财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为15.8亿元人民币，同比增长23.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元人民币，同比增长294.77%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比增长149.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比增长4051.79%[19] - 基本每股收益为0.48元，同比增长200%[22] - 稀释每股收益为0.47元，同比增长193.75%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元，同比增长86.96%[22] - 加权平均净资产收益率为7.64%，同比增加5.18个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.98%，同比增加3.42个百分点[22] - 公司2019年上半年实现营业收入1,580,201,583.72元，同比增长23.17%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为150,434,760.49元，同比增长294.77%[45] - 销售费用增长34.02%，主要由于运杂费增长29.45%，销售渠道费用增长78.63%，职工薪酬增长58.87%[49] - 管理费用增长57.92%，主要由于职工薪酬增长61.72%，咨询费增长114.16%[49] - 财务费用增长456.58%，主要由于可转债相关利息支出[49] - 经营活动产生的现金流量净额为171,454,616.57元，同比增长4,051.79%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-379,377,237.24元，同比下降117.33%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为302,044,299.01元，同比增长4,111.35%[49] - 公司2019年半年度营业总收入为1,580,201,583.72元，同比增长23.2%[138] - 2019年半年度净利润为155,013,989.94元，同比增长267.5%[141] - 公司2019年半年度研发费用为38,676,366.99元，同比增长0.7%[141] - 2019年半年度销售费用为217,735,392.94元，同比增长34.0%[141] - 公司2019年半年度财务费用为27,319,814.88元，同比增长456.5%[141] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为150,434,760.49元，同比增长294.8%[141] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.48元，同比增长200.0%[143] - 2019年半年度负债合计为1,548,910,071.09元，同比增长16.5%[138] - 公司2019年半年度所有者权益合计为2,024,473,479.10元，同比增长6.3%[138] - 2019年半年度营业利润为192,777,740.93元，同比增长247.3%[141] - 公司2019年上半年净利润为1.477亿元，同比增长360.5%[146] - 公司2019年上半年营业利润为1.709亿元，同比增长372.1%[146] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.319亿元，同比增长25.8%[148] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.714亿元，去年同期为-433.87万元[152] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.793亿元，去年同期为-1.745亿元[152] - 公司2019年上半年取得借款收到的现金为8.4亿元，同比增长130.1%[152] - 公司2019年上半年研发费用为2896.75万元，同比下降6.5%[146] - 公司2019年上半年销售费用为6180.36万元，同比增长11.5%[146] - 公司2019年上半年管理费用为4730.71万元，同比增长26.9%[146] - 公司2019年上半年财务费用为2573.68万元，同比增长8898.5%[146] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为90,354,389.80元，相比2018年同期的-72,281,647.45元有显著改善[154] - 公司2019年上半年筹资活动现金流入小计为796,187,250.00元，其中取得借款收到的现金为780,000,000.00元[157] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-295,000,961.38元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为147,920,160.65元[157] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为1,130,388,657.64元，相比期初的1,039,181,897.54元有所增加[154] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,044,133,367.65元，相比2018年同期的915,411,953.58元增长14.1%[154] - 公司2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为66,670,147.00元，相比2018年同期的45,163,802.94元增长47.6%[154] - 公司2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为104,369,922.34元，相比2018年同期的8,950,822.07元大幅增加[154] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益为1,854,503,842.49元，相比上年期末余额保持不变[160] - 公司2019年上半年综合收益总额为153,767,231.07元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为150,434,760.49元[162] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-98,213,195.60元，主要用于利润分配[165] - 公司本期期末所有者权益合计为1,585,675,352.13元，较上年期末增加40,817,356.96元[174][179] - 公司本期综合收益总额为36,785,634.32元，其中归属于母公司所有者的综合收益为38,106,526.96元[174] - 公司本期所有者投入资本增加400,000.00元，主要为普通股投入[174] - 公司本期期末未分配利润为357,824,658.42元，较上年期末增加38,106,526.96元[174][179] - 公司本期期末资本公积为890,325,592.73元，与上年期末持平[174][179] - 公司本期期末盈余公积为83,441,895.41元，与上年期末持平[174][179] - 公司本期期末其他综合收益为-3,575,678.00元，较上年期末减少1,320,892.64元[174][179] - 公司本期期末少数股东权益为17,658,883.57元，较上年期末增加4,031,722.64元[174][179] - 公司实收资本从240,000,000.00元增加至320,153,618.00元，增幅为33.4%[182] - 公司资本公积从896,849,334.69元增加至926,367,299.07元，增幅为3.3%[182] - 公司未分配利润从525,362,023.27元增加至574,946,189.88元，增幅为9.4%[182] - 公司所有者权益合计从1,905,104,341.53元增加至2,024,473,479.10元，增幅为6.3%[182] - 公司综合收益总额为147,797,362.21元[182] - 公司所有者投入资本增加6,493,722.00元[182] - 公司利润分配中提取盈余公积减少98,213,195.60元[182] - 公司资本公积转增资本73,659,896.00元[182] - 公司2019年半年度报告显示，未分配利润从347,977,058.52元增加至380,082,371.50元，增幅为9.2%[187] - 公司2019年半年度报告显示，所有者权益合计从1,568,268,288.62元增加至1,600,373,601.60元，增幅为2.0%[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为8,785,570.70元[23] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为6,819,632.48元[26] - 其他营业外收入和支出金额为255,690.72元[26] - 少数股东权益影响额为-211,913.54元[26] - 所得税影响额为-2,363,718.49元[26] - 非经常性损益合计金额为13,097,155.50元[26] 业务与产品 - 公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[28] - 公司产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证[28] - 公司在外销业务板块以ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式为主[32] - 公司在内销业务板块通过全资子公司和电商平台打造线上线下融合的消费体验[32] - 公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在西班牙、塞尔维亚、泰国和美国拥有生产基地[34] - 公司拥有授权专利85项，其中境内发明专利13项[40] - 公司通过C2M生产模式实现从客户下单到成品交付三至五天的交期[34] - 公司产品Mlily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间[37] - 公司为Walmart、Costco等知名企业提供ODM产品[40] - 公司参与起草的国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》于2018年3月发布[40] - 公司逐步建立以"MLILY"、"Mlily梦百合"、"零压房"等自主品牌体系[40] - 公司通过全球布局降低运输成本，缩短供货周期，提高客户满意度[40] - 公司产品主要原材料包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）、面料等，逐步实现全球化采购[34] - 公司主要产品包括记忆绵床垫和记忆绵枕[190] 资产与负债 - 公司境外资产为984,088,959.89元，占总资产的比例为25.48%[39] - 货币资金本期期末数为1,137,148,212.99元，占总资产的比例为29.44%，较上期期末增长7.16%[52] - 应收账款本期期末数为552,043,582.12元，占总资产的比例为14.29%，较上期期末减少2.64%[52] - 预付款项本期期末数为72,800,255.20元，占总资产的比例为1.88%，较上期期末增长53.89%[52] - 存货本期期末数为473,300,052.11元，占总资产的比例为12.25%，较上期期末增长28.58%[52] - 在建工程本期期末数为255,456,502.84元，占总资产的比例为6.61%，较上期期末增长86.34%[52] - 长期借款本期期末数为300,000,000.00元，占总资产的比例为7.77%，上期期末数为0[52] - 货币资金受限金额为6,759,555.35元，受限原因为远期结售汇、信用卡保证金[53] - 固定资产受限金额为104,840,993.86元，受限原因为银行借款、非流动负债等事项抵押[53] - 公司货币资金从2018年底的1,061,197,417.06元增长至2019年6月30日的1,137,148,212.99元，增长7.16%[126] - 应收账款从2018年底的567,026,971.97元减少至2019年6月30日的552,043,582.12元，减少2.64%[126] - 存货从2018年底的368,100,671.55元增长至2019年6月30日的473,300,052.11元，增长28.58%[126] - 预付款项从2018年底的47,306,709.97元增长至2019年6月30日的72,800,255.20元，增长53.89%[126] - 其他应收款从2018年底的49,357,782.19元减少至2019年6月30日的45,954,979.10元，减少6.89%[126] - 流动资产合计从2018年底的2,102,399,489.48元增长至2019年6月30日的2,295,374,777.86元，增长9.18%[126] - 固定资产从2018年底的725,907,915.32元增长至2019年6月30日的811,220,451.12元，增长11.75%[126] - 投资性房地产从2018年底的39,634,905.23元增长至2019年6月30日的47,233,205.74元，增长19.17%[126] - 长期股权投资从2018年底的50,247,785.14元减少至2019年6月30日的49,889,469.60元，减少0.71%[126] - 其他权益工具投资在2019年6月30日为138,150,000.00元，2018年底无此项数据[126] - 在建工程增加至255,456,502.84元，同比增长86.3%[130] - 无形资产增长至144,680,897.89元，同比增长11.6%[130] - 非流动资产合计达到1,567,317,547.22元，同比增长23.1%[130] - 资产总计增长至3,862,692,325.08元，同比增长14.4%[130] - 短期借款增加至743,159,896.08元，同比增长10.3%[130] - 流动负债合计增长至1,220,153,407.34元，同比增长9.7%[130] - 长期借款新增300,000,000元[130] - 应付债券减少至311,861,254.79元，同比下降14.0%[130] - 所有者权益合计增长至2,015,491,188.43元，同比增长6.9%[132] - 货币资金保持稳定，为899,056,138.08元[132] 股东与股权 - 公司新增对外股权投资包括Healthcare