证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-029 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2022年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2023年5月11日（星期四） 下午15:00 -17:00举行公司2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程方式举行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。参与本 次业绩说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理、董事会秘书蒋鹏先生，总工程师梁升先生，财务负责人陈亚洲先生，独立董 事吴长顺先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董 事 会 2023年4月26 ...

公司基本信息 - 证券代码 300478，证券简称杭州高新 [1] - 来访时间为 2015 年 7 月 27 日，接待地点在杭州余杭区径山镇龙皇路 10 号 [1] - 来访单位及人员包括中银基金马蘅、珺容投资宦露、海通证券李明刚 [1] - 上市公司接待人员为周黎隽（董秘、副总经理） [1] 主营业务发展 - 募投项目预计 2015 年下半年动工建设，2017 年投产 [1] - 原有产能利用率较高，募投项目产能释放前公司业绩将保持稳定 [1] 产业发展方向 - 公司下游为大型电缆厂家，行业发展成熟，市场变化影响产业链 [3] - 在国家政策扶持下，核电电缆料、充电桩电缆料、通讯电缆材料迎来新发展机遇 [3] 并购打算 - 外延式并购是企业快速发展路径，公司希望借助资本市场壮大自身 [3] - 公司希望在高分子材料领域寻找合适并购对象，引入海内外技术人才，但暂无明确并购标的 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入102,965,281.05元，比上年同期减少7.59%；年初至报告期末营业收入268,840,701.88元，比上年同期减少2.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,844,995.77元，比上年同期减少186.90%；年初至报告期末为-8,230,580.87元，比上年同期减少146.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,621,429.71元，比上年同期增长90.14%；年初至报告期末为-15,945,964.09元，比上年同期增长64.94%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0687元/股，比上年同期减少186.85%；年初至报告期末均为-0.0639元/股，比上年同期减少146.71%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率-11.16%，比上年同期减少101.41%；年初至报告期末为-10.43%，比上年同期减少327.73%[4] - 年初至报告期末营业收入下降2.55%主要系本期销售量下降所致[7] - 营业总收入本期为268,840,701.88元，上期为275,863,238.19元；营业总成本本期为285,824,282.27元，上期为306,406,265.80元[18] - 净利润本期为 - 8,230,580.87元，上期为17,568,635.53元[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0639元，上期为0.1368元；稀释每股收益本期为 - 0.0639元，上期为0.1368元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为285,824,282.27元，上期为306,406,265.80元[18] 现金流相关（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-31,791,101.49元，比上年同期增长53.59%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为222,119,707.80元，上期为130,875,312.33元[21] - 经营活动现金流入小计本期为224,764,294.52元，上期为138,325,050.09元[21] - 经营活动现金流出小计本期为256,555,396.01元，上期为206,819,010.32元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,791,101.49元，上期为 - 68,493,960.23元[21] - 投资活动现金流入小计为3468.56万美元，上年同期为7552.40万美元[22] - 投资活动现金流出小计为34.22万美元，上年同期为339.03万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3434.34万美元，上年同期为7213.37万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.76亿美元，上年同期为4.58亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.80亿美元，上年同期为4.60亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 355.89万美元，上年同期为 - 260.72万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 100.67万美元，上年同期为103.25万美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为295.19万美元，上年同期为58.99万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为194.52万美元，上年同期为162.25万美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,016，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 浙江东杭控股集团有限公司持股比例21.68%，持股数量27,906,395股[10] - 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）持股比例5.59%，持股数量7,193,285股[10] - 吕俊坤持股比例4.92%，持股数量6,333,728股，股份处于冻结状态[10] 资产负债情况 - 本报告期末总资产382,730,859.44元，比上年度末减少6.97%；归属于上市公司股东的所有者权益74,827,434.19元，比上年度末减少9.91%[4] - 2022年9月30日货币资金16,294,458.61元，较1月1日的23,242,674.55元减少[14] - 2022年9月30日应收账款100,198,854.28元，较1月1日的123,378,486.46元减少[14] - 2022年9月30日资产总计382,730,859.44元，较1月1日的411,394,823.22元减少[15] - 2022年9月30日短期借款140,000,000元，较1月1日的140,192,500元略有减少[15] - 2022年9月30日应付票据739,250.68元，较1月1日的9,828,912.13元大幅减少[15] - 非流动负债合计本期为10,899,230.42元，上期为61,115,882.52元；负债合计本期为307,903,425.25元，上期为328,336,808.16元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为74,827,434.19元，上期为83,058,015.06元[16] - 负债和所有者权益总计本期为382,730,859.44元，上期为411,394,823.22元[16] 其他重要内容 - 本报告期非经常性损益合计-223,566.06元，年初至报告期末为7,715,383.22元[5] - 兴业银行临平支行一般户被冻结金额14,349,250元，因民间借贷纠纷诉前保全导致[12] - 公司于2022年9月29日收到中国证监会浙江监管局行政处罚及市场禁入事先告知书[13] - 公司第三季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.66亿元，同比增长0.87%[19] - 营业收入1.66亿元同比增长0.87%[44] - 2022年半年度营业总收入为1.66亿元，较2021年同期的1.64亿元增长0.87%[136] - 归属于上市公司股东的净利润为61.44万元，同比下降91.74%[19] - 净利润为61.44万元，较2021年同期的739.04万元大幅下降91.69%[137] - 归属于母公司所有者的净利润为614,414.90元，同比下降91.74%[138] - 基本每股收益为0.0048元/股，同比下降91.82%[19] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降9.83个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-732.45万元，同比改善82.11%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.49亿元同比下降2.19%[44] - 营业成本为1.49亿元，同比下降2.19%[140] - 2022年半年度营业总成本为1.74亿元，较2021年同期的1.89亿元下降7.73%[136] - 营业成本为1.49亿元，较2021年同期的1.52亿元下降2.20%[136] - 销售费用337万元同比下降31.17%[44] - 管理费用739万元同比下降49.71%[44] - 研发费用为925.91万元，同比下降11.74%[140] - 信用减值损失收益为926.88万元，同比下降73.72%[141] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2296.34万元，同比改善48.69%[19] - 经营活动现金流净额-2296万元同比改善48.69%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-2296.34万元，同比改善48.70%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为负2001.59万元，较上年同期-4426.47万元改善54.8%[147] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.41亿元，同比增长73.85%[143] - 销售商品提供劳务收到的现金1.41亿元，较上年同期8098.70万元增长73.8%[147] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.17亿元，同比增长69.25%[143] - 购买商品接受劳务支付的现金1.16亿元，较上年同期6891.08万元增长68.0%[147] - 支付给职工的现金为1376.24万元，同比下降21.82%[143] - 支付给职工的现金1376.24万元，较上年同期1756.37万元下降21.6%[147] - 投资活动现金流净额2838万元同比下降59.93%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为2838.12万元，较上年同期7101.44万元下降60.1%[148] - 投资活动现金流入2868.56万元，同比下降59.63%[143] - 筹资活动现金流净额-787万元同比下降316.76%[44] - 筹资活动现金流入总额1.58亿元，较上年同期3.855亿元下降59.0%[148] - 取得借款收到的现金1.4亿元，较上年同期2.7亿元下降48.1%[145] - 偿还债务支付的现金1.41亿元，较上年同期3.03亿元下降53.4%[145] - 现金及等价物净增加额-245万元同比下降108.26%[44] - 