公司重整与股权变更 - 2020年11月5日，郴州中院裁定公司进入重整程序，11月30日确定重整投资人，12月28日公司控股股东及实际控制人变更，一致行动人共同持有公司19.68%的股份[16] - 2020年11月5日公司进入重整程序，12月16日重整计划获批，12月31日重整计划执行完毕[116][117] - 2020年11月30日确定郴投产业公司为重整投资人[154] - 2020年12月28日，公司控股股东及实际控制人由曹永贵变更为郴投产业公司[155] - 2020年12月31日实施重整计划，资本公积金转增股本使公司注册资本由960,478,192元变更为2,210,479,088元，法定代表人变更为潘郴华，营业期限变更为长期[156] - 2020年12月28日，公司以现有总股本960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[99] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，每10股转增13.01436股，共计转增1,250,000,896股，转增后总股本增至2,210,479,088股，435,000,000股由重组方受让，815,000,896股用于抵偿债务，转增后不除权[153] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[179][180] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，每10股转增13.01436股，共计转增1,250,000,896股，总股本增至2,210,479,088股[187] - 金贵银业以960,478,192股为基数，每10股转增约13.01436股，共转增1,250,000,896股，转增后总股本增至2,210,479,088股[190][196] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理股份有限公司分别受让210,000,000股、110,000,000股和115,000,000股转增股票，占比9.50%、4.98%和5.20%[190][196] - 上述三家公司受让价格为1.27元/股，2020年12月28日完成权益变动[190][196] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司及其一致行动人承诺权益变动后36个月内不转让所获股份[190][196] - 曹永贵持有公司9.29%股份，2020年12月29日承诺放弃部分股权权利，仅保留分红权等[190] - 公司控股股东于2020年12月28日变更为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司[193] - 公司实际控制人于2020年12月28日变更为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司[194] - 本次变动前，有限售条件股份数量为337,976,448股，占比35.19%；无限售条件股份数量为622,501,744股，占比64.81%[178] - 本次变动后，有限售条件股份数量为224,324,174股，占比10.15%；无限售条件股份数量为1,986,154,914股，占比89.85%[178] - 曹永贵期初限售股数为307,815,523股，本期解除限售109,217,000股，期末限售股数为198,598,523股[183] - 曹永德期初限售股数为11,787,079股，本期解除限售2,941,837股，期末限售股数为8,845,242股[184] - 张平西期初限售股数为9,802,775股，本期增加227,682股，期末限售股数为10,030,457股[184] - 股份增加导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄[181] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.05亿元，较2019年的61.99亿元减少80.56%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，2019年为 -43.49亿元[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49.28亿元，较2019年的 -36.44亿元减少35.22%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.82亿元，较2019年的 -1.22亿元减少49.90%[17] - 2020年基本每股收益为0.1006元/股，2019年为 -1.9674元/股[17] - 2020年稀释每股收益为0.1006元/股，2019年为 -1.9674元/股[17] - 2020年加权平均净资产收益率为 -284.25%，2018年为3.21%[18] - 2020年末总资产为36.49亿元，较2019年末减少63.99%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为19.63亿元，2019年末为 -6.38亿元[18] - 2020年营业收入为12.05亿元，2019年为61.99亿元[18] - 2020年营业收入扣除金额为1584.67万元，2019年为1236.36万元[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.55亿元、3.51亿元、5.17亿元、0.83亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5.07亿元、 -8.05亿元、 -8.34亿元、23.67亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -2582.49万元，2019年为 -335.87万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1546.68万元，2019年为1138.79万元[24] - 2020年债务重组损益为64.15亿元[24] - 2020年销售费用为3,623,983.31元，同比减少60.06%；管理费用为278,063,039.52元，同比增加107.81%；财务费用为825,744,095.78元，同比增加47.98%；研发费用为8,186,220.04元，同比减少93.07%；所得税费用为 - 18,600,844.23元，同比减少237.83%[57] - 2020年研发人员数量为81人，较2019年减少54.75%；研发投入金额为8,186,220.04元，较2019年减少93.07%[59] - 2020年经营活动现金流入小计为1,306,509,494.85元，同比减少79.22%；经营活动现金流出小计为1,488,970,981.93元，同比减少76.77%；经营活动产生的现金流量净额为 - 182,461,487.08元，同比减少49.90%[59] - 2020年末货币资金为556,126,583.72元，占总资产比例为15.24%，较年初比重增加12.90%；存货为197,470,001.65元，占总资产比例为5.41%，较年初比重减少20.31%；固定资产为1,288,638,569.11元，占总资产比例为35.32%，较年初比重增加22.70%[62] - 2020年初短期借款余额为3,860,373,310.50元，占总资产比例为38.10%，年末该科目余额转至其他应付款[62] - 2020年末长期借款为692,173,736.15元，占总资产比例为18.97%，较年初比重增加12.74%[62] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为543,443,674.86元，固定资产受限期末账面价值为398,393,565.10元，无形资产受限期末账面价值为1,180,066,224.78元[63] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为222,316,983.25元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4,348,913,997.30元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为118,435,039.84元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[101] - 截止2020年12月31日，公司总资产36.49亿元，净资产19.63亿元，资产负债率46.21%，净利润2.22亿元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司生产电银79.15吨，同比下降92.53%；生产电铅22,058.79吨，同比下降58.2%；生产黄金127.94公斤；生产氧化锌2473.28吨；生产硫酸31,016.52吨；生产精铋218.61吨[37] - 2020年公司实现营收12亿元，白银系列产品收入约3.6亿元，约占总营收30.26%[37] - 2020年电银收入3.21亿元，占比26.59%，同比下降90.51%；银深加工产品收入4415.22万元，占比3.66%，同比增长166.23%[44] - 2020年有色金属冶炼毛利率为 -37.58%，同比下降26.43%；电银毛利率为 -51.27%，同比下降34.94%[46] - 2020年白银销售量113.48吨，同比下降92.39%；生产量79.15吨，同比下降92.53%；库存量0.11吨，同比增长100%[48] - 2020年电铅销售量21,882.77吨，同比下降57.11%；生产量22,058.79吨，同比下降58.2%；库存量为0，同比下降100%[48] - 2020年电银营业成本4.85亿元，占比29.24%，同比下降87.65%；银深加工产品营业成本4586.32万元，占比2.77%，同比增长169.98%[51][52] - 西藏金和矿业有限公司2020年营收326,997,322.05元，成本278,828,594.16元，毛利139,265,079.98元，净利润12,163,567.84元[84] - 西藏俊龙矿业有限公司2020年营收188,576,093.22元，成本50,146,600.31元，净利润 -2,222,533.33元[84] - 郴州福贵供应链管理有限公司2020年营收20,440,966.03元，成本 -525,267.63元，毛利27,798,006.24元，净利润 -440,915.04元[84] - 郴州市贵诚检测有限责任公司2020年营收4,156,199.89元，成本 -811,048.11元，毛利277,833.94元，净利润 -811,048.52元[84] 募集资金相关情况 - 2014年公开发行募集资金总额68963.57万元，累计使用69272.14万元，累计变更用途募集资金总额0万元，未使用募集资金0.09万元，累计变更用途比例35.03%[69] - 2017年非公开发行募集资金总额119386.79万元，累计使用65168.26万元，累计变更用途募集资金总额54063.66万元，未使用募集资金2.26万元，累计变更用途比例45.28%[69][70][72] - 合计募集资金总额188350.36万元，累计使用78222.86万元，累计变更用途募集资金总额54063.66万元，未使用募集资金2.35万元，累计变更用途比例41.53%[69] - 2014年首次公开发行股票，发行5256.8462万股，发行价每股14.35元，募集资金75435.74万元，净额68963.57万元[69] - 2017年非公开发行A股股票，发行6169.6556万股，发行价每股19.77元，募集资金121974.09万元，净额119386.79万元[70] - 白银升级技改工程承诺投资27461.44万元，累计投入27627.01万元，投资进度100.60%，2016年03月31日达到预定可使用状态，实现效益 - 1387.43万元[73] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目承诺投资17347.33