SC, LLC、北京金睡莲科技有限公司、Nisco(Thailand) co.,Ltd等，投资额分别为尚未出资、100万元、3607.95万元[55] - 主要控股参股公司中，里高家具总资产为44,271.67万元，营业收入为38,281.14万元，净利润为4,117.60万元[55] - 公司以外销为主，主要以美元作为结算币种，人民币汇率波动对公司经营业绩有直接影响[58] - 公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，石油价格波动会影响原材料价格[58] - 公司通过设立海外子公司作为销售平台、投资平台和生产基地，海外子公司经营风险较高[61] - 公司首次公开发行募投项目已结项，公开发行可转换债券募投项目正在推进中，非公开发行股票募投项目正在申报阶段[61] - 公司加快生产基地全球化布局，塞尔维亚、西班牙、泰国的生产基地已具备投产能力，美国生产基地正在建设中[61] - 公司将持续加大自主品牌全球销售渠道的整合，通过自建、收购、合作开发等方式拓展整体利润空间[61] - 公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，决议刊登于上交所网站[63] - 公司2019年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[66] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[69] - 公司承诺严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》[69] - 倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[69] - 倪张根承诺在符合法律法规的条件下对公司股票进行增持[72] - 倪张根承诺在公司回购股份方案实施期限届满后连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值时增持公司股份[72] - 吴晓风承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[72] - 吴晓风承诺在承诺锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持的公司股份数量不超过其所持公司股份的20%[75] - 倪张根承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施[75] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[75] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计[78] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未发生未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形[79] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[83] - 公司于2019年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续[83] - 公司于2019年5月16日完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记手续[83] - 公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的

营业收入与利润 - 公司2019年第一季度营业收入为611,220,106.02元，同比增长28.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,574,340.20元，同比增长1,547.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,201,874.04元，同比增长4,170.99%[12] - 加权平均净资产收益率为0.003%，同比增加3.977个百分点[12] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长1,450%[12] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长1,450%[12] - 营业收入同比增长28.78%，达到787,122,185.19元，主要由于销售量的增长[22] - 公司2019年第一季度营业总收入为787,122,185.19元，同比增长28.8%[41] - 公司2019年第一季度营业总成本为715,081,334.86元，同比增长18.2%[41] - 公司2019年第一季度营业收入为533,904,293.71元，同比增长28.3%[47] - 营业利润为102,912,915.04元，同比增长713.8%[45] - 净利润为76,984,346.64元，同比增长870.6%[45] - 归属于母公司股东的净利润为75,353,001.50元，同比增长1547.3%[45] - 公司2019年第一季度净利润为71,399,004.89元，同比增长4414.5%[50] - 综合收益总额为75,694,480.89元，同比增长1588.3%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,640,744.83元，同比增长1,351.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1351.54%，达到120,658,185.58元，主要由于报告期销售产品回款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降19.60%，达到-95,683,104.93元，主要由于报告期固定资产投资增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.53%，达到29,762.33元，主要由于报告期偿还银行借款增加[25] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为120,658,185.58元，同比大幅改善[54] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为890,406,223.78元，同比增长28%[50] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-95,683,104.93元，主要由于固定资产和无形资产投资增加[54] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,762.33元，较去年同期下降99.5%[56] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,038,191,959.96元，较期初略有下降[56] - 公司2019年第一季度收到的税费返还为64,634,819.18元，同比增长24.5%[54] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为79,566,671.70元，同比下降15.3%[54] - 公司2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为96,206,816.89元，同比增长43.3%[54] - 投资活动现金流出小计为110,808,689.61元，同比增长49.6%[58] - 筹资活动现金流入小计为196,187,250.00元，同比增长30.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为824,440,074.09元，同比下降6.4%[58] 资产与负债 - 公司总资产为3,375,853,349.34元，同比下降0.28%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,854,503,842.49元，同比增长4.19%[12] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,932,219,786.15元，同比增长4.2%[35] - 公司2019年第一季度货币资金为837,883,238.78元，同比下降6.8%[35] - 公司2019年第一季度应收账款为595,103,395.48元，同比下降1.3%[35] - 公司2019年第一季度长期股权投资为355,807,823.96元，同比增长12%[39] - 公司2019年第一季度固定资产为548,118,029.86元，同比增长0.7%[39] - 公司2019年第一季度短期借款为650,000,000.00元，同比下降3%[39] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款为160,356,313.54元，同比下降30.2%[39] - 公司2019年第一季度未分配利润为561,435,149.60元，同比增长15.5%[35] - 应收账款为567,026,971.97元，与去年同期持平[61] - 流动资产合计为2,102,399,489.48元，与去年同期持平[61] - 非流动资产合计为1,273,453,859.86元，与去年同期持平[61] - 短期借款为673,656,906.54元，与去年同期持平[61] - 应付票据及应付账款为331,333,624.02元，与去年同期持平[66] - 流动负债合计为1,112,266,287.77元，与去年同期持平[66] - 非流动负债合计为378,455,447.79元，与去年同期持平[66] - 公司所有者权益合计为1,854,503,842.49元，少数股东权益为30,627,771.29元[68] - 公司流动资产合计为2,060,478,345.41元，其中货币资金为899,009,236.50元，应收账款为602,818,542.00元[69] - 公司非流动资产合计为1,174,616,426.29元，其中长期股权投资为317,712,367.51元，固定资产为544,367,023.85元[72] - 公司流动负债合计为961,515,766.77元，其中短期借款为670,000,000.00元，应付票据及应付账款为229,796,713.73元[72] - 公司非流动负债合计为368,474,663.40元，其中应付债券为362,531,327.95元[73] - 公司负债合计为1,329,990,430.17元，所有者权益合计为1,905,104,341.53元[73][75] - 公司实收资本为240,000,000.00元，资本公积为896,849,334.69元[75] - 公司未分配利润为525,362,023.27元，盈余公积为103,151,335.94元[75] 费用与收益 - 管理费用同比增长33.22%，达到45,421,616.43元，主要由于管理人员薪酬增加[22] - 财务费用同比增长67.84%，达到39,121,142.67元，主要由于汇率变动导致的汇兑损失及利息费用增加[22] - 公允价值变动收益同比增长385.18%，达到30,534,999.74元，主要由于汇率变动远期结售汇公允价值同比增加[22] - 销售费用为90,194,966.31元，同比增长26.4%[45] - 研发费用为19,179,302.91元，同比增长10.3%[45] - 财务费用为39,121,142.67元，同比增长67.8%[45] - 公允价值变动收益为30,534,999.74元，同比增长385.3%[45] 在建工程与其他应付款 - 在建工程同比增长26.97%，达到174,063,265.85元，主要由于报告期厂房项目投资增加[21] - 其他应付款同比增长424.27%，达到51,998,713.11元，主要由于报告期应付暂收款增加及计提股权激励回购款[21] - 应付利息同比增长50.15%，达到1,769,873.61元，主要由于报告期短期借款及可转债增加[21] 会计准则调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，调整当年年初财务报表相关科目[68][75] - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[76] 股东持股 - 公司股东倪张根持股154,154,861股，占总股本的63.78%[15]

财务表现 - 2018年公司营业收入为30.49亿元人民币，同比增长30.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长19.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元人民币，同比增长73.29%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长197.59%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为18.55亿元人民币，同比增长21.11%[24] - 2018年末公司总资产为33.76亿元人民币，同比增长46.22%[24] - 公司2018年营业收入较2016年增长76.99%，从17.23亿元人民币增至30.49亿元人民币[24] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额较2016年增长16.93%，从1.50亿元人民币增至1.75亿元人民币[24] - 公司2018年末总资产较2016年增长69.79%，从19.88亿元人民币增至33.76亿元人民币[24] - 公司2018年基本每股收益为0.78元，同比增长20.00%[26] - 公司2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.94元，同比增长74.07%[26] - 公司2018年加权平均净资产收益率为11.38%，同比增加1.48个百分点[26] - 公司2018年第四季度营业收入为945,102,810.99元，同比增长显著[29] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为75,652,993.53元[29] - 公司2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为131,926,042.21元[29] - 公司2018年实现营业收入30.49亿元，同比增长30.39%，归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长19.39%[54][57] - 公司2018年销售费用为4.01亿元，同比增长42.01%，管理费用为1.60亿元，同比增长35.84%[58] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长197.59%[58] - 