募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[22] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[22] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并公告[12] 项目核查与报告 - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[31] - 会计师事务所应对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] 资金归还与公告 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金到期前应归还专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 资金用途变更与审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[1] - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序[28] - 节余募集资金达到或超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 信息披露与制度实施 - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[33] - 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同[38]

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

激励计划会议时间 - 2023年4月4日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月19日审议通过授予预留限制性股票议案[12] 激励计划授予情况 - 向92名激励对象授予234.00万股第二类限制性股票[17] - 授予价格为19.97元/股[17] - 预留授予日为2024年4月19日[15] 激励条件 - 公司需满足特定条件，如财报审计无否定或无法表示意见[15] - 激励对象自身需满足特定条件，如未被认定不适当人选[16]

业绩总结 - 2023年公共服务基本实现全国超2900个区县覆盖[2] 未来展望 - 未来发展坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走[3] - 2024年稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层[10] - 2024年深化DiOS系统落地，强化升级共创发展[11] - 2024年迭代更新数据应用，领跑产业数智转型[12] - 2024年董事会发挥核心作用完善制度，做好信息披露并加强与投资者沟通[23][24] 公司治理 - 2023年度董事会召开7次会议，审议多项议案[13] - 2023年召开5次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，通过设立数安基金等议案[18] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，通过多项人事相关议案[19] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过内部审计及报告相关议案[22]

制度修订 - 公司2024年4月23日修订《每日互动股份有限公司现金管理制度》[2] 现金管理 - 公司在控制风险下委托金融机构进行低风险投资理财，不用于股票等产品[1][2] - 修改后现金管理产品增加大额存单[1] 核查审计 - 独立董事以董事会审计委员会核查为主进行现金管理核查[2] - 必要时二名以上独立董事提议可聘任独立外部审计机构进行专项审计[2]

每日互动股份有限公司独立董事郭斌先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事郭斌先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学， 博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江 大学管理学院创新创业与战略学系系主任；现任公司独立董事、浙江运达风电股 份有限公司独立董事、凤 ...

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 职责与权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] - 可就提名、任免等事项向董事会提建议[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[13] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14]

