活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系，提高公司透明度和治理水平 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 公告信息 - 公告公司：华纺股份有限公司 [1] - 公告编号：2020 - 037 号 [1] - 公告日期：2020 年 9 月 26 日 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.58亿元，上年同期15.10亿元，同比减少3.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1392.57万元，上年同期960.42万元，同比增长45.00%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759.17万元，上年同期297.07万元，同比增长155.56%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，上年同期1.70亿元，同比减少39.56%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.95亿元，上年度末14.81亿元，同比增长0.92%[17] - 本报告期末总资产34.74亿元，上年度末34.43亿元，同比增长0.91%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率0.96%，上年同期0.32%，增加0.64个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.53%，上年同期0.18%，同比增长0.35%[18] - 计入当期损益的政府补助737.62万元[19] - 公司2020年营业收入14.58亿元，较上年同期下降3.43%[39] - 公司2020年营业成本12.70亿元，较上年同期下降9.35%[39] - 公司2020年销售费用3177.29万元，较上年同期增长9.53%[39] - 公司2020年管理费用3596.02万元，较上年同期下降6.73%[39] - 公司2020年财务费用2777.07万元，较上年同期增长24.67%[39] - 公司2020年研发费用6648.94万元[39] - 公司2020年应收账款3.21亿元，占总资产9.23%，较上年同期增长45.53%[42] - 2020年6月30日公司货币资金为594381094.58元，较2019年12月31日的781397026.02元有所减少[88] - 2020年6月30日公司应收账款为320717482.78元，较2019年12月31日的220384325.11元有所增加[88] - 2020年6月30日公司存货为889875421.16元，较2019年12月31日的908742078.56元略有减少[88] - 2020年6月30日公司流动资产合计为1988609052.21元，较2019年12月31日的2039185395.04元有所减少[89] - 2020年6月30日公司固定资产为924350079.37元，较2019年12月31日的964350133.28元有所减少[89] - 2020年6月30日公司资产总计为3474039636.66元，较2019年12月31日的3442660730.26元有所增加[89] - 2020年6月30日公司流动负债合计为1899338547.51元，较2019年12月31日的1904867226.76元略有减少[89] - 2020年6月30日公司负债合计为1975247613.10元，较2019年12月31日的1958084219.05元有所增加[90] - 2020年6月30日公司所有者权益合计为1498792023.56元，较2019年12月31日的1484576511.21元有所增加[90] - 2020年上半年营业总收入为14.5793492454亿美元，较2019年上半年的15.0978319086亿美元有所下降[96] - 2020年上半年营业总成本为14.4484442338亿美元，较2019年上半年的15.0797729565亿美元有所下降[96] - 2020年上半年净利润为1423.213458万美元，较2019年上半年的932.848782万美元有所增长[97] - 2020年上半年资产总计为35.3954412606亿美元，较之前的34.7690525169亿美元有所增长[93] - 2020年上半年负债合计为20.0839567549亿美元，较之前的19.5937653958亿美元有所增长[94] - 2020年上半年所有者权益为15.3114845057亿美元，较之前的15.1752871211亿美元有所增长[94] - 2020年上半年预付款项为1.4796689814亿美元，较之前的1.247125943亿美元有所增长[93] - 2020年上半年其他应收款为1.5357793183亿美元，较之前的9025.663217万美元有所增长[93] - 2020年上半年存货为8.0299496616亿美元，较之前的8.2741364657亿美元有所下降[93] - 2020年上半年固定资产为8.5401700627亿美元，较之前的8.9192715339亿美元有所下降[93] - 2020年上半年综合收益总额为13,389,150.41元，2019年同期为9,377,164.74元[98] - 2020年上半年营业收入为1,423,366,948.23元，2019年同期为1,453,762,086.45元[100] - 2020年上半年营业成本为1,244,633,039.89元，2019年同期为1,354,483,678.68元[100] - 2020年上半年营业利润为15,766,342.48元，2019年同期为12,221,604.25元[101] - 2020年上半年净利润为13,619,738.46元，2019年同期为10,653,839.30元[101] - 2020年上半年基本每股收益为0.02元/股，2019年同期为0.02元/股[98] - 2020年上半年稀释每股收益为0.01元/股，2019年同期为0.01元/股[98] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1,562,986,461.12元，2019年同期为1,931,718,929.31元[103] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1,460,126,872.07元，2019年同期为1,761,545,318.72元[103] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,859,589.05元，2019年同期为170,173,610.59元[103] - 2020年半年度经营活动现金流入小计15.22亿元，2019年同期为18.00亿元[106] - 2020年半年度经营活动现金流出小计14.20亿元，2019年同期为16.30亿元[106] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，2019年同期为1.71亿元[106] - 2020年半年度投资活动现金流入小计184.13万元，2019年同期为430.96万元[106] - 2020年半年度投资活动现金流出小计1.46亿元，2019年同期为1257.97万元[106] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.44亿元，2019年同期为 -827.01万元[106] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计6.66亿元，2019年同期为9.17亿元[106] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计7.89亿元，2019年同期为11.11亿元[106] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，2019年同期为 -1.94亿元[104] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.65亿元，2019年同期为 -3151.19万元[107] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1480844330.32元，少数股东权益为3732180.89元，所有者权益合计为1484576511.21元[109] - 2020年实收资本（或股本）期初余额为524849718.00元，本期增减变动额为104969944.00元[109] - 2020年资本公积期初余额为1146709010.51元，本期增减变动额为 - 104969944.00元[109] - 2020年其他综合收益期初余额为 - 1750113.33元，本期增减变动额为 - 242229.28元[109] - 2020年未分配利润期初余额为 - 196892677.87元，本期增减变动额为13925715.33元[109] - 2020年归属于母公司所有者权益本期增减变动额小计为13683486.05元，少数股东权益本期增减变动额为532026.30元，所有者权益合计本期增减变动额为14215512.35元[109] - 2020年综合收益总额中其他综合收益变动为 - 242229.28元，未分配利润变动为13925715.33元，合计变动为13683486.05元[112] - 2020年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为104969944.00元，对应减少资本公积104969944.00元[114] - 2019年年末归属于母公司所有者权益合计为1471396827.99元[116] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1471396827.99元[116] - 2020年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为9377164.74元[116] - 2020年半年度综合收益总额为9652855.14元[118] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为1480773992.73元[121] - 2019年年末母公司所有者权益合计为1517528712.11元[122] - 2020年期初母公司所有者权益合计为1517528712.11元[122] - 2020年母公司本期所有者权益增减变动金额为13619738.46元[122] - 2020年母公司综合收益总额为13619738.46元[122] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为15.1270409772亿元，上年期末余额为15.0205025842亿元，本期增加1065.38393万元[124][126] - 2020年半年度公司资本公积转增资本（或股本）金额为1.04969944亿元[124] 印染行业业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 5月份，规模以上印染企业印染布产量176.12亿米，同比减少14.46%，产量降幅环比收窄1.40个百分点[22] - 2020年1 - 5月规模以上印染企业三费比例7.37%，较2019年同期提高0.49个百分点[23] - 2020年1 - 5月规模以上印染企业主营业务收入869.88亿元，同比减少20.68%；利润总额27.28亿元，同比大幅减少38.73%[23] - 2020年1 - 5月1563家规模以上印染企业亏损户数652户，亏损面达41.47%，较2019年同期扩大16.67个百分点[24] - 2020年1 - 5月印染八大类产品进出口总额83.02亿美元，同比减少29.73%；贸易顺差73.52亿美元，同比减少29.32%[24] - 2020年1 - 5月印染八大类产品出口数量79.20亿米，同比减少26.37%；出口金额78.27亿美元，同比减少29.54%[25] 公司业务发展与创新 - 公司建成完备的节能减排印染技术工程研究中心等，建立完善研究开发体系，主持起草多项国家纺织行业标准[26] - 公司以质量管理业绩获“卓越领导者奖”等三项荣誉，取得五大管理体系认证，获“AA类管理企业”资格[27] - 公司引进多台国外先进生产设备，采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，实现网络在线管控[28] - 公司推进“华纺”等品牌建设，“蓝铂”品牌获多项荣誉[29] - 公司搭建“华创迅彩”互联网平台等，平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，年交易额超70亿元[30] - 公司HFCPS云制造平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元[34] - 公司谋划了40个创客事务部[35] 公司社会责任 - 公司向滨州市慈善总会捐款100万元用于抗疫[36] 子公司财务数据 - 子公司滨州华纺商贸有限公司注册资本1000万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.9亿元人民币，同比增长0.