财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为69.19亿元，同比增长4.92%[2] - 公司2022年净利润为13.57亿元，同比增长36.10%[2] - 公司2022年归属母公司所有者净利润为13.08亿元，同比增长26.00%[2] - 2022年末流动资产合计52.75亿元，2021年末为45.68亿元[3] - 2022年末负债合计9.72亿元，2021年末为10.87亿元[6] - 2022年末股东权益合计18.23亿元，2021年末为16.91亿元[6] - 2022年持续经营净利润为1.36亿元，2021年为0.997亿元[7] - 2022年综合收益总额为1.60亿元，2021年为1.14亿元[9] - 2022年基本及稀释每股收益为0.23元，2021年为0.19元[9] - 2022年末货币资金为4,847,758,214.85元，2021年末为4,051,769,706.70元；其中2022年末境外货币资金为59,014,402.57元，2021年末为54,388,043.80元[15] - 2022年末应收票据（银行承兑汇票）为91,361,696.00元，2021年末为68,346,713.28元[16] - 2022年末应收账款账面余额为54,010,800.89元，坏账准备为7,387,989.12元，账面价值为46,622,811.77元；2021年末账面余额为47,571,765.87元，坏账准备为4,706,918.38元，账面价值为42,864,847.49元[17][18] - 2022年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额为3,252,364.00元，坏账准备为3,252,364.00元，涉及中国秦皇岛外轮代理有限公司和秦皇岛外代物流有限公司，因债务人涉诉[19] - 2022年估计发生违约的应收账款账面余额为50,758,436.89元，预期信用损失率8%，整个存续期预期信用损失4,135,625.12元；2021年对应数据分别为47,571,765.87元、10%、4,706,918.38元[20] - 2022年应收账款坏账准备年初余额4,706,918.38元，本年计提3,343,995.54元，本年收回或转回(610,985.17)元，本年核销(51,939.63)元，年末余额7,387,989.12元；2021年对应数据分别为6,947,490.39元、407,971.25元、(1,332,375.43)元、(1,316,167.83)元、4,706,918.38元[20] - 2022年12月31日应收账款金额前五名账面余额合计27,144,892.80元，占比50.26%，坏账准备合计4,392,996.95元，占比16%；2021年12月31日对应数据分别为29,020,291.99元、60.99%、1,451,014.60元、5%[21][22] - 2022年存货账面余额148,695,871.47元，跌价准备23,416,628.84元，账面价值125,279,242.63元；2021年对应数据分别为188,505,655.81元、21,182,674.24元、167,322,981.57元[23] - 2022年存货跌价准备年初余额21,182,674.24元，本年计提8,130,660.23元，本年减少(5,896,705.63)元，年末余额23,416,628.84元[25] - 2022年固定资产原价年初余额25,973,505,090.37元，年末余额26,189,579,788.21元[26] - 2022年固定资产累计折旧年初余额13,460,336,817.14元，本年计提及内部重分类共1,147,744,103.92元，本年处置(92,690,335.18)元，年末余额14,515,390,585.88元[26] - 2022年固定资产减值准备年初余额101,631,063.91元，计提28,652,200.00元，本年处置(13,429.41)元，年末余额130,269,834.50元[26] - 2022年固定资产账面价值年末为11,543,919,367.83元，年初为12,411,537,209.32元[26] - 2022年公司核销应收账款51,939.63元，2021年为1,316,167.83元[20] - 2022年末固定资产原价合计259.74亿元，较年初258.80亿元增加0.36%[27] - 2022年固定资产累计折旧年末余额134.60亿元，较年初123.95亿元增加8.59%[27] - 2022年固定资产减值准备年末余额1.02亿元，较年初0.87亿元增加16.32%[27] - 2022年末固定资产账面价值124.12亿元，较年初133.98亿元减少7.35%[27] - 2022年末经营性租出固定资产原价合计4704.41万元，较年初5733.13万元减少17.94%[29] - 2022年末经营性租出固定资产累计折旧合计906.62万元，较年初1091.88万元减少16.97%[29] - 2022年末经营性租出固定资产账面价值合计3797.79万元，较年初4641.24万元减少18.17%[29] - 2022年末在建工程账面价值24.79亿元，较年初25.09亿元减少1.20%[31] - 2022年末未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值870.90万元，原因是正在办理过程中[30] - 2021年末未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值1003.26万元，原因是正在办理过程中[30] - 2022年末在建工程年末数为25.0313691228亿元，年初数为25.3352093453亿元，本年增加3.6006938963亿元[34] - 2022年短期借款信用借款为2.6亿元，应付利息为27.011111万元，年利率为3.40%[40] - 2022年应付账款为2.5989465977亿元，其中1年以内为2.2151209792亿元[41][42] - 2022年合同负债为5.6348083377亿元，较2021年减少1.4080037385亿元[43] - 2022年应交税费为4330.468838万元，其中企业所得税为2712.713434万元[44] - 2022年长借款信用借款为66.0976759204亿元，减一年内到期的长期借款6.6007198754亿元后为59.496956045亿元，年利率为3.55%-4.00%[44] - 2022年长借款1年内到期（含1年）为6.6007198754亿元，2年到期（含2年）为6.0521亿元[45] - 公司2022年营业收入为691,942.10万元，同比增长4.92%，主要因金属矿石及相关制品、其他杂货吞吐量增加[58] - 公司2022年营业成本为426,718.15万元，同比增长4.21%，主要是能源材料消耗和修理费增加[59] - 公司2022年毛利为265,223.95万元，同比增长6.08%，毛利率为38.33%，同比增长0.42个百分点[59] - 公司2022年与客户之间的合同产生的收入为6,911,587,787.11元，租赁收入为7,833,246.81元[47] - 公司2022年确认包含在合同负债年初账面价值的收入为648,068,191.25元，2021年为575,770,567.98元[49] - 公司2022年财务费用为139,990,216.94元，2021年为217,662,699.89元[51] - 公司2022年投资收益为235,234,912.61元，2021年为186,114,188.04元[51] - 公司2022年营业外收入为5,287,891.55元，2021年为8,877,816.18元[52] - 公司2022年所得税费用为306,122,888.75元，2021年为284,300,281.26元[53] - 公司2022年基本及稀释每股收益（持续经营）为0.23元/股，2021年为0.19元/股[55] - 公司报告期内货物总吞吐量38383万吨，较2021年同期增长484万吨，增幅1.28%[60][61][64] - 秦皇岛港吞吐量18677万吨，较2021年同期减少650万吨，降幅3.36%[61] - 曹妃甸港吞吐量11548万吨，较2021年同期减少76万吨，降幅0.65%[61] - 黄骅港吞吐量8158万吨，较2021年同期增长1210万吨，增幅17.42%[61] - 煤炭吞吐量22348万吨，较2021年同期减少510万吨，降幅2.23%[64][65] - 金属矿石吞吐量11720万吨，较2021年同期增长485万吨，增幅4.32%[64][66] - 油品及液体化工吞吐量139万吨，较2021年同期减少85万吨，降幅37.95%[64][67] - 集装箱吞吐量1621万吨，较2021年同期增长417万吨，增幅34.63%[64][68] - 2022年港口配套及增值服务营业收入23188.68万元，较2021年同期增加791.47万元，增幅3.53%[70] - 公司本年度税金及附加13540.93万元，同比下降34.44%[71] - 本年度营业外收支净额为-138.16万元，同比下降136.27%[76] - 所得税费用从上年的28430.03万元增加2182.26万元至本年度的30612.29万元，实际所得税率从上年的22.19%下降至本年度的18.41%[76] - 本年度净利润为135706.47万元，同比增长36.10%；归属母公司所有者净利润为130841.91万元，同比增长26.00%；净利率为19.61%，同比增长4.49个百分点[77] - 本年度经营活动现金流净额为243430.04万元，同比减少2.85%；投资活动现金流净额为-46468.01万元，同比增加75.02%；筹资活动现金流净额为-108727.37万元，同比减少310.65%[79] - 2022年12月31日，流动比率和速动比率分别为1.70和1.63，较2021年上升；应收账款周转天数为2.36天，较2021年减少0.44天；应付账款周转天数为21.32天，较2021年增加2.42天[82] - 本年度慈善及其他捐赠金额为43.23万元[78] - 2022年12月31日，可供股东分配的年末未分配利润为406050.82万元[78] 股息分配相关 - 董事会建议派发末期股息每股0.071元[2] - 2022年度利润分配预案拟以5,587,412,000股为基数，每10股派发现金红利0.71元，共计396,706,252元[93] - 公司将按10%税率代扣代缴末期股息中企业所得税后向非居民企业股东派发股息[93] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，如法规另有规定按规定执行[93] - 若利润分配议案获批，股息将在2023年8月25日前完成支付[94] 上市信息 - 公司H股和A股分别于2013年12月12日和2017年8月16日在港交所和上交所上市[10] 税务政策 - 集团销售货物应税收入增值税销项税率为13%，港口相关服务收入为6%；城市维护建设税按实际缴纳增值税的7%计缴；企业所得税境内多数子公司按25%计缴，境外子公司为16.5%；房产税自用按房产原值70%为基准、税率1.2%，出租以租金收入为基准、税率12%[12] - 2020年1月1日至2022年12月31日，公司及部分子公司大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收[13] - 2019年4月1日至2022年12月31日，公司及部分子公司生产、生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[14] 工程进度及利息资本化 - 2