激励会议 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年4月19日召开，审议通过授予预留限制性股票议案[1] 激励对象 - 激励对象为公司高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不涉规定不得参与人员及持股5%以上股东等[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，具备任职资格[2][3] 激励授予 - 监事会同意激励对象名单，预留授予日为2024年4月19日[4] - 以19.97元/股向92名激励对象授予234.00万股第二类限制性股票[4]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区荆大路100号1号楼808室[8] - 公司2023年1-12月报告期[6] - 公司股票简称为每日互动，股票代码为300766[7] 公司经营情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司2023年营业收入为429,913,361.35元，同比下降18.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41元，同比下降289.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,095,621.19元，同比下降82.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.13元，同比下降285.71%[10] - 公司2023年末资产总额为2,039,324,267.65元，同比下降5.19%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,621,040,935.48元，同比下降3.71%[10] 公司财务情况 - 公司2024年3月31日的总股本为398,750,050股，扣除公司回购专用证券账户中6,577,293股后的股份总数为392,172,757股[2] - 公司2023年第四季度营业收入为119,986,776.90元[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,449,423.59元[11] 公司业务发展 - 公司数字经济规模在2022年突破50万亿，名义增速超过10%[18] - 公司开发者服务SDK累计安装量超过1050亿，覆盖设备超过10亿，智能IoT设备SDK累计安装量达3.5亿[20] - 公司构建了内外双重数智生态，实现了融合发展，覆盖数据智能全产业链[20] - 公司在行业创新最前沿，提出了数据治理“三原则”，参与大数据联合计算中心建设，开发垂直场景类大模型应用[20] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括增长服务、增能服务、风控服务、品牌服务、SaaS服务、公共服务等[23] - 公司在数据治理领域提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化等能力，赋能数据产品创新和落地[25] - 公司提供个推SDK，为开发者提供商用级的移动应用消息推送云服务[26] 公司业绩驱动因素 - 公司2023年主要业绩驱动因素包括宏观总体挑战、打造创新产品、政策大力扶持等[29] 公司财务报告 - 公司2023年互联网营销收入在2023年同比下降84.69%，主要来自互联网行业[30] - 公司2023年直接类客户和代理类客户收入分别占比70.00%和64.29%，客户留存率分别为70.00%和40.00%[30] - 公司2023年增长服务展示量、点击量数据显示展示量553,892,927，点击量104,059,553，点击率5.47%，点击单价0.19元/个[30] - 公司营业成本构成主要包括流量成本、IDC费用、人工成本、折旧及摊销、数据服务等，合计16,047,292.29元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括"自数-治数-置数"的战略规划，将数据价值应用到商业服务和公共服务等垂直领域，构建数据闭环[83] - 公司计划稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层，提升数据资产质量并为更多应用场景提供支撑[84] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各董事依法履职，下设专门委员会提高董事会的履职能力和专业化程度[93] - 公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定程序召集、召开会议，依法、独立地对公司财务状况、关联交易、募集资金管理等进行监督[95] - 公司设立审计部门，对内部控制制度、财务信息真实性和完整性进行检查监督，董事会下设审计委员会指导和监督审计部工作[96] 公司股东及高管情况 - 公司董事陈一凡因个人原因辞去董事职务，公司选举王冠鹏接任[109] - 公司副总经理、董事会秘书桑赫因个人原因辞去职务，公司指定王冠鹏代行董事会秘书职责[109] - 公司董事尹祖勇被选举为董事，担任副总经理、董事会秘书[109]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为429,913,361.35元，上年同期为525,895,442.02元[5][21] - 2023年度营业总成本为468,771,481.09元，上年同期为496,037,480.39元[21] - 2023年度营业利润为 - 54,439,305.80元，上年同期为38,510,531.10元[21] - 2023年度利润总额为 - 75,931,602.91元，上年同期为33,757,713.42元[21] - 2023年度净利润为 - 53,157,855.56元，上年同期为28,964,147.59元[21] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 49,931,430.41元，上年同期为26,286,896.02元[21] - 2023年度基本每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 2023年度稀释每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 本期营业收入为2.03亿元，上年同期为2.37亿元，同比下降14.23%[23] - 本期营业利润为 - 2385.94万元，上年同期为913.75万元，同比下降361.82%[23] - 本期净利润为 - 2877.57万元，上年同期为1134.59万元，同比下降353.62%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为709,813,648.49元，上年年末为971,798,147.79元[17] - 2023年末交易性金融资产为59,661,202.89元，上年年末为74,561,202.89元[17] - 2023年末应收账款为128,318,512.70元，上年年末为127,306,973.54元[17] - 2023年末应付账款为52,599,099.68元，上年年末为86,100,573.15元[17] - 2023年末合同负债为86,874,968.33元，上年年末为83,392,587.00元[17] - 2023年末长期借款为66,219,075.26元，上年年末为111,777,870.18元[17] - 2023年末固定资产为356,987,303.69元，上年年末为29,813,848.97元[17] - 2023年末在建工程为152,002,525.89元，上年年末为391,426,454.69元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,621,040,935.48元，上年年末为1,683,496,926.81元[17] - 2023年末资产总计为2,039,324,267.65元，上年年末为2,151,030,811.69元[17] 新产品和新技术研发 - 2023年度每日治数平台V3.0项目发生开发支出10,788,700.35元[7] - 2023年度每日治数平台V3.0项目将累计开发支出31,734,766.26元转为无形资产[7] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被识别为关键审计事项[5] - 开发支出核算因费用化与资本化支出划分涉及管理层重大判断和估计被识别为关键审计事项[7] 其他 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[39][40] - 公司将单项应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程、应付账款、其他应付款金额超过资产总额0.5%的认定为重要款项[46][47] - 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额5%的认定为重要投资活动现金流量[47] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的子公司、非全资子公司、合营企业、联营企业、共同经营确定为重要主体[47]