财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6.36亿元，同比下降23.27%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为110.83万元，同比下降27.41%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.66万元，同比下降82.43%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比增加128.74%[4] - 公司2023年3月31日总资产为36.86亿元，较上年度末下降1.42%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为12.64亿元，较上年度末增加0.09%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为6.36亿元[10] - 公司2023年第一季度净利润为1.32亿元[12] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流入为8.32亿元[13] - 公司2023年第一季度资产总计为36.86亿元[10] - 公司2023年第一季度负债总计为24.17亿元[10] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为12.69亿元[11] - 公司2023年第一季度研发费用为3.22亿元[12] - 公司2023年第一季度财务费用为0.90亿元[12] - 公司2023年第一季度其他收益为0.11亿元[12] - 公司2023年第一季度营业外支出为0.09亿元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,938.58万元[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,165.41万元[14] - 2023年3月31日公司货币资金余额为4.16亿元[15] - 2023年3月31日公司应收账款余额为3.96亿元[15] - 2023年3月31日公司存货余额为6.87亿元[15] - 2023年第一季度公司营业收入为6.14亿元[17] - 2023年第一季度公司营业成本为5.46亿元[17] - 2023年第一季度公司净利润为43.92万元[17] - 2023年3月31日公司资产总额为35.94亿元[16] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,425,185.32元[18] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为52,257,462.96元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为617,457,922.55元[18] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,038,433.45元[18] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,394,809.41元[19] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为420,620,000.00元[19] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为441,337,938.54元[19] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,547,008.12元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为116,182,897.03元[19] - 公司2023年第一季度综合收益总额为439,240.15元[18] 资产负债变动 - 公司预付账款较上年末增加147.91%，主要是预付材料款项增加[5] - 公司其他应付款较上年末增加186.23%，主要是应付其他外单位款项增加[5] - 公司收到的政府补助较上年末增加103.26%[5] 费用变动 - 公司财务费用较上期下降30.51%，主要是收到人民币汇率波动影响[6]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入6.36亿元，同比减少23.27%；归属于上市公司股东的净利润110.83万元，同比减少27.41%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.36亿元，2022年同期为8.29亿元[10] - 2023年第一季度营业总成本6.36亿元，2022年同期为8.29亿元[10] - 2023年第一季度营业利润143.04万元，2022年同期为231.90万元[11] - 2023年第一季度净利润131.60万元，2022年同期为176.93万元[11] - 2023年第一季度营业收入为6.1350191263亿元，2022年第一季度为8.1812394857亿元[16] - 2023年第一季度营业利润为51.665379万元，2022年第一季度为338.95442万元[16] - 2023年第一季度利润总额为51.675312万元，2022年第一季度为284.000156万元[16] - 2023年第一季度净利润为43.924015万元，2022年第一季度为284.000156万元[16] - 2023年第一季度综合收益总额为439,240.15元，2022年为2,840,001.56元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长128.74%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.32亿元，2022年同期为10.39亿元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.1471737251亿元，2022年为5015.081284万元[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2938.580941万元，2022年为 - 6114.784975万元[13] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5165.41204万元，2022年为1.413453119亿元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计801,546,697.15元，2022年为1,052,884,317.01元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计709,508,263.70元，2022年为1,002,734,188.54元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额92,038,433.45元，2022年为50,150,128.47元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9,000.00元，2022年为10,000.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计29,394,809.41元，2022年为61,156,200.75元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -29,385,809.41元，2022年为 -61,146,200.75元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计421,521,501.63元，2022年为499,715,106.49元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计462,802,073.70元，2022年为377,891,725.15元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -41,280,572.07元，2022年为121,823,381.34元[18] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产36.86亿元，较上年度末减少1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益12.64亿元，较上年度末增长0.09%[5] - 2023年第一季度资产总计36.86亿元，2022年同期为37.39亿元[9] - 2023年第一季度负债合计24.17亿元，2022年同期为24.71亿元[10] - 2023年第一季度所有者权益合计12.69亿元，2022年同期为12.68亿元[10] - 2023年3月31日资产总计为35.9440571886亿元，2022年12月31日为36.6962691068亿元[14][15] - 2023年3月31日负债合计为23.1804574016亿元，2022年12月31日为23.9370617213亿元[15] - 2023年3月31日应收账款为3.9563239071亿元，2022年12月31日为4.6590027895亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,028户[6] - 前十大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股1.17亿股，占比18.63%[6] 财务费用与其他收益变动 - 财务费用较上期减少30.51%，因受人民币汇率波动影响，本期财务费用汇兑损益较上期收益增加[6] - 其他收益较上期减少42.02%，因本期结转当期损益的政府补助较上期减少[6] 资产项目变动 - 预付账款较上年末增加147.91%，主要因本期末预付材料款项增加[5] - 其他流动资产较上年末减少31.49%，因本期末增值税留抵税金减少[5] - 其他非流动资产较上年末增加81.63%，因本期末预付工程、设备款增加[5] 每股收益与研发费用 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股[11] - 2023年第一季度研发费用3217.20万元，2022年同期为3783.16万元[11]

