投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括太平洋证券、广发证券等多家机构 [1] - 活动时间为2018年1月9日15:00 - 17:00，地点在公司一号会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长庞惠民和董事会秘书范奇 [1] 巡检机器人业务情况 - 公司依托电力领域传统优势和技术优势布局电力变电站巡检领域，开发轨道式、光电扫描式电力巡检机器人，实现多种功能，提高设备安全运行保障水平，产品符合国家产业导向，市场空间可期 [2] - “变电站智能巡检机器人”2016年12月首次中标国家电网项目，2017年6月再次获得采购合同，合同总金额为3,260.40万元 [2] 轨道式智能巡检机器人介绍 - 可实现开关柜红外测温、局放检测等多种全自动识别读数功能 [3] - 采用导轨滑触式供电方式，可24小时不间断巡视，也可自定义周期和设备进行特殊巡视 [3] - 可取代人工对高低压配电设备定期巡检，已在用户处小批量装机使用 [3] 核高基重大专项情况 - 核高基是“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”简称，是2006年国务院发布规划纲要中16个重大科技专项之一 [3] - 2017年8月公司申报的“核高基重大专项”课题获得正式批复，项目实施周期4年（2017 - 2020年） [3][4] - 课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制等，提升公司红外热像仪核心器件研制水平及国际竞争力 [4] - 2017年12月公司收到第一期财政资金1,408.52万元 [4] 新兴市场开拓情况 - 因探测器成本下降及技术改进，民用红外热像仪性价比提升，中低端产品市场规模扩大，产品均价整体呈下降趋势 [4] - 公司已实现非制冷红外探测器产业化，正积极开拓车载夜视、个人消费类红外产品、巡检机器人等新兴领域市场和布局渠道 [4][5] 军品资质优势 - 公司具备完整军品科研生产相关资质，军品“四证”齐全 [5] - 紧跟军民融合国家战略，完整军品资质确保公司在军品市场生产销售资格和竞争优势 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，时间为2017年12月14日10:00 - 12:00，地点在公司一号会议室，接待人为董事会秘书范奇，接待机构投资者5人 [1] 公司业务发展情况 民用红外热像仪业务 - 因探测器成本下降和技术改进，产品成本降低、性价比提升，中低端市场规模扩大，均价下降；公司实现非制冷探测器产业化和进口替代，提升产品竞争力，缩短采购周期，降低采购成本，巩固深挖传统领域，开拓新兴领域 [2] 军品业务 - 与军品科研、生产企业建立长期稳定合作，承接军品业务订单；紧跟军民融合战略，发挥自身优势提升军品业务发展阶段和公司竞争力 [2][3] 新业务布局 - 个人消费领域推出低单价单目红外望远镜；车载夜视方面与整车企业合作，几型车辆选用公司产品开发车载夜视系统但未定型采购；巡检机器人依托电力领域优势布局变电站巡检，开发轨道式、光电扫描式巡检机器人，“变电站智能巡检机器人”2016年12月首次中标国家电网项目，2017年6月再次获采购合同，金额3260.40万元 [3][4] 公司项目情况 - 2017年8月公司申报的“核高基重大专项”课题获批，实施周期4年（2017 - 2020年），目标是完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制等，提升公司红外热像仪核心器件研制水平和国际竞争力 [5] 公司产品优势及市场格局 产品优势 - 红外热像仪有技术、资金、资质等壁垒，国内少数企业能独立开发核心器件；公司有科研基因，建立了较完整产业链，将借“核高基重大专项”机会向行业广度深度发展 [5] 全球军用市场格局 - 多数军品生产企业产品供本国军方，军贸出口由国家政治关系决定；美国在军用领域领先，在国际军品市场占主要地位 [6] 公司其他情况 分红情况 - 近三年累计净利润1.16亿元，累计现金分红3400万元，连续三年现金分红超近三年年均可分配利润的30% [6] 海外业务 - 设立海外营销部门，积极稳妥推进海外业务发展 [6] 外延并购 - 目前暂时没有外延并购计划 [6] 股权激励 - 第一期员工持股计划2016年1月完成股票购买，未来重视实施激励机制 [6]

公司概况 - 国内少数拥有完全自主知识产权，能独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统全产业链的高新技术企业 [3] - 国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一，红外行业首家上市公司，军用红外非制冷探测器定点承研承制单位，具备武器装备科研生产完备资质，国家二级保密资格单位 [3] - 2017年12月位列浙江省第一批军民融合示范企业名单第一位 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是2018年4月27日13:00 - 15:00，地点在公司一号会议室 [2] - 参与单位及人员有东兴证券王习、华宝基金王振等15人，上市公司接待人员有董事长、总经理庞惠民等 [2] 业绩与业务情况 整体业绩 - 公司是国内红外行业重要企业，巡检机器人业务将成新业绩增长点 [3] 巡检机器人业务 - 2016年末“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额1894.05万元；2017年6月再次中标，合同总金额3260.40万元，业务初具规模 [4] 核心元器件 - 主营产品红外热像仪核心成像芯片——红外非制冷焦平面探测器为自主研制并产业化 [4] 消费级产品 - 巩固深挖电力、检验筛查等传统领域市场，加大新工艺改进，优化产品结构和成本，提升产品品质和性价比 [4] - 重点投入车载夜视、个人消费热像仪、巡检机器人等新兴领域产品开发，车载夜视与多家国内整车厂商前装市场合作，个人消费领域推广手持单目热像仪 [4][5] 项目进展 新厂房建设 - 二期厂房建设前期因建设用地容积率、规划调整等进度延迟，现已进入工程竣工验收阶段，计划2018年内完成建设，为2019年相关项目建成投产做基础工作 [5] 核高基项目 - 2017年6月，“十二五”期间承担“核高基”重大专项通过任务验收，突破百万像素级超大面阵非制冷红外焦平面探测器总体技术，形成产品化自主研发平台和成套产业化制备工艺 [5] - 2017年8月，“十三五”新申请“核高基”重大专项获工信部批复，保持在核心元器件研发和产业化领域国内领先，对公司有长期战略意义 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8312.02万元，同比减少17.80%；年初至报告期末3.33亿元，同比减少55.07%[7] - 营业收入本报告期数比上年同期减少40828.96万元，减少55.07%，受疫情、合同延迟等影响[14] - 本期营业总收入333,107,442.91元，上期为741,397,083.44元，同比减少约55.07%[42] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4017.80万元，同比减少330.48%；年初至报告期末-3748.92万元，同比减少114.95%[7] - 本期营业利润为 -47,152,404.48元，上期为275,549,057.50元，同比减少约117.11%[42] - 公司净利润为-43841053.83元，上年同期为244847410.83元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计415.00万元，年初至报告期期末1344.68万元[8] - 增值税超税负返还1096.93万元，界定为经常性损益项目[11] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数比期初数减少5038.36万元，减少100.00%，系收回理财产品所致[12] - 