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.00亿元人民币，同比增长22.71%[2] - 年初至报告期末营业收入52.86亿元人民币，同比增长10.22%[2] - 第三季度归属于上市公司股东净利润4.08亿元人民币，同比增长48.38%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润11.20亿元人民币，同比增长14.98%[2] - 营业总收入同比增长10.22%至52.86亿元[13] - 营业利润同比增长22.87%至14.63亿元[14] - 净利润同比增长22.44%至11.45亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润同比增长14.98%至11.20亿元[14] - 基本每股收益同比增长17.65%至0.20元/股[15] - 公司2022年前三季度营业收入33.05亿元，同比增长3.6%[22] - 净利润9.52亿元，同比增长3.2%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.15亿元，同比增长4.8%[22] - 研发费用年初至报告期末大幅增长994.13%，主要因研发投入增加[6] - 研发费用同比增长994.18%至0.91亿元[13] - 财务费用同比下降30.67%至1.15亿元[13] - 研发费用8282.83万元，同比大幅增长898.8%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额22.41亿元人民币，同比增长11.37%[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长108.24%，因定期存款净投资额及工程款支付减少[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为54.37亿元，同比增长8.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长11.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，去年同期为-20.67亿元[17] - 经营活动现金流量净额10.75亿元，同比下降2.1%[25] - 投资活动现金流量净额3.50亿元，去年同期为-11.36亿元[26] 资产和负债变动 - 货币资金为51.69亿元，较年初40.52亿元增长27.6%[10] - 应收账款为5,462万元，较年初4,286万元增长27.5%[10] - 存货为1.73亿元，较年初1.67亿元增长3.3%[10] - 长期股权投资为34.55亿元，较年初32.59亿元增长6.0%[11] - 固定资产为117.54亿元，较年初124.16亿元下降5.3%[11] - 短期借款为2.00亿元，较年初3.30亿元下降39.4%[11] - 应付账款为3.99亿元，较年初2.39亿元增长67.0%[11] - 合同负债为6.82亿元，较年初7.04亿元下降3.1%[11] - 短期借款较上年度末减少39.41%，主要因子公司偿还借款[6] - 长期借款环比下降0.12%至62.52亿元[12] - 一年内到期的非流动负债环比下降28.58%至6.00亿元[12] - 货币资金为41.01亿元，较年初增长24.4%[19] - 长期股权投资为98.59亿元，较年初增长2.0%[19] - 其他权益工具投资为8.44亿元，较年初增长20.1%[19] - 应付账款为3.06亿元，较年初增长203.0%[20] - 合同负债为4.58亿元，较年初下降12.3%[20] - 应付职工薪酬为7.32亿元，较年初下降4.1%[20] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益171.08亿元人民币，较上年度末增长6.55%[3] - 其他综合收益同比增长215.57%至2.16亿元[14] - 所有者权益合计169.80亿元，较年初增长5.4%[21] - 其他综合收益5.99亿元，较年初增长60.3%[21] 投资表现 - 投资收益1.65亿元，同比增长13.2%[22] 期末现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为40.77亿元，同比增长108.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额31.01亿元，较年初增长55.2%[26] 总资产变动 - 总资产282.59亿元人民币，较上年度末增长1.74%[3] 股权结构 - 公司总股本为5,589,000,000股，河北港口集团持有3,032,528,078股，占比54.27%[8] - 香港中央结算（代理人）持有827,387,373股H股，占比14.81%[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.00019258亿元，同比增长22.71%；年初至报告期末营业收入52.8622951868亿元，同比增长10.22%[2] - 2022年前三季度营业总收入52.86亿元，较2021年前三季度的47.96亿元增长约10.22%[14] - 2022年前三季度公司营业收入为33.05亿元，2021年前三季度为31.92亿元，同比增长3.57%[30] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润4.0793243632亿元，同比增长48.38%；年初至报告期末为11.1967357284亿元，同比增长14.98%[2] - 2022年前三季度营业利润11.45亿元，较2021年前三季度的9.35亿元增长约22.44%[17] - 2022年前三季度利润总额11.19亿元，较2021年前三季度的9.74亿元增长约14.90%[17] - 2022年前三季度公司净利润为9.52亿元，2021年前三季度为9.22亿元，同比增长3.18%[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末为0.20元/股，同比增长17.65%[2] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2021年前三季度均为0.17元/股[19] 资产相关 - 本报告期末总资产282.5947521876亿元，较上年度末增长1.74%；归属上市公司股东所有者权益171.0759096289亿元，较上年度末增长6.55%[3] - 2022年9月30日货币资金为5,169,440,927.99元，2021年12月31日为4,051,769,706.70元[10] - 2022年9月30日应收账款为54,620,785.97元，2021年12月31日为42,864,847.49元[10] - 2022年9月30日流动资产合计5,635,226,242.00元，2021年12月31日为4,567,598,692.11元[10] - 2022年9月30日短期借款为200,168,888.88元，2021年12月31日为330,357,805.56元[12] - 2022年9月30日应付账款为398,750,486.27元，2021年12月31日为238,673,449.76元[12] - 2022年9月30日流动负债合计3,378,080,965.44元，2021年12月31日为3,898,097,901.55元[12] - 2022年9月30日非流动负债合计68.98亿元，较2021年12月31日的69.69亿元略有下降[13] - 2022年9月30日负债合计102.76亿元，较2021年12月31日的108.67亿元有所减少[13] - 2022年9月30日所有者权益合计179.83亿元，较2021年12月31日的169.10亿元有所增加[13] - 2022年9月30日货币资金41.01亿元，2021年12月31日为32.97亿元[24] - 2022年9月30日流动资产合计42.70亿元，2021年12月31日为34.64亿元[24] - 2022年9月30日资产总计194.12亿元，2021年12月31日为185.26亿元[26] - 2022年9月30日负债合计24.32亿元，2021年12月31日为24.24亿元[28] - 截至2022年，公司所有者权益合计为169.80亿元，负债和所有者权益总计为194.12亿元[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1095.014330万元；年初至报告期末为3832.020323万元[4] 财务指标变动原因相关 - 应收票据本报告期末变动比例55.07%，因子公司沧州矿石业务增长[5] - 预付款项本报告期末变动比例56.78%，因集团经营性预付账款增加[5] - 研发费用年初至报告期末变动比例994.13%，因集团研发投入增加[5] - 信用减值损失年初至报告期末变动比例830.24%，因子公司沧州矿石公司计提坏账[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例 -449.86%，因集团本期取得借款减少[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为63,298[6] - 河北港口集团有限公司持股3,032,528,078股，持股比例54.27%[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股827,387,373股，持股比例14.81%[6] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股621,455,485股，持股比例11.12%[6] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本40.45亿元，较2021年前三季度的38.08亿元增长约6.22%[14] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额2.16亿元，较2021年前三季度的0.69亿元大幅增长[19] - 2022年前三季度综合收益总额13.61亿元，较2021年前三季度的10.04亿元有所增长[19] - 2022年前三季度公司综合收益总额为11.77亿元，2021年前三季度为9.88亿元，同比增长19.13%[31] - 2022年其他综合收益为5.99亿元，2021年为3.74亿元，同比增长60.26%[29] 现金流量相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金54.37亿元，2021年同期为49.98亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计56.91亿元，2021年同期为50.99亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额22.41亿元，2021年同期为20.12亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计10.93亿元，2021年同期为2.92亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.70亿元，2021年同期为 - 20.67亿元[22] - 2022年前三季度取得借款收到现金5.10亿元，2021年同期为10.42亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.75亿元，2021年前三季度为10.99亿元，同比下降2.18%[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.50亿元，2021年前三季度为 - 11.36亿元，同比增长130.81%[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.23亿元，2021年前三季度为 - 3.64亿元，同比增长11.26%[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为11.03亿元，2021年前三季度为 - 4.02亿元，同比增长374.00%[33] 未分配利润相关 - 2022年未分配利润为39.31亿元，2021年为32.92亿元，同比增长19.40%[29]