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为88.57亿元，较上年度末减少12.60%[6] - 货币资金期末余额27,289,801.70元，较期初237,184,310.99元同比下降88.49%，主要系票据保证金归还到期票据所致[15] - 预付款项期末余额141,807,084.57元，较期初611,405,280.56元同比下降76.81%，因部分供应商业务停顿或诉讼[15] - 2020年9月30日货币资金为27,289,801.70元，较2019年12月31日的237,184,310.99元下降约88.5%[35] - 2020年9月30日应收票据为225,000,000.00元，较2019年12月31日的250,000,000.00元下降10%[35] - 2020年9月30日预付款项为141,807,084.57元，较2019年12月31日的611,405,280.56元下降约76.8%[35] - 2020年9月30日存货为2,197,423,171.89元，较2019年12月31日的2,606,077,337.26元下降约15.7%[35] - 2020年9月30日流动资产合计为6,262,317,584.33元，较2019年12月31日的7,447,968,236.41元下降约15.9%[35] - 2020年9月30日固定资产为1,203,057,066.16元，较2019年12月31日的1,278,442,773.81元下降约5.9%[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为-27.84亿元，较上年度末减少336.71%[6] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为 -2,784,077,455.88元，较2019年12月31日的 -637,506,343.55元亏损扩大约336.7%[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.17亿元，较上年同期减少62.44%；年初至报告期末营业收入为11.22亿元，较上年同期减少80.04%[6] - 营业收入年初至报告期期末为1,122,342,365.03元，上年同期为5,622,839,295.48元，同比下降80.04%，受流动资金紧张等多因素影响[15] - 公司营业总收入本期为5.17亿元，上期为13.75亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为11.22亿元，上期为56.23亿元[51] - 母公司营业收入本期为4.10亿元，上期为13.47亿元[48] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为10.02亿元，上期为54.13亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8.34亿元，较上年同期增长46.08%；年初至报告期末为-21.45亿元，较上年同期减少35.38%[6] - 公司营业利润本期亏损5.76亿元，上期亏损11.82亿元[45] - 公司利润总额本期亏损8.34亿元，上期亏损15.46亿元[45] - 公司净利润本期亏损8.34亿元，上期亏损15.46亿元[45] - 公司综合收益总额本期亏损8.33亿元，上期亏损15.47亿元[46] - 公司基本每股收益本期为 -0.87元，上期为 -1.61元[46] - 公司稀释每股收益本期为 -0.87元，上期为 -1.61元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损21.45亿元，上期净亏损15.84亿元[52] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为 -21.44亿元，上期为 -15.84亿元[53] - 合并基本每股收益本期为 -2.23，上期为 -1.65[54] - 母公司年初至报告期末净利润相关信用减值损失本期为 -8.86亿元，上期为 -10.68亿元[55] - 母公司年初至报告期末资产减值损失本期为 -1.47亿元，上期为 -0.06亿元[55] - 第三季度信用减值损失为 -4.53亿元，上期为 -10.73亿元[49] - 2020年第三季度营业利润为-17.83亿元，上年同期为-11.29亿元[56] - 2020年第三季度利润总额为-21.28亿元，上年同期为-14.92亿元[56] - 2020年第三季度净利润为-21.28亿元，上年同期为-14.86亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5808.41万元，较上年同期增长112.29%；年初至报告期末为3597.07万元，较上年同期增长118.73%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为1,148,906,402.63元，上年同期为6,087,227,883.15元，同比下降81.13%，因生产负荷不足[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期期末为992,561,991.28元，上年同期为6,173,251,069.49元，同比下降83.92%，因产品产量及销售收入下降[16] - 2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为11.60亿元，上年同期为61.05亿元[59] - 2020年年初到报告期末经营活动现金流出小计为11.24亿元，上年同期为62.97亿元[60] - 2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3597.07万元，上年同期为-1.92亿元[60] - 2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为0，上年同期为105.00万元[60] - 2020年年初到报告期末投资活动现金流出小计为2863.83万元，上年同期为8179.37万元[60] - 2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.10亿元，上年同期为29.18亿元[61] - 2020年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为4.19亿元，上年同期为28.16亿元[61] - 经营活动现金流出小计为10.74亿美元，上年同期为61.55亿美元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3519.28万美元，上年同期为-1.85亿美元[64] - 投资活动现金流出小计为2673.74万美元，上年同期为5901.70万美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2673.74万美元，上年同期为-5901.70万美元[64] - 筹资活动现金流入小计为4.08亿美元，上年同期为29.18亿美元[64] - 筹资活动现金流出小计为4.18亿美元，上年同期为26.87亿美元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-940.34万美元，上年同期为2.31亿美元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为110.38万美元，上年同期为-51.93万美元[65] - 现金及现金等价物净增加额为15.58万美元，上年同期为-1323.13万美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为24.93万美元，上年同期为2.75万美元[65] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-3.44亿元[8][9] - 营业总成本年初至报告期期末为1,885,303,635.14元，上年同期为5,782,432,663.28元，同比下降67.40%，因销售大幅下降[15] - 公司营业总成本本期为5.83亿元，上期为14.88亿元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为18.85亿元，上期为57.82亿元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为13.16亿元，上期为51.66亿元[55] - 资产减值损失年初至报告期期末为 -146,550,108.43元，上年同期为 -5,686,172.04元，同比下降2477.31%，因供应商业务问题及存货跌价[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52365户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 曹永贵持股比例为21.37%，持股数量为2.05亿股，为公司控股股东、实际控制人[11] - 前10名无限售条件股东中，中融国际信托有限公司－中融－融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划持有7861.7万股[12] - 公司股东梁建业512.30万股通过投资者信用账户持有本公司股票[12] - 截至2020年9月30日，控股股东曹永贵持有公司股份205,253,479股，占总股本21.37%，累计质押198,150,670股，占其持股96.54%，占总股本20.63%，累计被司法冻结205,253,479股，占其持股100%，占总股本21.37%[18] - 控股股东曹永贵自2018.6.30 - 2020.9.30非经营性占用资金期初数和期末数均为101383.67万元，占最近一期经审计净资产的比例为 - 159.03%[30] 公司重大事项 - 截至报告出具日，公司及子公司被申请冻结银行账户共55个，累计被冻结金额19,251,507.38元，占最近一期经审计净资产绝对值3.02%[18] - 2020年7月3日，公司及实际控制人曹永贵因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，截至9月30日未收到结论性意见或进展文件[19] - 2020年8月28日和10月30日，公司分别审议通过针对截至2020年6月30日和9月30日相关账款计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备的议案[19] - 2019 - 2020年公司发生子公司股权被冻结、不动产被查封、被债权人申请重整等多项重要事项[20] - 2019 - 2020年公司存在无法如期兑付“14金贵债”“17金贵01”“18金贵01”本金、回售款及利息的情况[20][21] - 公司与部分债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》解决控股股东资金占用问题，协议需公司司法重整获法院裁定受理后方能生效，能否进入司法重整程序具有不确定性[30] 公司报告期情况说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金投资项目进展、委托理财、违规对外担保等情况[23][24][25][26][27] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[22] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[31] - 公司报告期不存在对2020年度经营业绩预计、日常经营重大合同等情况[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付利息期末余额518,145,565.17元，较期初196,422,360.21元同比增长163.79%，因计提逾期借款和票据利息[15] - 2020年9月30日短期借款为3,929,206,584.31元，较2019年12月31日的3,860,373,310.50元上升约1.8%[36] - 2020年9月30日应付账款为296,759,000.71元，较2019年12月31日的464,530,391.55元下降约36.1%[36] - 2020年9月30日长期借款为916,022,112.21元，较2019年12月31日的631,280,888.06元上升约45.1%[37] - 公司流动负债合计从88.73亿元增至93.39亿元，非流动负债合计从16.48亿元增至20.88亿元，负债合计从105.21亿元增至114.28亿元[41]

