27元[120] - 营业成本合计140,058,939.33元[120] - 流量采购金额3.46亿元全部采用流量计费模式[121] - 需求方平台(DSP)交易金额4.49亿元占比93.88%[122] 运营与数据能力 - 开发者服务SDK累计安装量突破680亿[52][59] - 日活跃独立设备数（去重）超4亿[52][59] - 智能IoT设备日活跃数超2400万[52] - 公司每日实时处理数据量超过30TB[53][60] - 已形成2500余种数据标签[53][60] - 开发者服务SDK日活跃独立设备数超4亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万[65] - 开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超1亿[65] - 消息推送产品"个推"与多家国际和国内领先手机厂商完成私有化战略合作[66] - 用户画像产品"个像"开放标签自选超市，支持客户自定义标签生产规则[66] - 新增合作多家知名电视厂商、头部智能汽车制造商及汽车操作系统提供商[67] - 增长服务投放平台完善动态出价系统和效果归因分析系统[77] - 每日治数平台已在智慧交通、公共安全等领域进行实战探索[75] - 公司提出"6R模型"实现从获客到变现的用户全生命周期管理闭环[68][69] - 通过SaaS服务或混合云服务模式帮助客户实现数据自主治理[74] - 公司新增覆盖300多个区县客户，全国覆盖近2000个区县[93] - 公共服务最终付费客户1400余个，客单价百万级别以上数十个[93] - 公司合作金额超百万的品牌客户增长至十余家[91] - 公司大数据驱动的单个客户广告投放金额突破一亿[91] - 公司两个月内新SaaS产品覆盖数十家客户，实现合同额近千万[93] - 公司对接百亿级流量资源并开放RTA实时询价功能[78] - 人口数盘新增服务70多个城市客户，覆盖全国20多家政府单位[96] - 规划数盘新增服务全国20多家知名规划单位[96] - 人口数盘实现6D城市数据空间（空间/时间/场景/人数/人速/人素）[96] - 已申请专利124项，其中发明专利119项，授权专利32项，软件著作权97件[100] - 研究院下设6个实验室（动态本体/人工智能/时空联合/网络安全/安全计算/智能风控）[99] - 公司风控与增能服务专注于大数据基础能力搭建，提升数据覆盖率和稳定性[187] - 公司推进联邦计算应用以打破行业数据壁垒[188] 资产与投资活动 - 货币资金占比下降17.35个百分点至48.12%[159] - 在建工程大幅增加至141,635,959.93元，占比上升5.69个百分点[159] - 交易性金融资产增至165,200,000.00元，占比上升7.70个百分点[159] - 长期股权投资增至201,395,580.52元，占比上升2.12个百分点[159] - 预付款项增至83,386,366.22元，占比上升2.28个百分点[159] - 公司对珠海横琴东证云启科创投资合伙企业投资金额为600万元人民币，持股比例为40.82%[167] - 公司对浙江高速信息技术有限公司增资金额为3611.2万元人民币，持股比例为10%[167] - 公司对杭州花云股权投资合伙企业投资金额为999万元人民币，持股比例为33.3%[167] - 报告期内三项长期股权投资合计金额为5210.2万元人民币[168] - 报告期内以公允价值计量的金融资产初始投资成本为570万元人民币[171] - 报告期内购入其他金融资产金额为1.655亿元人民币[171] - 期末以公允价值计量的金融资产总额为1.712亿元人民币[171] - 2019年首次公开发行募集资金总额为4.501亿元人民币[173] - 截至2020年末累计使用募集资金3.532亿元人民币[173] - 报告期内使用募集资金1.439亿元人民币[173] - 个推大数据平台升级项目承诺投资总额30,303.04万元，累计投入25,500.61万元，投资进度84.15%[177] - 数据中心扩充改造项目承诺投资总额14,709.5万元，累计投入9,822.72万元，投资进度66.78%[177] - 募集资金承诺投资项目合计总额45,012.54万元，累计投入35,323.33万元[177] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额13,026.25万元，已于2019年8月19日完成置换[178] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[178] - 公司未发生募集资金变更项目情况[179] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[180][181] - 子公司杭州云深2020年净利润32,388,849.77元[183] 风险与合规事件 - 2020年12月发现员工李某通过伪造客户印章等手段虚增销售合同[12] - 公司需对相关定期报告进行会计差错更正[12] - 该员工涉嫌犯罪案件对公司资本市场形象造成严重不良影响[12] - 公司已针对该事件进行全面自查并制定整改方案[12] - 公司面临宏观环境风险，包括新冠肺炎疫情及国际形势变化带来的不确定性[190] - 