财务数据概述 - 2022年营业收入34.89亿元，较2021年减少3.66%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8580.81万元，较2021年减少49.54%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2021年增长214.01%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.63亿元，较2021年末减少6.58%[12] - 2022年末总资产为37.39亿元，较2021年末减少2.95%[12] - 2022年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2021年减少55.56%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.16元/股，较2021年减少60%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-6.22%，较之前减少2.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.22%，较之前减少2.71个百分点[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8.29亿元、9.99亿元、10.32亿元、6.28亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为152.69万元、90.23万元、65.62万元、-8889.35万元[13] - 2022年非经常性损益合计1380.45万元，2021年为603.87万元，2020年为2104.54万元[14] - 公司营业收入34.89亿元，同比下降3.66%；利润总额-8642.20万元，同比下降70.74%；归属净利润-8565.06万元，同比下降49.54%[27] - 销售费用4268.65万元，较去年增加15.04%；管理费用6259.63万元，较去年减少22.84%；财务费用5968.41万元，较去年减少36.03%[28][34] - 经营活动现金流量净额1.59亿元，同比增加214.01%；投资活动现金流量净额-2.34亿元，同比减少6.69%；筹资活动现金流量净额1.01亿元，同比增加26.23%[28] - 纺织业主营业务毛利率9.71%，较上年减少1.16个百分点[30] - 印染产品营业收入24.91亿元，同比增加1.71%；家纺产品营业收入3.22亿元，同比减少18.9%；服装产品营业收入4.25亿元，同比增加152.29%[30] - 出口业务营业收入26.48亿元，同比减少5.01%，毛利率增加7.95个百分点；内销业务营业收入7.88亿元，同比增加25.24%，毛利率减少25.65个百分点[30] - 印染布生产量25643.59万米，同比减少16.32%；销售量26029.50万米，同比减少13.96%；库存量3859.70万米，同比增加47.72%[30] - 家纺成品生产量680.80万件，同比减少10.04%；销售量607.57万件，同比减少14.57%；库存量43.78万件，同比减少41.33%[30] - 服装生产量401.87万件，同比减少11.15%；销售量439.76万件，同比增加2.05%；库存量36.14万件，同比增加0.39%[30] - 前五名客户销售额17.28亿元，占年度销售总额49.5%；前五名供应商采购额4.65亿元，占年度采购总额23.75%[32][33] - 本期研发投入1.64亿元，占营业收入比例4.7%，研发人员430人，占公司总人数12.35%[35] - 报告期经营活动现金净流量净流入2.13亿元，增幅318.82%；投资活动净流出2.88亿元，较去年减少2060.67万元；筹资活动净流入1.01亿元，较上年增加2104.35万元[36] - 期末货币资金4.54亿元，占总资产12.3%；固定资产15.66亿元，占总资产42.46%；应付账款5.33亿元，占总资产14.46%[37] - 境外资产24.86万元，占总资产比例0.01%[38] - 期末货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计11.46亿元[38] - 2022年规模以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[38] - 2022年规模以上印染企业营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%[39] - 2022年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%[40] - 2022年对东盟出口印染八大类产品69.07亿米，同比增长14.06%，占出口总量23.63%[42] - 以公允价值计量的金融资产期初数为413,880元，本期公允价值变动损益为 -413,880元，期末数为0元[43] - 子公司滨州华纺商贸有限公司营业收入6716.85，利润总额883.2533；华纺（美国）有限责任公司营业收入为0，利润总额 -2；滨州霄霓家纺有限公司营业收入1710.63，利润总额20.13等[44] - 2022年末公司资产总计37.39亿元，较2021年末的38.52亿元有所下降[124][125][126] - 2022年末流动资产合计18.20亿元，较2021年末的19.46亿元减少[124] - 2022年末非流动资产合计19.19亿元，较2021年末的19.06亿元略有增加[125] - 2022年末负债合计24.71亿元，较2021年末的24.95亿元稍有下降[125][126] - 2022年末流动负债合计21.97亿元，与2021年末的21.98亿元基本持平[125] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元减少[125][126] - 2022年末所有者权益合计12.68亿元，较2021年末的13.57亿元下降[126] - 2022年末货币资金为4.54亿元，较2021年末的4.49亿元略有增加[124] - 2022年末存货为8.01亿元，较2021年末的9.90亿元减少[124] - 2022年末短期借款为9.44亿元，较2021年末的8.28亿元增加[125] - 2022年营业总收入34.89亿元，较2021年的36.21亿元下降3.66%[128] - 2022年净利润亏损8642.01万元，较2021年亏损的5708.77万元有所扩大[129] - 2022年末资产总计36.70亿元，较2021年末的38.42亿元下降4.49%[127] - 2022年末负债合计23.94亿元，较2021年末的24.80亿元下降3.47%[128] - 2022年研发费用1.64亿元，较2021年的1.69亿元下降3.04%[129] - 2022年末流动资产合计17.60亿元，较2021年末的19.51亿元下降9.79%[127] - 2022年末非流动资产合计19.09亿元，较2021年末的18.92亿元增长0.88%[127] - 2022年末流动负债合计21.20亿元，较2021年末的21.83亿元下降2.88%[127] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元下降7.79%[128] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.14元/股，2021年为 -0.09元/股[130] - 2022年营业利润为-81,009,449.79元，2021年为-85,875,543.21元[131] - 2022年净利润为-81,606,681.73元，2021年为-87,344,234.5元[131] - 2022年综合收益总额为-86,391,838.32元，2021年为-101,531,466.36元[132] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为159,387,306.75元，2021年为50,759,174.53元[132] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-234,396,919.84元，2021年为-308,207,952.9元[133] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为101,259,678.07元，2021年为80,216,167.46元[133] - 2022年现金及现金等价物净增加额为36,568,146.31元，2021年为-174,613,716.92元[133] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为190,777,839.77元，2021年为-81,035,095.28元[134] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为-234,388,270.84元，2021年为-296,416,954.2元[134] - 