应收款项融资期末数比期初数增加420.66万元，增长131.46%，系期末票据结算货款增加所致[12] - 2022年9月30日货币资金为562,923,814.23元，较年初688,798,199.38元减少约18.27%[35] - 2022年9月30日应收账款为954,346,513.82元，较年初819,597,389.03元增长约16.44%[35] - 2022年9月30日存货为545,006,268.02元，较年初445,543,435.47元增长约22.32%[35] 负债项目变化 - 2022年9月30日流动负债合计310,157,672.64元，较年初307,172,691.26元增长约0.97%[38] - 2022年9月30日非流动负债合计113,523,938.25元，较年初18,011,709.88元增长约530.27%[38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少5583.24万元，减少70.33%，系收到销售商品现金减少所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加59072.77万元，增长134.33%，系收回到期理财产品所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少77190.07万元，减少98.59%，系上年募资及本报告期回购股份所致[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为217755760.32元，上年同期为404590241.04元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-135219988.05元，上年同期为-79387591.61元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为150968855.92元，上年同期为-439758877.51元[48] - 取得借款收到的现金为160000000.00元，上年同期无此数据[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为11014173.62元，上年同期为782914855.27元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1719629.52元，上年同期为28752.59元[51] - 现金及现金等价物净增加额为28482671.01元，上年同期为263797138.74元[51] - 期末现金及现金等价物余额为430439713.13元，上年同期为402788126.29元[51] 其他收益及投资收益变化 - 本期其他收益为27,260,627.71元，上期为95,896,895.59元，同比减少约71.58%[42] - 本期投资收益为495,561.64元，上期为8,289,963.84元，同比减少约94.02%[42] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0628元，上年同期为0.4218元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,892名，庞惠民持股比例26.73%，持股数量160,159,085股，质押62,832,000股[20] - 彭国华持股21,000,000股，持股比例3.50%[20] - 中信证券股份有限公司持股11,678,060股，持股比例1.95%[20] - 章佳欢持股7,491,480股，持股比例1.25%[20] - 中国国际金融股份有限公司持股7,120,241股，持股比例1.19%[20] 股份回购情况 - 公司于2022年1月25日审议通过回购方案，资金总额5000 - 10000万元，回购价格上限由25元/股调整为24.92元/股[26][29] - 截至2022年9月30日，累计回购股份3,605,700股，占总股本0.60%，成交总额50,598,294.18元[29] 员工持股计划情况 - 2022年7月22日，488万股股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.81%，过户价格6.65元/股[30] 装备订货合同情况 - 2022年7月收到装备订货合同，金额138,982,140元，占2021年度经审计营业收入17.26%[31] 股权收购情况 - 2022年8月审议通过收购议案，10月完成收购大立微电子37.6%股权工商变更登记，持股达100%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.5亿元，同比下降60.96%[31] - 营业收入同比下降60.96%至2.5亿元，主要受疫情及供应链影响[91] - 归属于上市公司股东的净利润为268.87万元，同比下降98.97%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-660.8万元，同比下降103.18%[31] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比下降98.98%[31] - 加权平均净资产收益率为0.11%，同比下降10.93个百分点[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降63.58%至9978.66万元，与收入下滑同步[91] - 研发投入为8266.73万元，占营业收入33.07%，同比增长13.37%[53] - 研发投入同比增长13.37%至8266.73万元，公司持续加大研发力度[91] - 研发投入较上年同期增加975.02万元[53] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9亿元，同比下降403.48%[31] - 经营活动现金流净额恶化403.48%至-1.9亿元，因销售商品收款减少[91] 业务线表现 - 红外及光电产品收入同比下降61.14%至2.47亿元，占总收入98.96%[95] - 境外收入同比下降73.35%至921.33万元，占比降至3.69%[95] - 毛利率提升2.95个百分点至60.09%，主要因成本降幅大于收入[95] - 巡检机器人成功拓展至轨道交通和IDC数据机房领域[52] - 公司实现非制冷红外焦平面探测器25um/17um/15um/12um等多型谱量产[48] - 公司是国内唯一实现非晶硅和氧化钒双技术路线量产的企业[48] - 公司是国内唯一实现"非晶硅"和"氧化钒"双技术路线量产的企业[76] - 公司自主研制成功17μm像元和12μm像元2个型谱平台的四款氧化钒探测器并实现量产[57] - 氧化钒产品于2021年三季度开始对外销售并大批量应用于户外狩猎系列热像仪[57] - 公司晶圆级封装探测器产品合格率持续提升，封装成本不断降低[57] - 公司推出V1手机红外热像测温仪等千元级产品[57] - 公司推出千元级红外热像解决方案[78] - 公司发布业内首款600万像素非制冷红外焦平面探测器[78] - 公司产品涵盖光电制导、火控瞄准、光电对抗和夜视侦察等多领域[85] - 公司已成功推进对原定型装备的核心器件国产化替代[85] - 公司产品已成功应用于某导航卫星等重点工程[78] - 公司制冷型红外焦平面探测器已实现国内批产风险可控但部分图像处理和控制芯片仍需进口[121] 政府补助和税收优惠 - 非经常性损益项目中政府补助为1045.85万元[34] - 增值税超税负返还金额为626.12万元，被界定为经常性损益项目[36] - 公司累计收到电子元器件项目财政资金1451万元[54] - 公司获得电子信息产业技术改造政府补助资金5000万元[54] - 公司及子公司享受高新技术企业15%企业所得税税率有效期至2022年12月31日[126] - 