公司积累数据资源覆盖大量移动终端和活跃用户，存在安全风险[192] - 公司效果广告业务受广告法等相关法规监管，存在业务违规风险[193] - 公司为技术型企业，核心技术人员流失可能对经营产生不利影响[195] - 2020年12月发生员工虚增销售合同案件，导致会计差错更正[197] - 公司通过数据脱敏、匿名化处理及加密标签体系保障用户隐私安全[192] 抗疫贡献与荣誉 - 抗疫投入超1000万元，调动300多名人员及数百台服务器[102] - 抗疫数据支撑205个地市及368个区县政府[103] - 健康码专班获"全国抗击新冠肺炎疫情先进集体"表彰[103] - 新冠防疫平台列入国家民政部及工信部防疫产品清单[103] 投资者关系 - 公司于2020年4月16日通过电话沟通接待易方达基金、汇添富基金、常春藤资本、淡水泉投资、国富基金等机构[198] - 公司于2020年7月8日通过电话沟通接待易方达基金、鹏华基金等机构[198] - 公司于2020年7月9日通过电话沟通接待景顺长城、华安基金等机构[198] - 公司于2020年9月1日通过电话沟通接待汇添富基金、景顺长城、中欧基金、宝盈基金等机构[198] - 公司于2020年11月2日通过电话沟通接待财通基金、东吴基金、信达证券资管、中银基金管理等机构[198] - 所有投资者关系活动记录表均通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[198] - 报告期内公司共进行5次机构投资者接待活动[198] - 所有接待活动均采用电话沟通方式进行[198] - 接待对象类型均为机构投资者[198] - 每次活动谈论主要内容及提供资料详见投资者关系活动记录表[198] 公司治理与基本信息 - 公司计划以总股本400,100,000股扣除回购的8,238,593股后的391,861,407股为基数进行分红[13] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[14] - 公司总股本为400,100,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有8,238,593股[13] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[14] - 公司秉持"健康、阳光、高效、透彻"的核心价值观应对挑战[12] - 公司全称为每日互动股份有限公司，曾用名浙江每日互动网络科技股份有限公司[19] - 公司股票代码为300766[24] - 公司法定代表人为方毅[24] - 公司注册地址位于浙江省杭州市西湖区西溪路525号A楼西区418室，邮政编码310007[24] - 公司办公地址位于浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座，邮政编码310012[24] - 公司国际互联网网址为ge.cn[24] - 公司电子信箱为info@getui.com[24] - 公司董事会秘书为李浩川，联系电话0571-81061638[25] - 公司年度报告备置于每日互动股份有限公司董事会办公室[26] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）[26] - 杭州西湖数据智能研究院挂牌成立，聚焦数字化治理、安全计算等方向[189] - 公司拥有商标、专利、软件著作权等重要无形资产[194]

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.16亿元，较上年同期调整后增长5.59%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.48亿元，较上年同期调整后增长1.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1020.24万元，较上年同期调整后下降48.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6514.53万元，较上年同期调整后下降32.16%[8] - 公司本期营业总收入为115,849,032.54元，上期为109,713,922.48元[66] - 本期营业利润为12,009,308.37元，上期为24,515,993.50元[67] - 本期利润总额为9,461,543.62元，上期为22,752,298.78元[67] - 本期净利润为11,059,022.99元，上期为21,560,061.20元[67] - 本期基本每股收益为0.03元，上期为0.05元[67] - 母公司本期营业收入为55,333,442.27元，上期为71,515,232.16元[68] - 公司营业总收入本期为347,573,178.06元，上期为341,580,639.86元，略有增长[71] - 净利润本期为68,439,095.39元，上期为99,542,198.28元，出现下降[72] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.25元，有所降低[73] - 母公司净利润本期为48,685,934.87元，上期为86,973,870.69元，降幅明显[76] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本为107,458,064.65元，上期为92,401,627.98元[66] - 营业总成本本期为280,847,455.95元，上期为247,240,291.83元，有所上升[71] 财务数据关键指标变化-其他财务数据 - 本报告期末总资产为18.99亿元，较上年度末调整后增长4.