2022年末现金及现金等价物余额为151,359,628.33元，2021年末为114,791,482.02元[134] - 2022年取得借款收到现金15.43亿元，2021年为14.12亿元[135] - 2022年筹资活动现金流入小计17.86亿元，2021年为18.74亿元[135] - 2022年筹资活动现金流出小计17.13亿元，2021年为17.03亿元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额7295.85万元，2021年为1.71亿元[135] - 2022年现金及现金等价物净增加额3964.39万元，2021年为 - 2.03亿元[135] - 2022年末现金及现金等价物余额1.03亿元，2021年末为6314.29万元[135] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8962.86万元[136] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7244.85万元[138] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8639.18万元[140] - 2022年综合收益总额方面，归属于母公司为 - 8962.86万元，母公司为 - 8639.18万元[136][140] - 2022年末所有者权益合计为13.62亿元，较2021年末的14.64亿元减少1.02亿元[141][143] 利润分配与股本情况 - 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案[5] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[108] - 截至报告期末普通股股东总数为37,313户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为35,208户[109] - 滨州安泰控股集团有限公司期末持股117,364,470股，占比18.63%，为国有法人股东[109] - 汇达资产托管有限责任公司期末持股20,921,880股，占比3.32%，为国有法人股东[109] - 中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资本润华私募股权投资基金期末持股13,517,092股，占比2.15%[109] - 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司期末持股12,069,700股，占比1.92%[110] - 公司控股股东为滨州安泰控股集团有限公司，法定代表人为苏德民，成立于2019年7月29日[110] - 公司原注册资本为1.6亿元，经多次增发和转增股本后，2020年变更至6.2982亿元[145][146][147][148][149] 公司地址与审计报告 - 公司注册地址于2020年变更为山东省滨州市东海一路118号[10] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限3年[100] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[100] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[113] - 审计机构将收入确认和存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[115][118] - 公司管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[119] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[120] 公司党建与荣誉 - 2022年公司完成党委主要领导转换，调整基层党支部书记，目前有基层党支部18个，党员427人，在职党员320人[17] - 公司上榜中国“上市公司环境绩效动态榜单和月度榜单”，污水处理流程改造5项，外排废水多项指标改善[17] - 公司完成“退城进园”整体搬迁暨“绿色智能工厂建设项目”，生产全流程技术设备升级改造，取得GOTS/OCS/GRS证书[17] - 公司组织员工健康体检等关爱行动，捐赠防疫口罩10万只，跻身“2022年度中国

营收情况 - 2023年第一季度营业收入6.36亿元，同比减少23.27%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.36亿元，较2022年第一季度的8.29亿元下降23.27%[10] - 2023年第一季度营业收入6.1350191263亿元，较2022年第一季度的8.1812394857亿元下降约24.99%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润110.83万元，同比减少27.41%[4] - 2023年第一季度净利润131.6万元，较2022年第一季度的176.93万元下降25.62%[11] - 2023年第一季度营业利润51.665379万元，较2022年第一季度的338.95442万元下降约84.75%[15] - 2023年第一季度净利润43.924015万元，较2022年第一季度的284.000156万元下降约84.53%[15][16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长128.74%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2022年第一季度的5015.08万元增长128.74%[12] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2938.58万元，较2022年第一季度的 - 6114.78万元有所改善[12] - 2023年第一季度收到的税费返还5277.15万元，较2022年第一季度的1.06亿元下降50.32%[12] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.3152150163亿元，流出小计4.8317562203亿元，净额为 - 0.516541204亿元[13] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金7.3842518532亿元，较2022年第一季度的8.6002166218亿元下降约14.14%[16] - 2023年第一季度取得借款收到现金4.3062亿元，较2022年同期的5.18478028亿元下降约16.94%[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.02亿，上年同期10.53亿；现金流出小计7.10亿，上年同期10.03亿；现金流量净额9203.84万，上年同期5015.01万[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9000元，上年同期10000元；现金流出小计2939.48万，上年同期6115.62万；现金流量净额 -2938.58万，上年同期 -6114.62万[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.22亿，上年同期4.99亿；现金流出小计4.63亿，上年同期3.78亿；现金流量净额 -4128.06万，上年同期1.22亿[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额2137.21万，上年同期1.11亿[17] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额9481.08万，上年同期6314.29万[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额1.16亿，上年同期1.74亿[17] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付现金6.17亿，上年同期8.73亿[17] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付现金7400.37万，上年同期8183.41万[17] - 2023年第一季度支付各项税费554.24万，上年同期746.78万[17] - 2023年第一季度取得借款收到现金4.21亿，上年同期4.99亿[17] 资产情况 - 报告期末总资产36.86亿元，较上年度末减少1.42%[5] - 2023年3月31日资产总计35.9440571886亿元，较2022年12月31日的36.6962691068亿元有所下降[13][14][15] - 2023年3月31日应收账款3.9563239071亿元，较2022年12月31日的4.6590027895亿元下降约15.08%[13] - 2023年3月31日存货6.8649542644亿元，较2022年12月31日的7.1202467317亿元下降约3.59%[13] 负债与权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.64亿元，较上年度末增长0.09%[5] - 2023年第一季度末负债合计24.17亿元，较上一时期的24.71亿元略有下降[9] - 2023年第一季度末所有者权益合计12.69亿元，较上一时期的12.68亿元略有增长[10] - 2023年3月31日流动负债合计20.8026292162亿元，较2022年12月31日的21.1978770017亿元下降约1.87%[14] 科目变动原因 - 预付账款较上年末增加147.91%，主要因本期末预付材料款项增加[5] - 其他非流动资产较上年末增加81.63%，主要因本期末留抵税金增加[5] - 其他应付款较上年末增加186.23%，主要因本期末应付其他外单位款项增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,028[6] - 前十大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股比例最高，为18.63%[6] 其他财务指标 - 2023年第一季度营业成本5.64亿元，较2022年第一季度的7.5亿元下降24.77%[10] - 2023年第一季度研发费用3217.2万元，较2022年第一季度的3783.16万元下降14.96%[10] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股[11]