子公司宁波大立众合和浙江大立长光光电享受小微企业税收优惠年应纳税所得额不超过100万元部分按12.5%计入应纳税所得额[127] - 子公司杭州大立微电子和北京航宇智通均享受15%高新技术企业所得税税率[126] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总体投资进度为56.62%[68] - 2020年非公开发行募集资金总额为95,929.24万元[106] - 本期已使用募集资金总额为4,327.59万元[106] - 累计已使用募集资金总额为54,925.58万元[106][107] - 累计收到银行存款利息净额为1,907.34万元[107] - 截至2022年6月30日募集资金余额为42,911.00万元[107] - 全自动红外测温仪扩建项目投资进度为50.99%[110] - 年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目投资进度为26.45%[110] - 研发及实验中心建设项目投资进度为70.18%[110] - 光电吊舱开发及产业化项目投资进度为38.88%[110] - 使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[113] 股份回购和员工持股 - 公司启动新一期股份回购方案，回购资金总额不低于5,000万元不超过10,000万元[70] - 公司回购488.00万股股票非交易过户至员工持股计划，占公司总股本0.81%[71] - 员工持股计划过户价格为6.65元/股[73] - 员工持股计划覆盖252名员工持有股票总额488万股占上市公司股本总额0.81%[134] - 公司董事长庞惠民持有员工持股计划16万股占上市公司股本总额0.03%[137] - 公司回购股份累计成交总额4960.68万元人民币，回购数量353.07万股，占总股本0.59%[173] - 公司员工持股计划完成非交易过户488万股，占公司总股本0.81%，过户价格为6.65元/股[174] - 公司回购股份价格上限由25.00元/股调整为24.92元/股[173] - 公司回购股份最高成交价15.99元/股，最低成交价12.52元/股[173] - 回购股份最高成交价15.99元/股，最低成交价12.52元/股[186] - 回购计划资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格上限调整至24.92元/股[185][186] 资产和债务 - 货币资金减少5.69个百分点至5.29亿元，因股份回购及分红[96] - 应收账款占比上升4.58个百分点至9.56亿元，因销售收入累积[96] - 短期借款占比上升1.52个百分点至9281万元，因周转资金需求增加[96] - 总资产为28.77亿元，较上年度末增长0.55%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为24.3亿元，较上年度末下降3.74%[31] - 公司应收账款占流动资产的比例较高但回收风险较小因主要客户为电力公司军工科研院所等央企单位[122] 战略合作与投资 - 公司与北方夜视科技研究院集团有限公司签署战略合作协议组建合资公司[57] - 公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所签订合作框架协议成立合资公司[64] - 公司以950.00万元人民币竞得杭州市滨江区地块国有建设用地使用权[69] - 公司以950万元人民币竞得杭州市滨江区国有建设用地使用权用于光电系统产品产业化基地建设[177] 行业市场信息 - 全球军用红外市场规模预计2023年达107.95亿美元[41] - 全球民用红外市场规模预计2023年达74.65亿美元[42] 技术研发与专项 - 公司第三次独立承担电子元器件领域重大专项[79] - 公司核心芯片产业化获国家行业主管部门经费支持[79] 股东和股权结构 - 公司股份总数599,237,935股，其中有限售条件股份121,376,808股占比20.26%，无限售条件股份477,861,127股占比79.74%[182] - 股东庞惠民持股160,159,085股占比26.73%，其中有限售条件股份120,119,314股[191] - 股东彭国华持股20,000,000股占比3.34%[191] - 股东章佳欢持股7,491,480股占比1.25%[191] - 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金持股7,013,440股占比1.17%[191] - 香港中央结算有限公司持股4,529,024股占比0.76%[191] - 报告期末普通股股东总数39,146人[187] - 庞惠民持有无限售条件普通股40,039,771股，为第一大股东[193] - 彭国华持有无限售条件普通股20,000,000股，为第二大股东[193] - 章佳欢持有无限售条件普通股7,491,480股，为第三大股东[193] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件普通股4,529,024股[193] - 国寿养老策略4号股票型养老金产品持有无限售条件普通股4,142,461股[193] - 中信证券股份有限公司持有无限售条件普通股3,887,616股[193] - 第一创业证券聚增2号集合资产管理计划持有无限售条件普通股3,828,427股[193] - 邵月嫦通过信用账户持有无限售条件普通股3,568,945股[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股情况未发生变动[194] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[195][197] 合同与订单 - 公司收到装备订货合同金额为138,982,140元人民币，占2021年度经审计营业收入的17.26%[63] 理财和资金管理 - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为45000万元人民币，其中银行理财产品38000万元，券商理财产品7000万元[168] - 公司委托理财未到期余额为12000万元人民币，全部为银行理财产品，无逾期未收回金额[168] - 公司委托理财未计提任何减值金额，且无高风险委托理财情况[168] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司半年度不进行利润分配包括不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[132] 管理和风险控制 - 公司通过员工持股计划加强对各部门及子公司的管理以消除产能扩大带来的管理风险[125] 诉讼和环境 - 公司报告期内未发生环境行政处罚，不属于环境保护部门公布的重点排污单位[141] - 公司报告期内存在未达到重大诉讼标准的其他诉讼，涉案金额120万元人民币，公司胜诉且判决执行中[153] 公司治理 - 2021年度股东大会投资者参与比例为33.60%[131]