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为858.11万元人民币，同比增长463.92%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239.49万元人民币，同比增长63.83%[7] - 加权平均净资产收益率为0.58%，同比增加0.48个百分点[7] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长566.67%[7] - 2020年第一季度营业总收入为6.90亿元，与去年同期基本持平[27] - 第一季度净利润为857万元，较去年同期的146万元大幅增长485%[28] - 归属于母公司股东的净利润为858万元，较去年同期的152万元增长464%[28] - 2020年第一季度营业收入为6.74亿元人民币，较2019年同期的6.61亿元人民币增长2.0%[29] - 营业利润为990.3万元人民币，较2019年同期的161.0万元人民币增长515.1%[29] - 净利润为864.7万元人民币，较2019年同期的167.0万元人民币增长417.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.04亿元人民币，同比下降1.3%[29] - 财务费用增加341万元至1686万元，其中利息费用增长21.1%至1065万元[27] - 研发费用为1489万元，去年同期未单独列示[27] - 研发费用为1488.5万元人民币[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为167.81万元人民币，同比下降90.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为167.8万元人民币，较2019年同期的1782.2万元人民币下降90.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1916.7万元人民币[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2347.5万元人民币[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.57亿元人民币，较2019年同期的8.70亿元人民币下降24.5%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.8%，从1543.2万元降至157.9万元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.6%，从8.15亿元降至6.39亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.9%，从7.89亿元降至6.16亿元[37] - 投资活动现金流出同比大幅增长2057.0%，从99.1万元增至2137.0万元[38] - 取得借款收到的现金同比激增1046.7%，从2025.0万元增至2.32亿元[38] - 偿还债务支付的现金同比增加155.8%，从9482.3万元增至2.43亿元[38] - 支付给职工现金同比增加7.0%，从6599.3万元增至7057.9万元[37] - 支付的各项税费同比下降54.4%，从1290.2万元降至587.8万元[37] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年末7.81亿元降至2020年Q1末7.39亿元 减少4,242万元（-5.4%）[20] - 应收账款较期初增加5,866万元（+26.6%）至2.79亿元[20] - 存货较期初减少812万元（-0.9%）至9.01亿元[20] - 短期借款增长3,335万元（+3.7%）至9.40亿元[21] - 应付账款增长4,356万元（+12.2%）至4.02亿元[21] - 未分配利润亏损收窄1,259万元至-1.84亿元[22] - 负债总额增长1.42亿元（+0.7%）至19.92亿元[22] - 公司总资产从2019年末的34.77亿元微增至2020年3月末的34.84亿元，增长0.2%[24] - 货币资金减少4359万元至7.23亿元，环比下降5.7%[24] - 应收账款增加6633万元至3.05亿元，环比增长26.7%[24] - 存货减少1307万元至8.14亿元，环比下降1.6%[24] - 短期借款增加3335万元至8.50亿元，环比增长4.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.63亿元人民币，较期初的4.04亿元人民币下降10.1%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.4%，从4.20亿元降至3.47亿元[38] - 现金及现金等价物净减少额同比下降30.2%，从6124.7万元降至4272.3万元[38] 特定资产和负债项目变动 - 其他流动资产为4277.25万元人民币，较年初增长114.17%，主要因增值税金留底增加[12] - 应付职工薪酬为1013.83万元人民币，较年初增长16130.16%，主要因社保系数变化未确定[12] 非经常性事项 - 公司因新冠肺炎疫情捐赠100万元人民币，导致营业外支出大幅增加13576.15%[12] 投资项目变更 - 越南年产5000万米高档服装面料项目因政策调整停止建设 土地租赁定金3万美元已收回[14] - 公司拟将原越南项目未使用募集资金46,257.17万元变更用于智能绿色工厂建设项目[15] - 2019年终止纺织产业链智能化研发中心项目 剩余募集资金11,776.6万元永久补充流动资金[16] 其他财务数据 - 总资产为34.92亿元人民币，较上年度末增长1.43%[7]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入30.83亿元人民币，同比下降5.55%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1160万元人民币，同比下降44.80%[5][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为588.8万元人民币，同比下降41.78%[19] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降50%[20] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比减少0.65个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-321.21万元人民币[22] - 公司2019年营业收入3082769791.71元同比下降5.55%[43][45] - 净利润1137.43万元同比大幅减少45.76%[43] - 华纺公司本年度主营业务收入为323,735.46万元[168] - 营业总收入同比下降5.5%至30.83亿元，较上年32.64亿元减少1.82亿元[184] - 净利润同比下降45.8%至1137万元，较上年2097万元减少960万元[185] - 净利润为15,478,453.69元，较上年24,703,274.97元下降37.3%[189] - 归属于母公司股东的净利润1155.99万元非经常性损益571.19万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2677214715.55元同比下降10.17%[43][45] - 销售费用76707099.87元同比增长11.7%[44] - 研发费用143016653.87元[44] - 财务费用54678191.00元同比增长15.72%[44] - 管理费用84550953.63元同比下降21.92%[44] - 销售费用同比增加803.26万元增幅11.70%财务费用增加742.58万元增幅15.72%[52] - 营业成本同比下降10.2%至26.77亿元，较上年29.80亿元减少3.23亿元[185] - 研发费用新增支出1.43亿元，占营业总收入比重4.6%[185] - 财务费用同比增长15.7%至5468万元，其中利息费用增长9.4%至5791万元[185] - 销售费用同比增长11.7%至7671万元，较上年6867万元增加804万元[185] - 利息费用为57,055,457.50元，利息收入为10,254,192.09元，净利息支出为46,801,265.41元[189] - 支付给职工现金313,924,261.78元，较上年318,961,164.74元下降1.6%[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1662.17万元人民币，同比大幅改善176.71%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额16621742.90元同比改善176.71%[44] - 经营活动现金净流量1162.17万元同比增加3828.92万元[56] - 经营活动现金流量净额为16,621,742.90元，较上年-21,667,476.13元实现由负转正[191] - 投资活动现金流量净额为-73,051,483.85元，主要用于购建固定资产等长期资产支出78,053,361.39元[191][193] - 筹资活动现金流量净额为-39,882,489.66元，主要因偿还债务1,436,635,197.94元[193] - 销售商品提供劳务收到现金3,151,292,947.85元，同比下降2.4%[191] - 收到税费返还254,879,140.53元，较上年385,396,279.94元下降33.9%[191] - 投资活动现金流出净额增加至-7.785亿元，同比扩大3.5%[196] - 筹资活动现金流入总额达17.81亿元，其中借款收入13.43亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额降至3.84亿元，同比减少20.2%[196] - 购建长期资产支付现金8.20亿元，同比减少5.9%[196] - 偿还债务支付现金12.48亿元，同比减少3.4%[196] - 分配股利及利息支付现金5614.68万元，同比减少4.7%[196] - 期末现金及现金等价物余额399,317,721.92元，较期初下降19.7%[193] 各条业务线表现 - 印染产品营业收入23.77亿元同比下降12.79%毛利率14.56%同比增加5.39个百分点[47] - 家纺产品营业收入2.41亿元同比下降6.07%毛利率3.35%同比增加3.52个百分点[47] - 