股权结构 - 河北港口集團直接持有公司54.27%股权[5] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[5] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[5] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司35.00%股权[5] - 河北港口集团有限公司持股3032528078股，占比54.27%[99] - 香港中央結算（代理人）有限公司持股827400382股，占比14.81%，报告期内增加19500股[99] - 秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會持股621455485股，占比11.12%[99] - 河北建投交通投資有限責任公司持股209866757股，占比3.76%，报告期内增加342000股[99] - 河北港口集团有限公司持有A股3,032,528,078股，佔已發行A股股本總額63.74%，佔已發行股本總額54.27%；持有H股71,303,000股，佔已發行H股股本總額8.59%，佔已發行股本總額1.28%[100][103] - 河北省人民政府國有資產監督管理委員會被視為於秦港股份3,032,528,078股A股中擁有權益，佔已發行A股股本總額63.74%，佔已發行股本總額54.27%[103] - 秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會持有A股621,455,485股，佔已發行A股股本總額13.06%，佔已發行股本總額11.12%[100][103] - 中國海運集團有限公司、中國海運（香港）控股有限公司、中海港口發展有限公司被視為於秦港股份44,296,500股H股中擁有權益，佔已發行H股股本總額5.34%，佔已發行股本總額0.79%[103] - 截至報告期末，河北港口集團通過境外全資子公司河北港口集團國際（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，佔秦港股份股本總額1.28%[100] - 大秦鐵路股份有限公司持有A股42,750,000股[100] - 中遠海運（天津）有限公司持有A股41,437,588股[100] - 晉能控股煤業集團有限公司持有A股41,437,588股[100] - 李國持有A股40,000,000股[100] - 山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室持有A股30,538,764股[100] 股票信息 - A股每股面值为人民币1.00元，股票代码为601326 [5][10] - H股每股面值为人民币1.00元，股票代码为03369 [5][10] 公司治理人员信息 - 公司董事会秘书姓名为马喜平，联系电话为0335 - 3099676 [8] - 公司证券事务代表姓名为张楠，联系电话为0335 - 3099676 [8] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券时报》[9] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn和www.hkexnews.hk [9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.86亿元，上年同期32.48亿元，同比增长4.26%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润7.12亿元，上年同期6.99亿元，同比增长1.84%[12] - 本报告期经营活动产生现金流量净额14.78亿元，上年同期12.67亿元，同比增长16.64%[12] - 本报告期末归属上市公司股东净资产166.66亿元，上年度末160.55亿元，同比增长3.80%[12] - 本报告期末总资产280.99亿元，上年度末277.77亿元，同比增长1.16%[12] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.13元/股，同比无增减[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.31%，上年同期4.48%，减少0.17个百分点[13] - 非流动资产处置损益为 -13.07万元[15] - 计入当期损益的政府补助3615.77万元[15] - 非经常性损益合计2737.01万元[16] - 2022年上半年港口配套及增值服务营业收入为3,554.16万元，较2021年同期减少95.02万元，降幅2.60%[35] - 营业收入3,386,210,260.68元，较上年同期增长4.26%[36] - 营业成本2,092,457,904.35元，较上年同期增长6.42%[36] - 管理费用299,428,338.02元，较上年同期下降4.97%[36] - 财务费用85,177,019.82元，较上年同期下降22.76%[36] - 研发费用16,318,315.10元，较上年同期增长299.46%[36] - 经营活动产生的现金流量净额1,477,858,001.54元，较上年同期增长16.64%[36] - 2022年6月30日应收账款为7327.35万元，较年初增加70.94%，因子公司矿石业务量增加[38][39] - 2022年6月30日其他流动资产为2142.85万元，较年初减少83.14%，因子公司收到增值税留抵税额退税款[38][39] - 2022年6月30日使用权资产为15267.71万元，较年初增加36.09%，因母公司新增确认[38][39] - 2022年6月30日长期待摊费用为1958.37万元，较年初减少44.20%，因本年摊销[38][39] - 2022年6月30日短期借款为20020.97万元，较年初减少39.40%，因子公司偿还短期借款[38][39] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为55907.07万元，较年初减少33.46%，因子公司偿还长期借款[38][39] - 2022年6月30日租赁负债为2495.83万元，较年初增加7623.57%，因母公司新增确认[38][39] - 2022年6月30日递延所得税负债为7483.59万元，较年初增加69.75%，因其他权益工具投资公允价值变动的税会差异[38][39] - 境外资产为56845139.13元，占总资产的比例为0.21%[40] - 报告期末，公司对外股权投资期末余额为351142.92万元，比期初增长25255.69万元，增幅为7.75%[41][42] - 公司本期毛利129375.24万元，同比增长0.95%；毛利率为38.21%，同比下降1.25个百分点[47] - 公司本期税金及附加为6755.79万元，同比下降52.43%[48] - 公司本期其他收益为3650.28万元，同比增长16.71%[48] - 公司本期投资收益为8567.54万元，同比下降22.00%[49] - 公司本期营业外收支净额为317.78万元，同比降低30.15%[49] - 公司所得税费用从上年同期17987.42万元增加4419.97万元至本期22407.39万元，实际所得税率从21.15%增长至23.91%[50] - 公司本期净利润为71296.86万元，同比增长6.30%；归属于母公司所有者的净利润为71174.11万元，同比增长1.84%；净利润率为21.02%，同比降低0.50个百分点[51] - 2022年6月30日公司流动比率为1.38%，较2021年6月30日的1.18%有所增加；速动比率为1.33%，较2021年6月30日的1.10%有所增加[55] - 报告期内应收账款周转天数为3.09天，较2021年同期的3.55天减少0.46天；应付账款周转天数为22.33天，较2021年同期的22.21天增加0.12天[55] - 2022年6月30日公司资产总计280.99亿元，较2021年12月31日的277.77亿元增长1.15%[110] - 2022年6月30日公司负债合计105.82亿元，较2021年12月31日的108.67亿元下降2.62%[111] - 2022年6月30日公司股东权益合计175.17亿元，较2021年12月31日的169.10亿元增长3.60%[111] - 2022年1 - 6月公司营业收入33.86亿元，较2021年1 - 6月的32.48亿元增长4.26%[112] - 2022年1 - 6月公司营业成本20.92亿元，较2021年1 - 6月的19.66亿元增长6.42%[112] - 2022年1 - 6月公司净利润7.13亿元，较2021年1 - 6月的6.71亿元增长6.30%[112] - 2022年1 - 6月公司利息费用1.27亿元，较2021年1 - 6月的1.40亿元下降9.25%[112] - 2022年1 - 6月公司利息收入4116.54万元，较2021年1 - 6月的2992.28万元增长37.57%[112] - 2022年6月30日公司货币资金44.69亿元，较2021年12月31日的40.52亿元增长10.30%[110] - 2022年6月30日公司应收账款7327.35万元，较2021年12月31日的4286.48万元增长70.94%[110] - 2022年1-6月其他综合收益的税后净额为1.8529364746亿元，2021年1-6月为6847.709903万元，同比增长170.59%[113] - 2022年1-6月归属母公司股东的综合收益总额为9.0379501572亿元，2021年1-6月为7.6563677822亿元，同比增长18.04%[113] - 2022年1-6月净利润为7.1174113652亿元，2021年1-6月为6.9885042051亿元，同比增长1.84%[114][115] - 2022年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为34.2228302688亿元，2021年1-6月为32.6306448047亿元，同比增长4.88%[116] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为14.7785800154亿元，2021年1-6月为12.6699612541亿元，同比增长16.64%[116] - 2022年1-6月收回投资收到的现金为3400万元，2021年1-6月为500万元，同比增长580%[116] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为 -7.8695832863亿元，2021年1-6月为 -15.4403285825亿元，亏损同比收窄49.03%[116] - 2022年1-6月对股东的分配为3.12895072亿元，2021年1-6月为3.57594368亿元，同比减少12.49%[114][115] - 2022年1-6月基本及稀释每股收益均为0.13元，与2021年1-6月持平[113] - 2022年1-6月外币财务报表折算差额为193.949548万元，2021年1-6月为 -48.67269万元，同比增长492.39%[113] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入1.9亿，2021年同期为5.48亿；现金流出6.1168788944亿，2021年同期为4.8923900116亿；现金流量净额为 - 4.2168788944亿，2021年同期为0.5876099884亿[117] - 2022年6月30日资产总计193.5683309356亿，2021年12月31日为185.2631643756亿[118] - 2022年6月30日负债合计27.1817509313亿，2021年12月31日为24.2354339064亿；股东权益合计166.3865800043亿，2021年12月31日为161.0277304692亿[119] - 2022年1 - 6月营业收入21.92053483亿，2021年同期为21.8617748786亿[120] - 2022年1 - 6月营业成本11.9230097189亿，2021年同期为11.471678644亿[120] - 202