根据您提供的财报关键点，我将按照主题进行分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比变化） - 营业收入为1.41亿元，同比下降51.91%[6] - 营业总收入同比下降51.9%至1.41亿元，上期为2.93亿元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为807万元，同比下降92.04%[6] - 净利润同比下降94.8%至507万元，上期为9839.8万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降92%至807万元[46] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降95.00%[6] - 基本每股收益同比下降95%至0.01元[49] - 加权平均净资产收益率为0.32%，同比下降5.30个百分点[6] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降49.7%至5906万元，上期为1.17亿元[43] - 研发费用同比上升19.3%至3072万元[43] - 应付职工薪酬同比下降81.5%至400.8万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9034万元，同比下降32.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-9033.79万元（上期-6817.77万元）[50] - 投资活动现金流量净额增加7.27亿元，增幅177.15%[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3.17亿元（上期-4.1亿元）[53] - 筹资活动现金流量净额减少8.73亿元，降幅106.04%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4970.89万元（上期正8.23亿元）[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降43.3%至6498.44万元（上期1.15亿元）[50] - 支付的各项税费同比减少87.9%至294.54万元（上期2433.92万元）[50] - 收到其他与投资活动有关的现金2.87亿元[53] - 购建固定资产等长期资产支付2040.17万元（上期1042.32万元）[53] - 支付其他与筹资活动有关的现金4961.28万元[53] - 收到税费返还174.1万元（上期1227.67万元）[50] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少5038万元，降幅100.00%[9] - 货币资金期末余额579,383,163.63元 较期初减少109,415,035.75元[34] - 应收账款期末余额897,068,285.22元 较期初增加77,470,896.19元[34] - 存货期末余额476,197,191.01元 较期初增加30,653,755.54元[37] - 流动资产合计2,188,809,897.58元 较期初减少56,047,886.12元[37] - 短期借款减少1563万元，降幅32.03%[9] - 短期借款期末余额33,167,230.77元 较期初减少15,632,006.46元[37] - 应付账款期末余额226,169,884.24元 较期初增加44,705,019.45元[37] - 应交税费同比上升143.7%至1097.9万元[40] - 其他流动负债同比下降84.4%至605.1万元[40] - 负债总额同比下降3.6%至32.52亿元[40] - 总资产为28.05亿元，同比下降1.96%[6] - 期末现金及现金等价物余额增长至5.79亿元（期初4.02亿元）[53] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,192名[18] - 第一大股东庞惠民持股比例为26.73%，持股数量为160,159,085股，其中有限售条件股份为120,119,314股[18] - 庞惠民质押股份数量为57,431,999股[18] 股份回购计划 - 股份回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元[24] - 股份回购价格上限由14.80元/股调整为26.00元/股[26] - 2019年度权益分派实施后回购价格上限调整为25.92元/股[27] - 2020年累计回购股份3,364,548股占总股本0.73% 回购总金额70,104,403.76元[28] - 2022年新回购计划资金总额5,000万至10,000万元 价格上限25.00元/股[29] - 截至2022年3月31日累计回购股份6,895,248股占总股本1.15% 资金总额119,711,200元[29] 非公开发行股票 - 非公开发行股票募集资金总额不超过97,000.00万元[22] - 2021年3月2日非公开发行股票41,259,038股上市[22] - 2021年9月2日非公开发行限售股解禁49,510,845股，占总股本8.2623%[23] 其他重要事项 - 2022年2月以950万元竞得杭州市滨江区工业用地使用权[33]

公司基本信息 - 公司股票简称大立科技，代码002214，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是庞惠民，注册地址和办公地址均为杭州市滨江区滨康路639号，邮编310053[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，备置地点为公司证券部[22] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2021年3月2日 - 2022年12月31日[26] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为805,430,043.45元，较2020年调整后数据减少26.12%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为171,163,552.69元，较2020年调整后数据减少56.16%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,599,644.44元，较2020年调整后数据减少70.54%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为12,665,330.40元，较2020年调整后数据减少95.43%[27] - 2021年基本每股收益为0.29元/股，较2020年调整后数据减少59.15%[27] - 2021年末稀释每股收益0.29元/股，较2020年末的0.86元/股下降59.15%[31] - 2021年末加权平均净资产收益率7.21%，较2020年末的30.49%下降23.28%[31] - 2021年末总资产28.62亿元，较2020年末的18.54亿元增长54.38%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.25亿元，较2020年末的14.34亿元增长76.07%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.93亿元、3.47亿元、1.01亿元、0.64亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿元、1.59亿元、 - 0.09亿元、 - 0.80亿元[34] - 2021年非经常性损益合计6056.39万元，2020年为1504.52万元，2019年为1860.87万元[37] - 2021年公司实现营业收入80,543.00万元，同比下降26.12%；营业利润17,722.79万元，同比下降60.89%；归属净利润17,116.36万元，同比下降56.16%；扣非净利润11,059.96万元，同比下降70.54%[88] - 2021年销售费用7,112.91万元，占营收8.83%，同比增加683.37万元，增长10.63%；研发投入17,560.33万元，占营收21.80%，同比增加5,240.55万元，增长42.54%[89] - 2021年境内销售额758,894,053.13元，占比54.91%，同比 - 5.31%；境外销售额46,535,990.32元，占比35.07%，同比 - 83.68%[95] - 2021年销售费用71,129,080.05元，同比10.63%；管理费用88,405,575.98元，同比25.12%；财务费用 - 17,070,965.86元，同比 - 437.42%[108] - 