活动基本信息 - 活动名称为湖南辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 郴州市金贵银业股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:00－17:00 [2] 活动内容 - 公司相关人员将与投资者进行在线沟通与交流 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 司法重整风险 - 2019年12月18日，债权人申请对公司进行重整，能否进入司法重整程序仍具不确定性，若进入仍存在重整失败被宣告破产风险[5] - 2019年12月18日，公司收到法院送达的《通知书》，债权人申请对公司进行重整，能否进入司法重整程序不确定[85] - 2019年12月19日，公司被债权人申请重整[138] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.06亿元，上年同期42.48亿元，同比减少85.74%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13.11亿元，上年同期-3795.60万元，同比减少3354.32%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2211.34万元，上年同期2.81亿元，同比减少107.88%[18] - 本报告期末总资产94.78亿元，上年度末101.33亿元，同比减少6.47%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产-19.51亿元，上年度末-6.38亿元，同比减少206.07%[18] - 非流动资产处置损益为-118.80万元[22] - 计入当期损益的政府补助为1051.02万元[22] - 非经常性损益合计为 -82,325,027.83元[23] - 货币资金较期初减少88.39%，主要系票据保证金归还借款所致[28] - 其他流动资产较期初增加31.16%，主要系本期待抵扣增值税较上期增加所致[28] - 递延所得税资产较期初增加87.64%，主要系本期减值准备计提的递延所得税资产较上年同期增加所致[28] - 本报告期营业收入605,792,184.71元，上年同期4,247,648,835.05元，同比减少85.74%[37] - 本报告期营业成本1,016,907,387.48元，上年同期4,035,658,194.34元，同比减少74.80%[37] - 本报告期销售费用1,942,908.63元，上年同期4,001,038.59元，同比减少51.44%[38] - 本报告期财务费用230,701,220.53元，上年同期189,336,888.23元，同比增加21.85%[38] - 本报告期研发投入5,446,104.25元，上年同期21,893,126.12元，同比减少75.12%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -22,113,405.46元，上年同期280,639,694.99元，同比减少107.88%[38] - 货币资金本报告期末金额为27,544,877.46元，占总资产比例0.29%，上年同期末金额为121,034,031.67元，占比10.39%，比重减少10.10%[44] - 应收账款本报告期末金额为16,763,785.55元，占总资产比例0.18%，上年同期末金额为55,186,187.30元，占比0.47%，比重减少0.29%[44] - 存货本报告期末金额为2,359,602,442.74元，占总资产比例24.90%，上年同期末金额为4,363,056,723.84元，占比37.45%，比重减少12.55%[44] - 短期借款本报告期末金额为4,010,643,048.17元，占总资产比例42.31%，上年同期末金额为1,458,548,037.29元，占比12.52%，比重增加29.79%，因部分银行保理业务到期转流贷所致[44] - 以公允价值计量的金融负债期初数和期末数均为2,093,877.46元[46] - 受限资产合计账面价值为3,610,821,941.54元，包括货币资金22,412,703.69元、存货1,939,750,173.88元等[47] - 本报告期末流动比率72.71%，较上年末83.00%下降10.29%；资产负债率120.59%，较上年末106.29%上升14.30%；速动比率47.68%，较上年末51.40%下降3.72%[174] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为 -4.39，较上年同期0.13下降3476.92%；贷款偿还率10.01%，较上年同期100.00%下降89.99%；利息偿付率1.40%，较上年同期100.00%下降98.60%[174] - 2020年6月30日货币资金为27,544,877.46元，2019年12月31日为237,184,310.99元[192] - 2020年6月30日应收票据为225,000,000.00元，2019年12月31日为250,000,000.00元[192] - 2020年6月30日资产总计为9,478,091,225.79元，2019年12月31日为10,133,354,209.57元[193] - 2020年6月30日短期借款为4,010,643,048.17元，2019年12月31日为3,860,373,310.50元[193] - 2020年6月30日流动负债合计94.30亿元，2019年12月31日为89.73亿元，同比增长5.09%[194] - 2020年6月30日非流动负债合计19.99亿元，2019年12月31日为17.98亿元，同比增长11.16%[194] - 2020年6月30日负债合计114.29亿元，2019年12月31日为107.71亿元，同比增长6.11%[194] - 2020年6月30日所有者权益合计 -19.51亿元，2019年12月31日为 -6.38亿元，亏损扩大[195] - 2020年半年度营业总收入6.06亿元，2019年半年度为42.48亿元，同比下降85.72%[200] - 2020年半年度营业总成本13.03亿元，2019年半年度为42.95亿元，同比下降69.66%[200] - 2020年6月30日流动资产合计66.16亿元，2019年12月31日为72.11亿元，同比下降8.25%[198] - 2020年6月30日非流动资产合计26.63亿元，2019年12月31日为27.19亿元，同比下降2.05%[198] - 2020年6月30日资产总计92.79亿元，2019年12月31日为99.30亿元，同比下降6.55%[198] - 2020年半年度投资收益为 -111.62万元，2019年半年度为105.00万元，由盈转亏[200] 业务数据关键指标变化 - 截止2020年6月30日，公司累计申报专利221件，授权专利127件，其中发明专利102件[29] - 2020年上半年，公司生产电银62.37吨，同比下降91.76%[34] - 2020年上半年，公司生产电铅22,058.83吨，同比下降25.30%[34] - 2020年上半年，公司实现营收6.06亿元，白银系列产品收入约为2.06亿元，约占总营收33.95%[34] - 电银本报告期收入205,651,314.29元，占比33.95%，上年同期2,362,387,748.80元，占比55.62%，同比减少91.29%[42] - 贸易本报告期收入55,912,817.92元，占比9.23%，上年同期1,192,099,796.32元，占比28.06%，同比减少95.31%[42] - 国外市场本报告期收入0元，占比0%，上年同期292,278,807.68元，占比6.88%，同比减少100%[42] 募集资金情况 - 募集资金总额为188,350.36万元，报告期投入54,314.15万元，已累计投入188,754.55万元[52] - 报告期内变更用途的募集资金总额为54,063.66万元，累计变更用途的募集资金总额为78,222.86万元，比例为41.53%[52] - 公司IPO累计使用募集资金69,272.14万元，募集资金账户余额为24.36万元[53] - 公司非公开发行累计使用募集资金119,482.41万元，募集资金账户余额为15.16万元，拟将剩余54,314.15万元永久补充流动资金[54] - 白银升级技改工程承诺投资27461.4万元，截至期末累计投入27627.01万元，投资进度100.60%，本期实现效益-36904.27万元[56] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目承诺投资17347.3万元，截至期末累计投入17175.29万元，投资进度99.01%，本期实现效益-527.96万元[56] - 中国银都—金贵白银城承诺投资22226万元，截至期末累计投入24469.84万元，投资进度110.10%，本期实现效益111.24万元[56] - 公司拟终止募集资金投资项目，将剩余募集资金54314.15万元永久补充流动资金[57][58][135][184] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18449.42万元和27482.35万元[57] - 公司使用54000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日实际使用54299.00万元且未归还[58] - IPO尚未使用的募集资金24.36万元将永久转为流动资金[58] - 非公开除永久补充流动资金54299万元外，截至2020年6月30日，募集资金账户实际余额15.16万元[58] - 公司因诉讼事项导致部分银行账号被冻结，包括首次公开发行股票4个募集资金专户和2017年非公开发行A股股票的3个募集资金专户[58] - 承诺投资项目小计承诺投资186266.62万元，本报告期投入54314.15万元，截至期末累计投入188754.55万元，本期实现效益-95046.87万元[56] - 变更后项目拟投入募集资金总额54,063.66万元，本报告期实际投入54,314.15万元，截至期末投资进度100.46%[60] - 公司终止非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金54,314.15万元永久补充流动资金[61] 子公司经营情况 - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司注册资本140,000,000元，净利润 -1,340,856.91元[66] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司注册资本10,000,000美元，净利润 -509,889.38元[66] - 郴州市金贵贸易有限公司注册资本60,000,000元，营业收入224,832,887.27元，净利润 -1,573,230.78元[67] - 湖南金福银贵信息科技有限公司注册资本148,000,000元，营业收入4,168,960.65元，净利润 -5,484,162.00元[67] - 郴州市金贵物流有限公司注册资本20,000,000元，营业收入209,058.38元，净利润 -227,712.20元[67] - 西藏金和矿业有限公司注册资本50,000,000元，营业收入9,037,586.65元，净利润 -200,347.26元[67] - 西藏俊龙矿业有限公司注册资本50,000,000元，净利润 -1,397,372.64元[67] 公司面临风险 - 公司面临行业周期波动、存货跌价、环保、暂停上市和重大诉讼等风险[69][70] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.43%，召开日期为2020年04月24日[74] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为24.32%，召开日期为2020年05月29日[74] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.52%，召开日期为2020年06月19日[74] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.29%，召开日期为2020年07月10日[74] 控股股东资金占用情况 - 截至2020年6月30日，公司控股股东曹永贵先生非经营性资金占用101,383.67万元，且已全部达成解决方案[79] - 控股股东曹永贵非经营性占用资金期初数和期末数均为101383.67万元，占最近一期经审计净资产的比例为 -159.03%[113] - 截至报告出具日，控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元，已全部达成解决方案，但相关协议需提交股东大会审议且在司法