服装产品营业收入1.33亿元同比上升36.40%毛利率12.90%同比下降1.78个百分点[47] - 棉纱产品营业收入2.25亿元同比上升131.46%毛利率6.01%同比增加2.82个百分点[47] - 印染布生产量29867.06万米同比下降11.73%销售量30167.89万米同比下降10.95%[48] - 医疗工装面料在美国市场占有率接近70%[36] - 公司互联网平台年交易额超70亿元，注册供应商超2万家[34] - HFCPS云制造平台年交易额超70亿元注册供应商超2万家[40] - 公司投资1000万元建设10万级无菌车间生产医用口罩和防护服[83] - 医用口罩设计产能为日产50万只，医用防护服设计产能为日产1000件[83] 资产和负债状况 - 总资产为34.43亿元人民币，同比下降5.38%[19] - 应收票据及应收账款减少至2.209亿元，占总资产比例6.42%，同比下降26.54%[59] - 其他流动资产增长至1997万元，同比增加50.77%，主要因增值税留抵税额和预缴税金增加[59] - 在建工程大幅增长至5368万元，同比上升185.25%，因动力车间管道改造和花布车间升级项目投资[59] - 预收账款增加至7603万元，同比增长30.57%，反映预收客户货款增加[59] - 货币资金受限3.821亿元，主要为银行承兑保证金及信用证保证金[60] - 公司以原值2.006亿元机器设备、1.193亿元房屋建筑物及0.923亿元土地为1.11亿元短期借款提供抵押[61][63] - 应收票据账面价值为199.27万元[95] - 应收账款账面价值为2.99亿元[95] - 可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，账面价值为1.68亿元[95] - 其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[95] - 应收票据在会计政策变更后账面价值为1,992,730.00元[97] - 应收账款在变更后合并报表账面价值为298,730,279.69元[97] - 应收账款在公司报表变更后账面价值为269,851,553.27元[98] - 其他权益工具投资在变更后账面价值为168,000,000.00元[97][98] - 应收票据及应收账款原列报金额为300,723,009.69元[100] - 应付票据及应付账款原列报金额为957,493,589.93元[100] - 应付票据在新报表列报金额为446,680,549.00元[100] - 应付账款在新报表列报金额为510,813,040.93元[100] - 货币资金从2018年917,535,976.92元降至2019年781,397,026.02元[176] - 应收账款从2018年300,723,009.69元降至2019年220,384,325.11元[176] - 预付款项从2018年43,727,411.48元增至2019年67,423,571.98元[176] - 存货从2018年949,315,507.22元降至2019年908,742,078.56元[176] - 其他应收款从2018年37,205,308.95元增至2019年40,742,953.03元[176] - 流动资产合计从2018年2,261,753,402.48元降至2019年2,039,185,395.04元[176] - 公司总资产从3,638.37亿元减少至3,442.66亿元，同比下降5.4%[177][178] - 流动资产从2,196.96亿元减少至2,069.48亿元，同比下降5.8%[180][181] - 非流动资产从1,376.62亿元增加至1,403.48亿元，同比增长1.9%[177] - 短期借款从891.20亿元增加至906.76亿元，同比增长1.7%[177] - 应付账款从510.81亿元减少至358.41亿元，同比下降29.8%[177] - 预付款项从9.63亿元增加至12.47亿元，同比增长29.5%[181] - 存货从83.80亿元减少至82.74亿元，同比下降1.3%[181] - 归属于母公司所有者权益从1,469.44亿元增加至1,480.84亿元，同比增长0.8%[178] - 未分配利润亏损从-2.08亿元收窄至-1.97亿元，改善5.3%[178] - 货币资金从90.16亿元减少至76.65亿元，同比下降15.0%[180] - 流动负债同比下降5.2%至19.06亿元，较上年20.11亿元减少9337万元[182] - 长期借款同比下降61.1%至5026万元，较上年1.29亿元减少7889万元[182] - 未分配利润亏损收窄至1.55亿元，较上年1.71亿元改善9.0%[182] - 归属于母公司所有者权益为14.69亿元，其中未分配利润为-2.08亿元[199] - 其他综合收益累计为-155.55万元[199] - 实收资本保持5.25亿元未变动[199] - 资本公积总额为11.47亿元[199] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计为5,711,875.16元，较2018年10,899,788.90元下降47.6%[25] - 计入当期损益的政府补助为4,247,075.60元，较2018年6,425,484.39元下降33.9%[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,284,000.00元，较2018年4,284,000.00元无变化[25] - 非流动资产处置损益为-5,592.24元，较2018年-999,091.75元改善99.4%[24] - 其他营业外收入和支出为-2,626,719.94元，较2018年1,189,396.26元下降320.8%[24] 研发投入 - 研发投入总额1.43亿元占营业收入比例4.6%研发人员504人占比12%[54] - 公司通过技术创新整合国家认定企业技术中心、博士后工作站等研发资源[79] 子公司表现 - 子公司滨州华纺商贸有限公司总资产16,352.26万元营业收入8,621.76万元利润总额-26.44万元[69] - 子公司华纺（美国）有限责任公司总资产2,946.15万元营业收入4,802.71万元利润总额18.46万元[69] - 子公司滨州华纺置业有限责任公司总资产8,401.44万元营业收入478.72万元利润总额161.91万元[69] - 子公司滨州华瑞达贸易有限公司营业收入1,897.81万元利润总额189.76万元[70] 行业数据 - 2019年规模以上印染企业主营业务收入2,831.53亿元，同比增长0.83%[28] - 2019年规模以上印染企业利润总额158.35亿元，同比增长6.49%[28] - 2019年规模以上印染企业亏损面18.92%，较2018年扩大1.25个百分点[29] - 2019年规模以上印染企业印染布产量537.63亿米，同比增长2.80%[27] - 印染行业规模以上企业主营业务收入2831.53亿元，同比增长0.83%[66] - 印染行业利润总额158.35亿元，同比增长6.49%[66] - 印染布产量537.63亿米，同比增长2.80%[65] - 行业亏损企业亏损总额17.11亿元，同比增加9.76%[67] - 2019年1~12月印染八大类产品进口数量8.78亿米同比减少12.62%增速较2018年回落8.40个百分点[68] - 2019年1~12月印染八大类产品进口金额17.27亿美元同比减少10.94%增速较2018年回落7.69个百分点[68] - 2019年1~12月印染八大类产品进口平均单价1.97美元/米同比增加1.92%增速较2018年提高0.86个百分点[68] - 2019年1~12月印染八大类产品出口数量268.23亿米同比增加12.83%增速较2018年提高10.13个百分点[68] - 2019年1~12月印染八大类产品出口金额274.17亿美元同比增加8.75%增速较2018年提高1.24个百分点[68] - 2019年1~12月印染八大类产品出口平均单价1.02美元/米同比减少3.62%增速较2018年回落8.57个百分点[68] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情促使公司医疗工装和防护用品市场扩大，增加了产品覆盖率和占有率[82] - 公司推进产业升级建设智能绿色工厂项目，实现生产自动化和智能化[79] - 公司坚持纺织主业，目标成为国内最具综合实力面料生产商和科技创新领跑者[75] - 公司加强全员营销策略，优化客户信用评级并培育战略合作伙伴[76] - 公司实施精益生产，着重操作标准化以提高质量和效率[77] - 公司建立安全生产管理长效机制，逐级落实安全责任并签订责任书[81] - 公司积极履行社会责任，开展慈善救助并坚持绿色发展[78] - 公司2020年稳步推进"退城进园"计划，将老厂区整体迁入滨州市城东化工园区[84] - 公司面临新冠肺炎疫情冲击及境外疫情扩散导致的产业链供应链挑战[87] - 公司存在劳动成本上升趋势及劳动密集型行业用工问题[87] - 公司以前年度亏损仍未弥补完毕，本年度利润继续用于弥补亏损[89] 会计政策变更 - 公司执行新金融工具准则，对金融资产采用预期损失法计提减值[94] - 新金融工具准则将金融资产划分为三类计量类别[94] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[94] - 新金融准则允许非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[94] - 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整[94] - 金融资产分类调整涉及应收票据、应收账款和可供出售金融资产[95] - 会计政策变更涉及预计信用损失准备重新计量27,270.00元[97][98] - 会计政策变更对公司资产总额、负债总额及净资产无影响[100][101] 资产减值和损失 - 资产减值损失同比改善56.0%至1228万元，较上年2788万元减少1560万元[185] - 资产减值损失为-5,651,653.00元，较上年-25,849,904.79元改善78.1%[189] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额13.56亿元占年度销售总额41.78%[51] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金净额为59,435.27万元[111] - 越南服装面料项目因政策调整停止建设[112] - 越南项目土地租赁定金3万美元已收回[112] - 公司变更原越南项目未使用募集资金46,257.17万元用于智能绿色工厂建设[113] - 公司终止纺织研发中心项目并将剩余募集资金11,776.6万元永久补充流动资金[114] 环保与社会责任 - 环保投入超2,200万元用于锅炉改造及除尘设备更换（2018年起）[115] - 污泥含水率从85%降至50%以内实现减量化[115] - 电耗成本降低30%通过磁悬浮风机替代[115] - 2019年捐赠价值160万元物资用于台风救灾[116] - 废水CODcr排放浓度134mg/l（标准200mg/l）[117] - 废气SO2排放浓度3.57mg/m³（标准35mg/m³）[117] - 污水处理能力达每日16,000吨（两套8,000吨设施）[118] 股东和股权结构 - 限售股10,152,284股将于2020年11月29日解除[127][128] - 报告期末普通股股东总数为25,869户，较上一报告期末的53,621户减少27,752户，降幅为51.7%[129] - 滨州国有资本投资运营集团有限公司为第一大股东，持股74,833,284股，占总股本14.26%，其中有限售条件股份10,152,284股[131] - 山东滨州印染集团有限责任公司为第二大股东，持股22,970,441股，占总股本4.38%[131] - 汇达资产托管有限责任公司为第三大股东，持股22,700,000股，占总股本4.33%[131] - 中诚资本管理（北京）有限公司减持5,239,800股，期末持股20,140,910股，占总股本3.