2021年研发投入金额为175,603,282.82元，较2020年的123,197,784.16元增长42.54%，研发投入占营业收入比例从11.30%提升至21.80%[111] - 2021年研发人员数量为419人，较2020年的339人增长23.60%，研发人员数量占比从41.54%提升至46.20%[111] - 2021年经营活动现金流入小计为842,956,246.58元，同比减少28.42%；经营活动现金流出小计为830,290,916.18元，同比减少7.77%；经营活动产生的现金流量净额为12,665,330.40元，同比减少95.43%[116] - 2021年投资活动现金流入小计为285,138,632.44元，同比增长298,474.48%；投资活动现金流出小计为799,257,972.70元，同比增长638.64%；投资活动产生的现金流量净额为 - 514,119,340.26元，同比增长375.55%[116] - 2021年筹资活动现金流入小计为973,670,602.88元，同比增长150.85%；筹资活动现金流出小计为208,693,263.88元，同比减少61.80%；筹资活动产生的现金流量净额为764,977,339.00元，同比增长 - 583.65%[116] - 2021年末货币资金为688,798,199.38元，占总资产比例为24.07%，较年初的7.59%提升16.48%，主要系非公开发行股票收到募集资金所致[121] - 2021年末应收账款为819,597,389.03元，占总资产比例为28.64%，较年初的33.54%下降4.90%，因销售收入累积增加[121] - 2021年末存货为445,543,435.47元，占总资产比例为15.57%，较年初的23.81%下降8.24%[121] - 2021年末固定资产为487,942,222.33元，占总资产比例为17.05%，较年初的19.20%下降2.15%，主要系购置的北京研发及实验中心建设项目房产转固所致[121] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为52,525,000元，变动幅度为 - 100.00%[126] - 2020年非公开发行募集资金总额95,929.24万元，截至2021年累计使用50,597.99万元，尚未使用46,236.69万元[130] - 2021年累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为905.44万元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造业营收801,903,399.38元，占比99.56%，同比下降26.20%；营业成本372,150,373.63元，毛利率53.59%，同比降8.29%[92] - 红外及光电类产品营收767,321,907.06元，占比95.27%，同比下降23.01%；营业成本363,270,215.24元，毛利率52.66%，同比降8.15%[92] - 机器人系列产品营收16,061,817.33元，占比1.99%，同比下降75.65%；营业成本6,061,619.87元，毛利率62.26%，同比降11.55%[92] - 境内营收758,894,053.13元，占比94.22%，同比下降5.73%；境外营收46,535,990.32元，占比5.78%，同比下降83.68%[92] - 2021年红外及光电类产品销售量55,600台，同比 - 7.96%；生产量54,377台，同比 - 9.01%；库存量2,171台，同比 - 36.03%[95] - 2021年机器人系列产品销售量49台，同比 - 79.84%；生产量51台，同比 - 80.83%；库存量37台，同比5.71%[95] - 2021年计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本372,150,373.63元，占比99.94%，同比 - 10.15%[98] - 2021年红外及光电类产品营业成本363,270,215.24元，占比97.56%，同比 - 6.98%[102] - 2021年机器人系列产品营业成本6,061,619.87元，占比1.63%，同比 - 64.91%[102] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以592,342,687为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 业务发展与合作 - 公司主要业务涵盖红外及光电类产品和巡检机器人类产品两大领域[42][47] - 公司是国内唯一实现“非晶硅”和“氧化钒”双技术路线量产的公司，已实现量产像元间距25um/17um/15um/12um等型谱系列产品[49] - 公司前期发布业内首款3072×2048分辨率600万像素级红外探测器[49] - 2021年8月，公司自主研制成功17μm像元和12μm像元2个型谱平台的四款氧化钒探测器并实现量产[57] - 公司巡检机器人前期已多次中标国家电网机器人招标采购，并开拓了在轨道交通和IDC数据机房等领域的应用[51][61] - 2021年9月，公司与北方夜视科技研究院集团有限公司签署《战略合作协议》，整合组建合资公司[59] - 截至报告期末，公司“十三五”核高基重大专项已完成验收[59] - 公司机载光电吊舱开发及产业化项目已完成样机研制，正开展挂飞试验[65] - 2021年10月公司与中科院长春光机所签协议，12月底合资公司完成工商登记[65] - 公司二期厂房已投入使用，将加快二期基地投产进度[75] - 公司是国内唯一实现“非晶硅”和“氧化钒”双技术路线量产的公司，已量产像元间距25um/17um/15um/12um等型谱系列产品[77] - 公司发布业内首款600万像素非制冷红外焦平面探测器，仍是国内最高分辨率非制冷红外产品[77] - 公司高分辨率宇航级抗辐照探测器产品已应用于某导航卫星等重点工程[77] - 公司晶圆级封装产品已产业化，推出千元级红外热像解决方案[77] - 公司前期获批的装备换装自产红外探测器任务进展顺利，产品持续交付[64] - 公司并行发展非晶硅和氧化钒技术路线，巩固在非制冷红外探测器领域领先地位[78] - 2020年12月公司第三次独立承担电子元器件领域重大专项，2021年6月核心芯片产业化获国家经费支持[78] - 公司依托自产核心芯片优势拓展红外应用领域，装备类产品结构多元化，业务稳定性提升[83] - 公司产品在多行业有较高知名度和信誉度，民品市场份额稳定增长，装备领域建立专职销售保障队伍[87] - 2021年公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同出资设立控股子公司浙江大立长光光电科技有限公司[103] 募投项目进展 - 全自动红外测温仪扩建项目承诺投资9,374.14万元，截至期末累计投入4,459.53万元，投资进度47.57%[131] - 年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目承诺投资22,650.49万元，截至期末累计投入4,673.18万元，投资进度20.63%[131] - 研发及实验中心建设项目承诺投资14,521.42万元，调整后投资13,450.66万元，截至期末累计投入9,046.43万元，投资进度67.26%[131] - 光电吊舱开发及产业化项目承诺投资25,753.95万元，截至期末累计投入7,718.85万元，投资进度29.97%[131] - 补充流动资金承诺投资24,700万元，截至期末累计投入24,700万元，投资进度100%[131] - 2021年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元[134] 未来规划 - 公司预计2022年业务结构与2021年保持稳定，型号装备产品预计持续稳定增长[141] - 2022年公司将深挖“新基建”需求，开拓新兴市场行业，加大装备科研投入，拓展型号应用[142][145] - 