财务数据概述 - 2022年营业收入34.89亿元，较2021年减少3.66%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8580.81万元，较2021年减少49.54%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2021年增长214.01%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.63亿元，较2021年末减少6.58%[12] - 2022年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2021年减少55.56%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 6.22%，较2021年减少2.15个百分点[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8.29亿元、9.99亿元、10.32亿元、6.28亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 377.37万元[13] - 2022年其他收益为3529557.37元，公允价值变动损益为 - 756483.51元，投资收益为1625247.84元，营业外收入为 - 57418.71元，营业外支出为 - 1428599.29元[14] - 2022年非经常性损益合计为21045360.33元，所得税影响额为3730026.13元，少数股东权益影响额（税后）为25672.80元[14] - 公司营业收入34.89亿元，同比下降3.66%；利润总额 - 8642.20万元，同比下降70.74%；归属净利润 - 8565.06万元，同比下降49.54%[27] - 销售费用4268.65万元，较去年增加15.04%；管理费用6259.63万元，较去年减少22.84%；财务费用5968.41万元，较去年减少36.03%[28][34] - 经营活动现金流量净额1.59亿元，同比增加214.01%；投资活动现金流量净额 - 2.34亿元，同比减少6.69%；筹资活动现金流量净额1.01亿元，同比增加26.23%[28] - 纺织业主营业务毛利率9.71%，较上年减少1.16个百分点[30] - 印染业务营业收入24.91亿元，同比增加1.71%；家纺业务营业收入3.22亿元，同比减少18.9%；服装业务营业收入4.25亿元，同比增加152.29%[30] - 出口业务营业收入26.48亿元，同比减少5.01%，毛利率增加7.95个百分点；内销业务营业收入7.88亿元，同比增加25.24%，毛利率减少25.65个百分点[30] - 印染布生产量25643.59万米，同比减少16.32%；销售量26029.50万米，同比减少13.96%；库存量3859.70万米，同比增加47.72%[30] - 家纺成品生产量680.80万件，同比减少10.04%；销售量607.57万件，同比减少14.57%；库存量43.78万件，同比减少41.33%[30] - 服装生产量401.87万件，同比减少11.15%；销售量439.76万件，同比增加2.05%；库存量36.14万件，同比增加0.39%[30] - 前五名客户销售额17.28亿元，占年度销售总额49.5%；前五名供应商采购额4.65亿元，占年度采购总额23.75%[32][33] - 本期研发投入合计1.64亿元，占营业收入比例4.7%，研发人员430人，占公司总人数12.35%[35] - 报告期经营活动现金净流量净流入2.13亿元，增幅318.82%；投资活动现金净流出2.88亿元，较去年减少2060.67万元；筹资活动现金净流入1.01亿元，较上年增加2104.35万元[36] - 期末货币资金4.54亿元，占总资产12.3%；固定资产15.66亿元，占总资产42.46%；应付账款5.33亿元，占总资产14.46%[37] - 境外资产24.86万元，占总资产比例0.01%[38] - 期末受限资产合计11.46亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[38] - 2022年规模以上印染企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[38] - 2022年规模以上印染企业营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%[39] - 2022年我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%[40] - 2022年对东盟出口印染八大类产品69.07亿米，同比增长14.06%，占出口总量23.63%[42] - 2022年末公司资产总计37.39亿元，较2021年末的38.52亿元有所下降[124][125][126] - 2022年末流动资产合计18.20亿元，较2021年末的19.46亿元减少[124] - 2022年末非流动资产合计19.19亿元，较2021年末的19.06亿元略有增加[125] - 2022年末负债合计24.71亿元，较2021年末的24.95亿元稍有下降[125][126] - 2022年末流动负债合计21.97亿元，与2021年末的21.98亿元基本持平[125] - 2022年末非流动负债合计2.74亿元，较2021年末的2.97亿元减少[125][126] - 2022年末所有者权益合计12.68亿元，较2021年末的13.57亿元减少[126] - 2022年末货币资金为4.54亿元，较2021年末的4.49亿元略有增加[124] - 2022年末存货为8.01亿元，较2021年末的9.90亿元减少[124] - 2022年末短期借款为9.44亿元，较2021年末的8.28亿元增加[125] - 2022年营业总收入34.89亿元，较2021年的36.21亿元下降3.66%[128] - 2022年营业总成本35.01亿元，较2021年的36.33亿元下降3.64%[128] - 2022年营业利润亏损8663.20万元，较2021年亏损的5061.70万元扩大71.15%[129] - 2022年净利润亏损8642.01万元，较2021年亏损的5708.77万元扩大51.38%[129] - 2022年综合收益总额亏损8962.86万元，较2021年亏损的7244.85万元扩大23.71%[130] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.14元/股，2021年为 - 0.09元/股[130] - 2022年末资产总计36.70亿元，较2021年末的38.42亿元下降4.50%[127] - 2022年末负债合计23.94亿元，较2021年末的24.80亿元下降3.46%[128] - 2022年末所有者权益合计12.76亿元，较2021年末的13.62亿元下降6.33%[128] - 2022年研发费用1.64亿元，较2021年的1.69亿元下降3.04%[129] - 2022年营业利润为 - 81,009,449.79元，2021年为 - 85,875,543.21元[131] - 2022年净利润为 - 81,606,681.73元，2021年为 - 87,344,234.5元[131] - 2022年综合收益总额为 - 86,391,838.32元，2021年为 - 101,531,466.36元[132] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为159,387,306.75元，2021年为50,759,174.53元[132] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 234,396,919.84元，2021年为 - 308,207,952.9元[133] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为101,259,678.07元，2021年为80,216,167.46元[133] - 2022年现金及现金等价物净增加额为36,568,146.31元，2021年为 - 174,613,716.92元[133] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为190,777,839.77元，2021年为 - 81,035,095.28元[134] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 234,388,270.84元，2021年为 - 296,416,954.2元[134] - 2022年期末现金及现金等价物余额为151,359,628.33元，2021年为114,791,482.02元[134] - 2022年取得借款收到的现金为15.43亿元，2021年为14.12亿元[135] - 2022年筹资活动现金流入小计为17.86亿元，2021年为18.74亿元[135] - 