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.99亿元，较上年度末调整后增长1.90%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计898.60万元[11] - 应收票据2020年9月30日为2224500元，较2019年12月31日的1572386元增加652114元，增幅41.47%[20] - 预付账款2020年9月30日为73659427.44元，较2019年12月31日的31925345.08元增加41734082.36元，增幅130.72%[20] - 其他应收款2020年9月30日为23487138.35元，较2019年12月31日的12743969.60元增加10743168.75元，增幅84.30%[20] - 存货2020年9月30日为5589620.16元，较2019年12月31日的9235194.70元减少3645574.54元，降幅39.47%[20] - 长期股权投资2020年9月30日为184950345.78元，较2019年12月31日的138488031.05元增加46462314.73元，增幅33.55%[20] - 在建工程2020年9月30日为68229132.07元，较2019年12月31日的21352564.43元增加46876567.64元，增幅219.54%[20] - 应付账款2020年9月30日为31045581.12元，较2019年12月31日的23054152.73元增加7991428.39元，增幅34.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为111898998.09元，较2019年的 - 85545635.48元增加197444633.57元，增幅230.81%[21] - 投资活动产生的现金流量净额2020年较2019年增加486062159.37元，增幅42.62%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为26242865.53元，较2019年的453294675.38元减少427051809.85元，降幅94.21%[21] - 2020年9月30日公司资产总计18.99亿元，较2019年12月31日的18.13亿元增长4.78%[58,60] - 2020年9月30日流动资产合计14.51亿元，较2019年12月31日的14.73亿元下降1.52%[57] - 2020年9月30日非流动资产合计4.48亿元，较2019年12月31日的3.39亿元增长32.13%[58] - 2020年9月30日负债合计1.78亿元，较2019年12月31日的1.29亿元增长37.55%[59] - 2020年9月30日所有者权益合计17.21亿元，较2019年12月31日的16.83亿元增长2.26%[60] - 2020年9月30日货币资金为11.95亿元，较2019年12月31日的11.87亿元增长0.73%[57] - 2020年9月30日应收账款为1.29亿元，较2019年12月31日的2.08亿元下降37.12%[57] - 2020年9月30日预收款项为5629.43万元，较2019年12月31日的4731.14万元增长18.99%[58] - 本期流动负债合计为29,795,023.59元，上期为44,357,769.01元[64] - 本期非流动负债合计为1,350,000.00元，上期为1,240,000.00元[64] - 本期所有者权益合计为1,721,503,033.02元，上期为1,705,420,209.50元[64] - 经营活动现金流入小计本期为648,785,666.59元，上期为652,943,632.63元，基本持平[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为398,086,607.63元，上期为619,516,442.28元，大幅减少[79] - 收到的税费返还本期为15,169,383.92元，上期为420,004.69元，显著增加[79] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为210,253,204.83元，上期为426,639,858.47元，大幅降低[79] - 投资活动现金流入小计为14.11亿元，去年同期为12.73亿元[80] - 投资活动现金流出小计为20.66亿元，去年同期为24.14亿元[80] - 筹资活动现金流入小计为6732.97万元，去年同期为4.83亿元[80] - 筹资活动现金流出小计为4108.68万元，去年同期为2987.66万元[80] - 现金及现金等价物净增加额为-5.16亿元，去年同期为-7.73亿元[80] - 期初现金及现金等价物余额为11.21亿元，去年同期为9.75亿元[80] - 