深圳市科思科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的有关要求以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履 行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发 展状况，积极参与公司股东大会、董事会及本人任职的各专业委员会及独立董事 专门会议，对重大事项积极参与沟通并独立、审慎、客观地发表意见，为董事会 科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公 平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益。现 就 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定对独立董事任职资格的规定，任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了丰 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入20,759,952.76元，较上年同期增长45.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-58,352,536.93元，较上年同期减少9.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-60,812,702.14元，较上年同期增长13.35%[3] - 报告期内公司实现营业收入2076.00万元，同比上升45.24%；净利润-6045.79万元，同比下降2.09%[12] - 2025年第一季度营业总收入2075.995276万美元，较2024年第一季度的1429.306078万美元增长45.24%[23] - 2025年第一季度营业利润为 - 5746.364597万美元，2024年第一季度为 - 5927.989487万美元，亏损有所收窄[24] - 2025年第一季度净利润为 - 6045.786486万美元，2024年第一季度为 - 5921.811995万美元，亏损增加[24] - 公司2025年第一季度综合收益总额为-60,457,864.86元，2024年为-59,218,119.95元[25] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.5571元/股，2024年为-0.5108元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计53,070,032.02元，较上年同期减少20.14%[5] - 2025年第一季度营业总成本8864.366681万美元，较2024年第一季度的9292.497187万美元下降4.61%[23] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,263,489,195.25元，较上年度末减少1.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,117,031,713.76元，较上年度末减少2.68%[5] - 2025年资产总计22.6348919525亿美元，较2024年的23.0401156559亿美元下降1.76%[19] - 2025年负债合计1.6862795088亿美元，较2024年的1.4869245635亿美元增长13.41%[19] - 2025年所有者权益合计20.9486124437亿美元，较2024年的21.5531910924亿美元下降2.79%[20] - 2025年应收账款5.04321181亿美元，较2024年的5.5098705067亿美元下降8.47%[18] - 2025年合同负债1721.871929万美元，较2024年的726.026991万美元增长137.16%[19] - 2025年使用权资产3987.868251万美元，较2024年的1543.615526万美元增长158.35%[18] - 2025年3月31日货币资金为1176051619.11元，2024年12月31日为735192790.88元[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-52,388,091.89元，较上年同期减少101.22%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73,416,006.21元，2024年为69,699,929.22元[27] - 2025年第一季度收到的税费返还为61,715.56元，2024年为50,201.44元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为91,849,471.49元，2024年为79,195,169.76元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-52,388,091.89元，2024年为-26,035,778.72元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为510,001,200.00元，2024年为794.68元[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为491,971,425.64元，2024年为-5,033,190.64元[28] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为2,169,644.43元，2024年为4,356,132.59元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为437,413,689.32元，2024年为-28,712,581.05元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,880[9] - 刘建德持股40,113,741股，持股比例37.93%为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，刘建德持股40113741股，梁宏建持股22376190股[10] - 余金花通过普通账户和信用证券账户共持有929739股[10] - 张力持股820000股，上海浦东发展银行－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）持股797409股[10] 公司重大事项 - 公司通过股票回购专用证券账户回购股份100万股，占总股本0.95%[10] - 截至报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约4.08亿元[12] - 公司向全资子公司科思融新增资2000万元，其注册资本由1000万元增至3000万元[13] - 公司招商银行基本户部分资金1023.84万元被冻结，涉诉金额1023.84万元[14] - 子公司高芯思通招商银行一般户部分资金69.09万元被冻结，冻结期限自2025年4月1日至2026年3月31日[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,460,165.21元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.35亿元，同比下降0.39%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.68亿元，同比下降31.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-7050.71万元，同比改善45.38%[25] - 研发投入占营业收入的比例为113.04%，同比增加8.76个百分点[26] - 公司2024年营业总收入为23,537.99万元，同比下降0.39%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-26,817.36万元，同比下降31.94%[41] - 研发费用合计26,606.35万元，占营业收入比例113.04%[41] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-7,050.71万元，同比上升45.38%[109] - 公司2024年营业收入为23,537.99万元，同比下降0.39%[115] - 归属于母公司所有者的净利润为-26,817.36万元，同比下降31.94%[115] - 研发费用合计26,606.35万元，同比增加7.98%[115][117] 各条业务线表现 - A产品营业收入9,823.23万元，同比下降42.28%，毛利率增加5.62个百分点[120] - B产品营业收入13,601.64万元，同比上升113.15%，毛利率增加13.33个百分点[120] - 智能无人设备及系统实现主营收入3,013.70万元，上年无对比数据[122][125] - 其他信息处理产品实现主营收入3,703.34万元，同比上升67.28%[122] - 专用车辆改装业务实现主营业务收入5,160.01万元，同比上升67.91%[122] - 指挥控制信息处理设备及系统实现主营业务收入8,319.40万元，同比下降42.58%[122] - 软件雷达信息处理设备及系统实现主营业务收入3,228.40万元，同比下降10.47%[122] - 指挥控制信息处理设备及系统产品毛利率较上年上升6.32个百分点[123] - 软件雷达信息处理设备及系统产品毛利率上升10.45个百分点[123] - 其他信息处理产品毛利率上升14.99个百分点[123] 各地区表现 - 华东地区营业收入6,253.67万元，同比下降39.48%，毛利率减少6.00个百分点[121] - 华中地区营业收入6,974.93万元，同比上升391.51%，毛利率增加9.54个百分点[121] - 