证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-022 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日上午 11 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年半年度报告》及其摘要真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息 ...

业务情况 - 主营业务为互联网数据中心和云计算业务，在七地开展数据中心业务[2] - 2023年8月推高性能算力业务，2024年3月扩展，规模超2000P[5] 技术研发 - 总结数据中心全生命管理模式，结合平台优化管理[6] - 形成节能技术，提升能效，降低PUE[7] 市场扩张 - 将在海南和马来西亚拓展智算中心业务[5] 公司治理 - 2023年落实独立董事改革，建立专门会议机制[8] 未来展望 - 执行“质量回报双提升”方案，加强信息披露，强化回报[12] 投资者关系 - 自上市累计现金分红近5亿，定期办说明会与投资者沟通[9][11]

北京光环新网科技股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨宇航 主管会计工作的负责人：张利军 会计机构负责人： 张利军 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用 累计发生金额 | 2024年1-6月 占用资金的 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024年6月占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如 有） | 生额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其 | | | | ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-026 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1 致远科技有限公司）增资 38,633.56 万元，本次增资将根据房山二期项目的进 度分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有 限公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有 限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有 限公司签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行 专户管理。 2023 年 5 月 12 日，经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将截至 2023 年 3 月 31 日募投项目"向智达云创增资取得 ...

授信额度情况 - 公司及子公司已获批且在有效期内授信额度947,436.17万元，已申请未获批20,500.00万元[1] - 董事会同意公司申请授信额度不超169,000万元，累计不超1,136,936.17万元[1] - 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度676,800.00万元，占净资产54.16%[2] 银行授信申请 - 向华夏银行北京长安支行申请不超20,000万元，期限不超12个月，无担保[3] - 向浦发、广发、恒丰、宁波银行北京分行分别申请不超50,000、20,000、20,000、30,000万元，期限不超12个月，无担保[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》[7][8] 授信额度 - 已获批且在有效期内授信额度947,436.17万元，已申请未获批20,500.00万元[7] - 同意申请不超169,000万元，累计不超1,136,936.17万元[7]

算力业务 - 2023年8月在北京太和桥的科信盛彩机房启动算力中心试点业务，2024年3月在天津赞普机房部署推理场景算力资源 [2] - 受美国对尖端人工智能芯片出口管制收紧影响，算力业务进展不及预期，但目前对公司业务无重大影响 [2] 数据中心业务 拓展计划 - 在建项目有上海二期、燕郊三四期、天津宝坻项目、长沙项目和杭州项目 [3] - 因建设投入、现有IDC节能改造、电费上涨等使运营成本增加，毛利率下滑，市场供大于求，会谨慎决策新项目 [3] 业务情况 - IDC业务是发展重点，上海二期、燕郊三四期是今年主要投放项目，长沙项目部分机柜预计今年投产，天津宝坻项目接洽客户，杭州项目在建 [4] - 按客户订单分模块投产推进项目，业务发展平稳 [4] 毛利率情况 - IDC行业竞争激烈、价格下降，成本端受新建项目规模增加、节能改造、电费上涨等影响，运营成本增加，叠加经济增速放缓、客户需求减弱，公司关注毛利率下滑风险 [3] 节能改造项目 - 对制冷系统、低效UPS、照明系统、节能控制系统改造，增加节水装置、采用冷通道封闭等提升节能效果，降低PUE水平 [3][4] - 在嘉定、中金云网、太和桥、房山项目推广分布式光伏发电项目，提升可再生能源利用率 [4] 海外项目 - 马来西亚项目已完成北京市发展和改革委员会和北京市商务局审批，后续工作推进中，正加紧跟客户接洽 [4] 云计算业务 亚马逊云科技（中国）北京区域业务 - 公司与亚马逊云科技保持友好合作关系，业务发展平稳，业绩呈增长态势 [4] 无双科技SaaS服务 - 无双科技从事基于搜索引擎的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，客户受经济增速放缓和行业政策调整影响大，2022年全额计提商誉减值 [5] - 无双科技调整客户结构、拓展新业务方向，整体收入规模已启稳回升，业绩改善需一定周期 [5]

公司概况 - 上市10年，主要业务为IDC业务和云计算业务 [2] - 云计算业务包括与亚马逊云科技合作运营业务和无双科技提供的互联网营销SaaS服务 [2] - 云计算业务收入超70%，利润贡献度接近40% [2] - 数据中心布局覆盖京津冀、长三角和长沙等二线城市，建设规模接近12万架，运营机柜超5.2万台 [2] IDC业务情况 发展策略与规划 - 短期内核心业务无重大变化，在建项目进度放缓，按客户订单以模块形式推进投放 [3] 客户结构 - 主要集中在互联网行业、云计算厂商、金融行业以及基础运营商，占比分别为30%、30%、20%、20% [3] 销售模式 - 无严格批发或零售概念，以超大型客户为主要群体 [3] 业务增速 - 行业供需失衡、竞争激烈，公司运营成本上升，短期业务面临下滑风险 [4] 拓展计划 - 若有价格、地理位置合适项目会考虑储备，综合市场和需求情况决定 [6] 新兴业务情况 AI算力业务 - AI发展引导传统数据中心向智算中心转型，2023年8月启动试点业务，但受美国芯片出口管制影响进度不及预期 [4] 海外项目 - 马来西亚数据中心项目已完成北京市相关部门审批，后续工作持续推进，正与客户接洽 [5] 子公司业务情况 无双科技 - 2016年被收购，提供数字化营销SaaS服务，受客户行业调整影响，2022年全额计提商誉减值，现收入规模企稳回升 [4][5] 亚马逊云计算业务 - 2016年起运营，服务不断扩展，业务发展平稳，保持增长态势 [5] 毛利率趋势 - 提示毛利率下滑风险，原因包括IDC节能改造、新项目建设、电费上涨、客户需求不足和市场竞争加剧 [6]

报告公司投资评级 - 公司评级为"推荐"(上调) [1] 报告的核心观点 公司业绩稳步增长 - 2023年度实现营收78.55亿元/+9.24%,归母净利润3.88亿元/+144.09% [1] - 2024Q1实现营收19.78亿元/+5.25%,归母净利润1.64亿元/-5.50% [1] - 公司盈利能力持续提升,2023年毛利率16.04%/+0.65% [1] - 公司成本控制严格,费用率相对稳定 [1] 云计算和IDC业务持续增长 - 云计算业务2023年营收55.44亿元/+10.56%,占比70.58% [1] - IDC业务2023年营收22.21亿元/+6.28%,毛利率35.75%/-1.55% [1] - 公司全国数据中心项目达产后机柜规模将超过11万个,目前已投产5.2万架 [1] 部署高性能算力业务和IDC全球布局 - 公司算力中心具备约600P算力规模,部署高性能算力硬件 [1] - 公司计划在马来西亚投资建设IDC项目,提升国际竞争力 [1] 投资建议 - 我们给予公司2024-2026年归母净利润预测值为5.65亿元、6.53亿元、7.59亿元,对应EPS为0.31元、0.36元、0.42元,对应PE为28.20倍、24.38倍、20.98倍 [1] - 考虑公司的核心竞争力提升,我们上调公司评级为"推荐" [1]

利润分配 - 2023年度以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现金股利1元，共派179,759,284.7元[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月7日[6] - 除权除息日为2024年5月8日[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月8日划入账户[7] - 权益分派业务申请期为2024年4月25日至5月7日[9] 其他信息 - 舟山百汇达现金红利公司自行派发[9] - 咨询地址为北京东城区东中街9号东环广场A座三层[10] - 咨询电话为010 - 64183433、010 - 64181150转820 [10]