公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司法定代表人为姚成志[8] - 董事会秘书为应高峰，证券事务代表为张小青[9] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室[10] - 公司办公地址邮政编码为315048[10] - 公司网址为http://www.menovopharm.com/cn/[10] - 公司电子信箱为nbmnh@menovopharm.com[9][10] - 公司行业为医药制造业，细分为原料药、制剂和CDMO三类子行业[19] - 公司以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心[27] - 公司自2017年上市后，采用“内涵式增长 + 外延式拓展”双轮驱动发展[27] - 公司拥有完整的“医药中间体、原料药、制剂”全产业链[29] - 公司2012年2月14日取得营业执照，2017年4月在上海证券交易所上市，初始注册资本为9,000万元[164] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[169] - 公司营业周期为12个月[170] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入607,879,772.43元，上年同期582,262,950.17元，同比增长4.40%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润18,942,456.03元，上年同期30,854,293.45元，同比下降38.61%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，上年同期0.14元/股，同比下降35.71%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,115,866,925.43元，上年度末2,096,251,882.49元，同比增长0.94%[15] - 报告期末总资产4,536,569,111.22元，上年度末4,423,515,920.66元，同比增长2.56%[15] - 2024年上半年公司实现营业收入60787.98万元，较上年同期增长4.40%，主要因制剂板块业务增长[51] - 2024年上半年营业成本42847.53万元，较上年同期增长5.64%，因营业收入增长带动变动成本增长[51] - 2024年上半年销售费用2416.45万元，较上年同期增长19.61%，因国内业务拓展使宣传费和人员薪酬增加[51] - 2024年上半年管理费用7913.16万元，较上年同期下降0.82%，因职工股权激励确认费用下降[51] - 2024年上半年财务费用201.28万元，较上年同期下降85.11%，因汇率波动汇兑收益和财务投资利息增加[53] - 2024年上半年研发费用4236.44万元，较上年同期增长18.91%，因公司加大研发投入[53] - 货币资金较上年期末增加11456.67万元，增长25.12%，因货款回收集中及理财到期回收[54] - 应收款项较上年期末减少1253.03万元，下降3.91%，因承兑汇票用于支付采购款[54] - 交易性金融资产较上年期末减少5963.96万元，下降22.20%，因募投资金理财到期回收[54] - 境外资产42823216.5元，占总资产的比例为0.94%[56] - 报告期内对外投资额为0万元，上年同期为1000万元，投资额减少1000万元，降幅100%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初合计268646780.03元，期末合计209007163.89元，本期公允价值变动损益45455.56元[60] - 报告期实际损益金额包括未到期合约公允价值变动收益 -12.51万元及已到期合约投资收益 -2355.18万元[61] - 外汇衍生品初始投资金额9960万美元，报告期内购入9900万美元，本期公允价值变动损益2342.67万元[62] - 2024年6月30日公司资产总计45.37亿元，较2023年12月31日的44.24亿元增长2.56%[139][140][141] - 2024年6月30日流动资产合计19.09亿元，较2023年12月31日的17.59亿元增长8.51%[139] - 2024年6月30日非流动资产合计26.27亿元，较2023年12月31日的26.64亿元下降1.37%[140] - 2024年6月30日负债合计23.29亿元，较2023年12月31日的22.38亿元增长4.09%[140][141] - 2024年6月30日流动负债合计15.35亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长11.40%[140] - 2024年6月30日非流动负债合计7.95亿元，较2023年12月31日的8.60亿元下降7.59%[140][141] - 2024年6月30日所有者权益合计22.07亿元，较2023年12月31日的21.86亿元增长0.99%[141] - 2024年6月30日母公司货币资金2.89亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长54.04%[142] - 2024年6月30日母公司预付款项1.60亿元，较2023年12月31日的0.07亿元增长2303.70%[142] - 2024年6月30日母公司存货0.22亿元，较2023年12月31日的0.29亿元下降21.92%[142] - 2024年上半年公司资产总计24.09亿元，较2023年上半年的22.74亿元增长5.9%[143][144] - 2024年上半年公司负债合计14.47亿元，较2023年上半年的12.84亿元增长12.67%[144] - 2024年上半年公司所有者权益合计9.62亿元，较2023年上半年的9.9亿元下降2.87%[144] - 2024年上半年公司营业总收入6.08亿元，较2023年上半年的5.82亿元增长4.4%[145] - 2024年上半年公司营业总成本5.84亿元，较2023年上半年的5.58亿元增长4.58%[145] - 2024年上半年公司营业利润2956.58万元，较2023年上半年的3400.24万元下降13.05%[146] - 2024年上半年公司利润总额2778.68万元，较2023年上半年的3374.15万元下降17.65%[146] - 2024年上半年公司净利润2123.43万元，较2023年上半年的3448.62万元下降38.42%[146] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1894.25万元，较2023年上半年的3085.43万元下降38.61%[146] - 2024年上半年少数股东损益229.19万元，较2023年上半年的363.19万元下降36.89%[146] - 2024年上半年营业收入305,303,910.19元，2023年上半年为129,089,682.12元[148] - 2024年上半年营业成本286,480,233.16元，2023年上半年为123,335,660.48元[148] - 2024年上半年综合收益总额21,198,963.71元，2023年上半年为34,156,503.67元[147] - 2024年上半年基本每股收益0.09元/股，2023年上半年为0.14元/股[147] - 2024年上半年稀释每股收益0.08元/股，2023年上半年为0.13元/股[147] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金517,763,274.49元，2023年上半年为480,672,621.38元[151] - 2024年上半年收到的税费返还60,961,673.06元，2023年上半年为49,612,615.74元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计666,632,603.40元，2023年上半年为636,053,303.73元[151] - 2024年上半年经营活动现金流出小计711,099,539.90元，2023年上半年为715,181,654.27元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-44,466,936.50元，2023年上半年为-79,128,350.54元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计14.5549370559亿元，2023年同期为15.1685597812亿元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为352.578658万元，2023年同期为 - 1267.3733311万元[154] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.864553197亿元，2023年同期为2.2304824626亿元[154] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2057.326928万元，2023年同期为6680.864948万元[154] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6.5675732357亿元，2023年同期为2.5740901001亿元[152] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.7289822694亿元，2023年同期为 - 6403.655407万元[152] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为517.24475万元，2023年同期为2948.063805万元[152] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.7912740922亿元，2023年同期为 - 1.6742836269亿元[152] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.5309693618亿元，2023年同期为3.6959671557亿元[152] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2024年上半年为1.09959亿元[152] - 2024年期初所有者权益合计为21.86亿元，本期增减变动金额为2.15亿元，期末所有者权益合计为22.07亿元[156][157] - 实收资本（或股本）期初为2.13亿元，本期增加534.4万元，期末为2.19亿元[156][157] - 资本公积期初为5.83亿元，本期增加3235.69万元，期末为6.16亿元[156][157] - 减：库存股期初为2307.86万元，本期增加3557.94万元，期末为5865.80万元[156][157] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 109.71万元，本期减少3.54万元，期末为 - 113.24万元[156][157] - 专项储备期初为909.26万元，本期增加285.75万元，期末为1195.01万元[156][157] - 未分配利润期初为12.11亿元，本期增加1467.54万元，期末为12.25亿元[156][157] - 少数股东权益期初为8943.21万元，本期增加191.07万元，期末为9134.28万元[156][157] - 2023年半年度所有者权益合计为21.73亿元，本期增减变动金额为1326.85万元[158] - 2023年实收资本（或股本）期初为2.13亿元，本期增加2.69万元[158] - 2024年半年度专项储备本期提取7,025,071.99元，本期使用4,582,878.06元，期末余额为2,447,427.57元[159] - 2024年半年度公司期末所有者权益合计为2,186,410,798.69元[159] - 母公司2024年半年度实收资本较期初增加5,344,004.00元，所有者权益合计减少28,386,926.07元[160] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 -26,327,322.50元[160] - 母公司2024年半年度所有者投入和减少资本带来的变动额为2,207,426.21元[160] - 母公司2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -4,267,029.78元[161] - 2023 - 2024年半年度实收资本增加26,903.00元，所有者权益合计减少66,321,354.24元[162] - 2023 - 2024年半年度综合收益总额为 -42,987,148.77元[162] - 2023 - 2024年半年度所有者投入和减少资本带来的变动