2022年筹资活动现金流出小计为17.13亿元，2021年为17.03亿元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为7295.85万元，2021年为1.71亿元[135] - 2022年现金及现金等价物净增加额为3964.39万元，2021年为 - 2.03亿元[135] - 2022年末现金及现金等价物余额为1.03亿元，2021年末为6314.29万元[135] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8962.86万元[136] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7244.85万元[138] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8639.18万元[140] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1029.58万元，2021年为274.62万元[135] - 2022年末所有者权益合计为13.62亿元，较2021年末的14.64亿元减少1.02亿元[141][143] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案[5] - 本报告期公司利润亏损，且以前年度亏损未弥补完，本年度利润不分配[86] 风险与应对 - 公司已在本年度报告中详细描述面临的风险[7] - 2023年出口规模将收缩，内需消费市场有望恢复，行业转型升级动力将增强[42] - 2023年纺织印染行业出口规模将收缩，下半年海外订单或回升 [44][46] - 2023年国内服装、家纺消费市场将持续恢复，消费规模稳步提升 [46] - 2023年世界经济增长将从2022年的约3%降低至1.9%，行业出口承压[50] - 2023年人民币汇率不稳定因素多，公司可能面临汇率波动对出口贸易和收益水平的影响[50] - 俄乌冲突致能源、原材料价格震荡，经营成本上升及价格传导困难对公司盈利增长造成压力[50] - 印染行业需处理好发展与节能环保关系，提升三大技术领域水平[50] - 公司将制订优结构、强机制、稳经营、提效益策略应对风险挑战[50] 公司党建与管理 - 2022年公司完成党委主要领导转换，调整基层党支部书记，共有基层党支部18个，党员427人，在职党员320人[17] - 公司在第21个全国“安全生产月”深化细化活动内容，推进综合应急预案消防演练及隐患检查整改工作[17] - 公司推动“安全开源，全面节流”等重点工作，运用KPI考评绩效[17] - 公司对管理岗位进行公开竞聘，调整优化管理架构，推动高质量发展[18] - 2023年公司将坚持党建引领、绿色安全、效益为王，打造高效团队、深化全面质量管理、依靠科研创新、夯实运营基础操作保障高质量发展[48][49] 公司业务发展 - 公司以印染加工为主业，形成多元化发展模式，完善“一体两翼”战略布局[21] - 2022年成功开发出莱赛尔系列面料等300余款新产品[24] - 截止2022年底，获得授权核心专利63件，其中国家发明专利50件；著作权366项，其中计算机软件著作权10项[24] - 2022年起草并修订1项国家标准，13项行业标准[24] - 设备关键参数采集率达到100%、设备故障诊断正确率达到90%，数据采集分析系统与制造执行系统（MES）之间的数据自动传输率达到100%[24] - 运营成本降低20%；单位产品能耗降低25%，助剂使用降低20%；生产效率提高20%，产品研制周期缩短30%，产品不良品率降低50%[24] - 2022年完成48条绿色智能染色生产线、印花生产线智能化升级改造[24] - 公司在美、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群[24] - 公司“纺卫职业装”跻身省品牌建设促进会授予的“山东知名品牌”行列[24] - 公司已建立覆盖国内各主要纺织品

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系，提高公司透明度和治理水平 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 [1] - 活动方式：网络远程，投资者登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动安排 - 公司组织相关人员参与，与投资者在线交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.32亿元，同比增长13.55%；年初至报告期末为28.60亿元，同比增长10.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65.62万元，同比下降80%；年初至报告期末为308.53万元，同比下降70.48%[6] - 2022年前三季度营业总收入28.60亿元，较2021年前三季度的25.97亿元增长10.16%[21] - 2022年前三季度营业利润461.08万元，较2021年前三季度的1409.27万元下降67.28%[22] - 2022年前三季度利润总额418.10万元，较2021年前三季度的1277.68万元下降67.27%[23] - 2022年前三季度净利润342.02万元，较2021年前三季度的1110.83万元下降69.21%[23] - 2022年前三季度营业收入27.79亿元，2021年前三季度为24.96亿元[30] - 2022年前三季度营业利润652.01万元，2021年前三季度为775.56万元[30] - 2022年前三季度利润总额607.28万元，2021年前三季度为643.28万元[31] - 2022年前三季度净利润536.28万元，2021年前三季度为546.78万元[31] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末利息费用同比增长38.19%，因本期融资和偿付借款利息支出增加[9] - 年初至报告期末利息收入同比下降34.49%，因本期日均货币资金余额减少[10] - 年初至报告期末其他收益同比增长489.83%，因本期收到的政府补助增加[10] - 年初至报告期末公允价值变动收益同比下降100%，因本期未产生该收益[10] - 年初至报告期末信用减值损失同比下降45.82%，因各项坏账准备计提减少[10] - 年初至报告期末资产减值损失同比增长415.79%，因新开发客户备货使存货跌价准备计提增加[10] - 2022年前三季度营业总成本28.63亿元，较2021年前三季度的25.85亿元增长10.75%[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产41.76亿元，较上年度末增长8.4%；归属于上市公司股东的所有者权益13.55亿元，较上年度末增长0.23%[7] - 2022年第三季度末在建工程为108.39，较年初增加[11] - 报告期末普通股股东总数为39,800 [13] - 滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，持股比例18.63% [14] - 2022年9月30日货币资金为587,347,896.79元，2021年12月31日为449,055,128.02元 [16] - 2022年9月30日应收票据为600,000.00元，2021年12月31日为298,500.00元 [16] - 2022年9月30日应收账款为454,900,679.40元，2021年12月31日为383,657,579.04元 [16] - 2022年9月30日预付款项为73,316,685.86元，2021年12月31日为34,531,164.79元 [16] - 2022年9月30日其他应收款为78,082,280.92元，2021年12月31日为29,156,133.32元 [16] - 2022年9月30日存货为1,004,138,012.59元，2021年12月31日为989,523,500.63元 [16] - 2022年9月30日流动资产合计为2,228,346,505.87元，2021年12月31日为1,945,875,170.57元 [16] - 2022年第三季度末资产总计41.76亿元，较上期末的38.52亿元增长8.42%[18] - 2022年第三季度末负债合计28.15亿元，较上期末的24.95亿元增长12.83%[19] - 2022年第三季度末所有者权益合计13.61亿元，较上期末的13.57亿元增长0.29%[19] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较2021年的0.02元/股下降75%[24] - 2022年前三季度综合收益总额342.02万元，较2021年前三季度的1125.46万元下降69.61%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.20亿元，2021年同期为27.41亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.59亿元，2021年同期为2.63亿元[25] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2021年同期为 - 1.77亿元[26] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.95亿元，2021年同期为 - 2.44亿元[26] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，2021年同期为2.10亿元[26] - 2022年9月30日货币资金为5.19亿元，2021年12月31日为3.97亿元[28] - 