股权结构与重要投资 - 公司控股股东河北港口集团直接持有秦港股份54.27%股权[6] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[6] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[6] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司35.00%股权[6] - 重要子公司沧州矿石港务2022年上半年实现净利润6942.33万元人民币，占归属母公司净利润9.75%[40] - 参股公司曹妃甸实业港务2022年上半年为公司贡献投资收益占归属母公司净利润13.08%[41] - 对外股权投资期末余额35.11亿元人民币，较期初增长7.75%[39] - 长期股权投资期末余额35.11亿元，较期初32.59亿元增长7.7%[97] - 长期股权投资期末余额为99.18亿元，较期初96.68亿元增长2.58%[102] - 母公司长期股权投资期末余额为99.18亿元，较期初96.68亿元增长2.58%[102] 收入与利润表现 - 营业收入为33.86亿元人民币，同比增长4.26%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.12亿元人民币，同比增长1.84%[13] - 基本每股收益为0.13元/股，与上年同期持平[14] - 公司本期净利润为人民币71,296.86万元，同比增长6.30%[50] - 营业总收入同比增长4.3%至33.86亿元人民币[104] - 归属于母公司股东的净利润达7.12亿元人民币[105] - 净利润为6.392亿元人民币，同比下降1.54%[108] - 营业利润为8.343亿元人民币，同比下降0.19%[108] - 母公司营业收入微增0.3%至21.92亿元人民币[107] - 基本每股收益保持0.13元/股[106] 成本与费用 - 营业成本20.92亿元，同比增长6.42%[33][34] - 研发费用1,631.83万元，同比增长299.46%[34][35] - 公司本期毛利人民币129,375.24万元，同比增长0.95%[50] - 公司本期毛利率为38.21%，同比下降1.25个百分点[50] - 公司本期税金及附加为人民币6,755.79万元，同比下降52.43%[50] - 公司本期其他收益为人民币3,650.28万元，同比增长16.71%[50] - 公司本期投资收益为人民币8,567.54万元，同比下降22.00%[50] - 公司本期营业外收支净额为人民币317.78万元，同比降低30.15%[50] - 公司所得税费用为人民币22,407.39万元，较上年同期增加4,419.97万元[50] - 营业成本同比上升6.4%至20.92亿元人民币[104] - 研发费用同比激增299.5%至1631.83万元人民币[104] - 信用减值损失为-101,893.69元，同比改善83.06%[108] - 所得税费用为1.983亿元人民币，同比增长3.67%[108] - 母公司投资收益下降26.5%至7081.48万元人民币[107] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为14.78亿元人民币，同比增长16.64%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14.779亿元人民币，同比增长16.65%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.223亿元人民币，同比增长4.88%[109] - 取得投资收益收到的现金为1219.55万元，同比下降45.94%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.87亿元人民币，同比改善49.05%[110] - 期末现金及现金等价物余额为28.309亿元人民币，同比增长44.36%[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2.8%至7.58亿元[112] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-4.95亿元（上年同期-9.12亿元）[112] - 期末现金及现金等价物余额同比增长60.2%至22.51亿元[113] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长1.3%至22.12亿元[112] - 支付给职工现金同比增长5.4%至8.01亿元[112] - 支付的各项税费同比下降26.5%至2.50亿元[112] - 投资支付现金同比下降53.9%至3.99亿元[112] 资产与负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为166.66亿元人民币，较上年度末增长3.80%[13] - 总资产为280.99亿元人民币，较上年度末增长1.16%[13] - 无形资产为29.70亿元人民币，占总资产10.57%，同比下降0.40%[37] - 长期待摊费用为1958.37万元人民币，同比下降44.20%[37][38] - 短期借款为2.00亿元人民币，同比下降39.40%[37][38] - 一年内到期的非流动负债为5.59亿元人民币，同比下降33.46%[37][38] - 租赁负债为2495.83万元人民币，同比激增7623.57%[37][38] - 递延所得税负债为7483.59万元人民币，同比增长69.75%[37][38] - 应收账款为7327.35万元人民币，较年初增长70.94%[38] - 公司流动比率从1.18提升至1.38，速动比率从1.10提升至1.33[51] - 公司应收账款周转天数从3.55天减少至3.09天[51][52] - 公司货币资金期末余额44.69亿元，较期初40.52亿元增长10.3%[97] - 应收账款期末余额7,327万元，较期初4,286万元增长71.0%[97] - 存货期末余额1.81亿元，较期初1.67亿元增长7.9%[97] - 固定资产期末余额119.83亿元，较期初124.16亿元下降3.5%[97] - 资产总计为280.99亿元，较期初277.77亿元增长1.16%[98][99] - 货币资金期末余额为36.51亿元，较期初32.97亿元增长10.72%[100] - 短期借款期末余额为2.00亿元，较期初3.30亿元下降39.40%[98] - 合同负债期末余额为5.88亿元，较期初7.04亿元下降16.50%[98] - 归属于母公司所有者权益合计为166.66亿元，较期初160.55亿元增长3.81%[99] - 母公司流动资产合计为38.10亿元，较期初34.64亿元增长9.98%[100] - 母公司应付账款期末余额为1.90亿元，较期初1.01亿元增长87.70%[102] - 母公司其他应付款期末余额为5.74亿元，较期初2.11亿元增长171.40%[102] - 负债总额增长12.2%至27.18亿元人民币[103] - 未分配利润增长9.9%至36.19亿元人民币[103] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.8%至166.66亿元[119] - 未分配利润同比增长12.6%至35.68亿元[119] - 其他综合收益同比增长12.2%至1.93亿元[115][119] 吞吐量业务表现 - 公司2022年上半年货物总吞吐量188.66百万吨，同比增长0.69%[24] - 秦皇岛港吞吐量97.22百万吨，同比下降1.15%[25] - 曹妃甸港吞吐量54.24百万吨，同比下降2.04%[26] - 黄骅港吞吐量37.20百万吨，同比增长10.58%[26] - 2022年上半年总吞吐量188.66百万吨，同比增长1.30百万吨，增幅0.69%[27] - 煤炭吞吐量112.94百万吨，同比增长0.31百万吨，增幅0.28%[27] - 金属矿石吞吐量54.51百万吨，同比减少1.23百万吨，降幅2.21%[28] - 油品及液体化工吞吐量0.75百万吨，同比减少0.45百万吨，降幅37.50%[29] - 集装箱吞吐量8.46百万吨（820,134TEU），同比增长2.14百万吨，增幅33.86%[30] - 杂货及其他货品吞吐量12.00百万吨，同比增长0.53百万吨，增幅4.62%[31] - 港口配套及增值服务营业收入3,554.16万元，同比减少95.02万元，降幅2.60%[32] 行业与市场环境 - 全国港口货物吞吐量76亿吨，同比下降0.8%[22] - 全国原煤产量22亿吨，同比增长11.0%[22] - 全国进口煤炭11,500万吨，同比下降17.5%[22] - 全国进口铁矿石53,575万吨，同比下降4.4%[22] - 全国进口原油25,252万吨，同比下降3.1%[23] - 全国GDP 562,642亿元，同比增长2.5%[21] 关联交易与承诺履行 - 河北港口集团承诺避免与公司及其控股企业产生同业竞争，长期有效[67] - 河北港口集团持股比例低于30%时避免同业竞争承诺终止[69] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[69] - 公司承诺在证监会认定虚假记载后5个工作日内返还募集资金及利息[69] - 河北港口集团承诺依法购回已转让原限售股份[69] - 公司董事承诺依据最终认定赔偿投资者证券交易损失[69] - 河北港口集团承诺督促公司履行股份回购决策程序[69] - 河北港口集团承诺在股东大会对回购事宜投赞成票[69] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[67][69] - 承诺方包括河北港口集团、公司及公司董事[67][69] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费并确保薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[70] - 河北港口集团承诺赔偿因租赁房产产权瑕疵给公司造成的任何损失或负担[70] - 公司承诺若未能履行公开承诺将立即停止重大资产购买及增发股份等资本运作行为[70] - 公司承诺在未履行承诺时将通过股东大会提出补充或替代承诺以保护投资者权益[70] - 公司承诺因不可抗力未履行承诺时将公开说明原因并向投资者道歉[70] - 公司承诺对未履行承诺的相关责任人采取调减薪酬或职务降级等处罚措施[70] - 公司确保信息披露责任承诺长期有效且正在履行中[70] - 河北港口集团承诺其租赁给公司的房产不存在任何第三方权利或权属纠纷[70] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将召开董事会审议股份回购事项[70] - 公司董事承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[70] - 公司根据《租赁框架协议》向河北港口集团支付上半年租金人民币59,865,919.49元[75] - 《租赁框架协议》规定公司向河北港口集团年度租金上限为人民币13,375.30万元[74] - 公司董事及高管若未履行增持承诺将被扣留上年度薪酬总额的20%[72] - 河北港口集团承诺若违反承诺所得收益将归属于公司[72] - 公司控股股东及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决情况[74] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[74] - 报告期内公司无违规担保情况[73] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[73] - 《综合服务协议》有效期自2022年1月1日至2024年12月31日[76] - 公司独立董事若违反承诺同意停止领取薪酬用于赔偿损失[73] - 公司向河北港口集团提供服务的2022年上半年实际发生金额为4524.62万元[77] - 河北港口集团向公司提供服务的2022年上半年实际发生金额为19680.27万元[77] - 2022年度存款服务每日最高余额上限为55亿元，贷款服务每日最高余额上限为15亿元[78] - 2022年上半年实际日最高存款余额为43.22亿元，实际日最高贷款余额为8.04亿元[79] - 2022年上半年保理业务日最高余额8000万元，融资利息及手续费共计186万元[81] - 河北港口财务公司存款利率范围为1.15%-3.85%[82] - 2022年上半年在财务公司的期初存款余额为36.98亿元，期末存款余额为42.73亿元[82] - 2022年上半年在财务公司的存款累计存入金额82.75亿元，累计取出金额77.00亿元[82] - 公司向河北港口集团提供的三年服务金额上限均为1.66亿元/年[77] - 河北港口集团向公司提供的服务金额上限逐年递增：2022年6.07亿元、2023年6.37亿元、2024年6.69亿元[77] - 关联方北港口集团财贷款额度为15亿元人民币，利率范围3.20%-4.9875%[83] - 关联方贷款期初余额7.838亿元人民币，期末余额5.697亿元人民币[83][84] - 本期新增关联方贷款金额6000万元人民币，本期还款金额2.741亿元人民币[83][84] 股东信息与资本结构 - 普通股股东总数为63,856户[90] - 河北港口集团有限公司持股30.325亿股，占比54.27%[91] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8.274亿股，占比14.81%[91] - 秦皇岛市人民政府国资委持股6.214亿股，占比11.12%[91] - 河北建投交通投资持股2.098亿股，占比3.76%[91] - 河北省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司A股3,032,528,078股，占总股本54.27%[93] - 河北港口集团有限公司直接持有公司A股3,032,528,078股，占总股本54.27%[93] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司A股621,455,485股，占总股本11.12%[93] - 