期末现金及现金等价物余额49.61万元，较上年同期3083.12万元下降98.4%[148] 资产和负债结构 - 货币资金减少至1484.92万元，占总资产比例下降1.67%至3.98%，主要因收回部分资金占用款[48] - 公司货币资金从年初2324.3万元减少至1484.9万元，下降36.1%[129] - 货币资金为1484.54万元，较年初2029.10万元下降26.84%[133] - 应收账款为11034.59万元，占总资产29.61%，较上年末下降0.38%[48] - 应收账款从1.23亿元降至1.10亿元，减少10.5%[129] - 应收账款为1.10亿元，较年初1.23亿元下降10.56%[133] - 存货大幅增加至3517.54万元，占总资产比例上升4.66%至9.44%，因原材料及成品库存增加[48] - 存货从1966.3万元增至3517.5万元，增长78.9%[129] - 存货为3517.54万元，较年初1966.32万元大幅增长78.89%[133] - 预付款项从92.4万元激增至1119.5万元，增幅达1111%[129] - 应收款项融资从3271.6万元降至542.0万元，下降83.4%[129] - 固定资产为15399.37万元，占总资产41.32%，比例上升2.15%[48] - 短期借款维持1.4亿元，占总资产比例上升3.48%至37.56%[48] - 短期借款维持1.40亿元高位[130] - 短期借款为1.40亿元，与年初1.40亿元基本持平[134] - 合同负债增至46.17万元，占总资产比例上升0.1%至0.12%[48] - 其他应付款从8746.8万元降至7636.0万元，减少12.7%[130] - 预计负债为2221.20万元，较年初6111.59万元大幅下降63.66%[131][135] - 未分配利润为-2.68亿元，较年初-2.68亿元略有恶化[131] - 资产受限总额达12614.92万元，包括货币资金冻结1434.93万元、应收款项质押250万元、固定资产抵押8439.57万元、无形资产抵押2490.43万元[50] - 兴业银行临平支行账户资金冻结1434.93万元[106] 业务和行业概况 - 公司主要业务为线缆用高分子材料[5] - 公司产品线包括七大产品系列和二百多个品种[31] - 公司采用以销定产定制生产模式[32] - 主要原材料PVC树脂和线性低密度树脂从国内贸易商采购[32] - 销售模式以直销为主销售代理为辅[33] - 下游客户对供应商资格认证严格转换成本较高[34] - 电线电缆行业规模以上企业数量达到6000多家[28] - 特种电线电缆将成为行业主要增长点[27] - 行业集中度低高度分散化但未来将提升[28] - 高端装备用电线电缆研发薄弱与国际企业存在差距[29] - 品牌与营销网络成为行业竞争关键因素[30] - 公司属高分子橡塑电缆料制造行业，主营特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料等产品研发生产和销售[163] - 公司合并财务报表范围包含子公司杭州融筑贸易有限公司[163] 管理层讨论和指引 - 原材料采购价格受石油及塑料期货价格波动影响，公司通过套期保值等机制控制成本[58] - 公司出售位于杭州市余杭区径山镇的土地及房产等6处不动产，交易价格340万元，目的是盘活资产补充流动资金[55] - 公司出售土地使用权及地上建筑物交易价格3400万元[104] - 公司出租房屋面积1333.6平方米年租金40.81万元[99] - 公司已收到2022年下半年租金20.4万元[99] - 报告期内无重大股权投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[51][52][53][54] - 公司无重大控股参股公司变动及募集资金使用情况[51][57] - 公司通过ISO14001、ISO45001、ISO10012、ISO9001等体系认证[73] - 报告期未发生重大生产安全事故及环境突发事故[74] - 报告期内组织安全培训2次，考试2次[74] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[74] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[165] 关联方和资金占用事项 - 非经常性损益项目合计793.89万元，主要包括高长虹代偿款等或有事项收益801.99万元[23][24] - 奥能电源需支付公司2300万元利润分配款，应于2023年12月31日前付清[59] - 陈虹需支付公司股权转让款6962.2万元，应于2023年12月31日前付清[59] - 任晓忠需支付公司股权转让款510.24万元，孙云友需支付127.56万元，均已收回[59] - 剩余未收回股权转让款6962.2万元，剩余未收回分红款1740万元[59] - 厦门璟娱投资需支付公司7700万元股权转让款及利息，公司已申请强制执行[59] - 公司已代为偿还杭州余杭众保财务咨询有限公司2000万元借款[60] - 高长虹已向公司支付1700.35万元，剩余299.65万元尚未归还[60] - 公司已代为偿还黄素凤借贷纠纷案4272.293122万元，案件执行完毕[60] - 上海福镭德国际贸易有限公司民间借贷纠纷案涉及借款本金725.46万元，公司可能承担还款责任[60] - 公司原实际控制人高长虹资金占用本金及利息合计6,067.38万元[79] - 高长虹资金占用本金余额3,088.38万元，占最近一期经审计净资产的37.18%[79] - 高长虹资金占用利息余额1,495.4万元，占最近一期经审计净资产的18.00%[79] - 报告期新增资金占用金额4,038.69万元，占最近一期经审计净资产的48.62%[79] - 公司违规对外担保金额2,000万元，占最近一期经审计净资产的24.08%[81] - 公司已代偿违规担保金额2,000万元，高长虹已归还1,700.31万元[82] - 原实际控制人高长虹资金占用利息未收回金额为1495.4万元[84] - 公司因诉讼事项确认预计负债6111.59万元[84] - 形成高长虹资金占用本金1084.46万元[84] - 黄素凤债务纠纷案涉案金额2507.9万元[86][87] - 法院从公司账户划走执行款4272.29万元[87] - 杭州余杭众保财务咨询案公司承担担保责任2000万元[87] - 公司已支付杭州余杭众保案代偿款2000万元[87] - 高长虹已归还公司代偿款1700.31万元[87] - 奥能电源利润分配纠纷案涉案金额2300万元[87] - 公司已收到奥能电源利润分配款560万元[87] - 公司收到陈虹、任晓忠、孙云友股权转让款合计637.8万元，剩余部分仍在催讨中[88] - 公司已收到孙云友股权转让款127.56万元及任晓忠股权转让款510.24万元[88] - 陈虹需支付公司股权转让款6962.2万元，按年利率5%计算逾期利息[88] - 奥能电源需支付公司股权转让款7600万元及利息[88] - 高长虹及高兴集团需支付公司资金占用利息1495.4万元，其中500万元约定于2021年12月31日前支付[88][89] - 高兴集团已申请破产清算，公司已申报债权[89] - 上海福镭德诉讼案一审判决公司无需承担责任，二审尚未判决[89] - 厦门璟娱需支付公司股权转让款7700万元及资金使用费860.45万元（按年利率6%计算）[89] - 公司已就厦门璟娱案向法院申请强制执行[89] - 公司报告期未发生重大关联交易[91][92][93] - 原实际控制人高长虹资金占用本金期末余额308.84万元[94] - 原实际控制人高长虹资金占用利息期末余额149.54万元[94] - 关联方浙江东杭控股集团借款期末余额545万元[94] - 关联方胡敏借款期末余额100万元[94] 所有权和控制权变更 - 控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司[105] - 实际控制人变更为胡敏[105] - 控股股东变更为浙江东杭控股集团（持股1935.6万股）[118][115] - 实际控制人由吕俊坤变更为胡敏（2022年6月29日）[119] - 浙江东杭控股集团有限公司持股19,356,395股，占比15.03%，全部为限售股[113] - 高兴控股集团有限公司持股8,550,000股，占比6.64%，其中8,550,000股被冻结[114] - 辽宁众科咨询管理中心持股7,193,285股，占比5.59%[114] - 吕俊坤持股6,333,728股，占比4.92%，全部为冻结状态[114] - 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业持股6,333,650股，占比4.92%，全部为冻结状态[114] - 深圳市高新投集团有限公司持股4,940,000股，占比3.84%[114] - 周建华持股4,221,400股，占比3.28%，其中755,850股为无限售条件股份[114] - 孙爱菊持股3,831,300股，占比2.98%[114] - 前十大股东中吕俊坤与万人中盈存在一致行动关系（合计持股1266.7万股）[115] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为8367.24万元，较上年度末增长0.74%[19] - 总资产为3.73亿元，较上年度末下降9.40%[19] - 报告期末总股本为128,748,000股，占总股本比例100%[111] - 2021年度每股收益为0.0048元/股（按128,748,000股摊薄计算）[111] - 归属于母公司所有者权益期末余额830.58万元[150] - 公司2022年上半年综合收益总额为-4,149,000元[151] - 公司2022年上半年所有者权益期末余额为83,672,429.96元[152] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为283,311,926.93元[153] - 公司2021年上半年综合收益总额为-7,490,352.72元[154] - 公司2022年上半年期末未分配利润为74,127,452.75元[155] - 公司2021年上半年资本公积为180,364,595.00元[153] - 公司2021年上半年盈余公积为43,038,103.51元[153] - 公司2022年上半年专项储备无变动[152][154] - 公司2022年上半年其他综合收益为-267,736,347.97元[152] - 公司2021年上半年其他权益工具为126,673,500.00元[153] - 2022年上半年所有者权益合计从期初83,056,772.68元增加至期末83,665,311.53元，净增加608,538.85元[157][158] - 2022年上半年综合收益总额为608,538.85元，是所有者权益变动的唯一来源[157] - 2022年上半年未分配利润从期初-268,352,005.25元改善至期末-267,743,466.40元，增加608,538.85元[157][158] - 2022年半年度股本保持128,748,000.00元不变[157][158] - 2022年半年度资本公积保持189,997,674.42元不变[157][158] - 2022年半年度库存股保持10,375,000.00元不变[157][158] - 2022年半年度盈余公积保持43,038,103.51元不变[157][158] - 2021年上半年所有者权益合计从期初69,158,473.55元增加至期末74,127,452.75元，净增加4,968,979.20元[159][160] - 2021年上半年综合收益总额为4,968,979.20元，是所有者权益变动的唯一来源[159][160] - 2021年上半年未分配利润从期初-280,692,194.55元改善至期末-275,723,215.35元，增加4,968,979.20元[159][160] - 公司注册资本为128,748,000元，股份总数128,748,000股（每股面值1元），其中有限售条件流通A股4,713,350股，无限售条件流通A股124,034,650股[162] - 公司期末余额中资本公积为73,000,000元，盈余公积为39,564.59元，未分配利润为43,038,103.51元，专项储备为275,723,215.35元，其他综合收益为74,127,452.75元[161] 会计政策和金融工具 - 公司经营营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[169] - 金融资产初始确认时分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[176] - 金融负债初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[176] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[179] - 以公允价值计量且变动计入