2022年9月30日应收账款为4.98亿元，2021年12月31日为4.14亿元[28] - 2022年9月30日短期借款为8.73亿元，2021年12月31日为7.88亿元[29] - 2022年9月30日应付票据为4.72亿元，2021年12月31日为3.54亿元[29] - 2022年9月30日资产总计为41.98亿元，2021年12月31日为38.42亿元[28] - 2022年前三季度负债和所有者权益总计41.98亿元，2021年为38.42亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，2021年前三季度为2771.36万元[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1.95亿元，2021年前三季度为 -2.44亿元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1.27亿元，2021年前三季度为2.11亿元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额1.21亿元，2021年前三季度为 -540.86万元[34] - 2022年末现金及现金等价物余额1.84亿元，2021年末为2.61亿元[34]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为10.32亿元人民币，同比增长13.55%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为28.6亿元人民币，同比增长10.16%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为28.6亿元人民币，较2021年同期的25.97亿元增长10.2%[17] - 前三季度营业收入同比增长11.4%至27.79亿元（2,495,544,034.42元→2,779,402,008.05元）[26] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为65.62万元人民币，同比下降80%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为308.53万元人民币，同比下降70.48%[6] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-311.62万元人民币，同比下降124.79%[6] - 净利润为3420万元人民币，较2021年同期的1110.83万元下降69.2%[18] - 净利润同比下降1.9%至536万元（5,467,838.00元→5,362,804.26元）[27] - 基本每股收益保持0.009元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为26.13亿元人民币，同比增长12.2%[17] - 研发费用达1.22亿元人民币，同比增长4.9%[17] - 营业成本同比增长13.0%至25.43亿元（2,250,363,324.31元→2,543,145,180.62元）[26] - 研发费用同比增长3.0%至1.18亿元（114,762,301.54元→118,251,137.72元）[26] - 利息费用同比增长36.0%至4843万元（35,613,514.67元→48,426,307.45元）[26] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币，同比下降200.48%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体表现为营业利润仅461万元[17][18] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币，较2021年同期-1.77亿元实现由负转正[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.6%，从27.41亿元增至29.20亿元[20] - 收到的税费返还同比下降1.8%，从2.63亿元降至2.59亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降6.4%，从27.95亿元降至26.17亿元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降73.9%，从3.82亿元降至0.99亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，较2021年同期-2.44亿元改善20.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较2021年同期2.10亿元下降26.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长222.1%，从0.79亿元增至2.53亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.8%至27.11亿元[28] - 收到的税费返还同比增长44.5%至2.53亿元[28] - 经营活动现金流入小计同比增长53.0%至31.60亿元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长50.0%至25.54亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长581.2%至1.89亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄20.3%至-1.95亿元[28] - 取得借款收到的现金同比增长9.9%至12.39亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降39.8%至1.27亿元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从-540.86万元增至1.21亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.4%至1.84亿元[29] 资产和负债变动 - 公司总资产为41.76亿元人民币，较上年度末增长8.4%[7] - 公司货币资金为5.87亿元人民币，较年初增长30.8%[13] - 短期借款增长至9.42亿元人民币，较期初8.28亿元增长13.8%[16] - 在建工程大幅增长至1.38亿元人民币，较期初6609万元增长108.5%[15] - 长期借款增至4.79亿元人民币，较期初2.96亿元增长61.8%[16] - 资产总额达41.76亿元人民币，较期初38.52亿元增长8.4%[15][16] - 应收账款同比增长20.1%，从4.14亿元增至4.98亿元[23] - 存货同比增长1.3%，从8.88亿元增至8.99亿元[23] - 公司总资产同比增长9.3%至41.98亿元（3,842,436,121.57元→4,198,235,455.11元）[24][25] - 短期借款同比增长10.8%至8.73亿元（788,000,000.00元→872,949,999.95元）[24] - 应付票据同比增长33.2%至4.72亿元（354,460,000.00元→472,310,000.00元）[24] - 长期借款同比增长61.8%至4.79亿元（295,929,148.54元→478,749,927.19元）[24] 所有者权益和资本结构 - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为13.55亿元人民币，较上年度末增长0.23%[7] - 归属于母公司所有者权益为13.55亿元人民币，较期初增长0.2%[16] 非经常性项目 - 公司年初至报告期末获得政府补助663.14万元人民币[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.28亿元，上年同期为16.87亿元，同比增长8.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为242.92万元，上年同期为715.63万元，同比减少66.06%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 326.56万元，上年同期为820.33万元，同比减少139.81%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为7487.14万元，同比增长46.