期末现金及现金等价物余额为6.05亿元，去年同期为2.02亿元[80] - 2020年第三季度公司负债合计129,456,981.03元，所有者权益合计1,683,052,294.05元，负债和所有者权益总计1,812,509,275.08元[87][88] - 2020年第三季度公司股本为400,100,000.00元，资本公积809,683,951.64元，盈余公积53,495,958.17元，未分配利润403,650,982.39元[88] - 2020年第三季度公司流动资产合计1,609,606,594.84元，非流动资产合计141,411,383.67元，资产总计1,751,017,978.51元[91] - 2020年第三季度母公司流动负债合计44,357,769.01元，非流动负债合计1,240,000.00元，负债合计45,597,769.01元[91][92] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计1,705,420,209.50元，其中股本400,100,000.00元，资本公积770,360,627.85元，盈余公积53,495,958.17元，未分配利润481,463,623.48元[92] - 按照新收入准则，公司新增合同负债项目，2020年第三季度合同负债为47,311,398.03元，母公司合同负债为11,118,730.47元[87][91] - 2020年第三季度公司应付账款为23,054,152.73元，母公司应付账款为3,804,827.38元[87][91] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为32,661,731.96元，母公司应付职工薪酬为22,635,039.16元[87][91] - 2020年第三季度公司应交税费为9,032,615.62元，母公司应交税费为4,153,661.82元[87][92] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为1,066,466,013.33元，应收票据均为1,474,386.00元，应收账款均为202,065,887.14元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18178户[13] - 方毅持股比例为12.06%，持股数量为4826.52万股[13] - 北京鼎鹿中原科技有限公司持股比例为9.81%，持股数量为3926.16万股[13] 公司重大事件 - 2020年7月1日公司到期赎回5500万元闲置募集资金购买的现金管理产品[23] - 2020年7月3日公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理，2020年拟使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 2020年7月3日产业投资基金完成私募投资基金备案[28] - 2020年8月21日公司全资子公司签署杭州花云股权投资合伙企业合伙协议，9月24日重新签署[29] - 2020年9月24日公司审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，10月13日股东大会通过[30][31] - 2020年1月预计公司及子公司2020年日常关联交易收入、成本总额不超22365万元，流水总额不超41280万元，4月和9月分别增加预计金额[33][34] - 2020年10月22日公司完成工商登记变更手续和《公司章程》备案[35] - 2020年4月公司审议通过回购公司股份方案，5月实施首次回购[37][38] - 截至2020年9月30日公司共回购720000股，占总股本0.18%，支付总金额21301311.52元[38] - 2020年5月20日回购的720000股股票非交易过户至第一期员工持股计划[38] - 2020年9月24日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及10月13日2020年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》中有关利润分配政策[49] - 公司制定《未来三年（2020年 - 2022年）股东分红回报规划》，并经2020年9月24日相关会议及10月13日股东大会审议通过[50] 股份承诺与限制 - 董霖等多人自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 方毅和沈欣自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 杭州我了个推投资管自2019年3月25日至2022年3月24日承诺股份限售36个月[39] - 杭州我了个推投资管在2022年3月25日至2024年3月24日减持股份不超75% [40] - 北京鼎鹿中原科技等自2020年3月25日至2024年3月24日减持股份不超100% [40] - 方毅和沈欣在2022年3月25日至2024年3月24日每年减持不超25% [40] - 方毅和沈欣担任董事等期间每年转让股份不超25% [40] - 方毅和沈欣离职后半年内不转让股份 [40] - 若股票上市6个月内申报离职，18个月内不得转让股份 [4