收入和利润同比变化 - 2021年公司营业收入为3.87亿元，同比下降5.85%[17] - 营业收入3.86亿元，同比下降5.77%[72] - 归属于上市公司股东的净利润为1481.28万元，同比扭亏为盈增长107.82%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-4837.02万元，同比收窄74.00%[17] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长108.00%[17] - 加权平均净资产收益率为19.78%，同比大幅提升137.13个百分点[17] 成本和费用同比变化 - 营业成本3.51亿元，同比下降9.46%[72] - 毛利率9.08%，同比上升3.71个百分点[72] - 销售费用1,016万元，同比下降35.97%[78] - 研发投入金额为2204.85万元，同比下降36.6%[80] - 原材料成本3.20亿元，占营业成本比重91.13%[75] 业务线收入表现 - 特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入1.88亿元，占比48.53%，同比下降6.43%[69] - 特种聚氯乙烯电缆料收入1.20亿元，占比30.99%，同比增长8.81%[69] - 通用聚氯乙烯电缆料收入4,278万元，占比11.05%，同比下降17.01%[69] - 无卤低烟阻燃电缆料收入3,516万元，占比9.08%，同比下降15.58%[69] 生产和销售数量变化 - 销售量39,250吨，同比下降25.37%[73] - 生产量38,140吨，同比下降27.78%[73] - 库存量361吨，同比下降75.46%[73] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7128.39万元，同比下降261.51%[17] - 第四季度营业收入为1.11亿元，经营活动现金流量净额为-5533.92万元[20] - 投资活动现金流量净额7211.16万元，同比上升420.7%[83] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额为4.11亿元，较上年末增长2.12%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8305.80万元，同比增长24.55%[17] - 货币资金2324.27万元，占总资产比例5.65%，较年初上升5.4个百分点[85] - 应收账款1.23亿元，占总资产29.99%，较年初上升3.77个百分点[85] - 短期借款1.4亿元，占总资产34.08%，较年初下降15.64个百分点[86] - 受限资产总额1.63亿元，其中货币资金2029.08万元被冻结[86] 研发投入和人员 - 研发投入占营业收入比例为5.7%，较上年8.46%下降2.76个百分点[80] - 研发人员数量41人，同比减少12.77%[80] - 研发支出资本化率为0%，连续三年无资本化支出[80] 非经常性损益项目 - 非经常性损益合计2021年为631.83万元，2020年为-335.53万元，2019年为-10605.48万元[24] - 非流动资产处置损益2021年为-169.61万元，2020年为27.07万元，2019年为-226.79万元[23] - 计入当期损益的政府补助2021年为99.5万元，2020年为55.65万元，2019年为385万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为6.49万元，主要为理财利息收入[24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2021年为6411.72万元，2020年为-389.44万元，2019年为-12133.86万元，涉及预计负债调整及代偿款[24] - 其他营业外收入和支出2021年为-33.27万元，2020年为-20.19万元，2019年为-274.25万元，含非流动资产处置损失及赔偿[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2019年为1495.4万元[23] 采购成本和价格波动 - 聚氯乙烯树脂采购额占采购总额比例为21.02%[57] - 线性低密度树脂采购额占采购总额比例为41.23%[57] - 碳酸钙采购额占采购总额比例为6.22%[57] - 氢氧化铝采购额占采购总额比例为3.46%[57] - EVA树脂采购额占采购总额比例为1.02%[57] - 聚氯乙烯树脂上半年平均采购价格为8.90元/吨 下半年上涨至10.32元/吨[57] - 线性低密度树脂上半年平均采购价格为8.62元/吨 下半年微涨至8.84元/吨[57] - EVA树脂上半年平均采购价格为20.76元/吨 下半年上涨至24.47元/吨[57] - 原材料占电线电缆行业成本80%以上，价格波动对经营产生不利影响[30] 产能和利用率 - 聚氯乙烯电缆料设计产能为45,000吨，产能利用率为40.00%[60] - 无卤低烟阻燃电缆料设计产能为10,000吨，产能利用率为30.00%[60] - 特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料设计产能为30,000吨，产能利用率为60.00%[60] - 橡胶电缆料设计产能为3,000吨，产能利用率为5.00%[60] - 橡塑改性弹性体设计产能为1,000吨，产能利用率为10.00%[60] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.33亿元，占销售总额比例34.36%[76] - 前五名供应商采购额合计1.08亿元，占采购总额比例32.91%[76] 技术研发和产品能力 - 公司拥有40多位技术人员 获得33项有效专利其中发明专利7项[59] - 公司产品涵盖七大系列200多个品种包括特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料等[40] - 公司产品氧指数可超过38%具备超高阻燃性能[38] - 公司拥有七个系列二百多个品种的线缆用高分子材料产品[38] - 公司拥有全系列试验检测设备包括德国布鲁克红外光谱仪等[39] - 公司被认定为省级高新技术研发中心及省级企业研究院[39] 行业发展和市场机遇 - 公司行业下游受益于电工、新能源、发电、5G通讯等领域发展带来新机遇[30] - "十三五"期间配电网建设总投资额达1.7万亿元年均投资3400亿元[34] - 高压配电网线路长度到2020年达101万千米中压达404万千米[34] - 农村电网改造升级计划总投资额7000亿元以上[34] - 中国海岸线长1.8万公里拥有6000多个岛屿[35] - 海底电缆向直流化动态化方向发展[35] - 公司属于电线电缆行业，受益于宏观经济环境好转及"十四五规划"政策支持[91] 风险管理和应对措施 - 公司已开展PVC和PE树脂期货套期保值业务以应对原材料价格波动风险[37] - 公司通过新技术、新工艺应用降低生产制造成本[94] - 安全生产方面通过月度检查、专项检查等方式提升员工安全意识[95] - 公司面临市场竞争风险，需持续提升技术研发水平以保持竞争优势[95][96] - 新产品市场拓展存在风险，需通过客户严格质量检测才能实现收益[96] - 公司原材料采购受石油价格及塑料期货价格波动影响较大[95] 公司治理和人员变动 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[101] - 公司监事会设3名监事，其中包含1名职工监事[101] - 公司2021年报告期内董事、监事和高级管理人员变动频繁，涉及多名人员因个人原因或换届离任[116] - 董事陆琪宏于2021年5月27日离任，其任期起始于2021年2月10日[116] - 监事会主席周建深于2021年5月28日离任，其任期起始于2019年1月15日[116] - 董事林晓彬于2021年1月15日任期满离任，其任期起始于2019年8月29日[116] - 董事长李湘江于2021年1月15日任期满离任，其任期起始于2017年3月19日[116] - 独立董事唐有根于2021年1月15日任期满离任，其任期起始于2019年11月13日[116] - 副总经理朱铭飞于2021年5月6日因个人原因解聘[118] - 董事洪超升、傅俊基、陆琪宏均于2021年5月27日因个人原因辞去董事职务[116][118] - 董事长蒋鹏于2021年6月23日辞去董事长职务，但仍担任董事、总经理、董秘职务[116] - 胡宝泉于2021年6月29日被选举为董事长，叶峰于同日被聘任为副董事长[119] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由原330.00万股调整为207.50万股[147] - 限制性股票激励对象人数由原15人调整为9人[147] - 6名激励对象自愿放弃认购，3名激励对象放弃部分授予限制性股票[147] - 公司收到9名限制性股票激励对象认购款人民币1037.5万元，其中计入股本207.5万元，资本公积830万元[148] - 公司总股本由12667.3万股增至12874.8万股，增加207.5万股[148] - 限制性股票授予价格为每股10.05元[148][150] - 总经理蒋鹏获授100万股限制性股票[148][150] - 副总经理凌勇获授33万股限制性股票[150] - 副总经理胡炳林获授25万股限制性股票[150] - 核心技术/业务人员李杭华获授20万股限制性股票[150] - 核心技术/业务人员盛恒月获授20万股限制性股票[150] - 中层管理人员陈骏楠获授3.5万股限制性股票[150] - 9名激励对象合计获授207.5万股限制性股票[150] 董事和高管薪酬 - 董事长胡宝泉2021年税前报酬总额为25.05万元[126] - 董事兼总经理蒋鹏2021年税前报酬总额为58.3万元[126] - 独立董事吴长顺2021年税前报酬总额为6万元[126] - 独立董事陈元志2021年税前报酬总额为6万元[126] - 独立董事付淑威2021年税前报酬总额为3万元[126] - 职工代表监事张国琴2021年税前报酬总额为15.17万元[126] - 监事白丽红2021年税前报酬总额为11.16万元[126] - 监事江子宁2021年税前报酬总额为3.65万元[126] - 离任总工程师吴畏2021年税前报酬总额为57.56万元[126] - 公司董事监事及高级管理人员2021年报酬总额为322.9万元[127] - 公司薪酬结构由基本工资和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据绩效考核结果确定[141] 股东会和董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.45%[110] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.01%[110] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[110] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.08%[110] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为15.71%[111] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为14.84%[111] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为20.22%[111] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例为8.77%[112] - 公司2021年共召开12次董事会会议，审议事项包括财务决算、利润分配、股权激励及关联交易等[128][129][130] - 2020年度财务决算报告及利润分配预案于2021年4月28日第四届董事会第四次会议审议通过[128] - 公司2021年限制性股票激励计划草案于6月3日董事会审议通过，涉及激励对象名单及数量调整[129] - 