关于四川金时科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1253号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A622 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的金时科技管理层 ...

四川金时科技股份有限公司董事会 证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情 况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不 影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额 度使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 二、2024 年度证券投资情况 | 证 券 品 | 证 券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账 | 本期公允价值 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度总经理工作报告 2024 年度，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作。报告期内，公司股票被实施财务类退市风险警示，公司着力化解退市风险，积 极通过拓展新业务、剥离低效资产、外部资源整合等多种方式，为公司创造新的增 长点，努力提升公司的持续经营能力和综合竞争力，现将公司总经理 2024 年度工作 情况汇报如下： 四川金时科技股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元，较上年同期增加 1,008.39%，归属 于上市公司股东的净利润-439.70 万元，较上年同期增加 90.13%，经营活动现金流 量净额-22,111.12 万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者 权益为 191,643.24 万元，较上年同期减少 6.21%。 二、主要工作完成情况 1、聚力储能系 ...

特别提示： 1、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。 2、本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更， 无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-030 四川金时科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因及变更日期 （1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中明确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。根据上述通知要求，公司 需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 （2）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），其中明确了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川金时科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.758亿元，较2023年的3390万元增长1008.39%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-439.7万元，较2023年的-4457万元增长90.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.211亿元，较2023年的-2472万元下降794.19%[19] - 2024年总资产为24.56亿元，较2023年末增长6.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.16亿元，较2023年末下降6.21%[19] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-6279.4万元，较2023年下降26.51%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.22%，较2023年提升2.1个百分点[19] - 2024年营业收入为375,819,929.77元，同比增长1,008.39%[55] - 2024年非经常性损益项目金额为5839.7万元，主要包括非流动性资产处置损益1.001亿元[25] 业务线表现 - 公司已完成战略转型，从烟标印刷业务转向新能源、新材料产业[18] - 公司于2024年3月进入储能赛道，主要产品包括分布式液冷储能一体机、分布式风冷储能一体机和集装箱式储能系统[33] - 公司储能系统产品具备风冷和液冷两种方案，液冷方案具有更高能量密度和更低能耗的特点[33] - 公司超级电容器产品（350 F，470 F，1500 F，3000 F与3200 F）已通过第三方检测机构的测试，满足行业标准[35] - 公司子公司千页科技专注于锂离子电池热失控监测预警和火灾防控研究，是储能安全解决方案的引领者[37] - 公司超级活性炭研发项目正在进行中试产线设备的安装调试，产品性能满足行业标准要求[34] - 公司研制的超级活性炭（苎麻活性炭）在物理和化学活化工艺下展现出优异性能[34] - 公司超级电容器模组可满足更高容量的储能需求，适用于新能源、轨道交通和电网等领域[36] - 公司储能系统产品支持2h、4h等多种时长应用，适用于可再生能源发电配套、电网侧调频与备用等场景[33] - 公司分布式储能一体机具备高安全性，采用磷酸铁锂电芯和多层级安全冗余设计[33] - 公司超级电容器具有快速充放电特性，可循环使用，工作温度范围广，安全性能高[36] - 公司子公司千页科技储能消防装置产品包括储能系统火灾报警控制器、火灾探测器和电化学储能舱火灾抑制装置，应用于储能系统和储能电站等场景[38] - 公司储能系统业务采用以销定产、按单生产的订单式生产模式，并根据客户需求进行技术调整和产品设计[39] - 公司储能系统业务采用三种营销模式：直销模式、生态模式和方案模式，以应对市场多样化和复杂性[40][41] - 公司储能系统产品订单侧重电源侧与用户侧应用场景，与多家国企控股的储能电站单位建立战略合作关系[41] - 报告期内公司通过自研立项4个，加大研发投入以解决技术和产业链瓶颈[41] - 千页科技储能消防业务自研自产产品在整体收入中占比较高，是主要毛利润来源[42] - 千页科技供应链中心增加芯片、传感器等战略性物料的采购和备货，以应对原材料供不应求和价格上涨[42] - 