公司2018年公开发行5.1亿元可转换公司债券，募集资金净额4.99亿元，用于智能仓储中心建设等项目[54] - 公司营业收入同比增长30.04%，达到3,032,013,077.87元，主要由于销售量的增长[65] - 营业成本同比增长25.35%，达到2,062,542,655.05元，主要由于销售量的增长[65] - 销售费用同比增长显著，其中运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[60] - 管理费用同比增长，固定资产日常修理支出增长53.22%，职工薪酬增长45.82%，业务招待费增长39.29%[60] - 研发费用同比增长，间接研发支出增长46.70%，职工薪酬增长30.01%[60] - 财务费用同比下降，主要由于汇兑损失较去年同期下降190.79%[60] - 记忆绵床垫营业收入同比增长29.67%，达到1,690,827,834.51元，毛利率增加1.91个百分点[65] - 电动床营业收入同比增长70.05%，达到231,594,848.19元，毛利率增加1.45个百分点[65] - 境外营业收入同比增长31.67%，达到2,517,274,136.87元，毛利率增加3.3个百分点[65] - 直接材料成本占总成本比例最高，达到80.04%，同比增长20.54%[69] - 公司前五名客户销售额为121,603.74万元，占年度销售总额的40.11%[71] - 公司前五名供应商采购额为50,707.69万元，占年度采购总额的28%[71] - 销售费用同比增长42.01%，主要由于运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[71] - 研发投入总额为88,848,871.30元，占营业收入的2.91%，研发人员数量为135人，占公司总人数的10.19%[72] - 报告期内完成8项产品（技术）的研发，包括“PCM床垫”、“PCM枕头”、“TDI体系透气记忆绵”等产品[75] - 经营活动产生的净现金流量净额同比增长197.59%，主要由于采购商品成本降低和货款回收体量增大[76] - 货币资金期末余额为1,061,197,417.06元，同比增长71.99%，主要由于公司发行可转债资金积余[77][81] - 固定资产期末余额为725,907,915.32元，同比增长44.57%，主要由于新建厂房完工及新增机器设备[80][81] - 直营门店数量从83家增加到104家，加盟门店数量从108家增加到135家[87] - 记忆绵床垫营业收入为169,082.78万元，同比增长29.67%，毛利率为32.23%[88] - 记忆绵床垫销售数量为373.89万件，同比增长22.35%[89] - 电动床销售数量为15.02万件，同比增长84.98%[89] - Mlily梦百合品牌营业收入为43,805.17万元，毛利率为50.84%，同比增长3.75%[90] - MAXCOLCHON品牌营业收入为17,851.82万元，同比增长660.15%，毛利率为59.00%[90] - 门店合计营业收入为10,142.11万元，同比增长124.39%，毛利率为52.35%[94] - 线上销售营业收入为26,255.22万元，同比增长135.22%，毛利率为52.72%[94] - 北美洲地区营业收入为150,033.90万元，占比49.48%，同比增长22.85%[95] - 欧洲地区营业收入为80,612.46万元，占比26.59%，同比增长60.02%[95] - 公司新增股权投资包括恒康美国4,379.19万元，持股100%[98] - 里高家具营业收入为60,502.20万元，净利润为6,351.37万元[98] - 上海梦百合家居产品销售达5000万元人民币，收入为13134.06万元，同比下降596.58万元[101] - 西班牙MATRESSES家居用品销售达89.7万欧元，收入为10593.85万欧元，同比增长7729.03万欧元[101] - 截至报告期末，公司资产总额为33.76亿元，负债总额为14.91亿元，资产负债率为44.16%[160] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[7] - 公司前十名可转换公司债券持有人中，倪张根持有1.23亿元，占比24.12%，为最大持有人[151] - 公司于2019年2月20日完成了169.5万股限制性股票的登记工作，总股本由2.4亿股增加至2.42亿股[155] - 截止报告期末普通股股东总数为17,941户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为16,752户[161] - 倪张根持有公司64.23%的股份，期末持股数量为154,154,861股，其中141,641,980股为有限售条件股份[161] - 吴晓风持有公司6.67%的股份，期末持股数量为16,010,978股，全部为有限售条件股份[161] - 红星美凯龙家居商场管理有限公司持有公司1.50%的股份，期末持股数量为3,600,000股，全部为无限售条件股份[161] - 董燕燕持有公司1.25%的股份，期末持股数量为2,990,000股，全部为无限售条件股份[161] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,116,665股，全部为无限售条件股份[165] - 季戈甫持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,100,000股，全部为无限售条件股份[165] - 上海福之欣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.78%的股份，期末持股数量为1,866,518股，全部为无限售条件股份[165] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持有公司0.67%的股份，期末持股数量为1,613,337股，全部为无限售条件股份[165] - 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.48%的股份，期末持股数量为1,150,100股，全部为无限售条件股份[168] - 董事长倪张根年度内增持公司股份5,457,470股，年末持股数达到154,154,861股[178] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[123] - 公司控股股东倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[123] - 倪张根承诺在符合法律法规的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不低于公司上一财务年度经审计的每股净资产值[125] - 公司承诺将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》[123] - 吴晓风承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持数量不超过其所持公司股份的20%[128] 业务与产品 - 公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[38] - 公司产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证，获得纺织品生态标签[39] - 公司境外资产为57,894.58万元，占总资产的17.15%[48] - 公司记忆绵床垫能够提升23.3%的深度睡眠时间[46] - 公司产品主要出口美国、欧洲等国家，并在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地[46] - 公司国内销售渠道包括自营、加盟、百货、酒店等，已有千家销售终端和约20万间零压房[46] - 公司采用高灵敏度感应传感器的智能床垫，实时监控用户睡眠过程中的心率、呼吸、体动等生理指标[42] - 公司止鼾枕采用11cm高度的记忆绵，通过颈部曲率研究提高舒适度并降低打鼾概率[42] - 公司外销业务以ODM销售模式和经销模式为主，内销业务通过全资子公司和控股子公司拓展市场[42] - 公司生产模式以客户订单为依据，采用"以销定产"的方式，并设立定制生产线满足大规模定制需求[42] - 公司采购模式综合考虑订单规模和库存，制定采购计划并由多个部门协同完成[43] - 公司记忆绵家居制品行业标准逐步完备，推动技术水平不断提高[46] - 公司2018年拥有授权专利79项，其中境内发明专利13项，7个产品被评定为高新技术产品[51] - 公司2018年通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得欧标、美标认证[51] - 公司2018年启动SAP S4全球最佳业务实践解决方案，提升数字化管理水平[54] - 公司2018年独家赞助"Mlily 梦百合杯"世界围棋公开赛，并成为曼联官方全球合作伙伴[51] - 公司2018年在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地，具备较强的生产能力[51] - 公司2018年推出最新品牌口号及视觉形象，提升品牌形象，扩大品牌影响力[54] - 公司计划2019年加快生产基地全球化布局，应对贸易摩擦风险，满足扩大产能需求[108] - 公司计划2019年完善产品知识库体系，推动产品标准化、模块化，加快智能化产品推进[108] - 公司计划2019年优化全球业务发展需求的组织和人才架构，加大优秀人才储备力度[108] - 欧美市场对记忆绵制品的接受程度较高，成为主要消费地，发展中国家市场处于快速发展阶段[102] - 中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场[102] - 记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展机遇，替代传统家居用品[106] - 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化战略布局，致力于提升人类深度睡眠[107] - 公司计划2019年加强全球营销系统、生产系统、供应链系统的人才队伍建设[108] - 公司计划深化ERP应用，推进研、产、供、销、服价值链融合，并输出流程和管控至美国、塞尔维亚等海外基地[111] - 公司计划在现有MES基础上加大PLC、条码、RFID等信息化手段应用，夯实高效率低差错的基础作业平台[111] - 公司计划实施3年千店计划，拓展国内网点，提升单店坪效比，探索线上线下全渠道打通布局[111] - 公司以外销为主，主要使用美元结算，人民币汇率波动可能影响公司经营业绩[112] - 公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，原材料价格波动可能影响公司产品的市场竞争力和利润水平[114] - 公司通过设立海外子公司作为销售平台、投资平台和生产基地，海外子公司经营风险可能影响公司整体经营[114] - 公司首次公开发行股票和公开发行可转换债券募投项目建成投产后，将对公司发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用[114] - 公司计划加快生产基地全球化布局，塞尔维亚、西班牙的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，美国生产基地正在积极建设中[114] 分红与利润分配 - 公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[118] - 2018年公司每10股派息4元，现金分红总额为96,678,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.96%[120] - 2017年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为155,848,577.42元[120] - 2016年公司每10股派息12元，现金分红总额为288,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的143.72%[120] 公司治理与高管 - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，审计费用为60万元[131] - 公司2018年度与恒康数控发生6,414.17万元日常关联交易，与利恒物业发生158.35万元日常关联交易[138] - 公司2018年度与恒康法国和舒乐思分别发生1,235.99万元和148.70万元的关联交易[139] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[135] - 公司2018年度实际发生的日常关联交易总额为6,572.52万元，未超过预计的11,627.66万元[138] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未发生重大失信行为[134] - 公司于2019年2月20日完成新增股份登记手续[137] - 公司2018年度未发生重大诉讼、仲裁事项[134] - 公司2018年度未发生重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[131] - 公司2018年度未发生重大合同履行问题[144] - 公司于2018年11月8日公开发行了5.1亿元可转换公司债券，债券简称为"百合转债"，债券代码为"113520"，债券期限为6年，利率逐年递增，第一年为0.5%，第六年为3.0%[150] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[147] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为386.47万元[181] - 董事长倪张根年度税前报酬为80.76万元，是公司高管中最高[178] - 公司董事纪建龙、吴晓红、张红建的年度税前报酬分别为27.55万元、28.42万元和33.84万元[178] - 公司独立董事林作新、吕秋萍、王建文、符启林的年度税前报酬均为8万元[178] - 监事会主席孙建年度税前报酬为28.24万元[178] - 职工监事林涛年度税前报酬为24.6万元[181] - 董事会秘书付冬情年度税前报酬为19.69万元[181] - 副总裁王震和崔慧明的年度税前报酬分别为46.64万元和44.64万元[181] - 公司董事会成员周艳女士因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司独立董事王建文先生因个人原因辞去独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年实际获得的报酬合计为386.47万元[190] - 公司母公司在职员工数量为1,325人，主要子公司在职员工数量为2,507人，合计3,832人[194] - 公司员工专业构成中，生产人员2,638人，销售人员466人，技术人员227人，财务人员46人，行政人员455人[194] - 公司员工教育程度中，本科及以上513人，大专624人，大专以下2,695人[194] - 公司员工薪酬结构由基本工资、绩效工资、福利补贴三部分组成，福利补贴包括"五险一金"、高温补贴、月度全勤奖等[195] - 2019年公司将继续保持稳定的薪酬体系，并根据社会经济水平、公司经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整薪酬水平[195] - 公司预计随着社会人力成本提高和经营活动稳定增长，员工收入水平将呈上升趋势[195] - 公司于2019年成立梦百合商学院，面向关键岗位储备人才，并开设五大系列百余门课程[198] - 公司培训计划采取内部培训与外部培训相结合的方式，提升员工素质和企业核心竞争力[198] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产28.24亿元，较上年度末增长22.32%；归属于上市公司股东的净资产16.38亿元，较上年度末增长6.96%[6] - 2018年9月30日公司资产总计26.61亿元，年初为21.17亿元[17][18][19] - 2018年9月30日公司所有者权益合计16.81亿元，年初为15.68亿元[18][19] - 2018年9月30日公司流动资产合计16.87亿元，年初为13.82亿元[17] - 2018年9月30日公司非流动资产合计9.75亿元，年初为7.36亿元[17][18] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入21.04亿元，较上年同期增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期减少23.84%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较上年同期增长11.53%[6] - 加权平均净资产收益率为6.96%，较上年减少2.