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,638,820,072.51元，较上年度末增长0.01%[6] - 2019年9月30日公司资产总计3,638,820,072.51元，较2018年12月31日的3,638,374,194.24元略有增加[21] - 2019年9月30日公司资产总计35.83亿元，较2018年12月31日的36.43亿元下降1.66%[25][26] - 2019年9月30日流动负债合计19.57亿元，较2018年12月31日的20.11亿元下降2.68%[25] - 2019年9月30日非流动负债合计1.09亿元，较2018年12月31日的1.29亿元下降15.58%[25][26] - 2019年9月30日所有者权益合计15.17亿元，较2018年12月31日的15.02亿元增长1.01%[26] - 2019年9月30日货币资金8.74亿元，较2018年12月31日的9.02亿元下降3.09%[24] - 2019年9月30日应收账款2.85亿元，较2018年12月31日的2.72亿元增长4.69%[24] - 2019年9月30日存货7.98亿元，较2018年12月31日的8.38亿元下降4.60%[24] - 2019年9月30日固定资产9.03亿元，较2018年12月31日的9.60亿元下降5.99%[25] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,484,099,251.82元，较上年度末增长1%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15,050,235.90元，较上年同期减少46.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,961,517.47元，较上年同期减少56.37%[6] - 加权平均净资产收益率为0.01%，较上年减少3.28个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少40%[6] - 2019年前三季度公司营业收入为22.91亿元，2018年同期为23.90亿元[32] - 2019年前三季度公司营业成本为21.45亿元，2018年同期为22.41亿元[32] - 2019年前三季度公司税金及附加为2197.51万元，2018年同期为1450.20万元[32] - 2019年前三季度公司销售费用为3892.91万元，2018年同期为3964.27万元[32] - 2019年前三季度公司管理费用为4570.93万元，2018年同期为4051.16万元[32] - 2019年前三季度公司财务费用为2974.21万元，2018年同期为1922.63万元[32] - 2019年前三季度营业总收入23.86亿元，较2018年前三季度的24.77亿元下降3.70%[27] - 2019年前三季度营业总成本23.77亿元，较2018年前三季度的24.46亿元下降2.81%[27] - 2019年前三季度公司营业利润为1787.39万元，2018年同期为3621.70万元[29] - 2019年前三季度公司利润总额为1581.08万元，2018年同期为3741.17万元[29] - 2019年前三季度公司净利润为1459.04万元，2018年同期为2832.24万元[29] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2018年同期均为0.05元/股[31] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.04元/股[34] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.04元/股[34] - 2019年第三季度营业利润为6,162,890.89元，2018年同期为27,096,912.15元[33] - 2019年第三季度净利润为4,524,253.45元，2018年同期为20,627,278.37元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为200,726,035.64元，较上年同期增长2,744.91%[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20,633,641.40元，较上期 -48,334,864.24元减少57.31%，原因是公司技改投资减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -229,534,391.17元，较上期 -100,888,862.78元增长127.51%，原因是本期贷款增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200,726,035.64元，较上期7,055,611.50元增长2744.91%，原因是本期经营活动投入增加[14] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为200,726,035.64元，2018年同期为7,055,611.50元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,633,641.40元，2018年同期为 - 48,334,864.24元[38] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 229,534,391.17元，2018年同期为 - 100,888,862.78元[38] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 49,431,298.82元，2018年同期为 - 142,145,047.31元[38] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,569,952,787.41元，2018年同期为2,359,098,938.14元[37] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为779,516,678.00元，2018年同期为1,076,380,480.00元[38] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿美元，2018年同期为22.70亿美元[40] - 2019年前三季度收到的税费返还为2.07亿美元，2018年同期为2.54亿美元[40] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.44亿美元，2018年同期为0.69亿美元[40] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计为28.09亿美元，2018年同期为25.94亿美元[41] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.90亿美元，2018年同期为 - 0.36亿美元[41] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.22亿美元，2018年同期为 - 0.48亿美元[41] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿美元，2018年同期为 - 0.44亿美元[41] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.61亿美元，2018年同期为 - 1.27亿美元[41] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.82亿美元，2018年同期为5.04亿美元[41] - 2019年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.20亿美元，2018年同期为3.77亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25,873户[10] - 滨州市国有资产经营有限公司期末持股数量为74,833,284股，持股比例为14.26%[10] 特定项目资金变化 - 预付账款期末余额60,099,258.90元，较年初余额43,727,411.48元增长37.44%，原因是本期订单量大，采购原材料增多[13] - 在建工程期末余额46,072,819.25元，较年初余额18,817,032.84元增长144.85%，原因是去年年底将在建工程转入固定资产[13] - 其他业务收入本期金额23,058,968.44元，较上期金额16,386,650.98元增长40.72%，原因是其他业务经营活动增加[13] 募集资金相关 - 2017年公司非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额605,689,996.47元，净额594,352,739.32元[14] - 2019年公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，将剩余募集资金11,776.6万元及利息永久补充流动资金[18] 项目投建相关 - 越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目因当地政策需调整投建地点，已收回土地租赁定金3万美元[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.0978319086亿元，上年同期16.0072722714亿元，同比减少5.68%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润960.417822万元，上年同期1134.367678万元，同比减少15.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润297.066537万元，上年同期595.700922万元，同比减少50.13%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.7017361059亿元，上年同期1606.740785万元，同比增加959.12%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.7909189519亿元，上年度末14.6943904005亿元，同比增加0.66%[18] - 本报告期末总资产36.2163296168亿元，上年度末36.3837419424亿元，同比减少0.46%[18] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.02元/股，同比无变化[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.32%，上年同期0.77%，减少0.45个百分点[19] - 2019年上半年公司营业收入15.0978319086亿元，较上年同期16.0072722714亿元下降5.68%[39] - 2019年上半年公司营业成本14.0117581278亿元，较上年同期15.1078851808亿元下降7.26%[39] - 2019年上半年公司销售费用2900.913222万元，较上年同期2582.505503万元增长12.33%[39] - 2019年上半年公司管理费用3855.649601万元，较上年同期3159.994496万元增长22.01%[39] - 2019年上半年公司财务费用2227.48211万元，较上年同期1469.285987万元增长51.60%[39] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.7017361059亿元，较上年同期1606.740785万元增长959.12%[39] - 2019年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 649.588917万元，较上年同期 - 4167.938574万元下降84.14%[39] - 2019年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.9428216807亿元，较上年同期 - 3029.242189万元增长541.36%[39] - 2019年6月30日公司流动资产合计22.73亿元，较2018年12月31日的22.62亿元增长0.58%[83] - 2019年6月30日公司非流动资产合计13.49亿元，较2018年12月31日的13.77亿元下降1.93%[84] - 2019年6月30日公司资产总计36.22亿元，较2018年12月31日的36.38亿元下降0.46%[84] - 2019年6月30日公司流动负债合计20.22亿元，较2018年12月31日的20.38亿元下降0.76%[84] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1.18亿元，较2018年12月31日的1.29亿元下降8.3%[84] - 2019年6月30日公司负债合计21.41亿元，较2018年12月31日的21.67亿元下降1.21%[84] - 2019年6月30日公司所有者权益合计14.81亿元，较2018年12月31日的14.71亿元增长0.69%[85] - 2019年6月30日母公司流动资产合计21.81亿元，较2018年12月31日的21.97亿元下降0.76%[88] - 