2020年公司承担元器件新专项，将持续提高红外热成像芯片研发和产业化能力[147] - 2020年11月公司收到定增批复，将推进4个建设项目提升产能和培育新产业[148] 税收政策 - 公司按15%税率计缴企业所得税，资格有效期自2020年1月1日至2022年12月31日[154] - 子公司杭州大立微电子有限公司和北京航宇智通技术有限公司按15%税率计缴企业所得税，有效期至2021年12月31日[154] - 宁波大立众合企业管理有限公司和浙江大立长光光电科技有限公司为小微企业，2019 - 2021年享受税收优惠政策[155] 投资者关系与调研 - 2021年3月2日接待47名机构投资者实地调研公司主营业务发展情况[159] - 2021年3月9日接待28名机构投资者电话沟通公司主营业务发展情况[159] - 2021年8月29日接待89名机构及个人投资者电话沟通公司主营业务发展情况[159] - 2021年10月31日接待98名机构及个人投资者电话沟通公司主营业务发展情况[159] 公司治理结构 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[166] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[167] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.53%，召开日期为2021年02月23日，披露日期

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为101,120,520.76元，同比下降33.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为741,397,083.44元，同比下降9.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9,333,294.98元，同比下降120.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为250,845,311.53元，同比下降25.96%[5] - 营业收入同比下降9.37%至741.397百万元[27] - 营业总收入同比下降9.4%至7.41亿元[54] - 净利润同比下降27.9%至2.45亿元[57] - 归属于母公司所有者净利润同比下降26.0%至2.51亿元[57] - 基本每股收益同比下降43.2%至0.42元[61] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期数比上年同期增加2,175.20万元，增长27.10%[20] - 研发费用同比增长27.1%至1.02亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23312.50万元，对比上年同期的36471.51万元下降36.1%[65] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14274.45万元，对比上年同期的11110.58万元增长28.5%[65] - 支付的各项税费为13544.08万元，对比上年同期的8836.68万元增长53.3%[65] 各业务线表现 - 防疫类产品收入同比下降98.18%至9.752百万元[27] - 非防疫类产品收入同比大幅增长161.22%至729.084百万元[27] - 第三季度民品业务收入同比增长50.10%[27] - 非防疫类产品业务收入占比预计显著提升[28] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初增加55,400.06万元，增长393.75%[10] - 应收账款期末数较期初增加39,779.40万元，增长63.98%[13] - 2021年9月30日货币资金6.95亿元，较2020年末1.41亿元增长392.9%[47] - 2021年9月30日交易性金融资产7130.43万元，较2020年末100万元增长70204.3%[47] - 2021年9月30日应收账款10.2亿元，较2020年末6.22亿元增长63.9%[47] - 2021年9月30日预付款项9453.12万元，较2020年末4167.33万元增长126.8%[47] - 2021年9月30日短期借款6522.71万元，较2020年末1.73亿元下降62.3%[50] - 负债总额同比下降13.9%至34.75亿元[52] - 所有者权益总额同比增长80.3%至26.14亿元[52] - 资本公积同比增长412.6%至10.17亿元[52] - 未分配利润同比增长28.4%至9.55亿元[52] - 总资产为2,961,381,647.44元，较上年度末增长59.77%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,604,221,332.14元，较上年度末增长81.63%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,387,591.61元，同比下降130.90%[5] - 经营活动现金流量净额同比减少336.2659百万元[23] - 投资活动现金流量净额同比减少350.0316百万元[23] - 筹资活动现金流量净额同比增加1039.6615百万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负7938.76万元，对比上年同期的正25687.83万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负43975.89万元，对比上年同期的负8972.73万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为正78291.49万元，对比上年同期的负25674.66万元[68] - 现金及现金等价物净增加额为26379.71万元，对比上年同期的负8967.15万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为40278.81万元，较期初13899.10万元增长189.8%[68] - 投资支付的现金为50000.00万元，对比上年同期的5245.00万元增长853.3%[65] - 经营活动现金流入同比下降52.5%至4.05亿元[62] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金净额959.292百万元[35] - 总股本增至599.237百万股[36] - 吸收投资收到的现金为95929.24万元[68] 股份回购计划 - 公司股份回购计划资金总额为人民币5000万元至1亿元，回购价格上限最初设定为14.8元/股[37] - 公司于2020年2月将回购股份价格上限从14.8元/股调整至26元/股[38] - 因2019年度权益分派实施，2020年6月回购价格上限从26元/股调整为25.92元/股[41] - 截至2020年12月31日，公司累计回购股份336.45万股，占总股本0.73%[42] - 回购股份最高成交价25.91元/股，最低成交价11.25元/股，总金额7010.44万元[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.4028亿元人民币，同比下降3.88%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6018亿元人民币，同比下降11.00%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.0791亿元人民币，同比下降27.14%[26] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降31.25%[26] - 加权平均净资产收益率为11.04%，同比下降12.09个百分点[26] - 