关于华平信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)0600049号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600049 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的 核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为35,799,827.58元，同比下降63.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,220,572.76元，同比下降1,059.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%[5] - 基本每股收益为-0.0570元/股，同比下降1,063.27%[5] - 总资产为1,534,114,905.45元，同比下降6.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,922,939.54元，同比下降3.24%[5] - 交易性金融资产为660,591.43元，同比下降97.43%[7] - 预付款项为29,988,743.39元，同比增长98.65%[7] - 应付职工薪酬为6,566,361.77元，同比下降66.52%[7] - 营业收入同比下降63.28%，主要因公司战略调整收缩智慧城市业务，订单较上期下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%，主要因销售收款下降和采购支付上升[8] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，同比增长3024.27%，主要因赎回投资理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，同比下降1043.16%，主要因回购股票及子公司支付分红[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为35,799,827.58元，较上期的97,491,736.92元有所下降[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为69,610,574.71元，较上期的92,582,440.77元有所下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为-33,592,044.13元，较上期的-1,959,749.19元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-30,220,572.76元，较上期的-2,606,665.38元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0570元，较上期的-0.0049元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为843,860,247.14元，较上期的951,215,644.47元有所下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为690,254,658.31元，较上期的682,737,325.71元有所增加[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为437,227,011.73元，较上期的494,643,661.91元有所下降[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为24,046,765.26元，较上期的25,125,571.28元有所下降[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,072,841,128.46元，较上期的1,114,183,736.99元有所下降[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,088,477.69元，较上期的98,437,434.58元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，较上期的-9,851,342.38元大幅减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，较上期的287,069.80元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，较上期的-2,214,087.63元大幅减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为-82,449,443.65元，较上期的-11,778,360.21元大幅减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为216,695,182.70元，较上期的117,202,075.16元有所增加[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42,568,520.24元，较上期的40,541,151.64元有所增加[21] - 支付的各项税费为9,983,196.67元，较上期的8,891,468.20元有所增加[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为17,092,865.18元，较上期的23,256,619.04元有所减少[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为11,261,626.53元，较上期的2,214,087.63元有所增加[21] 股东持股情况 - 公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司持股83,061,778股，占总股本15.64%[8] - 公司股东潘美红持股12,981,283股，占总股本2.44%[8] - 公司股东张秀持股4,647,900股，占总股本0.88%[8] - 公司股东熊模昌持股3,548,670股，占总股本0.67%[8] - 公司股东吴伊雯持股2,853,100股，占总股本0.54%[8] 股份回购 - 公司回购股份2,906,000股，占总股本0.55%，成交总金额为10,119,940.00元[13] - 公司拟用自有资金回购股份，回购总金额不低于1,000万元且不超过2,000万元[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 华平信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 二〇二四年三月 上市公司名称： 华平信息技术股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华平股份 股票代码： 300074.SZ 信息披露义务人： 智汇科技投资（深圳）有限公司 住所/通讯地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联 合广场 B 座 12F1201 室 权益变动性质： 增加（认购上市公司向特定对象发行的股票） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 释义 3 | | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 | | 第三节 本次权益变动的目的及决策程序 | 11 | | 第四节 权益变动方式 | 13 | | 第五节 资金来源 | 18 | ...

中天国富证券有限公司 关于 华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益 变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《华平信息技术股 份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有 关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供， 信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均 真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担责任； 2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《华 平信息技术股份有限 ...

股份发行 - 公司2024年3月14日同意与智汇科技签《股份认购协议》[1] - 发行价2.88元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[2] - 乙方认购不超76,388,888股，总价款不超22,000万元[3][5] 协议相关 - 协议满足四条件生效，五种情形终止[8][9] - 违约担责，未获股东大会或证监会通过不构成违约[10]

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 二〇二四年三月 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华平股份"）是深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步提升公司的核心竞争力，公司结合自身实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金不超 过22,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华平信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府对行业信息化发展的全面关注，有力地推动可视化应用的发展 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 重要提示： 1、本次权益变动的方式为华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股 份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司 （以下简称"智汇科技"或"控股股东"）； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 4、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-019 华平信息技术股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 （一）本次权益变动已经履行的审批程序和内部决策程序 1 华平信息技术股份有限公司 公告 本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会 议审议通过。 （二）本次权益变动尚需履行的审批程序 一、本次权益变动的基本情况 公司于2024年3月14日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过 了公司向特定对象发行股票的 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的相关事项尚需经过股东大会审议通过并经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否顺利通过相关主管部门的 审核和注册，以及最终取得相关部门注册的时间等均存在不确定性，提请投资者 注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，智汇科技认购公司本次向特定对象发行股 票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司本次拟向特定对象发行不超过76,388,888股（含本数）股票，募集资金 总额不超过22, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-015 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相 关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有 关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补 回报的措施，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资 者不应据此进行投资 ...