董事会于10月18日批准开展商品期货套期保值业务并制定相关管理制度[130] - 董事蒋鹏、周建华、傅彬、陈元志全年参加12次董事会，出席率100%[131] - 董事周建华缺席1次会议，以通讯方式参加11次会议[131] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参会情况[131][132] - 公司董事对关联交易、续聘会计师事务所等事项提出专业建议并被采纳[133] - 独立董事对重大事项发表独立意见，维护中小股东权益[133] - 董事会于9月28日通过议案，变更注册资本并修订公司章程[129] 专门委员会运作 - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过公司2021年发展战略议案[134] - 董事会审计委员会召开5次会议审议通过2020年财务审计报告及内部控制自我评估报告等多项议案[135][136] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议审议通过董事及高级管理人员2021年度薪酬议案[137] - 董事会提名委员会召开2次会议审议通过第四届董事会董事候选人及选举董事长等议案[138] - 审计委员会审议通过2020年第四季度内部审计工作报告[135] - 审计委员会审议通过2021年第一季度审计工作报告[135] - 审计委员会审议通过2021年半年度报告及第二季度审计工作报告[136] - 审计委员会审议通过续聘2021年度会计师事务所议案[136] - 审计委员会审议通过2021年第三季度报告及第三季度审计工作报告[136][137] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[139] 员工结构和人数 - 报告期末公司在职员工总数248人，其中生产人员125人（50.4%），销售人员23人（9.3%），技术人员41人（16.5%），财务人员6人（2.4%），行政人员53人（21.4%）[140] - 公司员工教育程度中研究生及以上学历2人（0.8%），本科学历21人（8.5%），大专及以下学历225人（90.7%）[140] 利润分配和资本结构 - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润1481.28万元，母公司实现净利润1234.02万元[143] - 截至2021年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为-26835.08万元[143] - 公司资本公积余额为18999.77万元[143] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[143] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[4] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 审计机构因资金占用和违规担保等事项出具保留意见审计报告[176] - 会计师事务所审计报酬为75万元[183] - 审计服务连续年限为13年[184] 关联方资金占用和违规担保 - 高长虹存在非经营性资金占用，期初占用金额为1,495.4万元，占最近一期经审计净资产的3.63%[170] - 高长虹2020年至2021年新增资金占用3,145.03万元，累计占用金额达6,017万元[170] - 报告期末高长虹资金占用余额为1,084.46万元，占最近一期经审计净资产的32%[170] - 公司预计于2022年12月31日前收回高长虹全部占用资金及利息合计1,084.46万元[170] - 资金占用涉及利息补偿，按银行同期贷款利率1.5倍计算资金占用费[168] - 高长虹承诺长期有效避免与公司发生非经营性资金往来[167] - 原实际控制人高长虹非经营性资金占用本金及利息合计2579.86万元[171] - 高长虹尚欠公司资金占用利息1495.4万元[171] - 公司对高兴集团违规担保金额2000万元占最近一期经审计净资产比例4.86%[172] - 报告期末违规担保余额1250万元占最近一期经审计净资产比例3.04%[172][174] - 公司已代偿违规担保金额750万元[174] - 高长虹已归还公司代偿款750万元[174] - 公司因诉讼事项确认预计负债6111.59万元[176] - 截至2022年4月26日公司支付代偿款形成高长虹资金占用本金1084.46万元[176] - 原实际控制人高长虹资金占用未收回利息1495.4万元[177] - 因诉讼事项确认预计负债6111.59万元[177] - 支付代偿款形成资金占用本金1084.46万元[177] - 关联方资金占用导致公司需承担担保责任，对现金流产生负面影响[195] - 应收股东高长虹资金占用利息期末余额1495.4万元[194] - 应收股东高长虹资金占用本金期末余额-950.31万元（冲抵后）[194] 诉讼和法律事项 - 公司2021年7月30日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[176] - 黄素凤债务纠纷诉讼涉案金额2507.9万元[185] - 公司需偿还本金2507.9万元及利息[185] - 法院强制执行从公司账户划走资金784

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为3.87亿元，同比下降5.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1481.28万元，同比大幅增长107.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4837.02万元，同比改善74.00%[17] - 公司2021年基本每股收益为0.12元/股，同比增长108.00%[17] - 公司2021年加权平均净资产收益率为19.78%，较上年大幅提升[17] - 第四季度营业收入为1.11亿元，经营活动现金流量净额为-5533.92万元[20] - 营业收入386,462,644.72元，同比下降5.77%[73] - 毛利率9.08%，同比上升3.71个百分点[73] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为1481.28万元，母公司净利润为1234.02万元[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本351,359,136.74元，同比下降9.46%[73] - 原材料成本320,176,322.50元，占营业成本比重91.13%[76] - 销售费用10,157,176.29元，同比下降35.97%[79] - 研发费用22,048,518.97元，同比下降36.63%[79] - 研发投入金额同比下降36.6%至2204.85万元，占营业收入比例从8.46%降至5.70%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7128.39万元，同比下降261.51%[17] - 经营活动现金流量净额暴跌261.51%至-7128.39万元，主因票据回笼增加及子公司合并减少[83][84] - 投资活动现金流量净额激增420.70%至7211.16万元，系收回原实控人违规占用资金[84] - 筹资活动现金流入同比翻倍增长100.37%至4.71亿元，主要来自向东杭集团及胡敏借款[84] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额为4.11亿元，较上年末增长2.12%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8305.80万元，同比增长24.55%[17] - 货币资金占比从0.25%骤增至5.65%，但其中2029.08万元处于冻结状态[86][87] - 应收账款占比上升3.77个百分点至29.99%，系四季度销售款项未及时收回[86] - 短期借款占比下降15.64个百分点至34.08%，因银行贷款减少转向股东借款[86] - 固定资产占比下降7.39个百分点至39.17%，主要由于折旧减少[86] - 共有1.63亿元资产权利受限，包括冻结资金、质押票据及抵押房地产等[87] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-169.61万元，2020年为27.07万元，2019年为-226.79万元[23] - 计入当期损益的政府补助2021年为99.50万元，2020年为55.65万元，2019年为385.00万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为6.49万元[24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2021年为6411.72万元，2020年为-389.44万元，2019年为-12133.86万元[24] - 其他营业外收入和支出2021年为-33.27万元，2020年为-20.19万元，2019年为-274.25万元[24] - 非经常性损益合计2021年为631.83万元，2020年为-335.53万元，2019年为-10605.48万元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2019年为1495.40万元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年为3.48万元[24] 业务线表现 - 特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入1.88亿元，占比48.53%，同比下降6.43%[70] - 特种聚氯乙烯电缆料收入1.20亿元，占比30.99%，同比增长8.81%[70] - 通用聚氯乙烯电缆料收入4,278万元，占比11.05%，同比下降17.01%[70] - 无卤低烟阻燃电缆料收入3,516万元，占比9.08%，同比下降15.58%[70] - 销售量39,250吨，同比下降25.37%[74] - 生产量38,326吨，同比下降24.93%[74] - 库存量361吨，同比上升26.92%[74] - 聚氯乙烯电缆料设计产能45,000吨，产能利用率40%[61] - 无卤低烟阻燃电缆料设计产能10,000吨，产能利用率30%[61] - 特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料设计产能30,000吨，产能利用率60%[61] - 橡胶电缆料设计产能3,000吨，产能利用率5%[61] - 橡塑改性弹性体设计产能1,000吨，产能利用率10%[61] 原材料采购和成本 - 电线电缆行业原材料占成本80%以上[30] - 聚氯乙烯树脂采购额占采购总额比例为21.02%[57] - 线性低密度树脂采购额占采购总额比例为41.23%[57] - 碳酸钙采购额占采购总额比例为6.22%[57] - 氢氧化铝采购额占采购总额比例为3.46%[57] - EVA树脂采购额占采购总额比例为1.02%[57] - 聚氯乙烯树脂上半年平均采购价格为8.90元/吨，下半年上涨至10.32元/吨[57] - 碳酸钙上半年平均采购价格为0.88元/吨，下半年上涨至1.04元/吨[57] - 氢氧化铝上半年平均采购价格为4.25元/吨，下半年上涨至4.73元/吨[57] - 线性低密度树脂上半年平均采购价格为8.62元/吨，下半年微涨至8.84元/吨[57] - EVA树脂上半年平均采购价格为20.76元/吨，下半年上涨至24.47元/吨[57] - 公司原材料PVC和PE树脂价格波动大，已开展商品套期保值业务[37] 研发和技术能力 - 公司产品氧指数可超过38%[38] - 公司拥有七个系列二百多个品种的线缆用高分子材料产品[38] - 公司研发中心被认定为省级高新技术研发中心及浙江省省级企业研究院[39] - 公司拥有全系列电缆料试验检测设备包括电子万能试验机等先进仪器[39] - 公司产品涵盖特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料等七大系列[38] - 研发人员数量同比下降12.77%至41人，占比微降0.39个百分点至17.08%[81] - 公司2022年研发计划包括6个新产品项目其中4个于2022年12月完成[95] 公司治理和内部控制 - 天健会计师事务所对公司出具了具有保留意见的审计报告[4] - 