2019年上半年营业总收入为15.0978319086亿美元，较2018年上半年的16.0072722714亿美元下降5.68%[92] - 2019年上半年营业总成本为15.0797729565亿美元，较2018年上半年的15.9266022825亿美元下降5.32%[92] - 2019年上半年净利润为9328.48782万美元，较2018年上半年的1.134367678亿美元下降17.76%[93] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为9604.17822万美元，较2018年上半年的1.134367678亿美元下降15.33%[93] - 2019年上半年综合收益总额为9377.16474万美元，较2018年上半年的1.249843572亿美元下降25.09%[94] - 2019年上半年基本每股收益为0.02元/股，与2018年上半年持平[94] - 2019年上半年稀释每股收益为0.01元/股，与2018年上半年持平[94] - 2019年上半年非流动资产合计为14.1938696423亿美元，较2018年同期的14.4575449973亿美元下降1.82%[89] - 2019年上半年资产总计为36.0056319566亿美元，较2018年同期的36.4271286595亿美元下降1.16%[89] - 2019年上半年负债合计为20.8785909794亿美元，较2018年同期的21.4066260753亿美元下降2.47%[90] - 2019年上半年营业收入为14.54亿元，2018年上半年为15.47亿元，同比下降6.02%[95] - 2019年上半年净利润为1065.38万元，2018年上半年为1133.83万元，同比下降6.04%[95] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为19.32亿元，2018年上半年为17.60亿元，同比增长9.79%[98] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为17.62亿元，2018年上半年为17.44亿元，同比增长1.01%[99] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，2018年上半年为1606.74万元，同比增长958.99%[99] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为610.96万元，2018年上半年为503.88万元，同比增长21.25%[99] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为1260.55万元，2018年上半年为4671.82万元，同比下降72.93%[99] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 649.59万元，2018年上半年为 - 4167.94万元，同比增长84.42%[99] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为9.17亿元，2018年上半年为10.89亿元，同比下降15.72%[99] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为11.11亿元，2018年上半年为11.19亿元，同比下降0.74%[99] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.37亿元，2018年同期为14.92亿元，同比增长9.7%[101] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为18.00亿元，2018年同期为17.44亿元，同比增长3.2%[101] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为16.30亿元，2018年同期为17.27亿元，同比下降5.6%[101] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，2018年同期为0.16亿元，同比增长959.8%[101] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为430.96万元，2018年同期为503.88万元，同比下降14.5%[101] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为1257.97万元，2018年同期为4669.82万元，同比下降73.1%[101] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为9.17亿元，2018年同期为10.44亿元，同比下降12.1%[101] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为11.11亿元，2018年同期为10.58亿元，同比增长5.0%[101] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3151.19万元，2018年同期为 - 3921.68万元，同比增长19.7%[101] - 2019年上半年所有者权益合计较期初增加937.72万元[106] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1448632292.25元[113] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1448632292.25元[113] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为11874277.49元[113] - 本期综合收益总额为11874277.49元，其中其他综合收益为530600.71元，未分配利润增加11343676.78元[113][114] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1460506569.74元[119] - 母公司上年期末所有者权益合计为1502050258.42元[121] - 母公司本年期初所有者权益合计为1502050258.42元[121] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为10653839.30元[121] - 母公司本期综合收益总额为10653839.30元[121] - 母公司本期期末所有者权益合计为1512704097.72元（1502050258.42 + 10653839.30）[121] - 2018年末所有者权益合计为14.7734698345亿元，2019年半年度末为14.8868531274亿元，增加了0.1133832929亿元[123][125] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计663.351285万元，其中计入当期损益的政府补助277.3836万元，其他营业外收入和支出 -42.432315万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目428.4万元[20][21] 印染行业业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 5月，规模以上印染企业印染布产量196.68亿米，同比增加10.48%[23] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业三费比例6.84%，同比减少0.04个百分点，成本费用利润率4.48%，同比增加0.47个百分点，销售利润率4.23%，同比增加0.42个百分点[24] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业产成品周转率8.84次/年，同比增加2.91%，应收账款周转率3.40次/年，同比增加9.39%，总资产周转率0.44次/年，同比减少2.08%[24] - 2019年1 - 5月1621家规模以上印染企业主营业务收入1112.41亿元，同比增加0.84%，利润总额47.10亿元，同比增加11.96%[24] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业亏损企业户数402家，亏损面24.80%，较2018年同期扩大2.04个百分点，亏损总额8.59亿元，较2018年同期减少12.67%[24] 公司业务发展成果 - 公司2019年上半年申请专利7项，其中发明专利6项，授权发明专利1项，截至目前共有授权专利42件，其中发明专利37件，有效专利29项，其中发明26项[31] - 公司获得中国质量评价协会“卓越领导者奖”等三项荣誉，取得五大管理体系认证，获“AA类管理企业”资格[25] - 公司推进“华纺”等多个品牌建设，“蓝铂”获“中国最具优良品质儿童家纺大奖”等荣誉[26] - 2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，9月“华纺 - 东华智慧纺织实验室”挂牌运行[27] - 公司建立覆盖国内外市场的营销网络，与国际大型品牌商等建立合作关系，培养稳定客户群[28] - 公司在淘宝等线上平台设旗舰店及网上商城，在国内主要城市设品牌体验店，形成线上线下融合销售网络[28] 子公司相关数据 - 滨州华创网络科技有限公司2019年半年度相关数据：数量1000，金额1026.61，其他金额62.21，数值36.90[43] - 滨州华瑞达贸易有限公司2019年半年度相关数据：数量100，金额682.55，其他金额769.54，数值101.53[43] 公司股东大会及相关承诺 - 2019年第一次临时股东大会于4月19日召开，2018年年度股东大会于6月6日召开[49] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[49] - 山东滨州印染集团有限公司承诺尽量避免或减少关联交易等[49] - 山东滨州印染集团有限公司承诺兴业投资不与华纺投资、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争[49] - 王力民等承诺如华纺股份因未披露违法违规行为造成损失将承担赔偿责任[49] - 滨州市国有资产经营有限公司承诺

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.0978319086亿元，上年同期16.0072722714亿元，同比减少5.68%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润960.417822万元，上年同期1134.367678万元，同比减少15.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润297.066537万元，上年同期595.700922万元，同比减少50.13%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.7017361059亿元，上年同期1606.740785万元，同比增加959.12%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.7909189519亿元，上年度末14.6943904005亿元，同比增加0.66%[18] - 本报告期末总资产36.2163296168亿元，上年度末36.3837419424亿元，同比减少0.46%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.32%，上年同期0.77%，减少0.45个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.18%，上年同期0.41%，减少0.23个百分点[19] - 2019年上半年营业收入15.0978319086亿元，较上年同期16.0072722714亿元下降5.68%[37] - 2019年上半年营业成本14.0117581278亿元，较上年同期15.1078851808亿元下降7.26%[37] - 2019年上半年销售费用2900.913222万元，较上年同期2582.505503万元增长12.33%[37] - 2019年上半年管理费用3855.649601万元，较上年同期3159.994496万元增长22.01%[37] - 2019年上半年财务费用2227.48211万元，较上年同期1469.285987万元增长51.60%[37] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额1.7017361059亿元，较上年同期1606.740785万元增长959.12%[37] - 其他流动资产期末数3597.32737万元，较上期期末1324.618822万元增长171.57%[40] - 在建工程期末数3450.801078万元，较上期期末1881.703284万元增长83.38%[40] - 应付职工薪酬期末数790.257832万元，较上期期末88.295978万元增长795.01%[40] - 2019年上半年公司营业总收入为15.0978319086亿元，2018年同期为16.0072722714亿元，同比下降5.68%[91] - 2019年上半年公司营业总成本为15.0797729565亿元，2018年同期为15.9266022825亿元，同比下降5.31%[91] - 