千页科技储能消防产品以自动化产线生产为主，配备全自动SMT生产线、DIP、SPI等先进设备[43] - 千页科技存在委托外部厂商协助生产加工储能消防配件的情况，委托加工产品为原材料配件[43] - 公司已完成战略转型，主营业务收入全部来自储能系统设备和储能消防装置[64] 地区表现 - 华南地区收入同比增长40,333.17%，金额为138,875,254.95元[55] - 华东地区收入同比增长130,807.97%，金额为60,455,854.85元[56] - 西南地区收入同比增长281.56%，金额为127,363,437.13元[55] 成本和费用 - 销售费用同比激增2937.73%至1115万元，主要因业务转型后正常开展销售业务[66] - 研发费用同比增长95.25%至2173万元，主要投入储能及储能消防产品研发[66] - 财务费用同比下降109.35%至-1384万元，主要系存款利息收入增加[66] - 公司毛利率为9.44%，其中储能设备毛利率为9.37%，储能系统锂离子电池热失控探测预警及防控装置毛利率为8.80%[57] 管理层讨论和指引 - 重点培育储能系统应用领域，加强数字化、软硬件技术创新及全场景融合研发投入[102] - 加大对超级电容和超级活性炭等技术攻关，提升研究成果转化效率[103] - 拟剥离部分无经营业务的子公司股权等低效资产以改善财务状况和业绩指标[103] - 完善人才培养晋升渠道，加大市场化引进力度，扩充骨干队伍[104] - 推进产品全过程成本控制机制，压缩管理费用支出，目标降低采购成本和期间费用[104] - 面临政策变化风险，储能产业政策重大不利变化可能影响经营业绩[105] - 市场竞争加剧，锂电池企业、PCS企业等纷纷布局储能产业[105] - 业务规模扩大可能导致应收账款增加，存在坏账风险[106] - 人才市场竞争激烈，面临人力资源成本上升及高质量人才缺乏风险[106] - 通过自动化设备减少对一线工人依赖，降低人力资源成本[108] - 公司计划加快超级电容的投产和市场拓展进程以改善经营状况[198] - 公司拟优化资产结构，择机剥离部分低效资产以提升盈利能力[199] - 公司计划实施员工持股计划或股权激励计划以提高团队竞争力[199] 其他重要内容 - 公司总股本为405,000,000股，扣除回购专用证券账户持有的4,994,540股后为400,005,460股[3] - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股且不以公积金转增股本[3] - 公司2024年年度报告披露时间为2025年4月28日[1] - 公司股票简称为*ST金时，股票代码为002951，在深圳证券交易所上市[15] - 公司中文名称为四川金时科技股份有限公司，外文名称为SichuanJinshiTechnologyCo.,Ltd[15] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号[15] - 公司法定代表人为李海坚[15] - 公司网址为https://www.jinshigp.com/，电子信箱为jszq@jinshigp.com[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 公司变更前的股票简称为ST金时、金时科技[15] - 公司注册地址历史变更情况为无[15] - 公司办公地址邮政编码为610100[15] - 公司注册地址邮政编码为610100[15] - 2024年第四季度营业收入为3.139亿元，占全年收入的83.5%[23] - 公司研发人员数量从2023年的16人增加到2024年的119人，同比增长643.75%[71] - 公司研发投入金额从2023年的11,127,045.19元增加到2024年的21,725,451.46元，同比增长95.25%[71] - 研发投入占营业收入比例从2023年的32.82%下降到2024年的5.78%，主要因储能及储能消防产品收入大幅增长[71][72]

四川金时科技股份有限公司 2 0 2 4 年 年 度 股东大会 资 料 股 票 简 称 ： * S T 金 时 股票代码： 0 0 2 9 5 1 二〇二五年五月二十七日 目 录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案 | 5：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 9 | | 议案 | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10 | | 议案 | 7：《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案 | 8：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 14 | | 议案 | 9：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 31 | | 议案 | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-026 四川金时科技股份有限公司 年度股东大会通知 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议决议 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表由公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计，并在 2024 年 3 月 27 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见所述事项出具了《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》，公司 2023 年度财 务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消除情况进行了核查，发表意见 如下： 四川金时科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项 影响已消除的专项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据公证天业出具的《2024 年审计报告》和《关于金时科技 2023 年度审计报告非 标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》，我们认为公司董事会编制的《董事会 关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》符合相关 法律法规及规范性文件的要求， ...

四川金时科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2024 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...