公司第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事（含1名会计专业人士和1名行业专家）[102] - 公司监事会设3名监事（含1名职工监事），依法履行监督职责[102] - 公司审计委员会下设独立审计部，直接对审计委员会负责[103] - 公司通过巨潮资讯网及《证券时报》进行信息披露，确保股东平等获取信息[103][105] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，业务独立于股东[107] - 公司资产独立，对固定资产和无形资产具有完全控制支配权[108] - 公司建立独立财务核算体系，拥有独立银行账户和纳税资格[109] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[106] - 公司纳入内控评价范围的资产总额及营业收入占比均为100%[154] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[155] 管理层和人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内发生重大变动，涉及多名关键人员离任[117] - 董事陆琪宏于2021年5月27日离任，年龄43岁[117] - 监事会主席周建深于2021年5月28日离任，年龄47岁[117] - 董事林晓彬于2021年1月15日任期满离任，年龄38岁[117][119] - 董事长李湘江于2021年1月15日任期满离任，年龄49岁[117][118] - 独立董事唐有根于2021年1月15日任期满离任，年龄61岁[117][119] - 副总经理朱铭飞于2021年5月6日解聘[119] - 董事洪超升、傅俊基、陆琪宏均于2021年5月27日因个人原因离任[117][119] - 董事长蒋鹏于2021年6月23日辞去董事长职务，但仍任董事、总经理、董秘[117][119] - 新任董事长胡宝泉1961年出生，高中学历，无境外居留权[121] - 报告期末公司在职员工总数248人，其中生产人员125人（占50.4%），行政人员53人（占21.4%），技术人员41人（占16.5%），销售人员23人（占9.3%），财务人员6人（占2.4%）[141] - 公司员工教育程度中大专及以下学历225人（占90.7%），本科学历21人（占8.5%），研究生及以上学历2人（占0.8%）[141] 薪酬和激励 - 董事长胡宝泉2021年税前报酬总额为25.05万元[127] - 董事兼总经理蒋鹏2021年税前报酬总额为58.3万元[127] - 独立董事吴长顺2021年税前报酬总额为6万元[127] - 独立董事陈元志2021年税前报酬总额为6万元[127] - 独立董事付淑威2021年税前报酬总额为3万元[127] - 职工代表监事张国琴2021年税前报酬总额为15.17万元[127] - 监事白丽红2021年税前报酬总额为11.16万元[127] - 监事江子宁2021年税前报酬总额为3.65万元[127] - 离任总工程师吴畏2021年税前报酬总额为57.56万元[127] - 董事监事及高级管理人员2021年报酬总额合计为322.9万元[128] - 公司薪酬体系由基本工资和绩效薪酬组成，绩效薪酬与绩效考核结果挂钩[142] - 当期领取薪酬员工总人数248人，无劳务外包及需承担费用的离退休职工[141][144] - 2021年限制性股票激励计划首次授予对象由15人调整为9人，授予数量由330万股调整为207.5万股[148] - 限制性股票激励计划于2021年6月经股东大会审议通过，旨在建立长效激励机制[145][146] - 公司收到限制性股票认购款人民币1037.5万元，其中计入股本207.5万元，资本公积830万元[149] - 公司总股本增加207.5万股，变更后注册资本及股本均为1.287亿元[149] - 限制性股票授予后总股本由1.266亿股增至1.287亿股，增幅1.6%[149] - 董事兼总经理蒋鹏获授100万股限制性股票，授予价格10.05元/股[151] - 副总经理凌勇获授33万股限制性股票，授予价格10.05元/股[151] - 副总经理胡炳林获授25万股限制性股票，授予价格10.05元/股[151] - 核心技术人员李杭华获授20万股限制性股票，授予价格10.05元/股[151] - 核心技术人员盛恒月获授20万股限制性股票，授予价格10.05元/股[151] - 9名激励对象合计获授207.5万股限制性股票，授予价格均为10.05元/股[151] 诉讼和资金占用 - 公司因股权转让纠纷一审胜诉，厦门璟娱投资需支付7700万元股权转让款及利息但尚未收到[98] - 公司原实际控制人违规借款导致公司已代为偿还大部分欠款，并计提相应预计负债[98] - 报告期内公司存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[171] - 原实际控制人高长虹非经营性资金占用本金及利息合计2,579.86万元[172][173] - 资金占用导致公司需承担担保责任，违规担保金额2,000万元（占最近一期经审计净资产4.86%）[174] - 期末非经营性资金占用余额1,495.4万元（占最近一期经审计净资产3.63%）[172] - 2020年新增资金占用1,921.66万元（占最近一期经审计净资产12.32%）[172] - 公司已对高长虹提起诉讼追偿资金占用款2,579.86万元[173] - 高兴集团破产清算，尚欠公司资金占用利息1,495.4万元[173] - 违规担保余额1,250万元（占最近一期经审计净资产3.04%）[174] - 违规担保已于2022年1月解除[174] - 资金占用事项导致会计师事务所出具保留意见审计报告[176] - 原实际控制人高长虹私自以公司名义对外担保，公司承担2000万元（人民币）担保责任[177] - 截至报告期末，公司已代偿750万元（人民币），高长虹已归还750万元（人民币）[177] - 剩余1250万元（人民币）担保责任由公司于2022年1月代为清偿[177] - 截至2021年12月31日，公司尚未收回高长虹资金占用利息1495.40万元（人民币）[179][180] - 公司因诉讼事项确认预计负债6111.59万元（人民币）[179][180] - 截至2022年4月26日，公司因支付代偿款形成高长虹资金占用本金1084.46万元（人民币）[179][180] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[179][180] - 黄素凤债务纠纷诉讼涉案金额2507.9万元，公司需偿还本金及利息，已计提负债[187] - 法院强制执行划走公司账户资金784.77万元[188] - 公司承担2000万元担保责任，截至报告期末已支付2000万元[188] - 奥能电源需支付公司2300万元利润分配款，已收到560万元[188] - 陈虹等需支付公司7600万元股权转让款及利息，已收到孙云友127.56万元和任晓忠510.24万元[189] - 高长虹及高兴集团需支付公司1495.4万元资金占用利息，已调解[189] - 法院对高兴控股70%股权（对应3920万元出资额）进行拍卖执行[187] - 奥能电源利润分配款剩余1740万元仍在催讨[188] - 股权转让纠纷剩余款项6962.2万元需在2023年12月31日前付清[189] - 资金占用利息调解约定2021年9月30日前支付500万元[189] - 公司应收高兴集团资金占用利息995.4万元，截至报告期末尚未收回[190] - 公司原实际控制人高长虹尚有资金占用利息1495.4万元未归还[196] - 高长虹资金占用本金期末余额为-950.31万元，本期新增1921.66万元，本期收回6017万元[196] - 公司获一审判决厦门璟娱需支付股权转让款7700万元及资金使用费860.45万元[190] - 公司关联方资金占用导致需承担担保责任，对现金流产生负面影响[196] 关联交易和借款 - 公司应付浙江东杭控股集团借款期末余额5503.35万元，利率6%[197] - 公司应付股东胡敏借款期末余额1200万元，利率6%[197] - 浙江东杭控股集团借款本期新增1.8亿元，本期归还1.25亿元[197] - 胡敏借款本期新增1204.86万元，本期归还4.86万元[197] - 公司第四届董事会第三次会议于2021年4月14日审议通过向关联自然人提供借款的关联交易议案[129] - 2021年6月28日第六次董事会决议向激励对象首次授予限制性股票并接受关联方财务资助[130] - 2021年10月18日第十一次董事会批准开展商品期货套期保值业务及关联方追加财务资助[131] 股东大会和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.45%[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.01%[111] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[111] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.08%[111] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为15.71%[112] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为14.84%[112] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为20.22%[112] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例为8.77%[113] 董事会运作 - 2021年报告期内董事会共召开12次会议，审议了包括年度报告、利润分配、股权激励、关联交易及授信申请等多项议案[129][130][131] - 董事会第四次会议于2021年4月28日批准公司及子公司向商业银行申请2021年综合授信额度[129] - 2021年6月3日第五次董事会通过《2021年

收入和利润表现 - 营业收入为6714.24万元，同比下降3.43%[3] - 营业总收入为6714.24万元，同比下降3.4%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为126.54万元，同比大幅增长116.32%[3] - 净利润为126.54万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损779.67万元）[25] - 归属于母公司所有者的净利润为126.54万元[26] - 基本每股收益为0.0098元，上年同期为-0.0612元[27] 成本和费用表现 - 营业总成本为7363.74万元，同比下降6.