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，较上年减少23.33%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入21.04亿元，上年同期为16.59亿元[20] - 2018年1 - 9月公司营业总成本19.20亿元，上年同期为15.14亿元[20] - 2018年7 - 9月公司营业总收入8.21亿元，上年同期为6.16亿元[20] - 2018年7 - 9月公司营业总成本7.15亿元，上年同期为5.81亿元[20] - 2018年第三季度公司营业利润为94,962,555.85元，上年同期为38,644,605.26元[22] - 2018年第三季度利润总额为99,800,108.23元，上年同期为39,425,146.13元[22] - 2018年第三季度净利润为74,712,809.61元，上年同期为32,059,620.57元[23] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为72,313,936.68元，上年同期为31,821,614.01元[23] - 其他综合收益的税后净额2018年第三季度为 - 2,356,938.21元，上年同期为 - 3,238,955.98元[24] - 综合收益总额2018年第三季度为72,355,871.40元，上年同期为28,820,664.59元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2018年第三季度为69,752,863.72元，上年同期为28,789,572.75元[26] - 基本每股收益2018年第三季度为0.30元/股，上年同期为0.13元/股[26] - 稀释每股收益2018年第三季度为0.30元/股，上年同期为0.13元/股[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为1,475,795,482.11元，上年同期为1,305,270,144.89元[27] - 2018年第三季度营业收入为407,307,600.74元，上年同期为359,891,662.09元[28] - 2018年第三季度营业利润为92,892,887.00元，上年同期为26,658,542.94元[29] - 2018年第三季度利润总额为97,110,952.73元，上年同期为27,137,256.23元[29] - 2018年第三季度净利润为80,786,790.48元，上年同期为23,971,654.40元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 2480.92万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19492户[9] - 前十名股东中倪张根持股1.53亿股，占比63.95%；吴晓风持股1601.10万股，占比6.67%[9] - 前十名无限售条件股东中倪张根持有无限售流通股1184.78万股[10] - 倪张根与吴晓风系表兄弟关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 其他流动资产期末数为184,567,545.50元，较期初数8,309,251.16元增长2121%，主要系增加理财产品所致[11] - 长期股权投资期末数为41,869,736.28元，较期初数27,478,264.04元增长52%，主要系增加联营企业的投资导致[11] - 在建工程期末数为142,177,888.28元，较期初数74,032,710.19元增长92%，主要系新建厂房所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 短期借款期末数为773,964,091.50元，较期初数337,602,541.93元增长129%，主要系银行贷款增加所致[11] - 一年内到期的非流动负债期末数为2,332,178.40元，较期初数60,857,940.00元下降96%，系偿还一年内到期的银行借款所致[11] - 2018年9月30日公司负债合计9.80亿元，年初为5.49亿元[18] - 2018年9月30日公司流动负债合计9.74亿元，年初为5.43亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用变化 - 销售费用年初至报告期末金额为270,842,457.76元，较上年同期178,500,423.37元增长51.73%，主要系销售渠道费用和新增西班牙子公司所致[11] - 财务费用年初至报告期末金额为 - 5,565,096.35元，较上年同期29,363,843.80元下降118.95%，主要系汇兑收益增加导致[11] - 2018年第三季度税金及附加为1,442,303.81元，上年同期为3,011,400.52元[28] - 2018年第三季度销售费用为34,347,997.93元，上年同期为38,009,213.88元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4310.98万元，较上年同期减少26.90%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为43,109,774.59元，较上年同期58,975,528.05元下降26.90%，主要系支付期间费用增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 412,300,819.18元，较上年同期 - 124,139,674.76元增长232.13%，主要系固定资产投资和理财增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为375,765,276.95元，较上年同期 - 6,443,644.11元下降5931.56%，主要系银行贷款增加所致[11] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2,117,746,840.54元，上年同期为1,583,676,140.63元[32] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为194,528,122.67元，上年同期为114,749,279.91元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为2,318,754,398.95元，上年同期为1,756,910,856.77元[32] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,613,836,402.97元，上年同期为1,255,615,805.39元[32] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计22.76亿美元，上年同期为16.98亿美元，同比增长34.07%[33] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿美元，上年同期为-1.24亿美元，亏损扩大[33] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计7.83亿美元，上年同期为5.02亿美元，同比增长56.02%[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-119.90万美元，上年同期为-8673.23万美元，亏损缩小[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计4.75亿美元，上年同期为4.13亿美元，同比增长15.00%[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计7.76亿美元，上年同期为4.93亿美元，同比增长57.43%[35] - 2018年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.34亿美元，上年同期为1.65亿美元，同比增长41.66%[33] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为15.22亿美元，上年同期为12.29亿美元，同比增长23.80%[34] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为7.70亿美元，上年同期为4.99亿美元，同比增长54.31%[33] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为4.39亿美元，上年同期为3.85亿美元，同比增长13.93%[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.83亿元，上年同期为10.43亿元，同比增长22.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3810.65万元，上年同期为1.13亿元，同比下降66.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5513.59万元，上年同期为9470.87万元，同比下降41.78%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 433.87万元，上年同期为3062.97万元，同比下降114.16%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，上年度末为15.31亿元，同比增长2.40%[19] - 本报告期末总资产为23.24亿元，上年度末为23.09亿元，同比增长0.66%[19] - 本报告期基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.47元/股，同比下降65.96%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.47元/股，同比下降65.96%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.39元/股，同比下降41.03%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为6.77%，减少4.31个百分点[21] - 2018年上半年，公司实现营业收入1,282,991,125.93元，较去年同期增长22.96%，净利润38,106,526.96元，较去年同期减少66.32%[37] - 2018年上半年，公司营业成本918,419,008.24元，较上年同期增长29.02%，主要因销量增长和原材料单价增长[41] - 2018年上半年，公司销售费用162,462,161.45元，较上年同期增长42.57%，主要系运杂费等增长[41] - 2018年上半年，公司管理费用107,939,523.02元，较上年同期增长23.82%，主要因工资上涨[41] - 2018年上半年，公司财务费用4,908,489.27元，较上年同期减少37.53%，主要系汇兑收益增加[41] - 2018年上半年，公司经营活动现金流量净额-4,338,657.57元，较上年同期减少114.16%，主要因费用和工资增加[41] - 2018年上半年，公司投资活动现金流量净额-174,564,181.19元，较上年同期减少406.27%，主要系银行理财减少[41] - 2018年上半年，公司筹资活动现金流量净额-7,529,736.38元，较上年同期增长86.5%，主要系未进行股利分红[41] - 2018年上半年，公司研发支出38,407,080.84元，较上年同期增长12.61%，主要系研发投入增加[41] - 货币资金期末余额433,795,095.75元，占总资产18.66%，较上期期末减少29.69%，主要因IPO募集资金使用[43] - 应收账款期末余额428,132,054.20元，占总资产18.42%，较上期期末增加10.64%[43] - 预付账款期末余额60,216,412.42元，占总资产2.59%，较上期期末增加53.14%，主要因预付化工料款增加[43] - 在建工程期末余额151,326,991.02元，占总资产6.51%，较上期期末增长104.41%，主要因购建厂房和设备[43] - 一年内到期的非流动负债期末余额2,295,450.00元，占总资产0.10%，较上期期末减少96.23%，主要因偿还长期借款[43] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额433,795,095.75元，期初余额617,006,750.13元[86] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额428,132,054.20元，期初余额386,954,362.41元[86] - 2018年6月30日公司存货期末余额338,477,252.34元，期初余额325,631,472.86元[86] - 2018年6月30日公司可供出售金融资产期末余额71,900,000.00元，期初余额66,900,000.00元[86] - 