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.54亿元，上年度末为13.52亿元，同比增长0.18%[17] - 本报告期末总资产为40.88亿元，上年度末为38.52亿元，同比增长6.12%[17] - 基本每股收益为0.004元/股，上年同期为0.01元/股，同比减少60%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.01元/股，同比减少600%[18] - 加权平均净资产收益率为0.20%，上年同期为0.52%，减少0.32个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.24%，上年同期为0.60%，减少0.84个百分点[18] - 2022年上半年公司营业收入18.28亿元，同比增长8.33%[40] - 2022年上半年公司营业成本16.71亿元，同比增长10.40%[40] - 2022年上半年公司销售费用1915.94万元，同比增长1.24%[40] - 2022年上半年公司管理费用3062.90万元，同比下降18.55%[40] - 2022年上半年公司财务费用1760.14万元，同比下降23.50%[40] - 2022年上半年公司研发费用8216.98万元，同比增长3.55%[40] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长46.71%[40] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-1.36亿元，同比下降43.12%[40] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长5.58%[40] - 2022年上半年营业总收入为18.28亿元，较2021年上半年的16.87亿元增长8.33%[88] - 2022年上半年营业总成本为18.31亿元，较2021年上半年的16.82亿元增长8.83%[88] - 2022年上半年净利润为276.2万元，较2021年上半年的750.49万元下降63.2%[89] - 2022年上半年流动负债合计为23.51亿元，较2021年的21.83亿元增长7.71%[86] - 2022年上半年非流动负债合计为3.83亿元，较2021年的2.97亿元增长28.84%[86] - 2022年上半年负债合计为27.34亿元，较2021年的24.8亿元增长10.24%[86] - 2022年上半年所有者权益为13.69亿元，较2021年的13.62亿元增长0.47%[86] - 2022年上半年基本每股收益为0.004元/股，较2021年的0.01元/股下降60%[90] - 2022年上半年稀释每股收益为0.004元/股，较2021年的0.01元/股下降60%[90] - 2022年上半年母公司营业收入为17.92亿元，较2021年上半年的16.09亿元增长11.38%[92] - 2022年上半年利息费用28,039,980.47元，2021年同期为21,095,106.72元[93] - 2022年上半年利息收入932,995.98元，2021年同期为1,881,943.02元[93] - 2022年上半年营业利润7,624,487.09元，2021年同期为4,664,361.30元[93] - 2022年上半年净利润6,466,344.06元，2021年同期为3,976,223.93元[93] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2,055,964,347.08元，2021年同期为2,177,380,749.87元[94] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1,946,123,845.64元，2021年同期为2,102,509,328.09元[95] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额109,840,501.44元，2021年同期为74,871,421.78元[95] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -136,322,082.47元，2021年同期为 -239,671,147.34元[95] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额106,808,284.64元，2021年同期为101,164,161.70元[95] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额80,326,703.61元，2021年同期为 -63,635,021.84元[95] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.67亿元，2021年同期为17.97亿元[97] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2021年同期为0.28亿元[97] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2021年同期为 - 1.90亿元[97] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.88亿元，2021年同期为1.01亿元[98] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为0.66亿元，2021年同期为 - 0.60亿元[98] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为1.29亿元，2021年同期为2.06亿元[98] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为6.30亿元[100] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中资本公积为10.42亿元[100] - 2022年本期归属于母公司所有者权益变动额（增加）为0.024亿元[100] - 2022年本期少数股东权益变动额（增加）为0.0033亿元[100] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为629,819,662元[107] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中资本公积为1,041,739,066.51元[107] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 91,207,050.54元[107] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 75,846,241.17元[109] - 2022年本期其他综合收益较2021年半年度末减少15,360,809.37元[107][109] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 233,915,535.01元[107] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 179,070,543.48元[109] - 2022年本期未分配利润较2021年半年度末减少54,844,991.53元[107][109] - 2022年半年度末少数股东权益为5,577,934.72元[107] - 2021年半年度末少数股东权益为5,058,589.01元[109] - 2022年半年度期初所有者权益合计为1362312576.87元，期末为1368778920.93元，增加6466344.06元[120] - 2021年半年度期初所有者权益合计为1463844043.23元，期末为1467820267.16元，增加3976223.93元[122][123] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为507,368,771.65元，占总资产比例12.41%，较上年期末增长12.99%[41] - 应收款项期末数为392,083,326.75元，占总资产比例9.59%，较上年期末增长2.20%[41] - 存货期末数为1,052,292,172.44元，占总资产比例25.74%，较上年期末增长6.34%[41] - 固定资产期末数为1,469,473,736.00元，占总资产比例35.95%，较上年期末下降3.81%[41] - 在建工程期末数为147,291,967.07元，占总资产比例3.60%，较上年期末增长122.85%[41] - 短期借款期末数为947,188,261.51元，占总资产比例23.17%，较上年期末增长14.39%[41] - 合同负债期末数为147,430,407.35元，占总资产比例3.61%，较上年期末增长25.79%[41] - 长期借款期末数为381,960,757.56元，占总资产比例9.34%，较上年期末增长29.07%[41] - 境外资产为248,584.53元，占总资产的比例为0.01%[42] - 2022年6月30日货币资金期末余额5.0736877165亿元，期初余额4.4905512802亿元[81] - 2022年6月30日衍生金融资产期末余额41.388万元，期初余额41.388万元[81] - 2022年6月30日应收票据期末余额60万元，期初余额29.85万元[81] - 2022年6月30日应收账款期末余额3.9208332675亿元，期初余额3.8365757904亿元[81] - 公司2022年上半年存货期末余额为10.52亿元，期初余额为9.89亿元[82] - 公司2022年上半年流动资产合计期末余额为21.32亿元，期初余额为19.46亿元[82] - 公司2022年上半年非流动资产合计期末余额为19.56亿元，期初余额为19.06亿元[82] - 公司2022年上半年资产总计期末余额为40.88亿元，期初余额为38.52亿元[82] - 公司2022年上半年流动负债合计期末余额为23.45亿元，期初余额为21.98亿元[83] - 公司2022年上半年非流动负债合计期末余额为3.83亿元，期初余额为2.97亿元[83] - 公司2022年上半年负债合计期末余额为27.28亿元，期初余额为24.95亿元[83] - 公司2022年上半年所有者权益期末余额为13.59亿元，期初余额为13.57亿元[83] - 母公司2022年6月30日流动资产合计期末余额为21.59亿元，期初余额为19.51亿元[85] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计期末余额为19.44亿元，期初余额为18.92亿元[85] 印染行业数据关键指标变化 - 2022年1 - 5月印染行业规模以上企业印染布产量221.35亿米，同比降低4.67%，降幅较1 - 4月扩大3.26个百分点[21] - 2022年1 - 