日常关联交易 - 公司2024年有多项日常关联交易预计事项[2] - 交易含子公司采购、服务及与股东等业务往来[2] - 交易遵循原则，不损害股东利益，程序合法[3] - 独立董事同意提交会议审议[3]

资产数据 - 公司资产组可回收价值为8600万元[3] - 资产组账面金额为84222017.80元[7] - 全部商誉账面价值为15921076.80元[13] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率 - 2.38% - 5.15%，稳定期为0%[17] - 预测期利润率据收入等计算，稳定期为7.99%[17] - 预测期净利润2024 - 2028年为10583598.60元，稳定期为11356443.57元[17] 其他 - 预计未来现金净流量现值为86000000.00元，折现率15.30%[17] - 包含商誉的资产组账面价值为84222017.80元，可收回金额86000000.00元[19] - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[5]

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 1 现金管理受托方：金融机构。 现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 现金管理产品名称：理财产品。 现金管理理财期限：自提交 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下 一年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，该事项 尚需提交 2023 ...

（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出提案； （八）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。 第四条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券 监督机构及其它有关部门直接报告情况。 第三章 监事会会议的召集及通知程序 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议，会议的形式可以是 现场会议、网络会议和通讯表决方式的会议（以下无特指时，监事会会议 包含监事会临时会议）。 第六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集， 于会议召开前 10 日书面通知全体监事及列席会议人员。特殊情况下，可 以少于 10 日，但最晚不得晚于会议召开前 2 日发出通知。 第七条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 10 日（特殊情况 除外）内召集监事会临时会议： （一）监事会主席认为必要时； （二）2/3 以上监事联合提议时； （三） ...

上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第四次会议会议通 知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件及送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事人数3名,实为3名,监事会主 席赵恩渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案: 、1. 审议通过了《2023年年度监事会工作报告》: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4. 审议通过了《公司 2023年年报全文和摘要》; 公司监事会认真地审查了公司 2023 年年度报告全文和摘要后认为: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《2023年年度财务决算和2024年年度财务预算报告》; 同意3票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过了《2023年度公司利润分配预案》; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润 212,544,222 ...

董事会会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季1次，提前14日书面通知[7] - 董事长在接到提议后10日内召集主持董事会临时会议的情形包括1/3以上董事联合提议等[7] - 1/2以上独立非执行董事或代表1/10以上表决权的股东提议时需召集临时会议[7] 董事相关规定 - 独立非执行董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[9] 关联交易 - 总标的额超300万元且为公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立非执行董事认可[12] - 总标的额超3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上的关联交易需股东大会批准[15] - 总标的额在300 - 3000万元以内且占最近经审计净资产值0.5%至5%之间的关联交易，董事会可决定（部分除外）[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事2/3以上通过[14] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[14] - 董事会作出决议，除另有约定外，须全体在任董事过半数通过[18] - 关联交易表决，须经除关联董事外其他董事1/2以上通过方有效[19] 其他 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[15] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联事项应提交股东大会审议[19] - 董事会会议记录保存期限为10年[22] - 本规则与其他规定不一致时，以法律等规定为准[26] - 本规则由公司董事会负责解释[26] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[26]

业绩数据 - 2023年公司归母净利润212,544,222.99元[4] - 2023年母公司税后利润172,791,115.24元[4] - 2023年末总股本2,952,434,675股[4] 利润分配 - 每股派现0.035元（含税），共分配103,335,213.63元[3][4] - 结存未分配利润1,640,069,045.08元留存[4]

上海大众公用事业（集团）股份有 限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10518 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 大众公用）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大众公用 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备及资产核销情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各 项减值准备 2,796.46 万元。 二、计提减值准备及资产核销的具体情况 （一）本年度共需计提减值准备 27,964,582.03 元。 按资产类别计提具 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95%[8] 内部控制 - 内控评价依规范体系及公司制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年加强内控监督检查控风险[19]