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为507.61万元，同比改善127.85%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为507.61万元，而去年同期为-1822.93万元，实现由负转正[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为66.29万元，同比下降18.1%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-601.45万元，去年同期为1735.08万元[35] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1564.19万元，同比下降61.8%[33] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为7400.34万元，同比增长656.7%[33] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为4962.31万元，同比增长66.4%[33] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为736.14万元，同比下降28.8%[33] - 公司取得借款收到的现金为4787.05万元[34] - 公司偿还债务支付的现金为5129.02万元[34] 资产和负债状况 - 总资产为3.75亿元，较上年度末下降8.84%[4] - 资产总计为3.75亿元，较年初下降8.8%[20] - 负债合计为2.91亿元，较年初下降11.4%[22] - 短期借款为1.4亿元，与年初基本持平[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8408.02万元，较上年度末增长1.23%[4] - 公司货币资金期末余额为21,213,303.49元，较年初23,242,674.55元下降8.7%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为17.70万元，较期初452.53万元下降95.1%[35] 应收账款和存货变动 - 应收账款期末余额为92,137,258.94元，较年初123,378,486.46元下降25.3%[19] - 预付账款大幅增长141.79%至1403.27万元，主要因增加大宗原材料采购[9] - 预付款项大幅增至14,032,748.80元，较年初924,474.30元增长1,417.8%[19] - 存货增长38.3%至2719.54万元，主要因增加原材料备货[9] - 存货为2719.54万元，较年初增加38.3%[20] - 流动资产合计为1.82亿元，较年初下降15.0%[20] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为832.07万元，主要包含高长虹代偿款收回950.3万元及计提预计负债利息120万元[7] - 信用减值损失为773.58万元，同比大幅增长574.27%，主要因收回部分其他应收款及预计负债转回[9] - 其他应收款降至2,227,247.34元，较年初11,004,487.93元下降79.8%[19] - 应付票据下降94.7%至51.7万元，主要因采用票据支付货款的方式减少[9] 股东和股权情况 - 第一大股东浙江东杭控股持股12.33%，共计15,880,395股[12] - 第二大股东高兴控股持股10.48%，其全部13,490,000股处于质押及冻结状态[12] - 股东吕俊坤持股4.92%计6,333,728股，全部处于冻结状态[12] - 股东万人中盈与吕俊坤为一致行动人，合计持股9.84%[13] 法律和资金风险 - 公司银行账户被冻结金额最高达14,374,275.82元（兴业银行临平支行）[15][16] - 法院已从公司账户划走7,847,701.78元用于债务清偿[17]

收入和利润 - 营业收入本报告期1.11亿元同比下降2.33%[3] - 营业总收入从上年同期的312,920,790.19元降至本期的275,863,238.19元，下降11.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1017.8万元同比大幅增长159.95%[3] - 公司实现净利润17,568,635.53元，相比上年同期净亏损33,036,797.40元实现扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的净利润为1761.86万元，同比下降3316.56万元，降幅达188.3%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末-4547.7万元同比下降38%[3] - 基本每股收益为0.1368元，同比下降0.3986元[25] 成本和费用 - 营业成本从上年同期的288,577,902.97元降至本期的254,183,810.65元，下降11.9%[23] - 销售费用本期数682.4万元同比下降45%主要系运输费核算调整至主营业务成本[7] - 销售费用从上年同期的12,432,277.18元降至本期的6,824,094.75元，下降45.1%[24] - 研发费用从上年同期的20,890,819.68元降至本期的16,602,064.33元，下降20.5%[24] - 信用减值损失本期数5236万元同比增长3415%主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-6849.4万元同比下降280.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6849.40万元，同比减少1.07亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.31亿元，同比减少1.18亿元[28] - 支付的各项税费为529.37万元，同比下降812.78万元[28] - 收到税费返还11.65万元，同比下降719.35万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额7213.4万元同比增长90%主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为7213.37万元，同比增加4866.67万元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-260.72万元，同比改善1.54亿元[29] - 取得借款收到的现金为2.7亿元，同比增加4000万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为162.25万元，同比增加67.39万元[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1630.2万元较年初增长1537.4%主要系浙江东杭集团提供资金支持[7] - 货币资金从2020年底的995,587.61元大幅增至2021年9月30日的16,301,719.98元，增长1,537%[19] - 预付款项期末余额990.9万元较年初增长151%主要系原材料价格上涨及预付账款政策所致[7] - 其他应收款期末余额33.8万元较年初下降98%主要系计提坏账损失所致[7] - 应收账款从2020年底的105,621,436.87元增至2021年9月30日的127,584,645.42元，增长20.8%[19] - 短期借款从2020年底的200,311,208.33元降至2021年9月30日的140,298,375.00元，减少30%[20] - 其他应付款从2020年底的5,629,534.25元激增至2021年9月30日的76,767,359.13元，增长1,264%[20] - 预计负债从2020年底的93,782,729.84元降至2021年9月30日的60,225,814.86元，减少35.8%[21] 股东和股权结构 - 第一大股东吕俊坤持股4.92%，数量为6,333,728股，全部处于冻结状态[12] - 股东万人中盈持股4.92%，数量为6,333,650股，全部处于冻结状态[12] - 中国双帆投资持股4.90%，数量为6,308,827股，其中6,308,824股处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，高兴控股集团持股最多，达20,405,445股[12] - 浙江东杭控股集团为第二大无限售股东，持股11,880,035股[12] - 周建华通过信用账户持有3,213,600股，实际总持股4,221,400股[12] - 公司总股本因股权激励计划从126,673,000股增加至128,748,000股，净增2,075,000股[16] - 股权激励计划新增限售股2,830,850股，涉及多名高管[15] 公司治理和投资 - 公司续聘天健会计师事务所担任2021年度审计机构[16] - 公司设立全资子公司杭州融筑贸易有限公司，注册资本为30,000,000元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.644亿元，同比下降17.30%[28] - 营业收入为1.644亿元，同比下降17.30%[51] - 营业总收入同比下降17.3%至1.644亿元（2020年半年度：1.988亿元）[152] - 归属于上市公司股东的净利润为744万元，同比大幅增长145.96%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4094万元，同比下降154.40%[28] - 净利润转亏为盈达739万元（2020年半年度：亏损1606万元）[153] - 归属于母公司所有者的净利润为744万元（2020年半年度：亏损1619万元）[153] - 基本每股收益为0.0587元/股，同比增长145.93%[28] - 基本每股收益为0.0587元（2020年半年度：-0.1278元）[154] - 加权平均净资产收益率为10.57%，同比大幅上升261.58%[28] - 公司本期综合收益总额为74.4百万元人民币[169] - 公司2021年上半年综合收益总额为496.90万元[176] - 公司2020年上半年综合收益总额为-156.24万元[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.522亿元，同比下降16.62%[51] - 营业成本同比下降16.6%至1.522亿元（2020年半年度：1.825亿元）[152] - 销售费用为490万元，同比下降40.04%[51] - 销售费用同比下降40.0%至490万元（2020年半年度：817万元）[152] - 管理费用为1470万元，同比上升11.92%[51] - 财务费用为535万元，同比上升11.30%[51] - 研发费用同比下降9.2%至1049万元（2020年半年度：1155万元）[152] - 所得税费用为0元，同比下降100.00%[51] - 信用减值损失大幅增至3527万元（2020年半年度：200万元）[153] - 投资收益亏损335.53万元占利润总额比例-45.40%主要因处理子公司及票据贴息费用[55] - 资产减值损失100万元占利润总额比例-13.53%因计提存货跌价准备[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4476万元，同比下降163.45%[28] - 经营活动现金流量净额为-4476万元，同比下降163.45%[51] - 投资活动现金流量净额为7082万元，同比上升199.33%[51] - 筹资活动现金流量净额为363万元，同比上升80.78%[51] - 现金及现金等价物净增加额为2970万元，同比上升50.49%[51] - 经营活动现金流入大幅下降56.2%至8099万元（2020年半年度：1.851亿元）[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负，2021年半年度为-44,758,383.17元，而2020年同期为正70,546,430.94元[161] - 经营活动现金流入小计2021年半年度为83,936,513.46元，较2020年同期的190,744,969.53元下降约56%[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年半年度为68,910,750.74元，2020年同期为85,631,616.22元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金2021年半年度为17,602,422.99元，2020年同期为20,053,407.06元[161] - 投资活动产生的现金流量净额为正，2021年半年度为70,824,313.15元，主要来自收回投资收到的现金60,170,000.00元[162] - 筹资活动现金流入小计2021年半年度为385,500,000.00元，其中取得借款收到的现金为270,000,000.00元[162] - 偿还债务支付的现金2021年半年度为302,551,208.33元，2020年同期为378,000,000.00元[162] - 现金及现金等价物净增加额2021年半年度为29,696,566.22元，而2020年同期为负-89,911,611.88元[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2021年半年度为-44,264,662.11元，2020年同期为正51,832,034.17元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额2021年半年度为30,831,226.15元，较期初的450,868.76元大幅增加[166] 资产和负债状况 - 总资产为4.144亿元，较上年度末增长2.87%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为7413万元，较上年度末增长11.16%[28] - 货币资金大幅增加至45,510,476.15元，较期初995,587.61元增长约4,470%[142][143] - 