营业收入64,027.66万元，同比下降3.88%[43] - 营业利润29,434.91万元，同比下降11.64%[43] - 归属于上市公司股东的净利润26,017.86万元，同比下降11%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,791.28万元，同比下降27.14%[43] - 营业收入同比下降3.88%至6.40亿元[79] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3,560.76万元，占营业收入5.56%，同比增长38.95%[44] - 研发投入7,291.71万元，占营业收入11.39%，同比增长23.63%[44] - 营业成本同比上升3.77%至2.74亿元[79] - 销售费用同比大幅增长38.95%达3560.76万元[79] - 研发投入同比增长23.63%至7291.71万元[79] - 财务费用同比大幅下降238.04%至-323.85万元[79] 各条业务线表现 - 非防疫类产品业务收入63,064.97万元，同比增长300.49%[43] - 公司营业收入同比下降3.88%至6.40亿元，其中主营业务计算机、通信和其他电子设备制造业收入下降3.94%至6.38亿元[84] - 红外及光电类产品收入同比下降3.13%至6.37亿元，占营业收入比重99.42%[84] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率为57.08%，同比下降3.19个百分点[88] - 公司已成功研发多型巡检机器人并多次中标国家电网机器人招标采购[53] - 公司产品涵盖光电制导、火控瞄准、光电对抗和夜视侦察等多领域并拓展光电惯导领域[56] - 公司机载光电吊舱项目进展顺利，通过定增项目提供产业化支持[57] - 公司依托非晶硅技术路线拓展轨道交通、数据机房等民用领域应用[52] - 公司积极开发巡检机器人在特高压、城市轨道交通及IDC数据机房等新兴领域的应用[55] - 公司实现国内首款600万像素非制冷红外焦平面探测器量产[69] - 晶圆级封装产品产业化实现千元级红外热像解决方案[71] 各地区表现 - 境内销售收入同比大幅增长50.74%至6.06亿元，占营业收入比重94.60%[84] - 境外销售收入同比大幅下降86.92%至3457万元，占营业收入比重5.40%[84] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3778.05万元人民币，同比下降110.75%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降110.75%至-3778.05万元[83] - 投资活动现金流量净额同比上升720.63%至-4.40亿元[83] - 筹资活动现金流量净额同比大幅改善至7.83亿元[83] 资产和负债变动 - 总资产为29.999亿元人民币，较上年度末增长61.85%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为26.136亿元人民币，较上年度末增长82.28%[26] - 货币资金大幅增加至7.76亿元，占总资产比例25.86%，主要因非公开发行股票募集资金[89] - 应收账款为10.02亿元，占总资产比例33.39%[89] - 存货为4.03亿元，同比下降10.38%，主要因存货周转速度提升[89] - 交易性金融资产期末数为7037万元，较期初大幅增加[92] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为5741.93万元人民币[29] - 增值税超税负返还23,812,677.99元，被界定为经常性损益项目[32] - 收到电子元器件领域工程研制项目启动资金256.00万元[50] - 获得电子信息产业技术改造类项目政府补助资金5,000.00万元[50] - 公司高新技术企业所得税税率为15%[105] - 子公司杭州大立微电子有限公司高新技术企业所得税税率为15%[105] - 子公司北京航宇智通技术有限公司高新技术企业所得税税率为15%[105] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠[106] 投资和理财活动 - 委托他人投资或管理资产的损益为414.95万元人民币[29] - 公司委托理财总额为4.5亿元，其中银行理财产品3.8亿元，券商理财产品0.7亿元[140] - 公司委托理财未到期余额为4.0亿元，其中银行理财产品3.3亿元，券商理财产品0.7亿元[140] - 公司委托理财无逾期未收回金额，且未计提减值金额[140] 重大合同和交易 - 公司2020年4月签订红外热成像仪合同，交易价格为1.685亿元[141] - 公司2020年11月签订军品型号红外产品合同，交易价格为1.5868亿元[141] - 公司2020年12月签订红外成像仪合同，交易价格为0.58905亿元[144] - 公司2020年12月签订军品型号红外成像子系统合同，交易价格为0.4466亿元[144] - 公司2020年12月签订装备红外热像仪合同，交易价格为0.594亿元[144] 资本运作和股本变动 - 公司非公开发行股票发行41,259,038股A股，总股本由458,666,666股增至499,925,704股[58] - 公司回购股份3,364,548股用于核心骨干员工股权激励[62] - 公司非公开发行A股股票获核准，拟募集资金总额不超过9.7亿元[150] - 公司非公开发行股票于2021年3月完成，发行41,259,038股新股[161] - 公司股份回购计划资金总额为不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，回购价格上限最初设定为每股14.8元[162] - 公司调整股份回购价格上限至每股26元[163] - 因2019年度权益分派实施，股份回购价格上限调整为每股25.92元[163][165] - 公司累计回购股份数量为3,364,548股，占总股本的0.73%[166] - 股份回购最高成交价为每股25.91元，最低成交价为每股11.25元[166] - 股份回购总金额为70,104,403.76元[166] - 公司非公开发行A股股票数量为41,259,038股，募集资金总额不超过9.7亿元[176] - 公司实施2020年度权益分派，以资本公积金转增股本方式每10股转增2股，总股本由499,925,704股增至599,237,935股[173][177] - 2020年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）[177] - 非公开发行后公司总股份数增至599,237,935股，其中有限售条件股份占比28.52%，无限售条件股份占比71.48%[172] - 公司总股本由499,925,704股增至599,237,935股，增幅19.87%[180] - 高管庞惠民期末限售股数120,119,314股，较期初增加20,019,886股[183] - 非公开增发新股中第一创业证券集合资产管理计划新增5,913,207股限售股[183] - 共青城紫航投资合伙企业新增4,593,790股限售股[183] - 青岛市科技风险投资有限公司新增4,083,368股限售股[183] - 招商证券股份有限公司新增3,270,298股限售股[183] - 胡秀美新增2,552,105股限售股[183] - 杭州风实投资管理有限公司新增2,552,105股限售股[183] - 申万宏源证券有限公司新增2,388,770股限售股[183] - 华西银峰投资有限责任公司新增2,296,895股限售股[183] - 公司非公开发行人民币普通股41,259,038股，发行价格为23.51元/股[197] - 非公开发行募集资金总额为9.7亿元，净额为9.59亿元[198] - 非公开发行股票于2021年3月2日在深圳证券交易所上市[197] - 募集资金用途包括全自动红外测温仪扩建项目及补充流动资金等[197] - 