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入61.99亿元，较2018年的106.57亿元减少41.83%[17][46] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -43.49亿元，较2018年的1.18亿元减少3771.98%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -36.44亿元，较2018年的0.27亿元减少13545.83%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元，较2018年的 -0.54亿元减少124.47%[17] - 2019年基本每股收益为 -4.53元/股，较2018年的0.12元/股减少3875.00%[17] - 2019年稀释每股收益为 -4.53元/股，较2018年的0.12元/股减少3875.00%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为 -284.25%，较2018年的3.21%减少287.46%[17] - 2019年末总资产为101.33亿元，较2018年末的117.20亿元减少13.54%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 -6.38亿元，较2018年末的36.97亿元减少117.24%[17] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为 - 335.87万、 - 191.53万、 - 97.08万元[23] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为1138.79万、1562.33万、1923.8万元[23] - 2019年销售费用907.25万元，同比增6.72%；财务费用5.58亿元，同比增65.04%；营业外支出7.40亿元，同比增10569.38%[58] - 2019年经营活动现金流量净额 -1.22亿元，同比降124.47%；投资活动净额2036.58万元，同比增104.26%[62] - 2019年末货币资金2.37亿元，占比2.34%，较年初降10.00%；存货26.06亿元，占比25.72%，较年初降12.70%[66] - 2019年末短期借款38.60亿元，占比38.10%，较年初增27.91%；长期借款6.31亿元，占比6.23%，较年初增2.32%[66][67] - 以公允价值计量的金融负债期初2309.39万元，期末209.39万元[69] - 期末受限资产合计39.25亿元，包括货币资金、存货、固定资产和无形资产[69] - 经营活动现金流量净额与净利润差异主要因计提坏账、存货跌价和预计负债[64] - 2019年有色金属冶炼毛利率为 -11.15%，较上年减少18.14%[48] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为20.33亿、22.14亿、13.75亿、5.76亿元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4170.2万、 - 7965.8万、 - 15.46亿、 - 27.65亿元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金同比减少83.6%，主要系收入减少、银行融资资金受限[29] - 应收账款同比增加35.63%，主要系增加产品余销[29] - 预付款项同比减少74.93%，主要系减少原料采购，部分预付款转其他应收款[29] - 其他应收款同比增加1352.36%，主要系增加预计无法收回的预付款转其他应收款[29] - 存货同比减少42.12%，主要系产品成本上升以及计提大额跌价准备[29] - 递延所得税资产同比减少98.92%，主要系大额亏损冲销计提递延所得税资产[29] - 2018年度应收票据及应收账款原列报金额264,070,350.49美元，新列报应收票据250,000,000.00美元、应收账款14,070,350.49美元；应付票据及应付账款原列报金额2,021,854,343.82美元，新列报应付票据1,618,210,000.00美元、应付账款403,644,343.82美元[124] - 2019年1月1日短期借款较2018年12月31日增加2,005,130.18美元至1,194,506,844.02美元[126] - 2019年1月1日交易性金融负债新增23,093,877.46美元[126] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较2018年12月31日减少23,093,877.46美元至0[126] - 2019年1月1日其他应付款较2018年12月31日减少45,494,265.21美元至173,522,479.80美元[126] - 2019年1月1日一年内到期的非流动负债较2018年12月31日增加24,281,843.46美元至1,680,025,520.78美元[126] - 2019年1月1日长期借款较2018年12月31日增加3,461,401.15美元至458,621,401.15美元[126] - 2019年1月1日应付债券较2018年12月31日增加15,745,890.42美元至462,147,209.74美元[126] - 2019年末货币资金账面价值为1,446,275,327.93元[127] - 2019年末应收票据账面价值为250,000,000.00元[127] - 2019年末应收账款账面价值为14,070,350.49元[127] - 2019年末其他应收款账面价值为254,172,617.58元[127] - 2019年末短期借款账面价值为1,194,506,844.02元[127] - 2019年末应付票据账面价值为1,618,210,000.00元[127] - 2019年末应付账款账面价值为403,644,343.82元[127] - 2019年末其他应付款账面价值为173,522,479.80元[127] 募集资金相关情况 - 2014年公开发行募集资金净额68963.57万元，累计已使用69272.14万元，截至2019年末余额19.31万元[73][74] - 2017年非公开发行募集资金净额119386.79万元，累计已使用65168.26万元，截至2019年末余额15.14万元[73][75] - 合计募集资金总额188350.36万元，累计变更用途的募集资金额24159.2万元，占比12.83%[73] - 2019年度2014年公开发行实际使用募集资金0元，2017年非公开发行实际使用1492.88万元[73][75] - 2014年公开发行累计收到银行存款利息净额327.87万元，2017年非公开发行累计收到95.62万元[74][75] - 白银升级技改工程项目承诺投资27461.4万元，累计投入27627.01万元，投资进度100.60%，本报告期效益 - 18019.48万元[77] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目承诺投资17347.3万元，累计投入17175.29万元，投资进度99.01%，本报告期效益3243.42万元[77] - 中国银都—金贵白银城承诺投资22226万元，累计投入24469.84万元，投资进度110.10%，本报告期效益968.7万元[77] - 2000t/a高纯银清洁提取项目承诺投资44554.82万元，累计投入13725.47万元，投资进度30.81%，本报告期效益 - 29139.4万元[77] - 2017年非公开发行2019年暂时使用闲置募集资金补充流动资金54299万元[75] - 国家级企业技术中心承诺投资18,717.1万元，累计投入12,743.01万元，投资进度68.08%[78] - 3万t/a二次锑资源综合利用项目承诺投资20,660万元，累计投入3,399.78万元，投资进度16.46%[78] - 归还银行贷款35,300万元，完成进度100.00%[78] - 公司两次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，分别为18,449.42万元和27,482.35万元[79] - 2018年使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月30日归还；2019年再次使用54,000万元，实际使用54,329万元，截至2019年12月31日，尚有54,299万元未归还[79] - IPO尚未使用的募集资金24.32万元（含5.01万元自筹资金）将永久转为流动资金；非公开除补充流动资金外，累计使用65,038.26万元，期末账户余额15.14万元[79] - 中国银都—金贵白银城项目拟投入募集资金24,469.84万元，截至期末实际累计投入24,469.84万元，投资进度110.10%[81] - 中国银都—金贵白银城项目于2018年1月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益968.7万元，未达预计效益[81] - 公司部分银行账号被冻结，包括首次公开发行股票4个募集资金专户和2017年非公开发行A股股票3个募集资金专户[79] - 公司将5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目变更为中国银都—金贵白银城项目[78] - 公司拟终止“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，改为中国银都—金贵白银城项目[82] - 中国银都—金贵白银城项目于2018年1月31日投产，因资金紧张旅游团参观少，效益未达预期[82] - 公司拟终止募集资金投资项目，将54,314.15万元剩余募集资金永久补充流动资金[180] 业务线生产与销售数据关键指标变化 - 2019年公司白银产量1059.16吨，位居全球白银企业前列，郴州每年白银产量占全国的30%左右[35] - 2019年公司生产电银1059.16吨，同比下降-32.6%；生产电铅52,775.89吨，同比下降-35.17%；生产黄金444.04公斤，氧化锌4868.63吨，硫酸59,506.75吨，精铋950.98吨[39] - 2019年公司全年实现营收62亿元，其中白银系列产品收入约为34亿元，约占总营收54.8%[39] - 2019年电银收入33.76亿元，占比54.45%，较2018年减少26.08%[46] - 2019年白银销售量1490.95吨，较2018年的2010.8吨减少25.85%[49] - 2019年电铅生产量52775.89吨，较2018年的81408.32吨减少35.17%[49] - 2019年电银营业成本39.27亿元，占比56.99%，较2018年减少5.11%[51] 业务线技术与产能提升 - 2019年申报专利24项，授权专利14件，其中发明专利13件，累计申报专利221项，授权专利122件，其中发明专利97件[30][40] - 银冶炼侧吹炉使用寿命从82天突破到120天；银电解生产周期由40小时缩短到30小时[40] - 矿山板块完成日处理1500吨选厂升级改造，实现浮选铅回收率96%，直收率95%[40] - 精深加工板块银制品瓷镶银承压极限从300公斤提升到600公斤[40] - 成功将银烧水壶铸造成型改为机械旋压成型，生产成本节约50%以上，生产效率提高300%[40] 司法重整相关情况 - 2019年12月18日，债权人湖南福腾建设有限公司向法院申请对公司进行重整，公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性[5] - 2019年10月公司启动司法重整工作，已取得阶段性进展[43] - 2019年12月18日，公司收到法院送达通知书，债权人申请对公司进行重整，能否进入司法重整程序不确定[134] 客户与供应商情况 - 2019年前五名客户合计销售金额37.94亿元，占年度销售总额比例61.21%[53] - 公司前五名客户合计销售额37.94亿元，占比61.21%，其中托克投资销售额8.94亿元，占比14.42%[56] - 公司前五名供应商合计采购额28.20亿元，占比45.21%，其中湖南广湖采购额10.14亿元，占比16.25%[56] 子公司相关情况 - 2019年11月14日注册成立子公司郴州福贵供应链管理有限公司并纳入合并报表[52][132] - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司注册资本1.4亿元，净利润 - 211.506467万元[85] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司注册资本1000万美元，净利润 - 12032.233368万元[85] - 郴州市金贵贸易有限公司注册资本6000万元，

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入254,622,988.36元，上年同期2,033,326,602.54元，同比减少87.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -506,501,164.42元，上年同期41,701,975.87元，同比减少1,314.57%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -137,834,307.22元，上年同期66,143,585.13元，同比减少308.39%[7] - 本报告期末总资产9,910,621,013.12元，上年度末10,133,354,209.57元，同比减少2.