2018年6月30日公司长期股权投资期末余额40,207,073.67元，期初余额27,478,264.04元[86] - 公司2018年半年度资产总计23.24亿元，较期初23.09亿元增长0.66%[87] - 流动负债合计7.19亿元，较期初7.41亿元下降3.06%[87] - 非流动负债合计1950.53万元，较期初2244.96万元下降13.11%[87] - 所有者权益合计15.86亿元，较期初15.45亿元增长2.64%[88] - 母公司2018年6月30日资产总计22.07亿元，较期初21.17亿元增长4.25%[91] - 母公司流动负债合计6.01亿元，较期初5.43亿元增长10.70%[91] - 母公司非流动负债合计611.48万元，较期初628.62万元下降2.73%[91] - 母公司所有者权益合计16.00亿元，较期初15.68亿元增长2.05%[92] - 公司商誉6040.82万元[87] - 公司长期待摊费用576.06万元，较期初525.16万元增长9.69%[87] - 公司本期营业总收入为12.83亿元，上期为10.43亿元，同比增长22.96%[93] - 本期营业总成本为12.06亿元，上期为9.33亿元，同比增长29.22%[93] - 本期营业利润为5550.82万元，上期为1.34亿元，同比下降58.58%[93] - 本期净利润为4217.85万元，上期为1.12亿元，同比下降62.28%[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3810.65万元，上期为1.13亿元，同比下降66.32%[94] - 母公司本期营业收入为8.99亿元，上期为8.26亿元，同比增长8.82%[96] - 母公司本期营业成本为7.14亿元，上期为5.88亿元，同比增长21.40%[97] - 母公司本期营业利润为3620.62万元，上期为1.29亿元，同比下降72.01%[97] - 母公司本期净利润为3210.53万元，上期为1.11亿元，同比下降71.09%[97] - 基本每股收益本期为0.16元/股，上期为0.47元/股，同比下降65.96%[94] - 经营活动现金流入小计本期为14.12亿元，上期为10.71亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为12.97亿元，上期为9.58亿元[100] - 经营活动现金流出小计本期为14.17亿元，上期为10.41亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 433.87万元，上期为3062.97万元[100] - 投资活动现金流入小计本期为172.68万元，上期为3.72亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.75亿元，上期为5699.74万元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为3.55亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 752.97万元，上期为 - 5577.05万元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 451.63万元，上期为 - 390.65万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.91亿元，上期为2795.01万元[101] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.01亿元，上期为8.53亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7228.16万元，上期为 - 5005.55万元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为150.35万元，上期为3.81亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为8324.81万元[103][104] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为3.48亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5933.58万元，上期为 - 5538.74万元[104] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 571.50万元，上期为 - 574.08万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.66亿元，上期为 - 2793.56万元[104] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为4.12亿元，上期为6.14亿元；母公司期末现金及现金等价物余额本期为3.07亿元，上期为4.62亿元[101][104] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,544,857,995.17元，上期期初为1,665,344,831.58元[107][109] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,585,675,352.13元，上期期末为1,487,646,176.95元[109][111] - 本期增减变动金额中综合收益总额为40,417,356.96元，上期为111,488,272.17元[107][110] - 本期所有者投入和减少资本为400,000元，上期无变动[107][110] - 本期未分配利润为357,824,658.42元，上期为291,137,807.57元[109][111] - 本期其他综合收益为 - 3,575,678元，上期为 - 1,652,276.55元[109][111] - 本期少数股东权益为17,658,883.57元，上期为 - 1,497,896.14元[109][111] - 本期股本为240,000,000元，上期也为240,000,000元[107][109] - 本期资本公积为890,325,592.73元，上期同样为890,325,592.73元[107][109] - 本期盈余公积为83,441,895.41元，上期为69,332,949.34元[107][109] - 本期所有者权益合计期初余额为1,568,268,288.62元，期末余额为1,600,373,601.60元，增加32,105,312.98元[113][115] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为1,715,178,827.96元，期末余额为1,538,269,122.61元，减少176,909,705.35元[116][117] - 2018年半年度综合收益总额为111,090,294.65元[116] - 2018年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为288,000,000.00元[116] - 货币资金期末余额为433,795,095.75元，期初余额为617,006,750.13元，其中境外款项期末总额为36,207,940.49元，期初为32,308,145.97元[186] - 应收票据期末余额为202,174.71元，期初余额为2,516,575.08元，期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为1,281,170.00元[188][190] - 应收账款期末账面余额为451,922,603.65元，坏账准备为23,790,549.45元，计提比例5.26%，期初账面余额为408,416,979.56元，坏账准备为21,462,617.15元，计提比例5.26%[192] - 本期计提坏账准备金额为2,327,932.30元，收回或转回坏账准备金额为0元[195] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款小计204,093,059.98元，占应收账款余额比例45.16%，坏账准备为10,204,653.00元[195][196] - 预付款项期末余额为60,216,412.42元，期初余额为39,320,742.45元，其中1年以内占比期末95.13%，期初95.59%[198] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款项小计38,551,974.32元，占预付款项余额比例64.02%[198] - 库存现金期末余额为424,339.80元，期初余额为653,033.76元[186] - 银行存款期末余额为411,296,637.73元，期初余额为602,016,774.70元[186] - 其他货币资金期末余额为22,074,118.22元，期初余额为14,336,941.67元，其中银行承兑汇票保证金4,374,118.22元，远期结售汇保证金17,700,0

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码603313，简称梦百合[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入23.39亿元，较2016年增长35.74%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2016年下降22.23%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较2016年下降60.71%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较2016年末下降7.99%[22] - 2017年末总资产23.09亿元，较2016年末增长16.11%[22] - 2017年基本每股收益0.65元/股，较2016年下降36.89%[23] - 2017年加权平均净资产收益率9.9%，较2016年减少11.7个百分点[23] - 报告期内因原材料价格上涨和汇兑损失增加，致净利润和基本每股收益下降[23] - 2017年各季度营业收入分别为4.81亿元、5.62亿元、6.16亿元、6.80亿元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6735.49万元、4580.45万元、3182.16万元、1086.77万元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5197.93万元、4272.94万元、2654.18万元、876.19万元[25] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2383.14万元、679.82万元、2834.59万元、 - 15.81万元[25] - 2017年非流动资产处置损益为 - 34.27万元，2016年为 - 191.36万元，2015年为 - 15.65万元[27] - 2017年越权审批或偶发性的税收返还、减免金额为2510.59万元，2016年为1527.51万元，2015年为398.78万元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为522.16万元，2016年为47.41万元[27] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 78.22万元，2016年为9.77万元，2015年为 - 65.43万元[27] - 2017年非经常性损益合计2583.61万元，2016年为854.37万元，2015年为 - 118.04万元[28] - 交易性金融负债期初余额为133.14万元，期末余额为0，当期变动 - 133.14万元，对当期利润影响为133.14万元[31] - 2017年公司实现营业收入23.39亿元，较去年同期增长35.74%，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较去年同期减少22.23%[44][50] - 2017年营业成本16.48亿元，较去年同期增长44.04%，主要因销量增长和原材料单价增长[52] - 2017年销售费用2.82亿元，较去年同期增长46.31%，原因是收入增长致运杂费增长31%、网络及门店销售致销售渠道费增长33%、广告宣传费增长96%[52] - 2017年管理费用1.98亿元，较去年同期增长34.84%，主要为研发投入及工资上涨所致[52][53] - 2017年财务费用3512.86万元，较去年同期增长543.92%，因短期借款利息增加及汇兑损失增加[52][53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较去年同期减少60.71%，因购买商品支出增加[52][57] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 3213.45万元，较去年同期减少92.27%，因投资理财产品收回[52][57] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 684.25万元，较去年同期减少100.88%，因偿还债务和分配现金股利[52][57] - 2017年研发支出8013.42万元，较去年同期增长51.44%，因研发材料投入等费用增加[52][57] - 2017年公司营业收入同比增长35.6%，其中外销增长31.95%、内销增长55.16%[55] - 前五名客户销售额95,263万元，占年度销售总额41%；前五名供应商采购额44,443万元，占年度采购总额31%[61] - 销售费用282,408,331.34元，较上年同期增长46.31%；管理费用198,229,646.64元，较上年同期增长34.84%；财务费用35,128,632.83元，较上年同期增长543.92%[61] - 本期研发投入80,134,216.20元，占营业收入比例3.43%；研发人员116人，占公司总人数比例11.47%[63] - 经营活动产生的净现金流量净额58,817,413.57元，较上年同期下降60.71%；投资活动产生的净现金流量净额 -32,134,510.56元，较上年同期增长92.27%；筹资活动产生的净现金流量净额 -6,842,460.74元，较上年同期下降100.88%[65] - 货币资金期末数617,006,750.13元，占总资产比例26.73%，较上期期末增长2.46%[66] - 应收账款期末数386,954,362.41元，占总资产比例16.76%，较上期期末增长79.61%[66] - 存货期末数325,631,472.86元，占总资产比例14.1%，较上期期末增长45.02%[66] - 在建工程期末数74,032,710.19元，占总资产比例3.21%，较上期期末增长985.39%[66] - 短期借款期末数337,602,541.93元，占总资产比例14.62%，较上期期末增长748.48%[66] - 