多个资产管理计划各获配非公开增发新股51,042股[193] - 非公开发行获证监会核准批复证监许可[2020]2840号[198] - 发行费用总额为1070.75万元[198] - 验资报告由天健会计师事务所出具天健验〔2021〕27号[198] 产能建设和项目进展 - 全自动红外测温仪扩建项目将扩充测温产品产能以应对应急需求[61] - 年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目将大幅提升非制冷红外探测器产能[61] - 公司二期厂房已正式投入使用，将加快投产进度以保障订单交付[66] 风险因素 - 公司面临半导体芯片供应紧张风险，部分芯片仍需进口[100][102] 公司治理和股东情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.53%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为27.14%[109] - 报告期未发生重大诉讼仲裁事项[126] - 其他诉讼涉案金额120万元[126] - 其他诉讼涉案金额26.78万元[126] - 半年度财务报告未经审计[122] - 报告期末普通股股东总数为40,370户[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.93亿元，同比下降3.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降11.81%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9833.57万元，同比下降13.84%[9] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降20.00%[9] - 加权平均净资产收益率为5.62%，同比下降3.92个百分点[9] - 营业收入2.93亿元，同比下降3.97%，主营业务收入2.92亿元，同比下降4.21%[23] - 营业收入从3.05亿元降至2.93亿元，同比下降4.0%[61] - 净利润从1.15亿元降至9839万元，同比下降14.8%[67] - 归属于母公司股东净利润从1.15亿元增至1.01亿元[67] - 综合收益总额为98,398,386.25元，同比下降14.8%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益为101,356,407.95元，同比下降11.8%[70] - 基本每股收益为0.20元，同比下降20.0%[70] - 母公司营业收入为289,714,151.86元，同比下降4.8%[71] - 营业利润为122,150,895.67元，同比下降9.9%[74] - 净利润为103,872,314.03元，同比下降8.9%[74] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2574.12万元，同比增长45.07%，因新研发项目启动及高端人才引进[23] - 研发费用从1774万元增至2574万元，同比增长45.1%[64] - 母公司研发费用为21,390,305.90元，同比增长25.3%[71] - 财务费用为-331万元，主要因利息收入291万元高于利息支出121万元[64] - 母公司财务费用为-3,867,300.39元，同比改善403.3%[71] 各条业务线表现 - 非防疫类产品收入大幅增长至2.85亿元，同比增长1839.34%，抵消了防疫产品收入97.69%的下降[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6817.77万元，同比下降131.48%[9] - 经营活动现金流量净额转负为-6817.77万元，同比减少2.85亿元，因销售商品收款减少[23] - 筹资活动现金流量净额8.23亿元，同比增加8.73亿元，因非公开发行股票募集资金[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,177,658.51元，同比转负[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-410,409,019.67元，主要由于投资支付现金4亿元[82] - 筹资活动现金流入小计为9.59亿元人民币，相比上期的2.00亿元人民币增长379.6%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元人民币，相比上期的-0.16亿元人民币恶化2,450.0%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.54亿元人民币，相比上期的2.16亿元人民币下降125.0%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.06亿元人民币，相比上期的4.10亿元人民币下降74.2%[85] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为0.10亿元人民币，相比上期的0.16亿元人民币下降37.1%[88] - 偿还债务支付的现金为1.50亿元人民币，相比上期的1.97亿元人民币下降23.9%[88] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为73.54万元人民币，相比上期的263.28万元人民币下降72.1%[88] - 现金及现金等价物净增加额为3.45亿元人民币，相比上期的1.51亿元人民币增长128.7%[88] - 汇率变动对现金的影响为38.56万元人民币，相比上期的6.97万元人民币增长453.2%[88] - 期末现金及现金等价物余额为4.63亿元人民币，相比上期的2.71亿元人民币增长70.8%[88] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至8.65亿元，同比增长515.07%，主要因非公开发行股票募集资金[20] - 交易性金融资产增至2010万元，同比增长200倍，因闲置募集资金进行现金管理[20] - 短期借款减少至6606.09万元，同比下降61.74%，因归还银行贷款[20] - 应付职工薪酬下降至177.57万元，同比下降92.95%，因发放2020年度年终奖金[20] - 货币资金大幅增加至865,394,683.16元，较期初增长515.2%[45] - 交易性金融资产增至20,100,000.00元，较期初增长20,000%[45] - 应收票据增长至164,975,130.00元，较期初增长63.8%[45] - 应收账款增至747,480,635.92元，较期初增长20.2%[45] - 在建工程增至48,208,199.29元，较期初增长129.9%[48] - 短期借款减少至66,060,917.38元，较期初下降61.7%[48] - 应付职工薪酬降至1,775,702.89元，较期初下降92.9%[51] - 应交税费增至35,446,396.27元，较期初增长166.9%[51] - 股本增至499,925,704.00元，较期初增长9.0%[51] - 未分配利润增至844,787,944.35元，较期初增长13.6%[54] - 公司总资产从181.64亿元增至275.31亿元，同比增长51.6%[58] - 短期借款从1.58亿元降至3606万元，同比下降77.1%[58] - 在建工程从2078万元增至4821万元，同比增长132.0%[58] - 资本公积从1.98亿元增至11.16亿元，同比增长463.4%[61] 其他财务相关事项 - 计入当期损益的政府补助为360.35万元[9] - 增值税超税负返还金额为805.74万元[12] - 非公开发行股票募集资金净额9.59亿元，其中2.47亿元用于补充流动资金，4亿元用于现金管理[27] - 货币资金及交易性金融资产未在报表中体现，需关注流动性变化[58][61]