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -1,145,475,117.10元，上年度末 -637,506,343.55元，同比减少79.68%[7] - 货币资金本期为163,524,283.00元，上期为237,184,310.99元，同比下降31.06%[15] - 归属于母公司所有者权益本期为 - 1,145,475,117.10元，上期为 - 637,506,343.55元，同比下降79.68%[15] - 营业收入本期为254,622,988.36元，上期为2,033,326,602.54元，同比下降87.48%[15] - 营业利润本期为 - 479,740,023.40元，上期为45,362,327.64元，同比下降1157.57%[15] - 净利润本期为 - 506,501,164.42元，上期为41,701,975.87元，同比下降1314.57%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 137,834,307.22元，上期为66,143,585.13元，同比下降308.39%[17] - 投资收益本期为0元，上期为1,030,190.63元，同比下降100.00%[15] - 所得税费用本期为0元，上期为3,393,944.17元，同比下降100.00%[16] - 2020年3月31日公司资产总计99.11亿元，较2019年12月31日的101.33亿元下降2.20%[38] - 2020年3月31日公司负债合计110.56亿元，较2019年12月31日的107.71亿元增长2.64%[39] - 2020年3月31日公司所有者权益合计-11.45亿元，较2019年12月31日的-6.38亿元亏损扩大[40] - 2020年3月31日公司流动资产合计72.60亿元，较2019年12月31日的74.48亿元下降2.51%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计26.50亿元，较2019年12月31日的26.85亿元下降1.31%[38] - 2020年3月31日公司流动负债合计92.79亿元，较2019年12月31日的89.73亿元增长3.41%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计17.77亿元，较2019年12月31日的17.98亿元下降1.17%[39] - 2020年3月31日货币资金为1.64亿元，较2019年12月31日的2.37亿元下降31.06%[37] - 2020年3月31日应收账款为2099.69万元，较2019年12月31日的1908.36万元增长10.02%[37] - 2020年3月31日存货为23.95亿元，较2019年12月31日的26.06亿元下降8.10%[37] - 公司2020年第一季度营业总收入为254,622,988.36元，上期为2,033,326,602.54元，同比下降约87.48%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为842,015,979.32元，上期为1,997,744,676.50元，同比下降约57.85%[46] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 479,740,023.40元，上期为45,362,327.64元，同比由盈转亏[47] - 公司2020年第一季度净利润为 - 506,501,164.42元，上期为41,701,975.87元，同比由盈转亏[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 507,055,965.89元，上期为40,435,749.74元，同比由盈转亏[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.53元，上期为0.04元，同比下降约1325%[48] - 公司2020年第一季度末资产总计为9,714,125,810.75元，上期末为9,929,990,926.89元，同比下降约2.17%[42] - 公司2020年第一季度末负债合计为10,806,284,185.38元，上期末为10,521,041,328.71元，同比上升约2.71%[43] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为 - 1,092,158,374.63元，上期末为 - 591,050,401.82元，亏损扩大[43] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为241,977,170.18元，上期为1,956,612,261.01元，同比下降约87.63%[50] - 公司2020年第一季度信用减值损失为-523.26万元，资产减值损失为1.07亿元[51] - 公司2020年第一季度营业利润为-4.73亿元，上年同期为4402.63万元[51] - 公司2020年第一季度利润总额为-5.00亿元，上年同期为4408.03万元[51] - 公司2020年第一季度净利润为-5.00亿元，上年同期为4202.96万元[51] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，上年同期为6614.36万元[55] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259.39万元，上年同期为-6118.64万元[55] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上年同期为-1.46亿元[56] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-162.64万元，上年同期为-1.45亿元[56] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.33亿元，上年同期为18.36亿元[54] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金为9118.98万元，上年同期为10.43亿元[56] - 投资活动现金流出小计2020年为2,529,227.08元，2019年为51,945,094.30元[59] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 2,529,227.08元，2019年为 - 51,945,094.30元[59] - 筹资活动现金流入小计2020年为139,008,914.07元，2019年为1,067,680,000.00元[59] - 筹资活动现金流出小计2020年为1,526,944.48元，2019年为1,086,682,649.87元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为137,481,969.59元，2019年为 - 19,002,649.87元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年为 - 4,025,578.63元[59] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 26,560.91元，2019年为7,677,622.66元[59] - 期初现金及现金等价物余额2020年为93,535.13元，2019年为13,258,787.34元[59] - 期末现金及现金等价物余额2020年为66,974.22元，2019年为20,936,410.00元[59] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -20,003,941.02元，其中计入当期损益的政府补助6,757,200.00元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数65,805户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曹永贵持股205,253,479股，持股比例21.37%，为公司控股股东、实际控制人[11] - 前10名无限售条件股东中，中融国际信托有限公司－中融－融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划持股78,617,000股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 控股股东股份情况 - 截至2020年3月31日，控股股东曹永贵持有公司股份205,253,479股，占总股本21.37%，累计质押198,150,670股，占其持股总数96.54%，占总股本20.63%，累计被司法冻结205,253,479股，占其持股100%，占总股本21.37%，累计被司法轮候冻结6,110,529,286股[18] - 2020年曹永贵累计被动减持股份109,217,000股，占公司总股本11.37%，占其个人所持股份34.73%[20] - 第一创业证券、长城国瑞证券可拍卖、变卖曹永贵名下质押的公司股票44,989,381股及股票孳息[20] - 2020年2月13日，曹永贵78,617,000股股票在淘宝网公开拍卖，被中融国际信托有限公司竞得[19] 限售股解禁情况 - 爱建信托2020年2月28日解禁限售股30,600,000股，占公司总股本3.19%[21] - 中融国际信托有限公司2020年3月13日解禁限售股78,617,000股，占公司总股本8.19%[21] 募集资金使用情况 - 公司拟终止募集资金投资项目，将剩余募集资金54,314.15万元永久补充流动资金[21] 资金占用情况 - 曹永贵非经营性占用资金期初数和期末数均为101,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为 -159.06%[30] - 公司控股股东因资金紧张未能及时清偿非经营性资金占用，正努力推进回收工作[30] 坏账及跌价准备计提情况 - 2019年10月30日公司审议通过对截至2019年9月30日预付账款计提坏账准备及非标保理业务预计负债的议案[19] - 2020年2月28日公司审议通过对截至2019年12月31日预付账款计提坏账准备、非标保理业务预计负债及存货跌价准备的议案[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12,087,559,847.24元，较上年度末增长3.14%[7] - 货币资金期末余额为576,859,243.06元，期初数为1,446,275,327.93元，同比减少60.11%[15] - 应收账款期末余额为36,150,126.34元，期初数为14,070,350.49元，同比增加156.92%[15] - 其他应收款期末余额为2,123,297,435.76元，期初数为254,172,617.58元，同比增加735.38%，控股股东占用资金10.14亿[15] - 2019年9月30日货币资金为5.77亿元，2018年12月31日为14.46亿元[38] - 2019年9月30日应收账款为3615.01万元，2018年12月31日为1407.04万元[38] - 2019年9月30日其他应收款为21.23亿元，2018年12月31日为2.54亿元[38] - 2019年9月30日短期借款为25.98亿元，2018年12月31日为11.93亿元[39] - 2019年9月30日应付票据为23.38亿元，2018年12月31日为13.68亿元[39] - 2019年9月30日应付账款为3.25亿元，2018年12月31日为6.54亿元[40] - 2019年9月30日资产总计为120.88亿元，2018年12月31日为117.20亿元[39] - 2019年9月30日负债合计为99.58亿元，2018年12月31日为80.22亿元[40] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为21.29亿元，2018年12月31日为36.97亿元[41] - 公司2019年第三季度流动资产合计89.89亿元，较上期85.30亿元增长5.38%；非流动资产合计27.73亿元，较上期27.95亿元下降0.79%；资产总计117.62亿元，较上期113.26亿元增长3.85%[44] - 公司2019年第三季度流动负债合计84.51亿元，较上期65.84亿元增长28.35%；非流动负债合计11.84亿元，较上期11.44亿元增长3.44%；负债合计96.35亿元，较上期77.28亿元增长24.68%[45] - 公司2019年第三季度所有者权益合计21.27亿元，较上期35.97亿元下降40.87%[46] - 2019年年初流动资产合计为89.52亿元，非流动资产合计为27.67亿元，资产总计为117.20亿元[73] - 2019年年初流动负债合计为67.26亿元，非流动负债合计为12.96亿元，负债合计为80.22亿元[74][75] - 2019年年初归属于母公司所有者权益合计为36.97亿元，所有者权益合计为36.97亿元，负债和所有者权益总计为117.20亿元[75] - 2019年1月1日货币资金为1,253,785,228.41元[76] - 2019年1月1日应收票据为250,000,000.00元[76] - 2019年预付款项为2,358,409,512.85元[77] - 2019年存货为4,474,735,675.05元[77] - 2019年流动资产合计为8,530,188,304.55元[77] - 2019年非流动资产合计为2,795,400,309.14元[78] - 2019年资产总计为11,325,588,613.69元[78] - 2019年流动负债合计为6,583,736,240.54元[78] - 2019年非流动负债合计为1,144,449,843.96元[79] - 2019年所有者权益合计为3,597,402,529.19元[79] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为1,375,190,460.43元，较上年同期减少46.98%；年初至报告期末营业收入为5,622,839,295.48元，较上年同期减少30.