应付账款期末数268,360,900.38元，占总资产比例11.62%，较上期期末增长91.37%[66] - 截至报告期末，受限货币资金为14336941.67元，受限固定资产为78826244.22元，合计93163185.89元[68] - 本报告期期初资产总额为1,988,290,494.04元，负债总额为322,945,662.46元，资产负债率为16.24%；期末资产总额为2,308,676,862.42元，负债总额为763,818,867.25元，资产负债率为33.08%[126] - 2017年末货币资金为617,006,750.13元，期初为602,168,803.49元[174] - 2017年末应收票据为2,516,575.08元，期初为1,527,819.41元[174] - 2017年末应收账款为386,954,362.41元，期初为215,445,688.15元[174] - 2017年末存货为325,631,472.86元，期初为224,535,292.13元[174] - 2017年末可供出售金融资产为66,900,000.00元，期初为7,500,000.00元[175] - 2017年末固定资产为502,094,573.37元，期初为461,613,342.13元[175] - 2017年末在建工程为74,032,710.19元，期初为6,820,823.84元[175] - 2017年末短期借款为337,602,541.93元，期初为39,788,941.23元[175] - 2017年末应付账款为268,360,900.38元，期初为140,230,527.63元[175] - 2017年末资产总计为2,308,676,862.42元，期初为1,988,290,494.04元[175] - 2017年末流动负债合计741,369,278.95元，较期初247,583,840.13元增长约199.45%[176] - 2017年末非流动负债合计22,449,588.30元，较期初75,361,822.33元减少约70.21%[176] - 2017年末负债合计763,818,867.25元，较期初322,945,662.46元增长约136.51%[176] - 2017年末所有者权益合计1,544,857,995.17元，较期初1,665,344,831.58元减少约7.23%[176] - 2017年末资产总计2,117,480,912.54元，较期初1,877,966,512.94元增长约12.76%[179] - 2017年营业总收入2,338,803,607.58元，较上期1,723,034,051.16元增长约35.74%[182] - 2017年营业总成本2,186,664,533.94元，较上期1,493,477,117.63元增长约46.41%[182] - 2017年末应收账款434,207,351.54元，较期初295,139,467.74元增长约47.12%[179] - 2017年末存货184,678,758.06元，较期初146,111,947.65元增长约26.40%[179] - 2017年末可供出售金融资产66,900,000.00元，较期初7,500,000.00元增长约792.00%[179] - 公司2017年营业收入为18.1096093633亿元，较上期13.6217781341亿元增长约32.95%[186] - 2017年净利润为1.5343097265亿元，上期为1.9860669991亿元，同比下降约22.74%[183] - 2017年销售费用为2.8240833134亿元，上期为1.9301636346亿元，增长约46.31%[183] - 2017年管理费用为1.9822964664亿元，上期为1.4701168626亿元，增长约34.84%[183] - 2017年财务费用为3512.863283万元，上期为 - 791.326849万元[183] - 2017年基本每股收益为0.65元/股，上期为1.03元/股，下降约36.89%[184] - 2017年经营活动现金流入小计为24.7010951987亿元，上期为19.0863860847亿元，增长约29.42%[188] - 2017年购买商品、接受劳务支付的现金为18.0344221251亿元，上期为12.9093721193亿元，增长约40.47%[188] - 2017年支付给职工以及为职工支付的现金为2.4398277067亿元，上期为1.7964937632亿元，增长约35.81%[188] - 2017年支付的各项税费为6298.039411万元，上期为6132.886428万元，增长约2.7%[188] - 经营活动现金流出小计本期为24.11亿元，上期为17.59亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5881.74万元，上期为1.50亿元[189] - 投资活动现金流入小计本期为6.81亿元，上期为3.64亿元；投资活动现金流出小计本期为7.13亿元，上期为7.80亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3213.45万元，上期为 - 4.16亿元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为5.73亿元，上期为10.37亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.80亿元，上期为2.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 684.25万元，上期为7.78亿元[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为1674.64万元，上期为5.23亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.03亿元，上期为5.86亿元[189] - 母公司经营活动现金流入小计本期为17.30亿元，上期为15.05亿元；经营活动现金流出小计本期为18.44亿元，上期为14.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为6712.13万元[191][192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.59亿元；投资活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为7.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7660.57万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.61亿元，较上年度末减少2.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.32亿元，较上年度末增加0.08%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -964.07万元，较上年同期减少140.45%[7] - 年初至报告期末营业收入6.11亿元，较上年同期增加26.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润457.43万元，较上年同期减少93.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120.19万元，较上年同期减少102.31%[7] - 加权平均净资产收益率为0.003%，较上年减少3.967个百分点[7] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少92.86%[7] - 稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期减少92.86%[7] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期减少50% - 70%，因化工料成本增加和汇兑损失[15] 股东情况 - 报告期末股东总数为22669户，倪张根持股比例63.71%[11] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数为65,329,764.61元，期初数为39,320,742.45元，变动比例66.15%，因母公司预付化工料款增加[13] - 其他流动资产期末数为15,636,528.58元，期初数为8,309,251.16元，变动比例88.18%，因应退所得税及待抵扣进项税增加[13] - 第一季度末流动资产合计13.08亿元，年初为13.82亿元，下降5.33%[21] - 第一季度末非流动资产合计7.87亿元，年初为7.36亿元，增长6.93%[21] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本年初至报告期期末金额为459,017,810.71元，上年同期为324,206,761.67元，变动比例41.58%，因化工料成本上升[14] - 销售费用年初至报告期期末金额为71,328,133.16元，上年同期为45,669,800.98元，变动比例56.18%，因广告宣传费及渠道建设费增加[14] - 财务费用年初至报告期期末金额为23,308,330.90元，上年同期为971,314.02元，变动比例2299.67%，因汇兑损失增加[14] - 公允价值变动收益年初至报告期期末金额为6,293,483.87元，上年同期为1,331,400.00元，变动比例372.70%，因外汇套期保值收益增加[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为 -9,640,744.83元，上年同期为23,831,440.56元，变动比例 -140.45%，因购买商品增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为 -80,000,857.46元，上年同期为241,833,345.55元，变动比例 -133.08%，因理财产品减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为6,276,584.68元，上年同期为129,100,175.46元，变动比例 -95.14%，因流动资金贷款增加[14] 第一季度财务关键指标变化 - 2018年第一季度营业总收入6.11亿元，较上期4.81亿元增长26.95%[25] - 第一季度营业总成本6.05亿元，较上期4.19亿元增长44.38%[25] - 第一季度净利润792.98万元，较上期6707.20万元下降88.18%[25] - 第一季度归属于母公司股东的净利润457.43万元，较上期6735.49万元下降93.21%[26] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.28元/股[26] - 第一季度综合收益总额448.37万元，较上期6421.24万元下降92.99%[26] - 2018年1 - 3月公司营业收入416,060,598.07元，上期为402,251,416.48元[27] - 2018年第一季度净利润1,581,433.38元，上期为64,388,667.48元[28] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金695,850,510.26元，上期为448,007,525.41元[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计748,916,203.68元，上期为516,620,055.02元[31] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计758,556,948.51元，上期为492,788,614.46元[31] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 9,640,744.83元，上期为23,831,440.56元[31] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计457,713.63元，上期为371,499,508.20元[31] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计80,458,571.09元，上期为129,666,162.65元[31] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，上期为130,023,269.12元[32] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 90,967,561.56元，上期为393,367,762.93元[32] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为457,713.63美元，上年同期为371,499,508.20美元[34] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为74,099,468.22美元，上年同期为127,678,702.53美元[34] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 73,641,754.59美元，上年同期为243,820,805.67美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00美元，上年同期为125,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为137,371,675.62美元，上年同期为756,416.65美元[34] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,628,324.38美元，上年同期为124,243,583.35美元[34] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 13,672,089.11美元，上年同期为688,442.52美元[34] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 114,101,593.83美元，上年同期为374,950,693.22美元[34] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为472,883,973.14美元，上年同期为489,780,669.06美元[34] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为358,782,379.31美元，上年同期为864,731,362.28美元[34] 第一季度负债关键指标变化 - 第一季度末流动负债合计5.18亿元，年初为5.43亿元，下降4.59%[22] - 