公司治理 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 选举王出为公司第六届董事会副董事长议案通过[2] 人员信息 - 王出1980年4月出生，本科，高级会计师[4] - 王出现任公司董事等职，未持股[4][5] - 王出符合任职条件，无关联关系[5]

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

新疆国统管道股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

关联交易额度 - 2024年与武汉中铁伊通等预计关联交易额度分别不超1300万、6000万、6000万元[1] - 2023年日常关联交易实际发生总额2826.84万元[1] 关联交易实际发生情况 - 2023年接受武汉中铁伊通物流服务实际发生额708.05万元，占比59%，与预计差异48.9%[3] - 2023年向中国铁路物资天津采购商品实际发生额1911.6万元，占比24.8%，与预计差异9.6%[3] 关联方财务数据 - 截至2023年底，中铁伊通总资产16699.29万元等[6] - 截至2023年底，建化实业总资产48177万元等[6] 会议审议情况 - 第六届董事会第十一次会议5票同意通过关联交易议案[2] - 第六届董事会独立董事第二次专门会议3票同意通过相关议案[13][14]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00 以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女 士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司202 ...

营收与成本 - 2024年预算营业收入86,997.10万元，较2023年增长142.96%[10] - 2024年预算营业成本71,782.54万元，较2023年增长146.76%[10] 利润情况 - 2024年预算利润总额1,200.00万元，较2023年增长104.35%[10] - 2024年预算净利润1,168.71万元，较2023年增长104.22%[10] 资产负债 - 2024年末货币资金预计为20,472.89万元，较2023年末增加[13] - 2024年末负债合计预计为181,370.15万元，较2023年末减少[13] 费用情况 - 2024年预算管理费用9,593.94万元，较2023年减少15.65%[10] - 2024年预算财务费用6,785.10万元，较2023年减少34.21%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额 - 19,144.66万元，2024年为529.4万元[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 7,316.05万元，2024年为400.40万元[17]

新疆国统管道股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 证券代码：00220 ...

募集资金情况 - 2010年12月非公开发行1615.2018万股，每股27元，募集资金总额436104486元，净额421581351.42元[12] - 实际到位金额423021351.42元，与净额相差1440000元，发行费用已置换[13] - 以前年度使用423272017.98元，本年度投入798773元，结余转补充流动资金3567552.43元，当期利息净额7485.11元，累计6056991.99元，截止2023年12月31日余额为0[13] - 募集资金总额42158.14万元，报告期投入436.63万元[25] - 累计投入42763.83万元，累计变更用途资金30456.64万元，比例72.24%[25] 专户管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储[15] - 母公司设8个、子公司设6个专户，截至2023年12月31日均已注销[16] - 与开户银行、保荐机构签《三方监管协议》，截至2023年12月31日有效履行[16] - 2011 - 2016年部分资金转至子公司使用[16] - 招商银行专户初始存放4870.05万元，利息净额3.56万元，已使用4873.61万元，余额为0[18] - 母公司初始存放42302.14元，利息497.70元，已使用42799.84元，余额为0[20] - 子公司初始存放38172.76万元，利息107.99万元，已使用38280.75万元，余额为0[20] 项目收益情况 - 中山银河PCCP生产线技改扩建项目未达预期，因2022年12月31日转让股权[22] - 新疆国统天津PCCP生产线建设及天津河海扩建项目未达预期，因订单减少生产不饱和[22] - 四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目未达预期，因订单减少开工率不足[22] - 新疆国统企业技术中心建设项目已完成未达预期，因订单生产未按计划，成本无法摊销[22] - 新疆国统辽宁PCCP生产线建设项目未达预期，因无后续订单生产停滞[22] 项目投入情况 - 伊犁国统PCCP生产线建设项目调整后投资7809.14万元，投入进度100%[25] - 中山银河PCCP生产线技改扩建项目调整后投资4870.05万元，本年度投入2874.28万元，进度100%[25] - 新疆国统天津PCCP生产线建设项目调整后投资8947.32万元，本年度投入8947.32万元，进度98.99%，效益 -258.58万元[25] - 天津河海PCCP生产线扩建项目调整后投资4516.70万元，本年度投入6689.75万元，进度98.82%，效益 -211.56万元[25] - 四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目调整后投资4481.39万元，本年度投入1102.85万元，进度100%，效益 -1054.20万元[25] - 新疆国统企业技术中心建设项目调整后投资234.69万元，本年度投入79.88万元，进度34.04%，效益 -16421.79万元[25] - 新疆国统辽宁PCCP生产线建设项目调整后投资11442.85万元，本年度投入13469.85万元，进度100%，效益 -379.99万元[25] - 补充流动资金调整后投资0万元，本年度投入9750.50万元，进度100%，效益0万元[25]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆 国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