应收账款期末余额为105,465,625.42元，较期初105,621,436.87元略有下降[142][143] - 预付款项增至11,613,562.54元，较期初3,938,547.59元增长约195%[142][143] - 其他应收款大幅减少至369,490.00元，较期初24,168,939.83元下降约98.5%[142][143] - 存货减少至22,001,483.84元，较期初29,032,899.02元下降约24.2%[142][143] - 应收票据期末为2,245,000.00元，较期初2,945,000.00元减少约23.8%[142][143] - 应收款项融资小幅增加至13,846,401.54元，较期初13,323,188.76元增长约3.9%[142][143] - 货币资金增至4551.05万元占总资产比例10.98%较上年末增长10.73个百分点主要因收回资金占用款[56] - 短期借款降至1.7亿元占总资产比例41.02%较上年末减少8.70个百分点因归还银行借款3000万元[56] - 固定资产降至1.79亿元占总资产比例43.18%较上年末减少3.40个百分点主要因计提折旧[56] - 应收账款维持1.05亿元占总资产比例25.45%与上年基本持平[56] - 存货降至2200.15万元占总资产比例5.31%较上年末减少1.90个百分点因营业收入下降[56] - 受限资产总额2.26亿元包括抵押固定资产1.78亿元及抵押无形资产3072.72万元[58] - 公司总资产从2020年末的4.0287亿元增长至2021年6月末的4.1443亿元，增长2.87%[144][146] - 流动资产从2020年末的1.8012亿元增至2021年6月末的2.0105亿元，增长11.62%[144] - 短期借款从2020年末的2.0031亿元降至2021年6月末的1.7000亿元，下降15.13%[144][145] - 应付账款从2020年末的3127.41万元降至2021年6月末的2532.97万元，下降19.02%[144][145] - 其他应付款从2020年末的562.95万元激增至2021年6月末的6124.45万元，增长988.27%[145] - 预计负债从2020年末的9378.27万元降至2021年6月末的7456.61万元，下降20.48%[145] - 未分配利润亏损从2020年末的2.8316亿元收窄至2021年6月末的2.7572亿元，改善2.63%[146] - 母公司货币资金从2020年末的85.65万元大幅增至2021年6月末的4551.05万元，增长5213.33%[148] - 母公司其他应收款从2020年末的2411.55万元大幅降至2021年6月末的36.95万元，下降98.47%[148] - 母公司存货从2020年末的2903.29万元降至2021年6月末的2200.15万元，下降24.21%[148] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为7412.75万元[177] - 公司2021年上半年期末未分配利润为-2757.23万元[177] - 公司2021年上半年期末资本公积为1801.40万元[177] - 公司2021年上半年期末盈余公积为430.38万元[177] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2555.29万元[179] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-943.22万元[179] - 公司2020年上半年期末资本公积为1801.40万元[179] - 公司2020年上半年期末盈余公积为430.38万元[179] - 公司期末所有者权益余额为239,905,069.88元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为256.1百万元人民币[172] - 少数股东权益期初余额为29.7百万元人民币[172] - 本期综合收益亏损16.2百万元人民币[172] - 少数股东权益减少29.7百万元人民币[172] - 期末未分配利润为-109.9百万元人民币[172] - 资本公积余额为180.1百万元人民币[172] - 盈余公积余额为43.0百万元人民币[172] - 股本总额保持126.7百万元人民币未变动[172] 业务和投资表现 - 快游科技2020年未达到业绩承诺指标4500万元[11] - 快游科技业绩承诺要求2019-2021年扣非净利润分别不低于3600万元、4500万元、5500万元[11] - 快游科技业绩承诺要求2019-2021年扣非净利润分别不低于3600/4500/5500万元[118] - 子公司快游科技长期股权投资账面价值8783万元，未达业绩承诺触发回购条款[118] - 处置子公司杭州高新文创科技产生投资损失101,981.35元[182] - 母公司营业收入同比增长5.1%至1.644亿元（2020年半年度：1.565亿元）[156] 法律诉讼和追款事项 - 奥能电源尚欠公司股权转让款7600万元和分红款2090万元[11] - 公司起诉要求璟娱投资支付股权转让款7700万元及资金使用费[11] - 原实际控制人高长虹尚欠公司资金占用利息1495.4万元[12] - 公司已对违规借款和违规担保事项计提预计负债[13] - 存在应收账款回收风险涉及奥能电源未付股权转让款7600万元及分红款2090万元[68] - 原实控人高长虹拖欠资金占用利息1495.4万元公司已通过诉讼追讨[68] - 公司已代偿部分违规借款和违规担保债务，对生产经营造成严重影响[70] - 公司已计提相应预计负债以应对涉诉违规借款和担保事项[70] - 公司已就资金占用事项向杭州市余杭区人民法院提起诉讼[92] - 浙江物产中大诉讼涉案金额1847.5万元，公司支付1150万元并已结案[98] - 杭州中小企业金融服务中心诉讼涉案金额2800万元，公司偿还3166.7万元[98] - 黄素凤诉讼涉案金额2507.9万元，公司需偿还本金及利息[98] - 杭州余杭众财务咨询诉讼涉案金额3979.12万元，公司支付750万元代偿款[99] - 奥能电源利润分配款2300万元，公司已收到210万元[99] - 股权转让纠纷反诉涉案金额7600万元，具体包括陈虹需支付6962.2万元[100] - 任晓忠需支付股权转让款510.24万元[100] - 孙云友需支付股权转让款127.56万元[100] - 高长虹及高兴集团需支付资金占用利息1495.4万元[100] - 上海福镭德诉讼涉案金额725.46万元[101] - 公司就股权转让纠纷提起诉讼，要求支付7700万元及利息[118] - 因诉讼案件需履行代偿义务确认预计负债9378.27万元[96] - 公司银行账户被冻结两笔，合计金额约1467.9万元[117] 关联方资金占用和担保 - 控股股东及其他关联方对上市公司存在非经营性占用资金情况[91] - 原实际控制人高长虹资金占用本金及利息合计4640.43万元，占最近一期经审计净资产的51.24%[92][96] - 报告期末资金占用余额为1995.4万元，占最近一期经审计净资产的29.92%[92] - 当期新增资金占用金额1921.67万元，占最近一期经审计净资产的28.82%[92] - 违规担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产的29.99%[94] - 报告期末违规担保余额1250万元，占最近一期经审计净资产的18.74%[94] - 公司已代偿违规担保金额750万元，高长虹归还250万元[94] - 预计2021年12月前以现金清偿剩余资金占用1995.4万元[92] - 计划2021年12月31日前分期偿还剩余违规担保1250万元[94] - 原实际控制人高长虹非经营性资金占用本金及利息合计1995.4万元[107] - 关联方浙江东杭控股集团借款新增1.165亿元，期末余额3908.9万元，利率6%[107] - 应收关联方高长虹资金占用费期末余额1495.4万元，利率0%[107] 股东和股权结构 - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为15.71%[74] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.08%[74] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[74] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.01%[74] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.45%[74] - 公司于2021年6月23日通过2021年限制性股票激励计划相关议案[80] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由15人调整为9人[81] - 首次授予限制性股票数量由330.00万股调整为207.50万股[81] - 6名激励对象自愿放弃认购 3名激励对象放弃部分授予限制性股票[81] - 9名激励对象完成股权认购款缴纳工作[81] - 有限售条件股份全部解除限售，减少707.28万股[122] - 无限售条件股份增至1.26673亿股，占总股本100%[122] - 报告期末普通股股东总数为8,029名[127] - 高兴控股集团有限公司持股20,405,445股，占比16.11%，全部处于质押和冻结状态[127][128] - 浙江东杭控股集团有限公司持股11,880,035股，占比9.38%[127] - 中国双帆投资控股集团持股10,169,300股，占比8.03%，全部处于质押和冻结状态[127][128] - 吕俊坤持股6,333,728股，占比5.00%，全部处于冻结状态[127][128] - 万人中盈股权投资合伙企业持股6,333,650股，占比5.00%，全部处于冻结状态[127][128] - 娄利剑持股4,380,730股，占比3.46%[127] - 周毅萍持股3,485,000股，占比2.75%[127] - 周建华持股3,213,600股，占比2.54%[127] - 财通基金单一资产管理计划持股2,510,000股，占比1.98%[127] - 前十大股东中高兴控股集团持有20,405,445股无限售条件股份，占比最高[129] - 董事、监事及高管持股变动中，叶峰本期增持2,510,000股，期末持股2,510,000股[131][132] - 所有者投入资本增加24.2百万元人民币[169] - 公司注册资本为126,673,000元，股份总数126,673,000股[181] 分红和激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] 环境和社会责任 - 公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位[84] - 报告期内未发生环境污染事故及环保违法违规行为[84] - 报告期内未受到环保部门行政处罚[84] - 公司通过ISO14001 ISO45001等环境和职业健康安全管理体系认证[87] 会计政策和财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[141] - 公司采用人民币为记账本位币[188] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[192] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[191] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支取的存款，现金等价物为短期流动性强的投资[190] - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司[189] - 会计年度自1月1日起至12月31日，营业周期以12个月为流动性划分标准[187] - 财务报表编制以持续经营为基础，无重大疑虑事项[183][184] - 金融资产以摊余成本计量采用实际利率法 利得或损失在终止确认重分类摊销或确认减值时计入当期损益[193] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息减值损失及汇

