浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， ...

会议信息 - 第五届监事会第五次会议5月6日发通知，5月10日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 资金使用 - 公司拟用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] 项目延期 - 公司审议通过《关于募投项目延期的议案》[4] - 募投项目延期未改实质内容，无重大不利影响[5] - 《关于募投项目延期的议案》全票通过[5]

参会情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东持有表决权股份总数75,698,114股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.7096%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[7][9] 议案表决 - 多数议案同意票数75,698,114股，比例达100%[8][10][11][12][13][14][15] - 申请银行授信等议案同意票数75,672,014股，比例99.9655%[13] - 减少注册资本等议案同意票数75,697,966股，比例99.9998%[15] - 5%以下股东部分议案同意票数101,848股，比例100%[16] - 5%以下股东申请银行授信等议案同意票数75,748股，比例74.3735%[16] - 5%以下股东减少注册资本等议案同意票数101,700股，比例99.8546%[16] 决议事项 - 议案10、12、13为特别决议，经2/3以上通过[17] - 其余为普通决议，经1/2以上通过[17] 其他 - 见证律所浙江泽厚（绍兴）律师事务所[18] - 见证律师朱光全、夏明珠[18] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[19] - 公告发布时间2024年5月11日[20]

资金募集 - 2020年4月23日发行可转换公司债券200万张，总额20000万元，净额19309.53万元[1] 项目投资 - 截至2024年4月30日，年产2400吨项目总投资38743.38万元，已用募资10674.43万元[3] 资金余额 - 截至2024年5月7日，可转换公司债券募集资金余额5528.63万元[3] 资金使用 - 2023年5月12日不超5500万元闲置募资补流已归还，8月16日3500万元未到期[5] - 公司计划用不超5500万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6]

项目进展 - “年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已完成，400吨生产线正常生产[5] - 二期项目已有200吨产能进入试生产阶段[5] 资金情况 - 2020年4月发行可转债200万张，总额2亿，净额1.93亿[2] - 截至2024年4月30日，项目总投资3.87亿，已用募资1.07亿[4] - 截至2024年5月7日，可转债募资余额5528.63万元[4] 项目延期 - 项目实施期限延长至2025年6月，因建设周期长等因素[2][5] - 2024年5月10日董事会和监事会审议通过延期议案[2][8] 风险提示 - 保荐人提示项目市场开拓不及预期等风险[9]

股份变动 - 公司注销回购专用证券账户中515,370股公司股份[2] - 回购股份注销后公司股份总数减少515,370股[2] - 总股本由162,576,677股变更为162,061,307股[2] - 注册资本由162,576,677元变更为162,061,307元[2] 债权申报 - 债权人可在通知公告日起45日内向公司申报债权[3] - 申报地点为浙江省绍兴市上虞区相关地址[4] - 申报时间为2024年5月11日起45天内指定时段[4] - 联系人是唐倩、刘科坤，电话0575 - 82872578，邮箱kld@kanglongda.com.cn[4]

资金使用 - 2023年5月12日公司同意用不超5500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年5月7日公司将5500万元归还至募集资金专用账户[2]

公司决策 - 2024年4月29日会议审议通过注销部分股票期权议案[1] - 将部分激励对象持有的164.04万份股票期权予以注销[1] 事项进展 - 164.04万份股票期权注销事宜于2024年5月6日办理完毕[1] 影响说明 - 本次股票期权注销不会影响公司股本结构[1]

协议相关 - 泰安欣昌持股51%的Suay Chin与多方签署《解除包销协议》，放弃布古尼锂矿包销优先权[2] 终止金支付 - KMUK支付1400万美元终止金，已付首笔350万美元[2][3] - 后续分两阶段完成剩余支付[3]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为267,169,315.55元，同比下降24.35%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.6717亿元人民币，同比下降24.3%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.1218亿元人民币，同比下降18.2%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-64,578,547.45元，主要由于美元汇率走强导致的外汇衍生品业务亏损和越南盾汇兑损失[7] - 公司2024年第一季度净利润为-3445.83万元人民币，去年同期为3012.02万元人民币[17] - 公司2024年第一季度净利润为-68,750,128.80元，同比下降80.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-64,578,547.45元，同比下降172.4%[18] - 基本每股收益为-0.40元/股，同比下降185.7%[19] - 综合收益总额为-79,617,350.16元，同比下降113.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,353,219.00元，主要由于预付材料款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,353,219.00元，同比改善47.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,892,453.24元，同比恶化2.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,428,356.15元，同比改善108.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为85,387,805.99元，同比下降45.7%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为288,296,000.58元，同比下降10.6%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为203,599,881.76元，同比下降33.4%[20] 资产与负债 - 公司总资产为3,527,857,197.22元，较上年度末增长0.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,094,855,849.53元，较上年度末下降6.02%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.5301亿元人民币，较2023年底增长1.5%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为1.1428亿元人民币，较2023年底下降28.2%[14] - 公司2024年第一季度存货为4.5509亿元人民币，较2023年底增长2.1%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为9.9989亿元人民币，较2023年底增长2.5%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为3.2769亿元人民币，较2023年底下降19.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-32,874,493.27元，主要包括金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益[6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为6,257人，前十名股东中绍兴上虞东大针织有限公司持股比例为15.93%[9] - 股东裕康管理通过信用账户持有11,100,000股，占总股本的6.83%[11] 研发与财务费用 - 公司2024年第一季度研发费用为903.89万元人民币，同比下降63.0%[17] - 公司2024年第一季度财务费用为3139.76万元人民币，同比增长85.2%[17]