2019年上半年公司净利润为9328.48782万元，2018年同期为1.134367678亿元，同比下降17.76%[92] - 2019年上半年公司资产总计为36.0056319566亿元，2018年末为36.4271286595亿元，同比下降1.16%[88] - 2019年上半年公司负债合计为20.8785909794亿元，2018年末为21.4066260753亿元，同比下降2.47%[89] - 2019年上半年公司所有者权益合计为15.1270409772亿元，2018年末为15.0205025842亿元，同比增长0.71%[89] - 2019年上半年公司基本每股收益为0.02元/股，与2018年同期持平[93] - 2019年上半年公司稀释每股收益为0.01元/股，与2018年同期持平[93] - 2019年上半年公司其他收益为238万元，2018年同期无此项收益[92] - 2019年上半年公司资产减值损失为250.336692万元，2018年同期为41.221982万元，同比增长507.29%[92] - 2019年半年度营业收入为14.54亿元，2018年半年度为15.47亿元，同比下降约6%[95] - 2019年半年度净利润为1065.38万元，2018年半年度为1133.83万元，同比下降约6%[95] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为19.32亿元，2018年半年度为17.60亿元，同比增长约10%[99] - 2019年半年度经营活动现金流量净额为1.70亿元，2018年半年度为1606.74万元，同比增长约96%[99] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为610.96万元，2018年半年度为503.88万元，同比增长约21%[99] - 2019年半年度投资活动现金流量净额为 - 649.59万元，2018年半年度为 - 4167.94万元，亏损同比减少约84%[99] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为9.17亿元，2018年半年度为10.89亿元，同比下降约16%[99] - 2019年半年度筹资活动现金流量净额为 - 1.94亿元，2018年半年度为 - 3029.24万元，亏损同比增加约541%[99] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2938.97万元，2018年半年度为 - 5590.30万元，亏损同比减少约47%[100] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，2018年半年度为4.73亿元，同比下降约1%[100] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,637,018,081.09元，2018年半年度为1,492,241,652.84元[102] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为170,632,007.85元，2018年半年度为16,178,689.62元[102] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,270,059.17元，2018年半年度为 - 41,659,423.74元[102] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 193,873,872.23元，2018年半年度为 - 13,736,088.56元[103] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 31,511,923.55元，2018年半年度为 - 39,216,822.68元[103] - 2019年半年度期初现金及现金等价物余额为481,546,204.74元，2018年半年度为503,899,826.58元[103] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为450,034,281.19元，2018年半年度为464,683,003.90元[103] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动额为9,377,164.74元[106] - 2019年半年度综合收益总额为9,652,855.14元[109] - 2019年半年度少数股东权益本期增减变动额为 - 275,690.40元[106] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,448,632,292.25元[113] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,448,632,292.25元[113] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为11,874,277.49元[113] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,460,506,569.74元[119] - 上年期末母公司所有者权益合计为1,502,050,258.42元[121] - 本年期初母公司所有者权益合计为1,502,050,258.42元[121] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为10,653,839.30元[121] - 本期实收资本（或股本）为524,849,718.00元[113][119][121] - 本期资本公积为1,146,709,010.51元[113][119] - 本期盈余公积为7,928,393.01元[113][119][121] - 2019年半年度末所有者权益合计为1488685312.74元，2018年半年度末为1477346983.45元，本期增加11338329.29元[123][125] - 2019年6月30日公司流动资产合计22.73亿元，较2018年12月31日的22.62亿元增长0.5%[83] - 2019年6月30日公司非流动资产合计13.49亿元，较2018年12月31日的13.77亿元下降2%[84] - 2019年6月30日公司资产总计36.22亿元，较2018年12月31日的36.38亿元下降0.4%[84] - 2019年6月30日公司流动负债合计20.22亿元，较2018年12月31日的20.38亿元下降0.8%[84] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1.18亿元，较2018年12月31日的1.29亿元下降8.3%[85] - 2019年6月30日公司负债合计21.41亿元，较2018年12月31日的21.67亿元下降1.2%[85] - 2019年6月30日公司所有者权益合计14.81亿元，较2018年12月31日的14.71亿元增长0.7%[85] - 2019年6月30日母公司流动资产中货币资金为8.97亿元，较2018年12月31日的9.02亿元下降0.6%[87] - 2019年6月30日母公司应收账款为2.71亿元，较2018年12月31日的2.72亿元下降0.3%[87] 印染行业业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 5月，规模以上印染企业印染布产量196.68亿米，同比增加10.48%[23] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业三费比例6.84%，同比减少0.04个百分点，成本费用利润率4.48%，同比增加0.47个百分点，销售利润率4.23%，同比增加0.42个百分点[24] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业产成品周转率8.84次/年，同比增加2.91%，应收账款周转率3.40次/年，同比增加9.39%，总资产周转率0.44次/年，同比减少2.08%[24] - 2019年1 - 5月1621家规模以上印染企业主营业务收入1112.41亿元，同比增加0.84%，利润总额47.10亿元，同比增加11.96%[24] - 2019年1 - 5月规模以上印染企业亏损企业户数402家，亏损面24.80%，较2018年同期扩大2.04个百分点，亏损总额8.59亿元，较2018年同期减少12.67%[24] 公司业务发展与荣誉 - 公司2019年上半年申请专利7项，其中发明专利6项，授权发明专利1项，截至目前共有授权专利42件，其中发明专利37件，有效专利29项，其中发明26项[31] - 公司以质量管理业绩获中国质量评价协会“卓越领导者奖”等三项荣誉，取得五大管理体系认证，获国家海关总署“AA类管理企业”资格[25] - 公司推进“华纺”“蓝铂”等品牌建设，“蓝铂”获“中国最具优良品质儿童家纺大奖”等荣誉[26] - 2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，9月“华纺 - 东华智慧纺织实验室”挂牌运行[27] - 公司建立覆盖国内外市场的营销网络，与国际大型品牌商等建立合作关系，培养稳定客户群[28] - 公司在淘宝、天猫等线上平台设旗舰店及网上商城，在国内主要城市设品牌体验店，形成线上线下融合销售网络[28] 子公司相关数据 - 滨州华创网络科技有限公司2019年半年度数据：数值为1000、1026.61、62.21、36.90[44] - 滨州华瑞达贸易有限公司2019年半年度数据：数值为100、682.55、769.54、101.53[44] 公司股东大会与利润分配 - 2019年第一次临时股东大会于4月19日召开，查询索引为http://www.sse.com.cn[50] - 2018年年度股东大会于6月6日召开，查询索引为http://www.sse.com.cn[50] - 2019年半年度不进行利润分配或转增[50] 公司承诺事项 - 山东滨州印染集团有限公司承诺尽量避免或减少关联交易等，期限为有限

2019年第一季度整体财务关键指标变化 - 2019年第一季度公司总资产36.39亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，增长0.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1782.20万元，较上年同期增长41.27%；营业收入6.88亿元，下降8.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润152.17万元，下降15.38%；扣除非经常性损益的净利润146.18万元，下降39.8%[7] - 加权平均净资产收益率为0.10%，较上年减少0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股[7] - 2019年第一季度公司资产总计35.97亿元，较2018年的36.43亿元下降1.25%[23] - 2019年第一季度公司负债合计20.94亿元，较2018年的21.41亿元下降2.11%[24] - 2019年第一季度公司所有者权益合计15.04亿元，较2018年的15.02亿元增长0.11%[24] - 2019年第一季度营业总收入6.88亿元，较2018年的7.54亿元下降8.76%[26] - 2019年第一季度营业总成本6.87亿元，较2018年的7.52亿元下降8.66%[26] - 2019年第一季度营业利润140.46万元，较2018年的242.82万元下降42.15%[28] - 2019年第一季度利润总额146.45万元，较2018年的244.90万元下降40.19%[28] - 2019年第一季度净利润146.45万元，较2018年的179.82万元下降18.55%[28] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2018年持平[29] - 2019年第一季度综合收益总额146.45万元，较2018年的239.08万元下降38.74%[29] - 2019年第一季度营业收入660,900,360.32元，较2018年第一季度的573,698,108.72元增长15.20%[31] - 2019年第一季度营业利润1,610,496.86元，较2018年第一季度的4,388,649.67元下降63.29%[31] - 2019年第一季度净利润1,670,387.66元，较2018年第一季度的4,421,050.73元下降62.22%[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金869,681,289.92元，较2018年第一季度的711,994,202.01元增长22.15%[34] - 2019年第一季度收到的税费返还55,924,089.24元，较2018年第一季度的98,438,556.92元下降43.19%[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额17,822,031.59元，较2018年第一季度的12,615,704.65元增长41.27%[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -967,714.72元，较2018年第一季度的 -15,304,766.61元亏损减少93.67%[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -76,122,759.66元，较2018年第一季度的2,898,238.06元由盈转亏[35][36] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 -59,268,442.79元，较2018年第一季度的183,910.87元由盈转亏[36] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额438,260,702.77元，较2018年第一季度的528,840,170.93元下降17.12%[36] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为815,332,138.13元，2018年同期为695,104,489.28元[37] - 2019年第一季度收到的税费返还为55,273,652.80元，2018年同期为97,576,138.56元[37] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为890,604,837.14元，2018年同期为797,882,269.51元[37] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,431,897.05元，2018年同期为10,596,145.77元[37] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 965,134.72元，2018年同期为 - 15,290,254.61元[37] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为20,249,950.00元，2018年同期为359,005,440.00元[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为20,488,950.00元，2018年同期为715,991,822.71元[38] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,713,649.02元，2018年同期为 - 2,264,970.29元[38] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 61,246,886.69元，2018年同期为 - 6,959,079.13元[38] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为420,299,318.05元，2018年同期为496,940,747.45元[38] 特定时间点资产负债项目变化 - 2019年3月31日货币资金为801720702.77元，较2018年12月31日的917535976.92元有所减少[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为324378384.32元，较2018年12月31日的300723009.69元有所增加[18] - 2019年3月31日预付款项为85036405.31元，较2018年12月31日的43727411.48元有所增加[18] - 2019年3月31日存货为988177057.07元，较2018年12月31日的949315507.22元有所增加[18] - 2019年3月31日短期借款为844379514.00元，较2018年12月31日的891203784.00元有所减少[19] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为938812276.41元，较2018年12月31日的957493589.93元有所减少[19] - 2019年3月31日长期借款为153630382.95元，较2018年12月31日的129166060.37元有所增加[19] 部分项目期末余额较年初变化 - 预付款项期末余额8503.64万元，较年初增长94.47%，因本期预付材料款增加[11] - 其他流动资产期末余额3907.07万元，较年初增长194.96%，因本期增值税免抵税金增加[11] - 在建工程期末余额2375.42万元，较年初增长26.24%，因本期技改投入增加[11] - 应付职工薪酬期末余额1872.87万元，较年初增长2021.13%，因本期社保系数变化未确定[11] 募集资金相关情况 - 2017年公司非公开发行A股股票1.02亿股，募集资金总额6.06亿元，净额5.94亿元[11] - 公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金1401.50万元[13] - 公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，将剩余募集资金11776.6万元及利息永久补充流动资金[14] 项目投资变动情况 - 越南项目停止在永隆省和富工业区投资建设，已收回土地租赁定金3万美元[13] 报告期末股东总数情况 - 报告期末股东总数为28330户[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入32.64亿元，较2017年增长14.52%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2101.37万元，较2017年增长206.31%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1011.39万元，较2017年增长191.88%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -2166.75万元，较2017年下降114.12%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较2017年末增长1.44%[21] - 2018年末总资产36.38亿元，较2017年末增长5.45%[21] - 2018年基本每股收益0.04元/股，较2017年增长100%[22] - 2018年加权平均净资产收益率1.44%，较2017年增加0.68个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.69%，较2017年增加1.91个百分点[22] - 2018年非经常性损益合计10899788.9元，2017年为17867339.12元，2016年为3417750.99元[27] - 2018年公司实现营业收入326,400.23万元，比去年同期增长14.52%[45][48] - 2018年营业成本298,044.32万元，比去年同期增长13.38%[45][48] - 2018年实现净利润2,097.14万元，同比增长205.7%[45] - 2018年销售费用68,674,543.43元，较上年同期增长12.68%[47] - 2018年管理费用108,286,702.28元，较上年同期增长57.26%[47] - 2018年财务费用47,252,403.14元，较上年同期下降24.72%[47] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -21,667,476.13元，较上年同期下降114.12%[47] - 2018年公司营业收入32.37亿元，同比增加14.9%，营业成本29.66亿元，同比增加13.47%，毛利率8.4%，增加1.15个百分点[50] - 税金与附加本年度增加272.96万元，增幅14.77%；销售费用增加772.77万元，增幅12.68%；管理费用增加3942.64万元，增幅57.26%；财务费用减少1551.89万元，降幅24.72%[55] - 本期研发投入合计1.77亿元，占营业收入比例5.41%，研发人员数量551人，占公司总人数比例11.5%，研发投入资本化比重8.62%[57] - 报告期经营活动现金净流量为 -2166.75万元，较上年减少17515.21万元；投资活动现金净流量为 -7542.70万元，较去年增加7180.66万元；筹资活动现金净流量为7988.83万元，较上年减少35298.28万元[59] - 本年度归属于母公司股东的净利润为21,013,658.62元，非经常性损益金额合计10,942,000.96元，扣除后净利润为10,071,657.66元[60] - 应收票据及应收账款本期期末数为300,723,009.69元，占总资产比例8.27%，较上期增长37.88%[63] - 其他流动资产本期期末数为13,246,188.22元，占总资产比例0.36%，较上期增长119.48%[63] - 在建工程本期期末数为18,817,032.84元，占总资产比例0.52%，较上期增长184.19%[63] - 2018年末公司资产总计36.38亿元，较上一年的34.50亿元增长5.45%[188][189] - 2018年末流动资产合计22.62亿元，较上一年的20.31亿元增长11.36%[188] - 2018年末非流动资产合计13.77亿元，较上一年的14.19亿元下降2.97%[188] - 2018年末负债合计21.67亿元，较上一年的20.02亿元增长8.25%[189] - 2018年末流动负债合计20.38亿元，较上一年的18.71亿元增长9.07%[189] - 2018年末非流动负债合计1.29亿元，较上一年的1.30亿元下降0.94%[189] - 2018年末所有者权益合计14.71亿元，较上一年的14.49亿元增长1.57%[189] - 2018年末货币资金为9.18亿元，较上一年的9.67亿元下降5.14%[188] - 2018年末应收票据及应收账款为3.01亿元，较上一年的2.18亿元增长37.97%[188] - 2018年末存货为9.49亿元，较上一年的7.38亿元增长28.55%[188] - 2018年末资产总计36.43亿元，较期初的34.73亿元增长4.9%[190] - 2018年营业总收入32.64亿元，较上期的28.50亿元增长14.5%[193] - 2018年营业总成本32.54亿元，较上期的28.55亿元增长13.97%[194] - 2018年营业利润2079.03万元，较上期的367.52万元增长465.7%[194] - 2018年净利润2097.14万元，较上期的686.02万元增长205.7%[194] - 2018年末流动资产合计21.97亿元，较期初的19.85亿元增长10.7%[190] - 2018年末流动负债合计20.11亿元，较期初的18.65亿元增长7.85%[191] - 2018年基本每股收益0.04元/股，较上期的0.02元/股增长100%[195] - 2018年稀释每股收益0.04元/股，较上期的0.02元/股增长100%[195] - 2018年综合收益总额2076.45万元，较上期的718.46万元增长189%[195] - 2018年母公司营业收入为31.28亿元，上期为27.85亿元，同比增长12.29%[197] - 2018年母公司营业成本为28.61亿元，上期为25.76亿元，同比增长11.09%[197] - 2018年母公司营业利润为2494.01万元，上期为1103.93万元，同比增长125.92%[197] - 2018年母公司利润总额为2529.98万元，上期为1438.12万元，同比增长75.93%[198] - 2018年母公司净利润为2470.33万元，上期为1438.12万元，同比增长71.78%[198] - 2018年合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金为32.29亿元，上期为27.83亿元，同比增长16.03%[200] - 2018年合并经营活动收到的税费返还为3.85亿元，上期为3.21亿元，同比增长20.00%[200] - 2018年合并经营活动现金流入小计为36.47亿元，上期为31.42亿元，同比增长16.07%[200] - 2018年母公司利息费用为5375.50万元，上期为5023.67万元，同比增长7.00%[197] - 2018年母公司利息收入为1046.49万元，上期为468.92万元，同比增长123.17%[197] 规模以上印染企业业务数据关键指标变化 - 2018年1 - 10月规模以上印染企业印染布产量401.66亿米，较2017年同期增加2.06%，增速较去年减少4.16个百分点[30] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业三费比例7.28%，较2017年同期减小0.13个百分点[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业成本费用利润率4.13%，较2017年同期增长0.32个百分点[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业销售利润率4.88%，较2017年同期增长0.30个百分点[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业产成品周转率17.96次/年，同比增加5.71%[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业应收账款周转率6.83次/年，同比增长6.01%[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业总资产周转率0.91次/年，同比增长1.97%[31] - 2018年1 - 