河北港口集团国际（香港）有限公司持有公司H股71,303,000股，占总股本1.28%[93] - 中海港口发展有限公司持有公司H股44,296,500股，占总股本0.79%[93] - 实收资本为55.87亿元人民币[120][121] - 资本公积为52.08亿元人民币[120][121] - 其他综合收益为2.63亿元人民币[120][121] - 专项储备为1.39亿元人民币[120][121] - 盈余公积为14.33亿元人民币[120][121] - 未分配利润为25.85亿元人民币[120][121] - 归属于母公司所有者权益为152.16亿元人民币[120][121] - 少数股东权益为8.83亿元人民币[120][121] - 所有者权益合计为160.99亿元人民币[120][121] - 母公司未分配利润为32.92亿元人民币[126] - 公司所有者分配总额为312,895,072.00元[127] - 专项储备本期提取24,065,028.94元[127] - 专项储备本期使用11,643,791.91元[127] - 期末所有者权益总额16,638,658,000.43元[127] - 期初所有者权益总额15,357,874,720.55元[128] - 本期综合收益总额714,734,531.59元[129] - 利润分配总额357,594,368.00元[129] - 专项储备本期提取24,196,496.88元[129] - 专项储备本期使用6,446,221.88元[129] - 期末未分配利润3,072,354,580.15元[130] 募集资金使用 - H股募集资金净额38.23亿港元，报告期内使用54.83万港元[87][88] - 累计已使用H股募集资金3844.4624亿港元，尚未使用金额14.8242亿港元[88] 社会责任与环保 - 公司2022年上半年投入20万元实施乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目[66] - 南瓜收购价格从0.5元/斤提高到2.3元/斤涨幅达360%[66] - 南瓜种植订单达14万斤涉及46户村民种植90亩[66] - 公司促成20多名村民实现家门口就业[66] - 公司污染防治设施保养状态良好未发生环境行政处罚[59][63] - 公司排污许可证编号91130000673224391T001V有效期至2023年8月15日[60] - 2022年7月4日组织开展生产安全事故暨突发环境事件综合应急演练[61] - 六五环境日宣传活动吸引1,384人参加知识答题[64] - 组织70余人次志愿者发放500余份宣传材料[64] - 公司成功完成首笔绿电采购具备绿电环境属性[65] 会计政策与报表编制 - 合并财务报表编制以控制为基础涵盖公司及全部子公司[141] - 非同一控制下企业合并自控制权取得日起纳入合并财务报表[141] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[145] - 境外经营资产负债表采用即期汇率折算股东权益项目采用发生日汇率[146] - 现金流量折算采用发生当期平均汇率汇率变动单独列报[147] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流特征分类计量[150] - 以摊余成本计量的金融资产包含货币资金应收票据应收账款等[150][151] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具利息收入计入损益[151] - 指定权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益[152] - 交易性金融资产定义包含近期出售目的

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.48亿元人民币，同比增长0.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元人民币，同比增长2.67%[2] - 净利润为3.271亿元人民币，同比增长10.4%[16] - 营业利润为4.306亿元人民币，同比增长5.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为3.358亿元人民币，同比增长2.7%[17] - 营业收入同比下降6.5%至10.75亿元，对比上年同期11.50亿元[23] - 净利润同比下降9.6%至3.09亿元，对比上年同期3.42亿元[23] - 营业总收入增长至16.48亿元，同比微增0.3%[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长94.89%[7] - 研发费用为356万元人民币，同比增长94.9%[16] - 营业成本同比上升4.1%至6.11亿元，对比上年同期5.87亿元[23] - 研发费用同比大幅增长67.1%至305万元，对比上年同期183万元[23] - 所得税费用为1.065亿元人民币，同比下降6.2%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.370亿元人民币，同比增长32.2%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.847亿元人民币，同比增长7.2%[18] - 支付的各项税费同比下降42.7%至8428万元，对比上年同期1.47亿元[25] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6.05亿元人民币，同比下降4.69%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6.047亿元人民币，同比下降4.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降352.13%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.851亿元人民币，同比下降0.3%[18] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.057亿元人民币，同比增长41.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,193,339.17元，同比变化-39.1%[19] - 筹资活动现金流入小计130,000,000元，同比增长8.3%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降18.3%至3.36亿元，对比上年同期4.11亿元[25] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-0.19亿元，对比上年同期-1.10亿元[25][26] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.8%至10.12亿元，对比上年同期11.21亿元[25] 资产和负债关键变动 - 货币资金增加至44.70亿元，较期初增长10.3%[12] - 应收账款增长至7379.5万元，较期初增长72.2%[12] - 存货增加至1.79亿元，较期初增长7.3%[12] - 固定资产减少至122.69亿元，较期初下降1.2%[12] - 在建工程减少至24.16亿元，较期初下降3.7%[12] - 短期借款减少至2.80亿元，较期初下降15.2%[13] - 合同负债减少至5.55亿元，较期初下降21.2%[13] - 长期借款增加至66.12亿元，较期初增长5.6%[13] - 未分配利润增加至35.05亿元，较期初增长10.6%[14] - 货币资金3,614,168,365.95元，较期初增长9.6%[21] - 长期股权投资9,709,957,632.72元，较期初增长0.4%[21] - 在建工程35,131,809.79元，较期初下降78.4%[21] - 合同负债398,168,256.29元，较期初下降23.7%[21] - 未分配利润3,601,633,840.77元，较期初增长9.4%[22] - 资产总计18,798,438,353.00元，较期初增长1.5%[21] - 负债合计2,375,870,422.58元，较期初下降2.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额2,907,429,442.91元，同比增长18.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23.0%至23.14亿元，对比上年同期18.81亿元[26] 其他重要财务数据变化 - 应收账款期末余额同比增长72.16%[5] - 租赁负债期末余额激增10,355.47%[7] - 少数股东损益同比增长71.75%[7] - 利息收入同比增长69.6%至1851万元，对比上年同期1091万元[23]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为16.48亿元，同比增长0.26%[2] - 归属上市公司股东净利润为3.36亿元，同比增长2.67%[2] - 归属上市公司股东扣非净利润为3.21亿元，同比增长1.34%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6.05亿元，同比下降4.69%[2] 应收款项关键指标变化 - 应收账款本报告期末增长72.16%，因母公司及沧州矿石港务增加所致[4] - 应收款项融资本报告期末下降49.56%，因本季度票据背书转让所致[4] - 其他应收款本报告期末下降35.52%，因沧州矿石港务按账龄计提坏账所致[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64318[5] - 河北港口集团有限公司持股30.33亿股，持股比例54.27%[5] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8.27亿股，持股比例14.81%[5] - 截至报告期末，河北港口集团持有秦港股份H股7130.3万股，占秦港股份股本总额的1.28%[7] 特定时间点财务指标对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金为44.7033781605亿元，2021年12月31日为40.517697067亿元[9] - 2022年3月31日应收账款为7379.523194万元，2021年12月31日为4286.484749万元[9] - 2022年3月31日流动资产合计为49.4795312178亿元，2021年12月31日为45.6759869211亿元[9] - 2022年3月31日资产总计为279.4498950608亿元，2021年12月31日为277.7697788478亿元[10] - 2022年3月31日流动负债合计为33.4348488316亿元，2021年12月31日为38.9809790155亿元[11] - 2022年3月31日负债合计为106.9300324759亿元，2021年12月31日为108.6728385536亿元[12] - 2022年3月31日流动资产合计37.47亿元，较2021年12月31日的34.64亿元增长8.18%[21] - 2022年3月31日非流动资产合计150.51亿元，较2021年12月31日的150.62亿元下降0.07%[22] - 2022年3月31日资产总计187.98亿元，较2021年12月31日的185.26亿元增长1.47%[22] - 2022年3月31日流动负债合计16.89亿元，较2021年12月31日的17.62亿元下降4.16%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计6.87亿元，较2021年12月31日的6.62亿元增长3.74%[24] - 2022年3月31日负债合计23.76亿元，较2021年12月31日的24.24亿元下降2.01%[24] 2022年第一季度财务指标对比（与2021年第一季度） - 2022年第一季度营业总收入为16.4806748418亿元，2021年第一季度为16.4386418315亿元[14] - 2022年第一季度营业总成本为12.6244778567亿元，2021年第一季度为12.8724122809亿元[14] - 2022年第一季度研发费用为355.932641万元，2021年第一季度为182.636497万元[14] - 2022年第一季度其他收益为16,953,345.57元，2021年第一季度为14,060,138.71元[15] - 