第一季度末非流动负债合计713.59万元，年初为628.62万元，增长13.52%[22]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产21.98亿元，较上年度末增长10.53%[6] - 期末资产总计20.8728290468亿元，年初为18.7796651294亿元，增长11.15%[20] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.18亿元，较上年度末下降8.79%[6] - 期末所有者权益合计15.6224077701亿元，年初为17.1517882796亿元，下降8.91%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5897.55万元，较上年同期下降63.00%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月金额58,975,528.05元，上年同期159,387,206.00元，变动额 - 100,411,677.95元，因采购成本增加[12] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为5897.55万元，上年同期为1.59亿元，同比下降约63.00%[28] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入16.59亿元，较上年同期增长35.87%[6] - 营业总收入1 - 9月金额1,659,016,499.02元，上年同期1,221,018,558.00元，变动比例35.87%，因外销增长[11] - 2017年7 - 9月营业总收入6.1563562881亿元，上年同期为4.4600458453亿元，增长38.03%[22] - 2017年1 - 9月营业总收入16.5901649902亿元，上年同期为12.21018558亿元，增长35.87%[22] - 母公司营业收入2017年7 - 9月为479,129,941.80元，上期为343,712,315.78元[25] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较上年同期增长2.17%[6] - 2017年1 - 9月净利润1.4387264504亿元，上年同期为1.4182946355亿元，增长1.44%[23] - 净利润2017年7 - 9月为23,971,654.40元，上期为54,228,376.79元[26] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期下降13.24%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为9.02%，较上年同期下降11.7个百分点[6] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.60元/股，较上年同期下降24.05%[6] - 稀释每股收益0.60元/股，较上年同期下降24.05%[6] - 基本每股收益2017年为0.13元/股，上期为0.34元/股[25] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为25899户[10] 应收账款变化 - 应收账款期末数377,714,834.00元，期初数215,445,688.15元，变动比例75.32%，因销售增长[11] 预付款项变化 - 预付款项期末数72,638,933.34元，期初数44,002,528.75元，变动比例65.08%，因预付材料款增加[11] 可供出售金融资产变化 - 可供出售金融资产期末数66,900,000.00元，期初数7,500,000.00元，变动比例792.00%，因投资参股企业[11] 营业总成本变化 - 营业总成本1 - 9月金额1,513,792,265.38元，上年同期1,038,165,855.57元，变动比例45.81%，因销量及成本增长[11] 销售费用变化 - 销售费用1 - 9月金额178,500,423.37元，上年同期122,684,626.42元，变动比例45.50%，因广告宣传费增加[11] 财务费用变化 - 财务费用1 - 9月金额29,363,843.80元，上年同期1,393,270.09元，变动比例2,007.55%，因汇率变化汇兑损失增加[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月金额 - 6,443,644.11元，上年同期884,742,283.78元，变动额 - 891,185,927.89元，因分配股利[12] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计5.02亿元，上年同期为10.15亿元，同比下降约50.54%[29] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计5.09亿元，上年同期为1.30亿元，同比增长约291.94%[29] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 644.36万元，上年同期为8.85亿元，同比下降约100.73%[29] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额1 - 9月金额 - 124,139,674.76元，上年同期 - 115,654,358.08元，变动额 - 8,485,316.68元，因对外投资[12] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计3.75亿元，上年同期为379.24万元，同比增长约9790.78%[28] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计4.99亿元，上年同期为1.19亿元，同比增长约319.33%[29] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，上年同期为 - 1.16亿元，亏损同比扩大约6.47%[29] 流动资产合计变化 - 期末流动资产合计14.0995258111亿元，年初为13.4326909611亿元，增长4.96%[19] 非流动资产合计变化 - 期末非流动资产合计6.7733032357亿元，年初为5.3469741683亿元，增长26.67%[20] 流动负债合计变化 - 期末流动负债合计5.1871609299亿元，年初为1.5615858001亿元，增长232.17%[20] 非流动负债合计变化 - 期末非流动负债合计0.632603468亿元，年初为0.662910497亿元，下降4.57%[21] 负债合计变化 - 期末负债合计5.2504212767亿元，年初为1.6278768498亿元，增长222.52%[21] 其他综合收益相关变化 - 归属母公司所有者的其他综合收益（以后将重分类进损益）2017年第三季度为 -3,032,041.26元，上期为 -524,755.57元[24] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2017年第三季度为 -206,914.72元，上期为6.16元[24] 综合收益总额变化 - 综合收益总额2017年为28,820,664.59元，上期为61,278,286.13元[24] - 综合收益总额2017年7 - 9月为23,971,654.40元，上期为54,228,376.79元[26] 母公司营业成本变化 - 母公司营业成本2017年7 - 9月为359,891,662.09元，上期为232,159,956.58元[25] 母公司营业利润变化 - 母公司营业利润2017年7 - 9月为26,969,917.58元，上期为63,768,704.03元[25] 利润总额变化 - 利润总额2017年7 - 9月为27,137,256.23元，上期为67,226,036.35元[26] 经营活动现金流入小计变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计17.57亿元，上年同期为13.52亿元，同比增长约29.95%[28] 经营活动现金流出小计变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计16.98亿元，上年同期为11.93亿元，同比增长约42.38%[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 9527.60万元，上年同期为9.33亿元，同比下降约110.21%[29]

公司基本信息变更 - 公司证券简称自2017年1月13日起由“恒康家居”变更为“梦百合”，证券代码“603313”不变[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为10.43亿元，上年同期为7.75亿元，同比增长34.63%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，上年同期为0.81亿元，同比增长40.28%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.95亿元，上年同期为0.83亿元，同比增长14.57%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为0.31亿元，上年同期为1.10亿元，同比下降72.17%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元，上年度末为16.64亿元，同比下降10.52%[15] - 本报告期末总资产为20.82亿元，上年度末为19.88亿元，同比增长4.73%[15] - 本报告期基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.45元/股，同比增长4.44%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，上年同期为0.46元/股，同比下降15.22%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.77%，上年同期为12.18%，下降5.41个百分点[16] - 非经常性损益合计18,450,621.13元，其中计入当期损益的政府补助20,019,558.38元，委托他人投资或管理资产的损益1,966,106.48元，其他营业外收入和支出187,524.69元；非流动资产处置损益-187,721.61元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-36,645.23元，少数股东权益影响额-86,198.37元，所得税影响额-3,412,003.21元[19] - 2017年上半年公司营业收入10.43亿元，同比增长34.63%，净利润1.13亿元，同比增长40.28%[30] - 2017年上半年营业成本7.12亿元，同比增长39.02%，主要因销售量及化工料单价增长[32] - 2017年上半年销售费用1.14亿元，同比增长39.03%，其中广告宣传费增长106.22%，销售渠道费增长22.41%[32] - 2017年上半年管理费用8717.35万元，同比增长38.47%，主要因研发投入及职工薪酬增长[32] - 2017年上半年财务费用785.69万元，同比增长3082.60%，主要因汇兑损益及利息支出增长[32] - 2017年上半年研发支出3410.63万元，同比增长65.40%，主要因研发投入增加[32] - 应收账款期末数3.58亿元，占总资产17.18%，较上期期末增长66.10%，因销售收入增长[33] - 短期借款期末数2.69亿元，占总资产12.93%，较上期期末增长576.95%，因借款增加[33] - 应付票据期末数56.90万元，占总资产0.03%，较上期期末下降97.70%，因承兑汇票减少[33] - 应付账款期末数1.85亿元，占总资产8.89%，较上期期末增长32.04%，因产能扩大采购材料增加[33] - 其他应付款为11,664,541.50元，占比0.56%，较上期增长79.01%，主要系渠道费用及保险增加所致[34] - 其他非流动负债为12,699,575.28元，占比0.61%，较上期增长8.18%，主要系塞尔维亚项目汇率变动导致[34] - 递延收益为6,457,662.59元，占比0.31%，较上期下降2.59%，主要系与资产相关的补助收益增加所致[34] - 期末受限货币资金账面价值为7,874,785.41元，受限原因为票据和保函保证金[35] - 公司资产总计从期初的19.88亿元增加至期末的20.82亿元，增幅约4.73%[72] - 流动资产合计从期初的14.12亿元增加至期末的14.40亿元，增幅约1.98%[71] - 非流动资产合计从期初的5.76亿元增加至期末的6.42亿元，增幅约11.48%[72] - 流动负债合计从期初的2.48亿元增加至期末的5.11亿元，增幅约106.00%[72] - 非流动负债合计从期初的0.75亿元增加至期末的0.84亿元，增幅约11.24%[72] - 所有者权益合计从期初的16.65亿元减少至期末的14.88亿元，降幅约10.64%[73] - 应收账款从期初的2.15亿元增加至期末的3.58亿元，增幅约66.10%[71] - 短期借款从期初的0.40亿元增加至期末的2.69亿元，增幅约573.81%[72] - 无形资产从期初的0.75亿元增加至期末的1.22亿元，增幅约63.56%[72] - 在建工程从期初的0.07亿元增加至期末的0.14亿元，增幅约110.90%[71] - 2017年1 - 6月公司营业总收入为10.4338087021亿元，上期为7.7501397347亿元[78] - 2017年1 - 6月公司营业总成本为9.3262981869亿元，上期为6.6357815967亿元[78] - 2017年1 - 6月公司营业利润为1.3403147115亿元，上期为1.0940485507亿元[78] - 2017年1 - 6月公司利润总额为1.3403127423亿元，上期为1.0869367860亿元[80] - 2017年1 - 6月公司净利润为1.1181302447亿元，上期为0.8002642801亿元[80] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为1.1315930746亿元，上期为0.8066747748亿元[80] - 2017年基本每股收益为0.47元/股，上期为0.45元/股[80] - 2017年稀释每股收益为0.47元/股，上期为0.45元/股[80] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为8.2614020309亿元，上期为6.0757259747亿元[82] - 2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为9.5763659079亿元，上期为8.0726827146亿元[85] - 