民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对上海汽配使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年1 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 三、附件 ……………………………………………………………第 7-11 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 7 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件 ………………………第 8 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 9 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 10-11 页 关于上海汽车空调配件股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9842 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海汽配公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 上海汽配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所主板 上市，结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，现将《上海汽车空调 配件股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《章程草案》"）名称变更为《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），同时公司拟根据实际 情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公司章程》并就上述事项办理工商变 更登记。章程主要修改情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召 开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、 公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需公司股东 大会审议。具体情况如下: 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册，上海汽车空 调配件股份有限公 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司使用部分募集资金向 募投项目实施主体增资并提供借款以实施募投项目的核查 意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海汽配拟使用部分 募集资金向募投项目实施主体增资和借款实施募投项目的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投 | 拟使用募 | 项目备案代码 | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资额 | 集资金额 | | 文号 | | | 浙江海利特汽车空调配件有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司年产 1910 万根汽车空调管 路及其他汽车零部件产品建设 | ...

上海汽车空调配件股份有限公司 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-008 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"上海汽配"或"公司")于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，并于 2023 年 12 月 7 日 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 议案》,同意募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在保证不影响募集资金投 资项目(以下简称"募投项目")进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的前提下,使用不超过人民币 55,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品。本次现金管理事项自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内 ...

民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车空调配 件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对上海汽配拟使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万 股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份 有限公司于2023年10月27日汇入 ...

民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海汽配拟用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-007 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次向浙江海利特增资并提供借款以实施募投项目事项已经公司第三届董事 会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议 审议通过, 该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况 披露如下: 增资标的名称: 浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称"浙江海利 特") 增资金额:上海汽车空调配件股份公司(以下简称"公司")以募集资金 15,000 万元对"浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管 路及其他汽车零部件产品建设项目"、"浙江海利特汽车空调配件有限公司年 产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目"、"浙江海利特汽车 空调配件有限公司研发中心建设项目"实施主体浙江海利特进行增资。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重 ...

上海汽车空调配件股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册，上海汽车 空调配件股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票发行 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额 为人民币 106,572.00 万元。募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 10 月 28 日出具了天健验[2023]576 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 2 ...