2022年第一季度投资收益为41,144,769.79元，2021年第一季度为43,456,740.49元[15] - 2022年第一季度信用减值损失为-13,111,762.66元，2021年第一季度为-4,256,504.36元[15] - 2022年第一季度净利润为327,117,014.02元，2021年第一季度为296,240,335.33元[16] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为604,743,449.17元，2021年第一季度为634,473,707.78元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-223,193,339.17元，2021年第一季度为-366,663,709.78元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-32,756,027.28元，2021年第一季度为12,991,663.84元[20] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-283,846.51元，2021年第一季度为353,583.11元[20] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为348,510,236.21元，2021年第一季度为281,155,244.95元[20] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,907,429,442.91元，2021年第一季度为2,460,960,132.02元[20] - 2022年第一季度营业收入10.75亿元，较2021年第一季度的11.50亿元下降6.55%[26] - 2022年第一季度营业利润4.01亿元，较2021年第一季度的4.48亿元下降10.54%[26] - 2022年第一季度利润总额4.04亿元，较2021年第一季度的4.48亿元下降9.86%[28] - 2022年第一季度净利润3.09亿元，较2021年第一季度的3.42亿元下降9.61%[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金10.12亿元，2021年同期为11.21亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计10.35亿元，2021年同期为11.33亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计6.99亿元，2021年同期为7.22亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，2021年同期为4.11亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计54.76万元，2021年同期为1320.84万元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1948.36万元，2021年同期为1.24亿元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1893.61万元，2021年同期为 - 1.10亿元[29] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9.79万元，2021年同期为5.79万元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额3.17亿元，2021年同期为2.99亿元[31] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额23.14亿元，2021年同期为18.81亿元[31]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入65.95亿元，较2020年增长2.15%[8] - 2021年归属上市公司股东净利润10.38亿元，较2020年增长4.35%[8] - 2021年经营活动产生现金流量净额25.06亿元，较2020年减少1.96%[8] - 2021年末归属上市公司股东净资产160.55亿元，较2020年末增长5.51%[8] - 2021年末总资产277.77亿元，较2020年末增长5.84%[8] - 2021年基本每股收益0.19元/股，较2020年增长5.56%[9] - 2021年加权平均净资产收益率6.64%，较2020年增加0.10个百分点[9] - 2021年资产负债率39.12%，2020年为38.65%[10] - 2021年第四季度归属上市公司股东净利润6461.51万元，为四个季度中最低[13] - 2021年非流动资产处置损益78.08万元，计入当期损益政府补助5424.82万元[14] - 2021年公司实现营业收入65.95亿元，同比增长2.15%；营业成本40.95亿元，同比增长5.87%；利润总额12.81亿元，同比增长3.86%；净利润9.97亿元，同比增长10.84%；归属上市公司股东净利润10.38亿元，同比增长4.35%[41] - 管理费用9.22亿元，同比增长3.40%；财务费用2.18亿元，同比下降18.39%；研发费用0.54亿元，同比增长369.75%[42] - 经营活动现金流量净额25.06亿元，同比下降1.96%；投资活动现金流量净额 - 18.61亿元，同比下降5.45%；筹资活动现金流量净额 - 2.65亿元，同比增长63.45%[42] - 2021年管理费用为92231.49万元，同比增长3.40%，主要因人工成本增加[52] - 2021年研发费用为5387.80万元，同比增长369.75%，因加大研发投入[52] - 2021年财务费用为21766.27万元，同比下降18.39%，因费用化借款规模下降使利息支出减少[52] - 2021年资产减值损失为3456.30万元，同比下降59.04%，因上年对长期股权投资计提减值准备，本年未发生相关事项[52] - 2021年信用减值损失为2839.45万元，同比增长1709.74%，因子公司沧州矿石港务本年其他应收款预期信用损失增加[52] - 2021年研发投入合计53878006.83元，占营业收入比例0.82%[53] - 货币资金期末数为40.52亿元，占总资产14.59%，较上期增加13.98%[59] - 应收票据期末数为6834.67万元，占总资产0.25%，较上期减少56.88%[59] - 应收账款期末数为4286.48万元，占总资产0.15%，较上期减少26.53%[59] - 固定资产期末数为124.16亿元，占总资产44.70%，较上期减少7.33%[59] - 在建工程期末数为25.09亿元，占总资产9.03%，较上期增加112.09%[59] - 长期借款期末数为62.59亿元，占总资产22.53%，较上期增加6.33%[59] - 公司对外股权投资期末余额为32.59亿元，比期初增长2.06亿元，增幅为6.75%[62] - 2021年12月31日长期应付款为3600万元，较年初减少73.91%[60] - 2021年12月31日递延所得税负债为4408.56万元，较年初增加230.18%[60] - 公司本年度毛利250,016.19万元，同比下降3.40%，毛利率为37.91%，同比下降2.18个百分点[78] - 公司本年度税金及附加为20,654.19万元，同比下降42.38%[79] - 公司本年度其他收益为5,471.00万元，同比增长2.01%[79] - 公司本年度投资收益为18,611.42万元，同比下降7.84%[80] - 公司本年度无资产处置收益，同比下降100%[80] - 公司本年度营业外收支净额为380.96万元，同比增长6.04%[81] - 公司所得税费用从上年33,422.90万元减至本年度28,430.03万元，实际所得税率从27.09%降至22.19%[82] - 公司本年度净利润为99,714.04万元，同比增长10.84%，净利率为15.75%，同比增长0.34个百分点[83] - 2021年12月31日，公司流动比率和速动比率分别为1.17和1.10，较2020年小幅下降，应收账款周转天数为2.80天，较2020年减少1.15天，应付账款周转天数为18.90天，较2020年增加2.39天[87] - 2021年度，公司计提离岗等退费用为27,598.53万元，同比增加7.44%[88] - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,038,394,361.09元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年各经营货种总计实现吞吐量3.79亿吨，其中煤炭2.29亿吨、金属矿石1.12亿吨、油品及液体化工224万吨、集装箱149万TEU、杂货及其他货品2378万吨[20] - 公司2021年货物总吞吐量378.99百万吨，较2020年增长2.73百万吨，增幅0.73%[24] - 秦皇岛港2021年吞吐量193.27百万吨，较2020年减少0.40百万吨，降幅0.21%[25] - 曹妃甸港2021年吞吐量116.24百万吨，较2020年增长4.08百万吨，增幅3.64%[25] - 黄骅港2021年吞吐量69.48百万吨，较2020年减少0.95百万吨，降幅1.35%[25] - 煤炭2021年吞吐量228.58百万吨，较2020年增长9.34百万吨，增幅4.26%[26] - 金属矿石2021年吞吐量112.35百万吨，较2020年减少5.32百万吨，降幅4.52%[26] - 油品及液体化工2021年吞吐量2.24百万吨，较2020年减少0.21百万吨，降幅8.57%[26] - 集装箱2021年折合吞吐量12.04百万吨，较2020年箱量增长150,343TEU，箱量增幅11.18%[30] - 杂货及其他货品2021年吞吐量23.78百万吨，较2020年增长1.86百万吨，增幅8.49%[26] - 2021年港口配套及增值服务营业收入22,397.21万元，较2020年减少1,775.70万元，降幅7.35%[32] - 煤炭及相关制品服务收入48.57亿元，同比增长3.03%，成本26.51亿元，同比增长5.73%，毛利率45.43%，减少1.39个百分点[44] - 金属矿石及相关制品服务收入10.87亿元，同比增长3.18%，成本8.17亿元，同比增长6.88%，毛利率24.81%，减少2.60个百分点[44] - 秦皇岛地区收入44.35亿元，同比增长0.35%，成本24.59亿元，同比增长6.18%，毛利率44.55%，减少3.04个百分点[45] - 其他地区收入21.60亿元，同比增长6.06%，成本16.35亿元，同比增长5.40%，毛利率24.29%，增加0.48个百分点[45] 股权结构 - 河北港口集团直接持有公司54.27%股权[4] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[4] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[4] 上市信息 - 公司A股股票代码为601326，在上海证券交易所上市[6] - 公司H股股票代码为03369，在香港联合交易所有限公司上市[6] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额69049566.27元，其他权益工具投资期末余额910016638.38元，合计期末余额979066204.65元[17] - 以公允价值计量的金融资产中，2021年应收款项融资为6904.96万元，其他权益工具投资为9.10亿元，合计9.79亿元[63] 营业外收支及相关影响额 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为3028829.40元、8353464.27元、923720.51元[16] - 所得税影响额分别为14514258.56元、14671336.54元、20069983.49元[16] - 少数股东权益影响额（税后）分别为 - 478473.27元、2224477.69元、3180743.71元[16] - 非经常性损益合计分别为44022771.86元、45927658.25元、64837648.56元[16] 委托投资损益 - 委托他人投资或管理资产的损益分别为761.45、3763645.88、5677585.95[15] 未来发展规划 - 公司未来将加大沧州黄骅港原油码头等港口项目前期工作力度，利用「A+H」双资本平台优势开辟多层次融资渠道[22] 行业数据 - 