经营活动现金流入小计本期为10.71亿元，上期为8.76亿元；现金流出小计本期为10.41亿元，上期为7.66亿元；产生的现金流量净额本期为3062.97万元，上期为1.10亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为3.72亿元，上期为331.97万元；现金流出小计本期为3.15亿元，上期为8118.37万元；产生的现金流量净额本期为5699.74万元，上期为 - 7786.39万元[86] - 筹资活动现金流入小计本期为3.55亿元，上期为5189.03万元；现金流出小计本期为4.11亿元，上期为8489.17万元；产生的现金流量净额本期为 - 5577.05万元，上期为 - 3300.14万元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 390.65万元，上期为487.08万元；现金及现金等价物净增加额本期为2795.01万元，上期为404.88万元；期末现金及现金等价物余额本期为6.14亿元，上期为6738.88万元[87] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.53亿元，上期为6.64亿元；现金流出小计本期为9.03亿元，上期为5.67亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5005.55万元，上期为9727.94万元[89] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.81亿元，上期为305万元；现金流出小计本期为2.98亿元，上期为6480.14万元；产生的现金流量净额本期为8324.81万元，上期为 - 6175.14万元[89][90] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.48亿元，上期为4955.56万元；现金流出小计本期为4.03亿元，上期为8261.86万元；产生的现金流量净额本期为 - 5538.74万元，上期为 - 3306.30万元[90] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 574.08万元，上期为14.26万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2793.56万元，上期为260.76万元；期末现金及现金等价物余额本期为4.62亿元，上期为4290.09万元[90] - 收到的税费返还本期为7951.58万元，上期为5539.39万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3400.35万元，上期为1316.72万元[86] - 取得借款收到的现金本期为3.53亿元，上期为5072.31万元；偿还债务支付的现金本期为1.15亿元，上期为3000万元[86][87] - 2017年某期上年期末归属于母公司所有者权益合计为1665344831.58元，本年期初余额相同，本期期末余额为1487646176.95元，本期增减变动金额为 - 177698654.63元[93] - 2017年另一期上年期末归属于母公司所有者权益合计为646793577.00元，本年期初余额相同，本期期末余额为682576925.74元，本期增减变动金额为35783348.74元[95][96] - 本期综合收益总额在第一组数据中为111488272.17元，在第二组数据中为80193148.54元[93][96] - 本期利润分配在第一组数据中为 - 289186926.80元，在第二组数据中为 - 45576942.06元[93][96] - 第一组数据中股本为240000000.00元，第二组数据中股本为180000000.00元[93][95] - 第一组数据中资本公积为890325592.73元，第二组数据中资本公积为87415425.27元[93][95] - 第一组数据中其他综合收益上年期末为 - 1474488.68元，本期期末为 - 1652276.55元；第二组数据中其他综合收益上年期末为 - 3153532.31元，本期期末为 - 2943708.58元[93][95][96] - 第一组数据中盈余公积为69332949.34元，第二组数据中盈余公积为51080023.06元[93][95] - 第一组数据中未分配利润上年期末为465978500.11元，本期期末为291137807.57元；第二组数据中未分配利润上年期末为328835911.68元，本期期末为364503389.16元[93][95][96] - 第一组数据中少数股东权益上年期末为1182278.08元，本期期末为 - 1497896.14元；第二组数据中少数股东权益上年期末为2615749.30元，本期期末为2521796.83元[93][95][96] - 本期所有者权益合计期初余额为1,715,178,827.96元，期末余额为1,538,269,122.61元，减少176,909,705.35元[98] - 本期综合收益总额为111,090,294.65元[98] - 本期利润分配使所有者权益减少288,000,000.00元[98] - 上期所有者权益合计期初余额为708,215,655.78元，期末余额为749,490,864.36元，增加41,275,208.58元[99] - 上期综合收益总额为86,275,208.58元[99] - 上期利润分配使所有者权益减少45,000,000.00元[100] 业务线相关信息 - 报告期内公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[22] - 外销业务以ODM销售模式和经销模式为主，内销业务构建了包括ODM销售模式、直营模式、特许加盟模式、网络销售模式和其他模式在内的多样化立体式营销网络体系[22] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户需求信息进行产品设计、编制生产计划和采购计划等[22] - 公司产品原材料主要包括化工原料、面料等，在国内市场采购，综合考虑订单规模、既有库存等因素制定采购计划[23] - 记忆绵家居制品行业生产重心正不断向发展中国家尤其是中国转移，欧美企业业务重心转向品牌建设和终端渠道控制[23] - 国内记忆绵家居制品行业标准正逐步完备，制造水平与国外有差距但少数优势企业接近国际水平，消费尚处于导入期但有发展机遇[24] - 公司拥有稳定客户群体，间接为JYSK、MACY'S、Walmart、Costco等知名企业提供ODM产品[25] - 公司主要经营家居材料研究开发、功能性家居用品设计等业务，主要产品有记忆绵床垫、记忆绵枕等[103] 子公司相关数据 - 北京梦百合持股比例65%，总资产66.13万元，净资产 -841.74万元，营业收入38.75万元

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末总资产22.1977800371亿元，较上年度末的19.8829049404亿元增长11.64%[6] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为17.2986719994亿元，较上年度末的16.6416255350亿元增长3.95%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2383.144056万元，较上年同期的4304.868276万元减少44.64%[6] - 营业收入年初至报告期末为4.8146792405亿元，较上年同期的3.6978705411亿元增长30.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为6735.485237万元，较上年同期的5135.559138万元增长31.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为5197.933091万元，较上年同期的4918.909870万元增长5.67%[6] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年同期的7.67%减少3.7个百分点[6] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期的0.29元/股减少3.45%[6] - 稀释每股收益为0.28元/股，较上年同期的0.29元/股减少3.45%[6] - 期末资产总计20.81亿元，较年初的18.78亿元增长10.83%[20][21] - 期末负债合计3.02亿元，较年初的1.63亿元增长85.41%[21] - 期末所有者权益合计17.79亿元，较年初的17.15亿元增长3.76%[21] - 2017年1 - 3月营业总收入4.81亿元，较上期的3.70亿元增长29.66%[23] - 2017年1 - 3月营业总成本4.19亿元，较上期的3.07亿元增长36.61%[23] - 2017年1 - 3月净利润6707.20万元，较上期的5137.51万元增长30.55%[23] - 2017年1 - 3月综合收益总额6421.24万元，较上期的5061.20万元增长26.87%[24] - 基本每股收益0.28元/股，较上期的0.29元/股下降3.45%[24] - 稀释每股收益0.28元/股，较上期的0.29元/股下降3.45%[24] - 2017年第一季度净利润为64388667.48元，上期为52508271.16元[26] 股东信息 - 股东总数为33231户，倪张根持股14164.1980万股，占比59.02%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为990,338,913.77元，较期初数602,168,803.49元增长64.46%，主要系理财产品到期所致[12] - 应收账款期末数为285,388,736.23元，较期初数215,445,688.15元增长32.46%，主要系销售额增加所致[12] - 预付账款期末数为78,607,499.75元，较期初数44,002,528.75元增长78.64%，主要系预付购材料款所致[12] 经营业务关键指标变化 - 营业收入1 - 3月金额为481,467,924.05元，较上年同期369,787,054.11元增长30.20%，主要系美国客户销售增长所致[12] - 营业成本1 - 3月金额为324,206,761.67元，较上年同期230,306,470.73元增长40.77%，主要系化工料成本上升所致[12] - 管理费用1 - 3月金额为43,863,456.81元，较上年同期32,364,912.44元增长35.53%，主要系研发费、固定资产后续支出增加所致[12] - 投资收益1 - 3月金额为1,499,508.20元，较上年同期 - 1,453,000.00元增长203.20%，主要系理财收益增加所致[12] - 营业外收入1 - 3月金额为15,492,724.00元，较上年同期802,174.50元增长1831.34%，主要系收到政府奖励增加所致[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额1 - 3月为23,831,440.56元，较上年同期43,048,682.76元下降44.64%，主要系购买商品增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额1 - 3月为241,833,345.55元，较上年同期 - 30,541,060.50元增长891.83%，主要系收回理财产品所致[12] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计为516620055.02元，上期为421878065.60元[29] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计为492788614.46元，上期为378829382.84元[29] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23831440.56元，上期为43048682.76元[29] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为371499508.20元，上期为50000.00元[29] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为129666162.65元，上期为30591060.50元[30] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为241833345.55元，上期为 - 30541060.50元[30] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为130023269.12元，上期为30951775.55元[30] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为923093.66元，上期为47441100.45元[30] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为129100175.46元，上期为 - 16489324.90元[30] - 经营活动现金流出小计从299,056,418.77元增至411,108,281.81元，经营活动产生的现金流量净额从37,684,517.46元降至6,197,861.68元[34] - 投资活动现金流入小计从50,000.00元增至371,499,508.20元，投资活动产生的现金流量净额从 - 25,163,074.5元变为243,820,805.67元[34] - 筹资活动现金流入小计从30,000,000.00元增至125,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 16,781,031.96元变为124,243,583.35元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金从229,327,688.36元增至347,269,891.36元[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金从18,416,661.60元降至17,231,397.22元[34] - 支付的各项税费从10,465,348.87元增至13,097,232.74元[34] - 支付其他与经营活动有关的现金从40,846,719.94元降至33,509,760.49元[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从23,760,074.50元增至54,712,036.29元[34] - 投资支付的现金为72,966,666.24元，上期无此数据[34] - 现金及现金等价物净增加额从 - 4,282,216.18元变为374,950,693.22元，期末现金及现金等价物余额从36,011,004.19元增至864,731,362.28元[34] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额1030万元，较年初的2400万元下降57.08%[21]