公司治理 - 公司董事会董事8名，其中独立董事3名[1] - 2023年度公司共召开董事会会议15次，其中现场会议12次，通讯会议3次[3] - 2023年召开三次董事会临时会议，审议多项制度和议案[6] - 2023年召开五次股东大会，相关议案均得到董事会执行[7][8] - 2023年公司董事会对外发布公告61次，其中定期报告4次[10] - 2023年公司董事会审议48个议案，25个已执行完毕，14个制度颁布实施，9个按计划进行[17] 业绩总结 - 2023年公司营业收入3.58亿元，同比下降42.25%，营业成本2.91亿元，同比下降41.92%[29] - 公司整体毛利率为18.76%，同比下降0.45%，PCCP毛利率为16.72%，同比上升1.96%[29] - 公司整体销售利润率为 -77.11%，同比下降60.34%[29] - 归属于上市公司股东的净利润 -25502.4万元，同比下降148.54%[29] - 经营活动产生的现金净流量同比下降441.5%[29] 研发成果 - 报告期内公司研发项目29项，申请知识产权39项（发明专利4项、外观设计1项、软件著作权3项），获得44项[19] - 截至2023年12月31日，公司拥有有效知识产权247项，其中发明专利25项，实用新型211项，软件著作权10项，新产品、新工艺成果鉴定10项[19] 荣誉奖项 - 国统股份、四川国统获中国物流集团有限公司科技进步奖三等奖1项，四川国统获中国混凝土科学技术奖科技进步类二等奖1项[19] - 新疆国统获新疆工业企业研发投入50强称号，安徽卓良获批2023年第九批“科技型中小企业”[19] - 安徽卓良获2023年中国模板脚手架行业“百强企业”称号，国统股份通过国家专利密集型产品备案认定试点平台备案[19] - 子公司四川国统、哈尔滨国统、安徽卓良、天津河海获“高新技术企业”称号，四川国统被评定为质量信用AAA示范企业[21] 业务项目 - 2023年风电塔筒中标多个项目成利润增长点[28] - 2023年上半年公司拿下新疆某供水工程，下半年获取国内某供水工程等项目[28] 未来展望 - 公司将打造具有6大核心竞争力的全产业链生产服务平台[28] 用户数据 - 2023年董事会办公室接听投资者咨询电话逾6人次，接待调研41人次，回复互动平台提问95人次，在线回答问题56人次[16] 人员数据 - 2023年平均职工人数776人，较去年同期下降8.98%[31] - 2023年人均工资8.53万元/人，较去年同期增长0.2%[31] - 2023年度公司总部职工平均人数66人，平均工资13.95万元/人[31] - 公司总部2023年度全年工资总额1130.16万元，较上年度同期下降13.1%[31] - 公司2023年度工资预算总额7500万元，实际工资总额6617.79万元，较预算总额下降11.76%[31] 制度建设 - 公司已建立《公司章程》等多项制度[2] - 截至目前，公司已建立有效制度307个，2023年制订或修订制度28个[34] - 2023年公司董事会审议通过《全面风险管理制度》和《合规管理实施办法》[32][33] 审计情况 - 2023年审计发现问题37个，截至2023年12月已全部整改完成，提出审计意见建议25条[36] 子公司情况 - 公司下属子公司应建董事会3家（除SPV公司）均已建立，且外部董事占多数[18] - 子公司安徽卓良董事会由3名董事组成，2名为外部董事，全年召开4次定期会议，审议通过10个议案[18]