2021年全国港口货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%；集装箱吞吐量2.83亿标箱，同比增长7%[34] - 2021年全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%；全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%[34] - 2021年全国铁矿石产量98053万吨，同比增长9.4%；累计进口铁矿石112432万吨，同比下降3.9%[34] - 2021年中国粗钢产量103279万吨，同比降低3.0%；生铁产量86857万吨，同比降低4.3%；钢材产量133667万吨，同比增长0.6%[34] - 2021年我国生产原油1.99亿吨，同比增长2.4%[34] 物资采购 - 公司物资采购中能源采购占总采购额绝大部分，50万元以上且具备招标条件的物资采用招标形式采购，50万元以下采用比质比价等方式采购[35] 项目进展 - 2019年子公司曹妃甸煤炭港务正式投产运营，2021年沧州矿石码头一期续建工程重载提前联动试车成功[36] 公司业务及地理优势 - 公司经济腹地上游包括华北、东北、西北等大部分省区及山东、河南等地，下游包括上海、江苏等省市[37] - 环渤海地区海岸线约占全国近三分之一，分布着40多个港湾，公司秦皇岛及曹妃甸港区依托大秦铁路[38] - 公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，经营货种包括煤炭、金属矿石等[35] 客户与供应商 - 前五名客户销售额23.34亿元，占年度销售总额35.39%，关联方销售额为0[49] - 前五名供应商采购额9.84亿元，占年度采购总额30.80%，关联方采购额5.52亿元，占年度采购总额17.29%[50] 公司荣誉 - 公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，成为港口行业首家“4A级标准化良好行为企业”[40] 研发成果 - 2021年取得省级科技鉴定成果6项，其中国际先进1项，国内领先5项；中国港口协会科技进步奖初评获奖3项，其中一等奖1项，二等奖2项[55] - 2021年完成专利申报10项，获知识产权局授权发明专利1项、实用新型3项，国家版权局授权软件著作权8项[55] 子公司经营情况 - 沧州矿石港务2021年净利润12335万元，占归属母公司净利润的11.88%，截至2021年底总资产1022440.58万元，净资产581772.86万元[65] - 曹妃甸煤炭港务2021年净利润 - 8497.92万元，占归属母公司净利润的 - 8.18%，截至2021年底总资产503677.64万元，净资产103589.13万元[65] - 唐山曹妃甸实业港务有限公司2021年本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的19.47%，截至2021年底总资产633153.46万元，净资产525442.04万元[65] 行业竞争与趋势 - 公司所处环渤海地区港口分布密集，区域内港口竞争激烈，且正从竞争转向竞合[67] - 全国区域港口一体化发展趋势突出，辽宁、山东等地“一省一港”格局初步形成[68] 业务发展策略 - 2022年煤炭供需不平衡情况将解决，市场格局偏松，价格重心较2021年下降[72] - 公司金属矿石业务将关注重大决策部署，发展增值业务，推进黄骅港区矿石码头一期续建工程投产[73] - 公司集装箱业务将拓展运输业务，开发“散改集”业务，拓展海铁联运，提升腹地辐射能力[74] 利润分配 - 公司拟以截至2021年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共派发现金红利人民币312,895,072.00元[2] - 董事会建议派发2021年度末期股息每10股0.56元（含税）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年达65.95亿元人民币，同比增长2.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为10.38亿元人民币，同比增长4.35%[14] - 基本每股收益2021年为0.19元/股，同比增长5.56%[15] - 加权平均净资产收益率2021年为6.64%，同比增加0.10个百分点[15] - 营业收入64.95亿元人民币，同比增长2.15%[24] - 归属于母公司股东净利润10.38亿元人民币，同比增长4.35%[24] - 净利润99,714.04万元，同比增长10.84%[46] - 归属于上市公司股东的净利润103,839.44万元，同比增长4.35%[46] - 营业收入659,486.19万元，同比增长2.15%[46][47][48] - 公司本年度净利润为人民币99,714.04万元，同比增长10.84%，净利润率为15.75%，同比增长0.34个百分点[84] - 第四季度营业收入达17.99亿元人民币，为全年单季最高[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本409,469.99万元，同比增长5.87%[46][47][48] - 研发费用5,387.80万元，同比大幅增长369.75%[47] - 财务费用21,766.27万元，同比下降18.39%[47] - 研发费用为5387.8万元，同比增长369.75%[54] - 财务费用为2.18亿元，同比下降18.39%[54] - 公司本年度毛利为人民币250,016.19万元，同比下降3.40%，毛利率为37.91%，同比下降2.18个百分点[81] - 公司本年度税金及附加为人民币20,654.19万元，同比下降42.38%[81] - 公司本年度其他收益为人民币5,471.00万元，同比增长2.01%[81] - 公司本年度所得税费用为人民币28,430.03万元，同比下降14.94%，实际所得税率自27.09%下降至22.19%[84] - 煤炭及相关制品服务营业成本为26.51亿元，占总成本比例64.74%，同比增长5.73%[51] - 金属矿营业成本为8.17亿元，占总成本比例19.96%，同比增长6.88%[51] 各条业务线表现 - 煤炭吞吐量2.29亿吨，占总吞吐量60.4%[24] - 金属矿石吞吐量1.12亿吨，占总吞吐量29.6%[24] - 集装箱吞吐量149万TEU[24] - 煤炭吞吐量228.58百万吨，占总吞吐量60.31%，同比增长4.26%[32][33] - 金属矿石吞吐量112.35百万吨，同比下降4.52%[34] - 油品及液体化工吞吐量2.24百万吨，同比下降8.57%[35] - 集装箱吞吐量12.04百万吨（折合1,494,990TEU），箱量同比增长11.18%[36] - 杂货及其他货品吞吐量23.78百万吨，同比增长8.49%[37] - 港口配套及增值服务营业收入22,397.21万元，同比下降7.35%[38] - 煤炭及相关制品服务收入485,747.74万元，毛利率45.43%[49] - 金属矿石及相关制品服务收入108,680.14万元，毛利率24.81%[49][50] 各地区表现 - 曹妃甸港吞吐量1.16亿吨，同比增长3.64%[29] - 秦皇岛港吞吐量1.93亿吨，同比微降0.21%[29] - 黄骅港吞吐量6948万吨，同比下降1.35%[29] - 曹妃甸港货物吞吐量达116.24百万吨，同比增长3.64%[30] - 黄骅港货物吞吐量69.48百万吨，同比下降1.35%[31] 管理层讨论和指引 - 公司加强绿色集疏运体系建设，黄骅港区矿石码头一期续建工程尽快投产[76] - 公司拓展集装箱海铁联运和散改集业务，新设立集装箱内陆港及场站[77] - 公司在黄骅港区打造国内重要原糖进口基地，提升杂货吞吐量[78] - 公司2022年专注港口主业，提高曹妃甸、沧州港区贡献度，建设世界一流干散货大港[79] - 公司面临碳达峰碳中和目标减少煤炭需求，进口煤放开冲击内贸煤，周边港口竞争加剧，煤价波动及疫情影响作业效率等风险[80] - 2022年煤炭供需不平衡预计改善，煤炭价格重心较2021年下降，波动趋缓[75] - 公司面临环渤海区域港口竞争激烈，拥有天津港、大连港、唐山港等大中型港口[72] - 全国区域港口一体化发展加速，辽宁、山东、江苏、浙江、广西、福建、海南等地初步形成一省一港格局[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为25.06亿元人民币，同比下降1.96%[14] - 经营活动现金流量净额250,577.33万元，同比下降1.96%[47] - 投资活动现金流量净额-186,057.58万元，同比下降5.45%[47] - 经营活动现金流量净额25.06亿元，同比减少1.96%[60] - 投资活动现金流量净额-18.61亿元，同比减少5.45%[60] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为160.55亿元人民币，同比增长5.51%[14] - 总资产2021年末为277.77亿元人民币，同比增长5.84%[14] - 资产负债率2021年末为39.12%，同比上升0.47个百分点[17] - 货币资金2021年末为40.52亿元人民币，同比增长14.0%[17] - 资产负债率39.12%，较上年增加0.47个百分点[60] - 货币资金增加至40.52亿元人民币，占总资产比例14.59%，同比增长13.98%[61] - 在建工程大幅增长至25.09亿元人民币，占总资产比例9.03%，同比增幅112.09%[61][62] - 其他非流动资产激增至5.76亿元人民币，占总资产比例2.07%，同比增幅690.05%[61][62] - 应收票据减少至0.68亿元人民币，占总资产比例0.25%，同比下降56.88%[61][62] - 其他权益工具投资增长至9.10亿元人民币，占总资产比例3.28%，同比增长15.62%[61][67] - 长期股权投资增长至32.59亿元人民币，占总资产比例11.73%，同比增长6.75%[61][66] - 其他应付款增长至8.98亿元人民币，占总资产比例3.23%，同比增长33.21%[62] - 递延所得税负债增长至0.44亿元人民币，占总资产比例0.16%，同比增幅230.18%[62] - 公司流动比率自1.21下降至1.17，速动比率自1.13下降至1.10[85] - 公司应收账款周转天数自3.95天减少至2.80天，应付账款周转天数自16.51天增加至18.90天[85] 子公司和关联公司表现 - 沧州矿石港务子公司实现净利润1.23亿元人民币，占母公司净利润11.88%[69] - 曹妃甸煤炭港务2021年总资产503,677.64万元，净资产103,589.13万元，营业收入71,445.83万元，净亏损8,497.92万元，占归属母公司净利润-8.18%[70] - 唐山曹妃甸实业港务2021年总资产633,153.46万元，净资产525,442.04万元，营业收入160,821.48万元，净利润57,748.39万元，公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润19.47%[71] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[5] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[5] 股东信息和股权结构 - 控股股东河北港口集团直接持有公司54.27%股权[5] - 河北港口集团有限公司持股3,032,528,078股占比54.27%[193] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股827,380,882股占比14.81%[193] - 秦皇岛市人民政府国资委持股621,455,485股占比11.12%[193] - 河北建投交通投资有限责任公司持股209,524,757股占比3.75%[193] - 大秦铁路股份有限公司持股42,750,000股占比0.77%[193] - 中远海运（天津）有限公司持股41,437,588股占比0.74%[193] - 河北港口集团有限公司持有公司3,032,528,078股人民币普通股，为最大股东[194] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有827,380,882股境外上市外资股，占重要股权地位[194] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有621,455,485股人民币普通股[194] - 河北建投交通投资有限责任公司持有209,524,757股人民币普通股[194] - 