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,546,398,491.88元，较上年同期减少2,077.80%；年初至报告期末为 -1,584,354,518.49元，较上年同期减少855.95%[7] - 营业总收入本报告期为5,622,839,295.48元，上年同期为8,078,085,881.85元，同比减少30.39%[17] - 投资收益本报告期为1,055,922.36元，上年同期为 - 13,067,463.09元，同比增加108.08%[17] - 资产减值损失本报告期为5,686,172.04元，上年同期为 - 528,571.77元，同比增加1175.76%[17] - 营业利润本报告期为 - 1,224,338,954.89元，上年同期为253,285,598.68元，同比减少583.38%[17] - 营业外支出本报告期为364,918,603.36元，上年同期为3,624,152.55元，同比增加9969.07%[17] - 净利润本报告期为 - 1,584,354,518.49元，上年同期为223,856,309.60元，同比减少807.76%[17] - 公司2019年第三季度营业总收入13.75亿元，较上期25.94亿元下降46.98%[48] - 公司2019年第三季度营业总成本36.41亿元，较上期25.07亿元增长45.23%[48] - 公司2019年第三季度营业利润亏损11.82亿元，上期盈利8332.84万元[49] - 公司2019年第三季度利润总额亏损15.46亿元，上期盈利8476.33万元[49] - 公司2019年第三季度净利润亏损15.46亿元，上期盈利7818.77万元[49] - 公司2019年第三季度综合收益总额亏损15.47亿元，上期盈利8108.31万元[50] - 公司2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.61元，上期均为0.11元[50] - 本报告期母公司营业收入为13.47亿元，上期为20.46亿元[52] - 本报告期母公司营业利润亏损10.96亿元，上期盈利7979.76万元[52] - 本报告期母公司净利润亏损14.59亿元，上期盈利7562.78万元[52] - 年初到报告期末合并营业总收入为56.23亿元，上期为80.78亿元[55] - 年初到报告期末合并营业总成本为79.38亿元，上期为78.23亿元[55] - 年初到报告期末合并营业利润亏损12.24亿元，上期盈利2.53亿元[57] - 年初到报告期末合并净利润亏损15.84亿元，上期盈利2.24亿元[57] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损15.84亿元，上期盈利2.09亿元[57] - 本报告期基本每股收益为 -1.65元，上期为0.34元[58] - 本报告期稀释每股收益为 -1.65元，上期为0.34元[58] - 本期营业收入为54.13亿元，上期为68.40亿元[60] - 本期营业利润亏损11.29亿元，上期盈利2.15亿元[61] - 本期净利润亏损14.86亿元，上期盈利1.95亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -472,651,820.83元，较上年同期减少58.67%；年初至报告期末为 -192,012,125.84元，较上年同期减少539.87%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为60.8722788315亿美元，上年同期为88.5132363843亿美元，同比下降31.23%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为61.7325106949亿美元，上年同期为86.7466832958亿美元，同比下降28.84%[19] - 支付的各项税本报告期为2.289872265亿美元，上年同期为9.237055444亿美元，同比下降75.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 19.201212584亿美元，上年同期为 - 3.00079904亿美元，同比下降539.87%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8.07437042亿美元，上年同期为 - 57.156472086亿美元，同比增长85.87%[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，上期为-0.30亿元[65] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-0.81亿元，上期为-5.72亿元[66] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，上期为-1.67亿元[66] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为60.87亿元，上期为88.51亿元[64] - 本期取得借款收到的现金为21.93亿元，上期为11.35亿元[66] - 本期偿还债务支付的现金为24.68亿元，上期为14.32亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为1902.85万元，期初为1.95亿元[66] - 经营活动现金流入小计2019年为59.70亿元，2018年为76.42亿元；经营活动现金流出小计2019年为61.55亿元，2018年为76.91亿元；经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 1.85亿元，2018年为 - 0.49亿元[69] - 投资活动现金流入小计2018年为8000.9万元；投资活动现金流出小计2019年为5901.7万元，2018年为5.85亿元；投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 5901.7万元，2018年为 - 5.05亿元[69] - 筹资活动现金流入小计2019年为29.18亿元，2018年为16.09亿元；筹资活动现金流出小计2019年为26.87亿元，2018年为17.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为2.31亿元，2018年为 - 1.55亿元[69][70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年为 - 51.93万元，2018年为 - 1018.11万元；现金及现金等价物净增加额2019年为 - 1323.13万元，2018年为 - 7.19亿元；期末现金及现金等价物余额2019年为2.75万元，2018年为2703.83万元[70] - 2019年收到的税费返还为795.05万元[69] - 2019年取得借款收到的现金为21.93亿元，2018年为11.35亿元[69] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5101.70万元，2018年为2.50亿元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为87,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曹永贵持股比例为32.74%，持股数量为314,470,479股，其中质押307,367,670股[11] - 金鹰基金－浙商银行－万向信托相关信托持股比例为2.51%，持股数量为24,076,884股[11] - 曹永德持股比例为1.23%，持股数量为11,793,656股，质押11,787,079股[11] - 张平西相关信托持股比例为0.86%，持股数量为8,260,286股[11] - 2019年5月27日曹永贵拟将5494万股（占总股本5.7201%）协议转让给财信常勤，完成后曹永贵持股占比27.0210%[20] - 截至10月16日，曹永贵持有公司股份314470479股，占总股本32.74%，累计质押股份占其持股总数97.74%，占总股本32.00%[21] - 截至10月16日，曹永贵累计被司法冻结股份占其持有公司股份的100%，占总股本的32.74%，累计被司法轮候冻结7658221564股[21] 公司风险与事项 - 截至2019年9月17日，公司被申请冻结银行账户33个，累计被冻结金额17074605美元，占最近一期经审计净资产的0.46%[22] - 公司拟以2000万元认缴郴州市中小企业融资担保公司，占注册资本的10.15%[22] - 公司多家子公司股权被冻结，或面临

活动信息 - 公司参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动 [2] - 活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00—17:00 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [2] - 投资者可登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼董事会秘书曹永贵先生将参加活动 [2] - 证券事务代表许子军先生将参加活动 [2] 活动内容 - 活动形式为网络在线交流 [2] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题 [2] - 交流方式为"一对多"形式 [2] 公告信息 - 公告编号为2019-104 [1] - 公告日期为2019年9月6日 [2] - 公告由郴州市金贵银业股份有限公司董事会发布 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.48亿元，上年同期54.84亿元，同比减少22.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3795.6万元，上年同期1.31亿元，同比减少128.89%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，上年同期2.68亿元，同比增加4.77%[17] - 本报告期末总资产116.51亿元，上年度末117.20亿元，同比减少0.58%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.70亿元，上年度末36.97亿元，同比减少0.74%[17] - 计入当期损益的政府补助为424万元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为105.00万元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 84.32万元[21] - 非经常性损益合计394.70万元[21] - 报告期实现营业收入424,764.88万元，同比下降22.55%，白银系列产品收入占55.62%[38] - 报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,795.6万元，同比下降128.89%[38] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,190.3万元，同比下降131.63%[38] - 营业收入42.48亿元，较上年同期54.84亿元减少22.55%[44][47] - 营业成本40.36亿元，较上年同期50.63亿元减少20.28%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金40.47亿元，较上年同期65.23亿元减少37.96%[45] - 电银收入23.62亿元，占比55.62%，较上年同期减少4.83%[47] - 银深加工产品收入906.66万元，占比0.21%，较上年同期减少91.44%[47] - 电铅收入3.92亿元，占比9.24%，较上年同期减少43.21%[47] - 货币资金期末余额12.10亿元，占总资产比10.39%，较上年同期末减少11.20%[53] - 应收账款期末余额5518.62万元，占总资产比0.47%，较上年同期末增加0.38%[53] - 存货期末余额43.63亿元，占总资产比37.45%，较上年同期末减少3.07%[53] - 短期借款期末余额14.59亿元，占总资产比12.52%，较上年同期末增加3.35%[53] - 金融负债期初数为23,093,877.46元，期末数为23,093,877.46元[55] - 2019年1 - 9月预计净利润为-14,670至-4,197万元，2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为20,958.49万元[73] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动为-170%至-120%[73] - 2019年上半年营业总收入42.48亿元，较2018年同期的54.84亿元下降22.57%[177] - 2019年上半年营业总成本42.98亿元，较2018年同期的53.17亿元下降19.16%[177] - 2019年上半年净利润亏损3795.6万元，而2018年同期盈利1.46亿元[179] - 2019年上半年其他收益424万元，较2018年同期的641.55万元下降33.91%[179] - 2019年上半年投资收益105.00万元，而2018年同期亏损846.07万元[179] - 2019年上半年综合收益总额为-3788.17万元，2018年上半年为1.47亿元[180] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元，2018年上半年均为0.23元[180] - 