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度的募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发 ...

关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）。 增资金额：人民币 3,000 万元。 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能 面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施 进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药 业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人 民币 3,000 万元，现将相关事宜公告如下： 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 为 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表如下意见：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、 真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司精氨酸培哚普利原料药 通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江 美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙江美诺华"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的精氨酸培哚普利原料药《化学原料药上 市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、登记信息的主要内容 登记号：Y20230000149 品种名称：精氨酸培哚普利 企业名称：浙江美诺华药物化学有限公司 企业地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 8 号 产品来源：境内生产 包装规格：1.0kg/袋、3.0kg/袋、5.0kg/袋、10.0kg/袋、15.0kg/袋、20.0kg/ 袋 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关 ...

2024 年 7 月 3 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司累计收到与收益 相关的政府补助共计人民币 398.73 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司净利润的 34.42%，具体明细如下： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 7 月 3 日至本公告披露日，宁波美诺华药业股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助共 计 398.73 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 398.73 万元，计入当期 损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准。 一、获得政府补助的基本情况 上述各项补助均已到账。公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关 规 ...

一、首发募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于首发募集资金专户注销的公告 后因公司聘请万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）担任公司公 开发行可转换公司债券项目的保荐机构，按照证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》的相关规定，公司尚未使用完毕的首发募集资金的持续督导工作由万联 证券承接。公司及全资子公司美诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐 机构万联证券及专户银行于 2020 年 9 月 9 日签订《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本次首发募集资金专户注销情况 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024 年第一次 临时股东大会均审议通过了《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,255,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.9164 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波美诺华药业股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 8 日 14 时 00 分在浙江省宁波市高新 区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室召开；采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为： 2024 年 8 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台 投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15—15:00。 公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等 公告告知全体股东，并确定股 ...