宁波激智科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届董 事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文核 准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 ...

公司概况 - 公司股票代码为300566，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司主要业务包括研发、生产、销售光学膜及功能性薄膜产品[17] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，以及光学膜制造[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为976,897,193.20元，较上年同期下降5.20%；归属于上市公司股东的净利润为49,976,830.83元，较上年同期增长30.69%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,333,102.48元，较上年同期下降287.19%；基本每股收益为0.19元，较上年同期增长26.67%[12] - 公司2023年上半年营业收入为976,897,193.20元，同比下降5.20%[39] 产品销售 - 公司背板膜销售额达38,095.50万元，向多家组件行业龙头企业交货，新产品通过验证及量产交付，定增项目封装胶膜安徽工厂建设顺利，EVA和EPE产品已批量量产，销售额4547.71万元[27] - 公司高端光学膜产品销售额25,090.18万元，公司持续优化产品结构，推动新品光学膜的性能提升及市场推广，提升产品利润率水平[27] 技术创新 - 公司已取得160项专利，其中127项为发明专利，专注于功能性薄膜的研发，持续提升产品技术含量和利润率水平[27] - 公司把握显示上游材料国产替代机遇，较早突破显示用光学膜技术、品质壁垒，立足于最先进的生产技术和材料科学，致力成为全球最大、盈利能力最强和最受尊敬的功能性薄膜公司[28] 风险应对 - 公司面临的毛利率下降风险：受市场竞争激烈和产品价格下行趋势影响，公司显示用光学薄膜行业的毛利率可能受到一定影响[60][61] - 公司应对市场竞争加剧的风险：随着行业投资增长，公司需持续创新、提高产品品质和服务水平以保持竞争力，否则面临客户资源流失和市场份额下降的风险[63] - 公司应对应收账款发生坏账的风险：公司应收账款规模较大，虽然质量较高，但随着经营规模扩大，应收账款金额将持续增加，公司需加强信用审核和管理以防止坏账损失[63] 社会责任 - 公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，包括为股东创造价值、关注员工健康、参与公益事业、捐赠奖学金等，展现了责任担当[96] 股权激励 - 公司股权激励计划涉及的激励对象共计94人，股票激励计划授予的限制性股票总量360万股[69] - 公司2022年业绩考核未达标，导致208.36万股限制性股票全部取消归属[79] 环保情况 - 公司在报告期内通过RTO热回收用于烘箱加热和更换节能水泵等措施，成功减少碳排放，年节约电换成碳排放约1465吨[95] - 公司在2023年上半年在环境治理和保护方面投入约66万元，其中包括缴纳氮氧化物环境保护税0.27万元、环境检测费用3.268万元、各类环保相关报告1.85万元、固废处置费用61.29万元[92]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-046 宁波激智科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限 制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）的规定，2022年度公司层面的业 绩考核未达标，对应的已授予尚未归属的首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期的限制性股票将由公司进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年3月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于< 宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-048 宁波激智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财 产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不 超过人民币 40,000 万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 自公司董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露 的相关公告。 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年 化收益 | 理财收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | （万元） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-043 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案无需股东大会审议通过。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年8 月11日以短信及邮件通知 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和预留授予部分第二个归属期限制性股票作废 事项的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{\#}}}}\,J\backslash\backslash\,\mathbb{H}$$ 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留 授予部分第二个归属期限制性股票作废事项的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New Yor ...

| 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | 激智(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4,997.77 | 4,997.77 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波江北激智新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8,737.18 | 8,737.18 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波睿行新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 137.03 | 137.03 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 象山激智新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,466.12 | 1,466.12 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波激阳新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,845.84 | 2,241.90 | 9,087.74 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波激阳新能源有限公司 | 控 ...

经核查，我们认为：报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及 子公司不存在其他对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没 有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波激智科技股份有限公司独立董事 三、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不 存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项 ...

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：激智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：章江河 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-047 宁波激智科技股份有限公司 关于应收账款单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本次计提坏账准备情况概述 由于公司客户无锡格木电子材料有限公司（以下简称"无锡格木"）自身经 营情况，应收账款出现了逾期，公司此前及时进行催收，并于 2022 年起采取诉 讼、申请强制执行等相关措施，对无锡格木至今尚未执行到回款。公司于 2022 年末通过账龄组合计提模型已计提坏账准备 5,446,427.34 元。 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对公司 2023 年 6 月末应收 账款进行减值测试，截至目前公司虽尚未收到无锡格木执行结果相关的裁定书， 但公司根据无锡格木的经营及回款情况，通过对未来可收回价值的合理预测，预 计此部分债权收回的可能性较小，基于谨慎性原则，本次以单项计提模型计提无 锡 ...