2019年上半年营业收入为40.66亿元，2018年上半年为47.94亿元[182] - 2019年上半年营业成本为38.65亿元，2018年上半年为44.41亿元[182] - 2019年上半年营业利润为-3340.39万元，2018年上半年为1.35亿元[182] - 2019年上半年净利润为-2705.68万元，2018年上半年为1.19亿元[183] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为40.47亿元，2018年上半年为65.23亿元[186] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为40.54亿元，2018年上半年为65.42亿元[186] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为36.87亿元，2018年上半年为60.89亿元[186] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4341.01万元，2018年上半年为6256.07万元[186] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，2018年同期为2.68亿元[187] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6221.48万元，2018年同期为 - 5.43亿元[187] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.47亿元，2018年同期为3.13亿元[188] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 434.21万元，2018年同期为 - 1180.91万元[188] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.32亿元，2018年同期为2639.81万元[188] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，2018年同期为2.59亿元[190] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5192.57万元，2018年同期为 - 5.33亿元[191] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，2018年同期为3.97亿元[191] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 198.04万元，2018年同期为 - 1022.53万元[191] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2450.21万元，2018年同期为1.13亿元[191] - 2019年期初余额总计3697478063.92元[194] - 2019年本期增减变动金额总计 - 27537524.21元[194] - 2019年综合收益总额为36455757.79元（7433745 - 37956026.61）[194] - 2019年专项储备本期提取10988055.82元，本期使用 - 643890.87元[195] - 2019年期末余额总计3669940539.71元[195] - 2018年上年期末余额总计3786426796.19元[196] - 2019年期初股本为960478192.00元[194] - 2019年期末股本为960478192.00元[195] - 2018年上年期末股本为564987172.00元[196] - 2019年本期专项储备变动后金额为10344164.95元（10988055.82 - 643890.87）[195] - 本年期初余额方面，所有者权益合计为3786426796.19元[197] - 本期增减变动金额中，所有者权益合计减少31727585.64元[197] - 综合收益总额为146955023.86元[197] - 专项储备本期提取9069377.34元[198] - 专项储备本期使用1143250元[198] - 本期期末余额中，所有者权益合计为3754699210.55元[198] - 上年期末余额中，股本为8192元[200] - 上年期末余额中，其他权益工具（优先股、永续债等）为960470元[200] - 上年期末余额中，资本公积为1256843055.59元[200] - 上年期末余额中，所有者权益合计为3597402529.19元[200] 资产负债关键指标变化 - 应收账款同比增加292.22%，系香港子公司应收账款增加所致[26] - 其他流动资产同比增加47.62%，系子公司金福银贵进项税重分类所致[26] - 应付票据同比增加73.91%，系本期公司办理银票业务大幅增长所致[26] - 预收款项同比减少49.36%，系本期销售商品抵冲前期所收预收货款所致[26] - 应付职工薪酬同比增加99.12%，系本期因资金紧张延迟发放工资所致[26] - 应交税费同比减少30.76%，系本期营业收入下降导致应交税费下降所致[26] - 其他应付款同比增加57.11%，系本期为缓解资金压力新增公司暂借款所致[26] - 其他流动负债同比减少65.32%，系本期归还上期其他流动负债所致[26] - 应付债券同比减少31.18%，系本期归还16金贵债券及18金贵债券所致[26] - 其他应收款同比增加401.73%，系控股股东占用上市公司非经营性资金所致[26] - 2019年6月30日货币资金为12.1034031676亿元，2018年12月31日为14.4627532793亿元[168] - 2019年6月30日应收账款为5518.61873万元，2018年12月31日为1407.035049万元[168] - 2019年6月30日其他应收款为12.7524870353亿元，2018年12月31日为2.5417261758亿元[168] - 2019年6月30日存货为43.6305672384亿元，2018年12月31日为45.0263257494亿元[169] - 2019年6月30日短期借款为14.5854803729亿元，2018年12月31日为11.9250171384亿元[169] - 2019年6月30日应付票据为23.795亿元，2018年12月31日为13.6821亿元[170] - 2019年6月30日资产总计为116.513313166亿元，2018年12月31日为117.1966246815亿元[169] - 2019年上半年末流动资产合计85.63亿元，较期初的85.30亿元增长0.39%[174] - 2019年上半年末非流动资产合计27.90亿元，较期初的27.95亿元下降0.18%[174] - 2019年上半年末流动负债合计68.24亿元，较期初的65.84亿元增长3.64%[175] - 2019年上半年末非流动负债合计9.49亿元，较期初的11.44亿元下降17.06%[175] - 2019年上半年末所有者权益合计35.81亿元，较期初的35.97亿元下降0.46%[176] 募集资金情况 - 募集资金总额为188,350.36万元，报告期投入1,492.88万元，已累计投入135,707.37万元[61] - 累计变更用途的募集资金总额为24,159.2万元，比例为12.84%[61] - 2014年公开发行股票募集资金总额为754,357,429.70元，净额为689,635,699.47元，截止2019年6月30日累计使用692,721,297.15元，账户余额为242,878.04元[62] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为1,219,740,912.12元，净额为1,193,867,894.81元，截止2019年6月30日累计使用651,682,665.2元，账户余额为151,212.48元[62] - 2017年5月11日公司同意用27482.35万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[66] - 2018年5月3日公司同意用56000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还56000万元[66] - 2019年4月30日公司同意用54000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[66] - 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金65168.26万元，期末募集资金账户实际余额151212.48元[66] - 期末募集资金余额为99164.68万元，专项账户运作正常，使用与承诺一致[153] 项目投资情况 - 公司于2016年和2017年分别收购西藏金和矿业66%股权和西藏俊龙矿业100%股权，2018年3月获得金和矿业

收入和利润（同比环比） - 营业收入为106.57亿元人民币，同比下降5.71%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降53.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2710.35万元人民币，同比下降89.62%[16] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降55.56%[16] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比下降55.56%[16] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比下降5.20个百分点[16] - 实现营业收入106.57亿元，同比下降5.71%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降53.27%[41] - 公司2018年营业收入为106.57亿元人民币，同比下降5.71%[48] - 净利润同比下降48.52%至1.326亿元，主因白银价格下跌及资产减值损失增加[59] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.18亿元[98] - 第一季度营业收入为24.21亿元，第二季度增长至30.63亿元，第三季度回落至25.94亿元，第四季度进一步降至25.78亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为6864.18万元，第二季度降至6275.54万元，第三季度回升至7818.77万元，第四季度大幅亏损9114.99万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度大幅亏损1.83亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比激增1272.79%至1.418亿元，主要因增加生产车间新工艺测试投入[59][62] - 资产减值损失同比飙升1668.38%达1.17亿元，因计提西藏矿区固定资产及无形资产减值[59] - 管理费用重分类后减少至153,306,181.54元（原163,638,685.71元）[113] - 研发费用重分类后单独列示为10,332,504.17元[113] 各产品线表现 - 白银系列产品收入占营业收入45.73%[41] - 电银产品收入45.66亿元人民币，同比下降17.21%，占营业收入比重42.85%[48] - 综合回收产品收入5.99亿元人民币，同比大幅增长63.60%[48] - 矿产品收入1.84亿元人民币，同比激增257.08%[48] 各地区表现 - 国内销售收入102.22亿元人民币，同比下降4.00%，占总收入95.92%[49] - 国外销售收入4.34亿元人民币，同比下降33.57%[49] 产量和销量 - 2018年白银产量1571吨，同比增长20.91%[38][41] - 生产电铅81,408.32吨，同比下降10.58%[41] - 白银销售量2,010.8吨，同比增长4.44%[52] - 白银生产量1,571.39吨，同比增长20.91%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5422.74万元人民币，同比下降114.