业绩数据 - 申达投资2023年末总资产6281.96万元，营收6.02万元，净利润452.11万元[6] - 申达UK2023年末总资产48914.53万元，营收0万元，净利润 - 1062.18万元[8] - Auria公司2023年末总资产481283.61万元，营收598837.58万元，净利润 - 55481.01万元[9] 市场扩张和并购 - 公司拟对全资子公司Auria增资2.0亿美元或等值其他币种[3] - 2024年6月14日董事会通过增资议案，待备案或核准[4] 未来展望 - 增资助Auria降负债率和财务费用，优化结构[11] - 增资利于Auria巩固合作，提升竞争力[11] - 增资风险可控，但有不确定因素[13] - 增资备案或审批及时间不确定[13]

2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十四日 2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军 10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军 11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案 ...

资本开支与订单情况 - 公司近一年的资本开支主要用于全球战略合作型客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作 [2][3] - 2023年国内汽车内饰企业新能源车项目新增订单占新增订单比例近90% [3] - Auria新能源车项目新增订单占新增订单比例超50% [3] 业绩与经营策略 - 2024年第一季度业绩较2023年同期有所改善 [3] - 公司制定了全球深化改革方案，围绕建立1个全球总部和7项要素（订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流）开展全面改革 [3] - 2023年营业收入超预计完成，但海外汽车内饰业务因欧美经济低迷等因素导致利润总额未达预期 [4] - 2024年经营计划：营业收入110亿元，利润总额350万元 [4] 核心竞争力 - 技术研发优势：公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，具备全球化项目同步研发的能力 [5] - 产业链全球布局优势：公司在上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂 [5] - 客户资源与口碑优势：公司与全球汽车行业头部企业（如通用汽车、福特、宝马等）建立了长期稳定的合作关系 [5] 分红与派息政策 - 公司如有分红计划和派息政策，将根据相关规则履行信息披露义务 [6]

海通证券股份有限公司 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria 公司各国业务的结算币种多样，同时 存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非 兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生 较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年至 2025 年 拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，累计使用 资金额度不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人 民银行公布的汇率中间价计算）。 （三）资金来源 本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的 关于上海申达股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海申达 股份有限公司（以下简称"申达股份""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据 ...

担保情况 - 2024 - 2025年预计担保不超28.23亿元[3] - 截至公告日已担保余额19.65亿元[3][14] - 2024 - 2025年担保预计占2023年末净资产88.67%[3] 子公司情况 - 申达进出口2023年末资产负债率84%，拟担保2.7亿[6][17] - Auria公司2023年末资产负债率108.85%，拟担保占比80.19%[6][17] 业绩数据 - 2023年申达进出口营收19亿，净利润0.26亿[17] - 2023年Auria公司营收59.88亿，净利润 - 5.55亿[17]

股东大会信息 - 2024年6月24日13点30分在上海沪纺大厦4楼会议厅召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议13项议案，含2023年度董事会、财务决算暨2024年度财务预算报告等[4] 议案相关 - 议案于2024年4月30日、6月1日刊载决议公告[5] - 特别决议议案为第12项，4、6 - 13项对中小投资者单独计票[5] - 第11项议案关联股东回避表决，应回避股东为申达、纺织集团[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月17日，A股代码600626，简称申达股份[10] - 集中登记2024年6月19日9:00 - 16:00，地点在上海纺发大楼4楼[11] - 会议联系电话（021）62328282等，联系人刘芝君[13] - 公告2024年6月1日发布[15]

业务计划 - 2024 - 2025年拟开展金融衍生品业务，交易金额不超8.4亿美元（折合人民币59.71亿元）[3] - 交易资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种含远期结售汇等，外币主要为美元、英镑等[8] 决策进展 - 2024年5月31日董事会通过议案，尚需股东大会审议[11] - 独立董事史占中弃权，因公司处业务恢复期且金额大幅增加[11] 金额变化 - 本次预计交易金额较去年3.8亿美元增加，因非本位币借款及结算增加3.72亿美元[11] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[13] - 公司采取套期保值等风控措施[14] 金额占比 - 2024 - 2025年拟开展业务累计金额占最近一期经审计净资产的187.57%[16]

会议安排 - 董事会2024年5月24日发通知，5月31日通讯开会，9位董事实际参会[2] 议案审议 - 审议通过为下属企业2024 - 2025年担保预计议案，需提请股东大会审议[3] - 审议通过2024 - 2025年拟开展金融衍生品业务议案，需提请股东大会审议[3] - 独立董事史占中对金融衍生品业务议案弃权[4] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5]

上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 29,313 万欧元及人 民币 7,000 万元，折合人民币 23.34 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-013 下属子公司担保不超过 30 亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过 之日起 12 个月内有效。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述 30 亿元人民币的担保 预计范围内。 三、担保合同的主要内容 Auria 公司于 2024 年 5 月 30 日与中信银行上海分行签署了金额为 4,800 万 欧元 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海申达股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一)至 05 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...