直销模式营业收入23,424.86万元，同比上升0.11%，毛利率减少0.34个百分点[121] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦智能化方向，构建覆盖芯片、模块、整机到系统的完整产业链[167] - 公司持续加大研发投入，推动智能无人装备、无线通信芯片及宽带无线自组网等核心技术突破[167] - 公司聚焦国防与民用双轮驱动，深化AI与智能系统、智能硬件的融合[167] - 公司优化库存管理策略，精准调控库存水平，有效减少库存积压[169] - 公司严格遵循募集资金监管协议，确保募集资金安全并提高闲置资金收益[171] - 公司积极推进研发技术中心建设项目，在南京开展电子信息装备生产基地建设[172] 研发投入与项目进展 - 研发人员总数366人，占公司总人数55.37%[41] - 研发投入总额2.66亿元，同比增长7.98%，占营业收入比例113.04%[85] - 宽带自组网终端项目累计投入1.04亿元，达到国内领先技术水平[88] - 交换机项目投入2283.85万元，采用液冷散热技术满足舰载平台要求[88] - 无人机群通信系统投入1554.15万元，支持四个系统同时自组网工作[88] - 无人机群智能控制系统投入1128.67万元，融合AI与虚拟现实技术[88] - 无线基带处理芯片项目投资17,000万元，占比228.75%[92] - 无人集群控制软件项目投资1,500万元，占比88.81%[92] - 某无人运输车预研项目投资482万元，占比83.52%[92] - 无人车自组网电台项目投资600万元，占比331.45%[92] - 宽带自组网模组项目投资700万元，占比322.15%[92] - 无人机集群系统项目投资800万元，占比696.59%[92] - 某无人机系统智能指挥系统项目投资600万元，占比87.42%[93] - AI操控系统项目投资100万元，占比65.93%[93] - 智能瞄准与发射系统项目投资400万元，占比56.86%[93] 技术与产品创新 - 公司自主研发的第一代智能无线电基带处理芯片已成功流片并进入商业化推广阶段[42] - 新一代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片并成功点亮[42] - 公司射频收发芯片已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行MPW流片测试，阶段性验证结果符合设计预期[48] - 公司已布局和开展第三代智能无线通信芯片研发工作，旨在低成本、低功耗角度进一步提升芯片领域竞争力[48] - 公司构建了从芯片到系统的全产业链技术壁垒，自主研发的智能无线电基带处理芯片加速应用于智能无人装备领域[66] - 公司核心产品成为国防指挥信息系统的关键"大脑"，全加固指控信息处理设备及便携式设备多次中标并持续供货[65] - 公司采用加固、冗余备份和通信加密技术，提升产品可靠性（恶劣环境稳定性）、安全性（防信息泄露）及环境适应性[62] - 公司系统体系架构采用硬件/软件通用化设计，缩短研发周期30%以上，提升装备互换性和维修性[62] - 公司在宽带无线自组网领域实现新一代基带芯片和射频芯片的研发突破[66] 行业与市场趋势 - 2025年中国国防支出预算为1.78万亿元，连续四年增幅超过7%[53] - 全球C5ISR市场规模预计2027年达1612亿美元（CAGR 8.3%），亚太地区增速最快（12%）[53] - 2024年中国人工智能核心产业规模突破6000亿元[55] - 国防电子信息装备国产化和自主可控要求高，研制周期长[58] - 公司所处行业采购具有排他性，产品装备后不易更换[59] - 客户对供应商保密资质及安全意识有严格要求[59] - 供应商需具备敏捷性，满足客户周期短、数量不定等需求[59] - 产品需满足多维度性能要求，包括体积、能耗、抗干扰能力等[61] - 公司需掌握软硬件综合技术，实现紧密协同[61] - 行业技术更新快，公司需具备持续创新能力[61] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议，审计报告为标准无保留意见[5][6] - 公司无控股股东非经营性占用资金及违规担保情况[9][10] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确的治理结构[175] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会等专门委员会，形成相互制衡机制[175] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比40%[176] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[176] - 董事长兼总经理刘建德持股40,113,741股，年度内无增减变动[183] - 核心技术人员梁宏建减持2,114,958股，减持比例8.63%（从24,491,148股减至22,376,190股）[184] - 公司高管年度税前报酬总额为903.7万元，其中副总经理马显卿最高达176.02万元[184] - 独立董事关天鹉和谭立亮年薪均为10万元[183] - 监事会主席李岩税前报酬88.85万元，高于多数高管[183] - 财务总监马凌燕年薪55.9万元[184] - 全体高管持股总量从64,604,889股降至62,489,931股，减少2,114,958股[184] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配方案为每10股转增4.9股，不派发现金红利[7] - 公司已实现盈利，上市时未盈利状态已改变[4] - 公司涉及国家秘密信息在报告中采用代称或汇总方式处理[13] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区朗山路7号[17] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式统一为0755-86111131[18] - 年度报告披露媒体涵盖四大证券报及上交所官网[19] - 公司控股子公司包括高芯思通、智云防务等10家企业[14] - 报告期定义为2024年1月1日至12月31日[14]

深圳市科思科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为关天鹉先生、谭立亮先生、 赵坤先生，其中关天鹉先生、谭立亮先生为独立董事，委员会召集人关天鹉先生 为会计专业人士，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均通过通讯 或现场参会方式亲自出席了全部会议，具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议名称 | | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

深圳市科思科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001074 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市科思科技股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 审 计 报 告 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 德皓审字[2025]00001074号 深圳市科 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-012 深圳市科思科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 制度规定的情况。本次关联交易金额为0元，定价公允，不存在损害公司和全体 股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司2025年度日常关联交易预计相关事 项，并将相关事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为0万元。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2025年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。 4、监事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议 意见，本议案无需提交股东大 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-023 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 深圳市科思科技股份有限公司 特此报告。 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市科思科技股份有限公司 董事会 2025 ...

-证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-018 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。本次使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过， 独立董事专门会议发表了同意意见， ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-013 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为 公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 6 月经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准 现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普 ...