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2.11亿元，第三季度转为负值-2.98亿元，第四季度为-2421.94万元[21] - 经营活动现金流量净额恶化至-5422.74万元，同比下降114.21%[64] - 投资活动现金流净额改善33.8%至-4.781亿元，因减少矿业收购支出[64][66] - 筹资活动现金流净额转负为-1.736亿元，同比降122.4%[64] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少29.82%[29] - 应收票据及应收账款同比增加24484.67%[29] - 预付账款同比增加252.67%[29] - 其他应收款同比增加149.39%[29] - 短期借款同比增加40.05%[29] - 应付票据及应付账款同比增加206.08%[29] - 其他流动负债同比增加142693.26%[29] - 递延收益同比增加60.08%[29] - 在建工程同比增加107.25%[29] - 短期借款增长至11.93亿元，占总资产比例上升1.29个百分点[67] - 货币资金减少9.18个百分点至14.46亿元，部分因41亿元资产权利受限[67][70] 非经常性损益 - 2018年计入当期损益的政府补助为1562.33万元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9527.42万元[24] - 2018年非经常性损益合计为9133.16万元[24] - 公允价值变动收益增长2926.14%至1.037亿元，来自收购业绩补偿款确认[59] - 公司2018年确认股权收购或有对价引起的金融负债减少9390.61万元，公允价值变动收益增加9390.61万元[108] 子公司表现 - 子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司营业收入为1,466,984,037.89元，净利润为6,822,189.43元[84] - 子公司郴州市金贵贸易有限公司营业收入为1,169,239,676.89元，净利润为566,647.92元[84] - 子公司西藏金和矿业有限公司营业收入为184,378,114.24元，净利润为46,309,652.08元[85] - 子公司湖南金福银贵信息科技有限公司净利润为-12,911,307.63元[85] - 子公司西藏俊龙矿业有限公司净利润为-7,592,093.89元[85] - 子公司郴州市贵龙再生资源回收有限公司净利润为-1,702,142.94元[84] 募投项目 - "白银升级技改工程"项目投资27,627.01万元[41] - 白银升级技改工程项目投资进度100.6%，实现效益2,752.91万元[78] - 铅冰铜渣资源综合利用项目投资进度99.01%，实现效益2,698.85万元[78] - 金贵白银城项目投资进度110.1%，实现效益55.94万元[78] - 高纯银清洁提取项目投资进度30.45%[78] - 企业技术中心建设项目投资进度60.96%[78] - 二次锑资源综合利用项目投资进度16.46%[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金分别为18,449.42万元和27,482.35万元[79] - 公司使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还金额为54,459万元[79] - 期末募集资金账户实际余额为1,346.22万元（含利息收入及手续费支出）[80] - 公司5个银行账号共1,937余万元银行存款被冻结，其中包含3个募集资金专户[80] - 2014年公开发行募集资金净额为689,635,699.47元，2017年非公开发行募集资金净额为1,193,867,894.81元[76] - 截至2018年末累计使用募集资金1,874,065,133.31元，账户余额为13,704,701.96元[76] 投资活动 - 报告期投资额为249,723,403.20元，较上年同期380,000,000.00元下降34.28%[72] - 公司收购西藏金和矿业有限公司34%股权，投资金额为187,100,000.00元[73] - 公司以18,710万元收购西藏金和矿业34%股权使其成为全资子公司[159] - 公司对全资子公司金贵国际增资至1000万美元（原注册资本100万港币）[160] 客户和销售 - 前五名客户销售额合计45.53亿元人民币，占年度销售总额比例42.72%[56] - 托克投资（中国）有限公司为公司第一大客户，销售额20.68亿元人民币，占比19.40%[56] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2018年现金分红金额为0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[98] - 2017年现金分红金额为5649.87万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.29%[98] - 2016年现金分红金额为2824.94万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.55%[98] - 公司因货币资金流动性不足未提出2018年度普通股现金红利分配预案[99] 管理层讨论和指引 - 积极推进2000吨/年高纯银清洁提取扩建项目和3万吨/年二次锑资源综合利用项目以释放白银产能[89] - 计划2020年初投产1000吨/年银浆项目并扩大硝酸银产能[89] - 主要产品白银、电铅、黄金价格受有色金属行业周期性波动影响[90] - 面临铅精矿原材料供应紧张和价格上升风险[91] - 环保法规趋严可能导致公司环保费用上升增加生产成本[92] 融资和流动性 - 公司获得中国长城资产管理股份有限公司首笔流动性支持3亿元[45] - 公司获得湖南省资产管理有限公司流动性支持1.8亿元[45] - 公司2018年发行2.5亿元公司债券 票面利率8.7% 期限3年[152] - 非公开发行公司债券发行利率为8.7%[172] - 非公开发行公司债券发行数量为250万股[172] - 公司与中国长城资产管理签署综合服务协议以恢复融资及担保能力[156] 收购和并购计划 - 公司正在筹划收购东谷云商100%股权[36] - 公司计划以4亿元至6亿元收购湖南东谷云商集团股权[153] - 公司计划以14亿元至16亿元收购湖南临武嘉宇矿业股权[153] - 公司支付1亿元保证金收购赤峰宇邦矿业65%股权[153] - 公司计划与天风证券共同发起设立并购基金以收购云南涵巨矿业等矿山[155] - 公司计划收购湖南省国银新材料并建设4000吨/年高纯硝酸银及2000吨/年高纯银粉生产基地[155] 股权和股东 - 控股股东曹永贵累计增持1,766,500股 占总股本0.18% 增持金额16,014,054元[154] - 控股股东曹永贵拟转让公司股份160,379,945股，占总股本16.70%且占其持股总额51%[155] - 员工持股计划累计买入股票10,389,722股（占总股本2.0644%）[120] - 报告期末普通股股东总数为80,313户[174] - 控股股东曹永贵持股比例为32.74%持股数量为314,470,479股[175] - 控股股东曹永贵质押股份数量为307,367,670股[175] - 股东曹永德持股比例为1.64%持股数量为15,716,106股[175] - 股东张平西持股比例为1.36%持股数量为13,070,367股[175] - 股东许军持股比例为0.72%持股数量为6,957,235股[175] - 股东林慧忠通过信用账户持有3,840,031股公司股票[176] - 董事长曹永贵持股数量从183,943,517股增至314,470,479股，增持130,526,962股[184] - 董事兼总裁曹永德持股数量从9,244,768股增至15,716,106股，增持6,471,338股[184] - 董事兼副总裁张平西持股数量从7,688,451股增至13,070,367股，增持5,381,916股[184] - 董事兼副总裁兼财务总监陈占齐持股数量从1,144,309股增至1,945,325股，增持801,016股[184] - 董事许军持股数量从4,092,491股增至6,957,235股，增持2,864,744股[184] - 董事兼副总裁刘承锰持股数量从480,983股增至817,672股，增持336,689股[184] - 监事冯元发持股数量从535,242股增至909,912股，增持374,670股[184] - 监事马水荣持股数量从445,073股增至756,625股，增持311,552股[184] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量从207,590,884股增至354,671,006股，总增持147,080,122股[184] 限售股和股份变动 - 公司总股本因权益分派从564,987,172股增加至960,478,192股[164] - 非公开发行股份解禁47,533,683股，占总股本8.41%[165] - 控股股东曹永贵通过集中竞价增持1,766,500股，占总股本0.18%[165] - 按新股本计算2017年摊薄每股收益为0.2697元[167] - 曹永贵期末限售股数达307,815,524股，占其持股的100%[168] - 曹永德本期增加限售股4,853,504股，较期初增长54.1%[168] - 张平西期末限售股数为9,802,774股，较期初增长29.6%[168] - 许军本期增加限售股2,148,558股，较期初增长60.3%[168] - 农银汇理等机构非公开发行限售股全部解除，合计解除12,645,422股[169][170] - 天弘基金旗下多只信托计划限售股于2018年4月27日集中解除，单只解除规模最高达14,162,873股[170][171] - 金鹰基金－工商银行信托计划解除限售303,490股[169] - 公司限售股期末总额为337,965,917股，较期初增长33.3%[171] - 高管锁定股解除比例均不超过所持股份总数的25%[168][169] - 非公开发行限售股解除日期集中为2018年4月27日[169][170] - 公司总股本分红前为564,987,172股分红后增至960,478,192股[172] 承诺事项 - 公司控股股东曹永贵持股意向及减持意向承诺锁定期满后24个月内有效[101] - 公司控股股东亲属曹永德、许军、张平西股份限售承诺锁定期为上市之日起36个月[101] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%[102] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[102] - 控股股东曹永贵及高管减持价格承诺不低于发行价[103] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[103] - 高管离职后12个月内通过交易所出售股份不超过所持股份总数的50%[104] - 公司实际控制人曹永贵承诺募集资金不投向房地产及相关业务[104] - 公司实际控制人承担2008年1月1日至2010年12月31日职工社会保险金及住房公积金责任[104] - 所有承诺在报告期内均未发生违反事项[101][102][103][104] 高管和董事薪酬 - 独立董事年度津贴为每人7.2万元人民币[198] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬与经营业绩和绩效考核指标挂钩[198] - 公司按月发放董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员基本薪酬[198] - 独立董事差旅费及行使职权的必要费用按规定报销[198] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[198] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员薪酬方案[198] - 高级管理人员年度薪酬经年度考核后发放[198] - 公司高级管理人员工作绩效与收入直接挂钩[198] - 董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[198] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为179.4万元[200] - 董事长曹永贵税前报酬总额为21.6万元[199] - 董事兼总裁曹永德税前报酬总额为18万元[199] - 董事兼副总裁张平西税前报酬总额为12万元[200] - 董事兼副总裁兼财务总监陈占齐税前报酬总额为12万元[200] - 董事许军税前报酬总额为9.6万元[200] - 独立董事赵德军税前报酬总额为7.2万元[200] - 董事兼副总裁刘承锰税前报酬总额为12万元[200] - 副总裁熊德强税前报酬总额为12万元[200] - 副总裁曹凯税前报酬总额为12万元[200] - 曹凯于2018年1月16日起担任公司副总裁[197] 诉讼和违规 - 公司实际控制人曹永贵违规提供1.6亿元担保，导致公司1937万余元银行存款被冻结[110] - 违规对外担保金额为16,000万元占最近一期经审计净资产比例4.33%[134][135] - 公司2017年非公开发行A股股票的3个募集资金专户曾被冻结[110] 担保 - 公司对外担保余额为1.48亿元（14,800万元）[131] - 报告期末公司实际担保余额合计为34,534.38万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.34%[132] 关联交易和占用 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[109] 会计政策变更 - 会计政策变更导致应收票据及应收账款重分类为1,074,125.98元[113] - 其他