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.64亿元，较上年同期减少17.30%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润486.70万元，较上年同期增长130.06%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1289.41万元，较上年同期增长180.12%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3462.56万元，较上年同期减少149.08%[27] - 本报告期末总资产4.14亿元，较上年度末增长2.87%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7412.75万元，较上年度末增长11.16%[27] - 非经常性损益合计 -802.71万元，主要因处置子公司、应收款核销等[31] - 公司本报告期营业收入为164,445,158.86元，上年同期为198,848,299.68元，同比减少17.30%[48] - 营业收入同比减少主要系出售子公司未合并其收入所致[48] - 营业成本为152,178,970.73元，较上期下降16.62%，主要系销售额下降所致[49] - 销售费用为4,896,608.55元，较上期下降40.04%，因运输费用计入主营业务成本和减少业务招待费[49] - 管理费用为14,701,763.56元，较上期增长11.92%，主要系诉讼案件及律师费用所致[49] - 财务费用为5,353,384.85元，较上期增长11.30%，主要系票据贴现导致[49] - 所得税费用较上期下降100.00%，因公司亏损未涉及所得税[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,625,551.67元，较上期下降149.08%，主要系销售额下降所致[49] - 投资收益为 -5,878,654.31元，占利润总额比例为 -120.79%，系处理子公司产生的投资损益[51] - 货币资金本报告期末为45,510,476.15元，占总资产比例10.98%，较上年末上升10.73%，因银行贷款借入[54] - 短期借款本报告期末为170,000,000.00元，占总资产比例41.02%，较上年末下降8.70%，系归还银行借款3000万[54] - 2021年6月30日货币资金为45510476.15元，较2020年12月31日的995587.61元增长约4471.14%[143] - 2021年6月30日应收票据为2245000元，较2020年12月31日的2945000元下降约23.77%[143] - 2021年6月30日应收账款为105465625.42元，较2020年12月31日的105621436.87元下降约0.15%[143] - 2021年6月30日预付款项为11613562.54元，较2020年12月31日的3938547.59元增长约194.87%[143] - 2021年6月30日其他应收款为369490元，较2020年12月31日的24168939.83元下降约98.47%[143] - 2021年6月30日存货为19517014.28元，较2020年12月31日的29032899.02元下降约32.77%[143] - 2021年6月30日短期借款为170000000元，较2020年12月31日的200311208.33元下降约15.13%[144] - 2021年6月30日应付账款为25329708.92元，较2020年12月31日的31274074.47元下降约19.01%[144] - 2021年6月30日预计负债为74566080.21元，较2020年12月31日的93782729.84元下降约20.49%[145] - 2021年6月30日公司资产总计414,429,909.83元，较2020年12月31日的407,719,772.59元增长1.64%[149][150] - 2021年半年度营业总收入164,445,158.86元，较2020年半年度的198,848,299.68元下降17.3%[151] - 2021年半年度营业总成本188,598,963.06元，较2020年半年度的221,318,078.95元下降14.8%[151] - 2021年半年度净利润4,866,997.85元，而2020年半年度为净亏损16,059,509.60元[153] - 2021年6月30日货币资金45,510,476.15元，较2020年12月31日的856,515.29元增长5213.46%[148] - 2021年6月30日短期借款170,000,000.00元，较2020年12月31日的200,311,208.33元下降15.13%[149] - 2021年6月30日应付票据3,833,277.17元，较2020年12月31日的31,274,074.47元下降87.74%[149] - 2021年半年度信用减值损失37,449,824.35元，较2020年半年度的2,000,399.01元增长1772.14%[153] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计74,127,452.75元，较2020年12月31日的66,687,129.17元增长11.16%[146] - 2021年半年度投资收益为 -5,878,654.31元，而2020年半年度为3,585,096.53元[151] - 2021年上半年综合收益总额为4866997.85元，2020年同期为 - 16059509.60元[154] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0384，2020年同期均为 - 0.1278[154] - 2021年上半年营业收入为164445158.86元，2020年同期为156504858.32元[156] - 2021年上半年营业利润为7290114.73元，2020年同期为 - 16049049.97元[157] - 2021年上半年净利润为4968979.20元，2020年同期为 - 15623897.55元[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 34625551.67元，2020年同期为70546430.94元[161] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为5410703.44元，2020年同期为23660887.89元[162] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3630636.24元，2020年同期为 - 184118930.71元[162] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 25584211.99元，2020年同期为 - 89911611.88元[162] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为 -24,449,552.06元，2020年同期为6,292,958.88元[163] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为80,987,006.20元，2020年同期为148,781,829.71元[164] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为135,309,394.71元，2020年同期为159,134,018.81元[164] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为169,987,431.73元，2020年同期为107,301,984.64元[164] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,678,037.02元，2020年同期为51,832,034.17元[164] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为16,329,387.98元，2020年同期为104,206,223.38元[164] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为10,728,614.43元，2020年同期为323,232.57元[166] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为5,600,773.55元，2020年同期为103,882,990.81元[166] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为385,500,000.00元，2020年同期为200,000,000.00元[166] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3,630,636.24元，2020年同期为 -163,890,314.04元[166] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为285,765,867.44元[172] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 45,887,108.25元[172] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为239,878,759.19元[174] - 2021年半年度综合收益总额为 - 16,188,286.22元[172] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 29,827,598.65元[172] - 2021年半年度母公司所有者权益上年年末余额为69,158,473.55元[176] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为4,968,979.20元[176] - 2021年半年度母公司综合收益总额为4,968,979.20元[176] - 2020年半年度股本为126,673,000.00元[172] - 2021年半年度母公司股本为126,673,000.00元[176] - 2020年末所有者权益合计255,528,967.43元，2021年上半年减少15,623,897.55元，期末余额239,905,069.88元[179][180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为线缆用高分子材料，有七大产品系列、二百多个品种[34] - 公司采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式，采购、生产、销售模式符合行业特点[34][35][37] - 公司销售模式以直销为主，与客户建立长期稳定合作关系[35][36] - 公司主要产品线缆用高分子线性材料所属的电线电缆行业占据我国电工行业四分之一的产值[38] - 电线电缆行业总产值与GDP之间的相关系数为0.98，行业周期性与宏观经济走向高度相关[39] - 公司拥有特种聚氯乙烯电缆料等七个系列、二百多个品种的线缆用高分子产品[39][44] - 公司超高阻燃线缆材料氧指数可超过38%[39] - 公司研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”[40][43] - 公司线缆用高分子材料主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等优质企业[44] - 公司采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒BUSS生产线[45] - 公司生产模式为以销定产，能实现订单快速交付[45] 股权相关情况 - 有限售条件股份变动前数量为7,072,280股，占比5.58%，变动后数量为0股，占比0.00%[122] - 无限售条件股份变动前数量为119,600,720股，占比94.42%，变动后数量为126,673,000股，占比100.00%[122] - 股份总数变动前后均为126,673,000股，占比均为100.00%[122] - 高长虹期初限售股数为718,552股，本期解除限售718,552股，期末限售股数为0股[124] - 吕俊坤期初限售股数为6,333,728股，本期解除限售6,333,728股，期末限售股数为0股[124] - 吕俊钦期初限售股数为20,000股，本期解除限售20,000股，期末限售股数为0股[125] - 限售股合计期初数量为7,072,280股，本期解除限售7,072,280股，期末为0股[125]