大秦铁路股份有限公司持有42,750,000股人民币普通股[194] - 中远海运（天津）有限公司持有41,437,588股人民币普通股[194] - 晋能控股煤业集团有限公司持有41,437,588股人民币普通股[194] - 河北港口集团通过境外子公司持有71,303,000股H股，占股本总额1.28%[194] - 公司实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会[199] - 报告期末普通股股东总数为65,175户[192] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为62,195户[192] 股息和分红政策 - 公司拟以总股本5,587,412,000股为基数每10股派发现金红利人民币0.56元含税共计派发现金红利人民币312,895,072元[2] - 建议派发末期股息每10股0.56元人民币[24] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年归母净利润的30%[121] - 公司按发展阶段实施差异化现金分红政策，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[121] - 2021年归属于母公司股东的净利润为人民币10.38亿元[122] - 拟派发现金红利总额为人民币3.13亿元[122] - 以总股本5,587,412,000股为基数每10股派发现金红利人民币0.56元[122] - 现金分红占净利润比例为30.13%[122] - 非居民企业股东股息按10%税率代扣代缴企业所得税[122] - 境外个人股东股息按10%税率代扣代缴个人所得税[122] - 股息支付计划于2022年8月25日前完成[122] 关联交易 - 公司与河北港口集团签署的《租赁框架协议》有效期至2021年12月31日[169] - 河北港口财务公司为河北港口集团附属公司并由其拥有60%股权[169] - 公司根据《租赁框架协议》支付河北港口集团年租金上限为人民币12,152.92万元，2021年实际支付租金人民币11,523.81万元[170] - 公司向河北港口集团提供服务的2021年金额上限为人民币16,600万元，实际发生金额人民币8,766.41万元[171] - 河北港口集团向公司提供服务的2021年金额上限为人民币60,700万元，实际发生金额人民币60,603.31万元[171] - 金融服务协议存款及利息收入每日最高余额2021年度上限为人民币40亿元，实际最高存款余额人民币38.43亿元[172][173] - 金融服务协议贷款及利息支出每日最高余额2021年度上限为人民币10亿元，实际最高贷款金额人民币9.099亿元[172][173] - 金融服务协议其他金融服务收费总额2021年度上限为人民币0.9亿元，实际发生金额0元[172][173] - 关联交易定价遵循政府定价、指导价、市场价格或成本加合理利润（原则上不超成本15%）原则[171] - 独立非执行董事确认关联交易按一般商业条款进行且符合公司整体利益[174] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[174] - 2021年度所有关联交易未超出披露的年度上限金额[174] - 曹妃甸煤炭港务与冀港商业保理公司保理业务日最高余额为8000万元人民币，报告期内融资利息及手续费共计211.04万元人民币[176] - 河北港口集团财务有限公司存款业务每日最高存款限额为40亿元人民币，利率范围为1.15%至3.85%[178] - 存款业务期初余额为30.08亿元人民币，本期合计存入金额为143.31亿元人民币，取出金额为136.42亿元人民币，期末余额为36.98亿元人民币[178] - 河北港口集团财务有限公司贷款额度为10亿元人民币，贷款利率范围为3.20%至4.9875%[179] - 贷款业务期初余额为7.89亿元人民币，本期合计贷款金额为2.8亿元人民币，还款金额为2.85亿元人民币，期末余额为7.84亿元人民币[179] 募集资金使用 - H股募集资金净额为38.23亿港元，报告期内使用195.96万港元，累计已使用3843.91亿港元[183] - 尚未使用的H股募集资金为1528.93万港元，包括自筹资金支付上市费用2401.74万港元及利息收入净额1243.02万港元[183] - 尚未使用的H股募集资金计划未来五年用于营运资金及一般企业用途[183] - 公司A股募集资金净额为人民币12.41亿元[188] - 公司H股募集资金用途（除营运资金及一般企业用途外）已按计划完成[188] 公司治理和董事会活动 - 公司于2021年6月25日召开2020年度股东周年大会，审议通过12项议案，包括2020年度财务决算报告及利润分配方案[91] - 公司于2021年12月16日召开临时股东大会，审议通过4项议案，包括签署综合服务协议及金融服务框架协议[91] - 2021年董事会共召开7次会议，其中通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开4次[105] - 审计委员会在2021年共召开6次会议[106][107] - 提名委员会在2021年召开1次会议，审议高管聘任事项[107] - 薪酬与考核委员会在2021年召开1次会议，审议董事、监事及高管2020年度薪酬方案[108][110] - 风险管理委员会在2021年召开1次会议，审议全面风险管理制度[109] - 合规管理委员会在2021年召开1次会议，审议合规管理办法[111] - 所有董事2021年均亲自出席7次董事会会议，无人缺席[104] - 独立董事臧秀清2021年以通讯方式参加6次董事会会议[104] - 独立董事侯书军、陈瑞华、肖祖核2021年均以通讯方式参加全部7次董事会会议[104] - 董事杨文胜、马喜平2021年各以通讯方式参加3次董事会会议[104] - 公司2021年监事会召开6次会议[144] - 董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[132] - 独立非执行董事占董事会成员比例至少三分之一，符合香港上市规则要求[132] - 独立非执行董事侯书军先生于2021年12月30日因病去世[132] - 持有公司3%以上股份股东可提名董事候选人[139] - 独立非执行董事连任不得超过六年[138] - 董事会设立六个专业委员会：审计、薪酬与考核、提名、战略、风险管理及合规管理委员会[129] - 董事长曹子玉与总裁杨文胜职责分工明确[130] - 四名独立非执行董事均就独立性作出书面确认[140] - 董事每月接收公司表现、状况及前景的最新消息[142] - 董事会成员多元化政策涵盖年龄、教育背景、行业经验、地区及服务年限等维度[136] - 公司内部控制体系被评价为有效[125] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[128] - 公司遵守香港联交所《企业管治守则》要求[128] 管理层和高管薪酬 - 执行董事兼总裁杨文胜2021年税前报酬总额为83.18万元[92] - 执行董事兼董事会秘书马喜平2021年税前报酬总额为77.24万元[92] - 职工监事陈林燕2021年税前报酬总额为73.39万元[92] - 副总裁聂玉中2021年税前报酬总额为77.24万元[92] - 副总裁陈立新2021年税前报酬总额为76.28万元[92] - 副总裁夏志新2021年税前报酬总额为74.70万元[92] - 财务总监杨学军2021年税前报酬总额为44.22万元[92] - 离任职工监事曹栋2021年税前报酬总额为67.54万元[92] - 财务总监郭西锟于2021年5月17日辞任，其任期薪酬总额为20.16万元[93] - 公司董事及高级管理人员合计薪酬总额为669.67万元[93] - 董事薪酬方案需经薪酬与考核委员会及董事会审议后提交股东大会批准[101] - 高级管理人员薪酬方案需经薪酬与考核委员会审议后报董事会批准[101] - 报酬确定依据为责任、风险及经营业绩完成情况[101] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度实际报酬总额需参见报告具体章节[101] 高管和董事背景 - 董事长曹子玉自2016年10月起担任执行董事[93] - 副董事长刘广海自2018年12月起担任非执行董事[93] - 总裁杨文胜自2017年

营业收入表现 - 第三季度营业收入15.48亿元人民币，同比下降8.92%[2] - 年初至报告期末营业收入47.96亿元人民币，同比增长2.14%[2] - 营业总收入为47.96亿元人民币，同比增长2.14%[14] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.75亿元人民币，同比下降29.61%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.74亿元人民币，同比增长0.77%[2] - 净利润为9.35亿元人民币，同比增长5.11%[16] - 归属于母公司股东的净利润为9.74亿元人民币，同比增长0.77%[17] 营业成本变化 - 营业成本为29.97亿元人民币，同比增长8.43%[14] 研发费用变化 - 研发费用年初至报告期末增长41.25%，主要因研发投入加大[6] - 研发费用为829.29万元人民币，同比增长41.25%[16] 利息费用变化 - 利息费用为2.10亿元人民币，同比下降10.40%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.12亿元人民币，同比下降8.29%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为49.977亿元，同比下降1.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为20.124亿元，同比下降8.28%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.014亿元，同比增长15.78%[18] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降83.97%，主要因购建固定资产增加及定期存款增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.675亿元，同比扩大83.97%[19] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9.755亿元，同比增长26.37%[19] - 投资支付的现金为13.808亿元，同比下降16.45%[19] - 取得借款收到的现金为10.42亿元，同比下降13.38%[19] - 偿还债务支付的现金为6.062亿元，同比下降47.42%[19] - 分配股利利润偿付利息支付的现金为5.928亿元，同比下降20.08%[19] - 期末现金及现金等价物余额为19.608亿元，同比下降21.14%[19] 资产项目变化 - 货币资金为44.72亿元人民币，较年初35.55亿元增长25.8%[11] - 应收账款为6372.45万元人民币，较年初5834.40万元增长9.2%[11] - 存货为1.91亿元人民币，较年初1.63亿元增长17.4%[11] - 长期股权投资为32.02亿元人民币，较年初30.53亿元增长4.9%[11] - 固定资产为126.65亿元人民币，较年初133.98亿元下降5.5%[11] - 在建工程为20.34亿元人民币，较年初11.83亿元增长71.9%[11] - 在建工程期末值增长71.95%，主要因矿石码头一期续建工程增加[5] 负债项目变化 - 短期借款为2.80亿元人民币，较年初3.23亿元下降13.3%[12] - 应付账款为3.49亿元人民币，较年初1.85亿元增长88.6%[12] - 合同负债为6.59亿元人民币，较年初6.30亿元增长4.6%[12] - 长期借款为63.06亿元人民币，较年初58.87亿元增长7.1%[12] - 负债合计为107.15亿元人民币，较期初增长5.63%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益159.29亿元人民币，较上年度末增长4.68%[3] - 所有者权益合计为167.77亿元人民币，较期初增长4.21%[13] 每股收益表现 - 基本每股收益为0.17元/股，与去年同期持平[17] 其他综合收益变化 - 其他综合收益税后净额为6852.72万元人民币，同比下降49.06%[17] 总资产变化 - 总资产274.93亿元人民币，较上年度末增长4.76%[3]