10月1708家规模以上印染企业实现主营业务收入2386.13亿元，较2017年同期增长4.24%[31] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业亏损企业户数344家，亏损面20.14%，较去年同期扩大4.47个百分点[32] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业印染布产量401.66亿米，较2017年同期增加2.06%[69] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业主营业务收入2386.13亿元，较2017年同期增长4.24%[69] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业利润总额116.47亿元，较2017年同期增长11.13%[69] - 2018年1 - 10月规模以上企业出口交货值356.11亿元，同比减少2.15%[70] - 2018年1 - 10月规模以上印染企业亏损面20.14%，较去年同期扩大4.47个百分点[70] 公司业务成果相关数据 - 2018年完成面料设计847个，花型设计748个，款式工艺设计1054个，成果转化计13项，新产品开发1842块，市场确认样894次，新化学品开发264支，新样品制作20项，技术交流58次，专利申请18项，受理6项，形成技术报告的项目申报6项，获奖3项，技术人员轮训结业145人[40] - 2018年申请专利8项，其中发明专利6项，授权发明专利2项，截至目前公司共有授权专利40件，其中发明专利36件，并已完成滨州市18项专利资助申请工作[41] - 2018年共开展CQI项目37个，全年实现收益970.7万元，发放奖金35.8万元，检测中心累计创收26.2万元，精益生产与标准化工作累计收益996.9万元[42] 公司各产品业务线数据关键指标变化 - 印染布生产量33837万米，同比增加3.81%，销售量33876万米，同比增加6.21%，库存量2598万米，同比减少1.48%；家纺成品生产量798万件，同比减少17.48%，销售量835万件，同比减少12.66%，库存量22万件，同比减少62.71%[51] - 印染布成本中坯布占比56.23%，较上年同期减少5.54%；染化料占比12.04%，较上年同期减少21.64%；能源占比8.03%，较上年同期减少0.88%；工资占比6.33%，较上年同期减少7.15%[53] - 家纺成品成本中面料占比4.73%，较上年同期增加31.78%；工资占比0.99%，较上年同期增加7.89%[53] - 服装成本中面料占比1.55%，较上年同期减少22.60%[53] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额15.09亿元，占年度销售总额46.23%；前五名供应商采购额4.82亿元，占年度采购总额16.18%[54] 行业整体数据关键指标变化 - 2018年1-11月纺织品服装出口总额达2767.3亿美元，同比增长3.5%，增速较上年提高2个百分点[74] - 2018年全国3.7万户规模以上纺织企业主营业务收入53703.5亿元，同比增长2.9%，增速较上年放缓1.3个百分点[74] - 2018年全国规模以上纺织企业利润总额2766.1亿元，同比增长8%，增速较上年加快1.1个百分点[74] - 2018年全行业固定资产投资完成额同比增长5%，较上年略放缓0.2个百分点[74] - 2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速高于2017年1.7个百分点[75] - 2018年化纤业和纺织业（不含服装、纺机）产能利用率分别达81.8%和79.8%，均高于全国工业76.5%的平均水平[75] - 2018年规模以上纺织企业销售利润率为5.2%，同比提高0.3个百分点[76] - 2018年化纤行业主营业务收入、利润总额、投资完成额同比分别增长12.4%、10.3%和29%，均高于全行业平均水平[76] - 2018年四季度，纺织行业景气指数为57.8，较三季度回升4.7个点，全年处于50以上扩张区间[76] 公司发展战略与经营计划 - 2019年是公司第二个“三年战略规划”的最后一年[84] - 公司发展战略是成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商[83] - 公司经营计划包括强化党建、市场服务、技术创新等十个方面[85][86][87][88][9

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产36.59亿元，较上年度末增长6.05%[6] - 本报告期末应收账款3.47亿元，较年初增长59.07%，因本期发货量较大，部分货款未到回收期[12] - 本报告期末预付账款6878.73万元，较年初增长45.16%，因本期订单量大，采购原材料增加[12] - 在建工程本期金额60,468,356.01元，上期6,621,302.47元，增长813.24%，因本期新增在建工程增多[13] - 其他流动资产本期34,694,795.41元，上期6,035,275.74元，增长474.87%，因本期末增值税留抵税额较大[13] - 其他非流动资产本期14,124,718.12元，上期28,672,747.75元，减少50.74%，因本期预付工程款项增加[13] - 2018年9月30日货币资金期末余额805,161,212.75元，年初967,261,812.17元[18] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末346,927,195.73元，年初218,104,039.71元[18] - 2018年9月30日存货期末944,710,354.09元，年初738,491,382.78元[19] - 2018年9月30日流动资产合计21.47亿元，年初为19.85亿元，增长8.18%[22] - 2018年9月30日非流动资产合计14.61亿元，年初为14.88亿元，下降1.8%[22][23] - 2018年9月30日资产总计36.08亿元，年初为34.73亿元，增长3.9%[22][23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2018年9月30日流动负债合计19.28亿元，年初为18.65亿元，增长3.39%[23] - 2018年9月30日非流动负债合计1.70亿元，年初为1.30亿元，增长30.6%[23] - 2018年9月30日负债合计20.99亿元，年初为19.95亿元，增长5.19%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2018年9月30日所有者权益合计15.09亿元，年初为14.77亿元，增长2.17%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入24.77亿元，较上年同期增长17.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2832.24万元，较上年同期增长102.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2283.06万元，较上年同期增长174.35%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长150%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入为24.77亿元，上年同期为21.15亿元，同比增长17.13%[24] - 2018年1 - 9月营业总成本为24.45亿元，上年同期为21.06亿元，同比增长16.18%[24] - 2018年第三季度公司资产减值损失为-412,219.82元，上年同期为-508,523.43元[25] - 2018年第三季度公司投资收益为525,000.00元，上年同期为4,284,000.00元[25] - 2018年第三季度公司营业利润为23,453,734.22元，上年同期为5,582,048.95元[25] - 2018年第三季度公司净利润为16,978,738.06元，上年同期为6,349,330.35元[25] - 2018年第三季度公司其他综合收益的税后净额为-665,928.98元，上年同期为328,258.81元[25] - 2018年1 - 9月公司营业收入为2,390,091,574.90元，上年同期为2,069,422,542.06元[27] - 2018年1 - 9月公司营业成本为2,241,463,395.15元，上年同期为1,934,139,927.61元[27] - 2018年1 - 9月公司营业利润为39,761,733.98元，上年同期为11,860,140.42元[27] - 2018年1 - 9月公司利润总额为40,956,462.56元，上年同期为16,685,661.97元[27] - 2018年第三季度公司基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股[26] - 净利润方面，持续经营净利润为20,627,278.37元，上年同期为6,196,227.70元[29] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.01元/股；稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为0.01元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 经营活动现金流入小计2018年1 - 9月为2,832,034,158.99元，上年同期为2,265,968,584.77元[30] - 经营活动现金流出小计2018年1 - 9月为2,824,978,547.49元，上年同期为2,204,834,529.05元[30] - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为7,055,611.50元，上年同期为61,134,055.72元[30] - 投资活动现金流入小计2018年1 - 9月为5,189,800.00元，上年同期为637,680.00元[30] - 投资活动现金流出小计2018年1 - 9月为53,524,664.24元，上年同期为70,742,454.10元[30][31] - 筹资活动现金流入小计2018年1 - 9月为1,485,058,713.22元，上年同期为1,339,566,098.46元[31] - 筹资活动现金流出小计2018年1 - 9月为1,585,947,576.00元，上年同期为1,299,669,160.44元[31] - 现金及现金等价物净增加额2018年1 - 9月为 - 142,145,047.31元，上年同期为30,926,219.64元[31] - 经营活动现金流出小计为26.2964511393亿美元，上年同期为22.0614210928亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-3553.009821万美元，上年同期为5016.295718万美元[34] - 投资活动现金流入小计为518.98万美元，上年同期为63.768万美元[34] - 投资活动现金流出小计为5350.470224万美元，上年同期为7074.24541万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4831.490224万美元，上年同期为-7010.47741万美元[34] - 筹资活动现金流入小计为14.0505871322亿美元，上年同期为13.3956609846亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计为14.4858854683亿美元，上年同期为12.864460049亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4352.983361万美元，上年同期为5312.009356万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-12737.483406万美元，上年同期为3317.827664万美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.7652499252亿美元，上年同期为9779.911551万美元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助本期金额为1万元，年初至报告期末金额为32.4万元[9] - 投资收益本期4,284,000.00元，上期525,000.00元，增长716.00%，因本期收到滨州农商行分红[13] - 所得税费用本期9,089,331.33元，上期18,650.25元，增长48635.71%，因以前年度亏损税前弥补到期开始计提所得税[13] - 2017年11月10日启动非公开发行A股股票，发行102,485,617股，募集资金总额605,689,996.47元，净额594,352,739.32元[13] - 2018年第三季度应付职工薪酬为283.90万元，年初为131.52万元，增长116%[20] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为40128户[10] - 滨州市国有资产经营有限公司持股7483.33万股，占比14.26%，其中1015.23万股为限售股，2000万股被质押[10] 项目投资情况 - “越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省投资建设，已收回土地租赁定金3万美元[14][15]