5月限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降8.1%，降幅较1 - 4月扩大2.1个百分点，穿类实物商品网上零售额同比下降1.6%[21] - 2022年5月制造业采购经理指数(PMI)为49.6%，比上月上升2.2个百分点，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额环比增长21.11%，印染行业规模以上企业5月当月产量较4月环比增长6.29%[21] - 2022年1 - 5月印染八大类产品出口数量123.41亿米，同比增长10.71%，增速较1 - 4月提高1.66个百分点；出口金额132.05亿美元，同比增长20.51%，增速较1 - 4月提高1.35个百分点；出口平均单价1.07美元/米，同比提高8.85%[23] - 2022年5月全国港口完成集装箱吞吐量由4月的同比下降0.2%转为增长4.3%，上海的集装箱吞吐量已恢复到疫情前水平的95.3%[23] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业三费比例6.48%，同比降低0.62个百分点；产成品周转率16.97次/年，同比放缓4.21%；应收账款周转率8.77次/年，同比提高1.69%；总资产周转率1.02次/年，同比提高3.83%[24][25] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业营业收入1222.86亿元，同比增长12.22%；实现利润总额43.55亿元，同比增长7.18%；成本费用利润率3.77%，同比下滑0.16个百分点；销售利润率3.56%，同比下滑0.17个百分点；完成出口

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.28亿元，上年同期16.87亿元，同比增长8.33%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润242.92万元，上年同期715.63万元，同比减少66.06%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -326.56万元，上年同期820.33万元，同比减少139.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，上年同期7487.14万元，同比增长46.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.54亿元，上年度末13.52亿元，同比增长0.18%[17] - 本报告期末总资产40.88亿元，上年度末38.52亿元，同比增长6.12%[17] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比减少600%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.20%，上年同期0.52%，减少0.32个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.24%，上年同期0.60%，减少0.84个百分点[18] - 2022年上半年营业收入为18.28亿元，较去年同期的16.87亿元增长8.33%[40] - 2022年上半年营业成本为16.71亿元，较去年同期的15.13亿元增长10.40%[40] - 2022年上半年销售费用为1915.94万元，较去年同期的1892.53万元增长1.24%[40] - 2022年上半年管理费用为3062.90万元，较去年同期的3760.46万元下降18.55%[40] - 2022年上半年财务费用为1760.14万元，较去年同期的2300.85万元下降23.50%[40] - 2022年上半年研发费用为8216.98万元，较去年同期的7935.45万元增长3.55%[40] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，较去年同期的7487.14万元增长46.71%[40] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，较去年同期的 -2.40亿元下降43.12%[40] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较去年同期的1.01亿元增长5.58%[40] - 2022年半年度营业总收入为18.28亿元，2021年半年度为16.87亿元，同比增长8.33%[86] - 2022年半年度营业总成本为18.31亿元，2021年半年度为16.82亿元，同比增长8.84%[86] - 2022年半年度营业成本为16.71亿元，2021年半年度为15.13亿元，同比增长10.46%[87] - 2022年半年度净利润为276.2万元，2021年半年度为750.49万元，同比下降63.2%[87] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为242.92万元，2021年半年度为715.63万元，同比下降66.05%[87] - 2022年半年度基本每股收益为0.04元/股，2021年半年度为0.01元/股，同比增长300%[88] - 2022年半年度母公司营业收入为17.92亿元，2021年半年度为16.09亿元，同比增长11.38%[90] - 2022年半年度母公司净利润为646.63万元，2021年半年度为397.62万元，同比增长62.63%[91] - 2022年半年度利息费用为2899.61万元，2021年半年度为2111.56万元，同比增长37.32%[87] - 2022年半年度信用减值损失为215.44万元，2021年半年度为397.65万元，同比下降45.82%[87] - 2022年上半年综合收益总额为6466344.06元，2021年同期为3976223.93元[92] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2055964347.08元，2021年同期为2177380749.87元[92] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1946123845.64元，2021年同期为2102509328.09元[93] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为109840501.44元，2021年同期为74871421.78元[93] - 2022年上半年投资活动现金流入小计83000元，2021年同期为944110元[93] - 2022年上半年投资活动现金流出小计136405082.47元，2021年同期为240615257.34元[93] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 136322082.47元，2021年同期为 - 239671147.34元[93] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计848698727.77元，2021年同期为827566562.27元[93] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计741890443.13元，2021年同期为726402400.57元[93] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为106808284.64元，2021年同期为101164161.70元[93] - 本期未分配利润增加2,429,183.16元，归属于母公司所有者权益小计增加2,429,183.16元，少数股东权益增加332,823.44元，所有者权益合计增加2,762,006.60元[99] - 本期综合收益总额中，归属于母公司所有者的为2,429,183.16元，少数股东的为332,823.44元，合计2,762,006.60元[101] - 2022年半年度综合收益总额为3,976,223.93元[123] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为507,368,771.65元，占总资产比例12.41%，较上年期末变动12.99%[41] - 应收款项期末数为392,083,326.75元，占总资产比例9.59%，较上年期末变动2.20%[41] - 存货期末数为1,052,292,172.44元，占总资产比例25.74%，较上年期末变动6.34%[41] - 固定资产期末数为1,469,473,736.00元，占总资产比例35.95%，较上年期末变动 - 3.81%[41] - 在建工程期末数为147,291,967.07元，占总资产比例3.60%，较上年期末变动122.85%[41] - 短期借款期末数为947,188,261.51元，占总资产比例23.17%，较上年期末变动14.39%[41] - 合同负债期末数为147,430,407.35元，占总资产比例3.61%，较上年期末变动25.79%[41] - 长期借款期末数为381,960,757.56元，占总资产比例9.34%，较上年期末变动29.07%[41] - 境外资产为248,584.53元，占总资产的比例为0.01%[42] - 2022年6月30日货币资金期末余额50736.877165万元，期初余额44905.512802万元[79] - 2022年6月30日衍生金融资产期末余额41.388万元，期初余额41.388万元[79] - 2022年6月30日应收账款期末余额39208.332675万元，期初余额38365.757904万元[79] - 公司2022年上半年存货为10.52亿元，较期初9.89亿元增长6.34%[80] - 其他流动资产为3641.68万元，较期初5923.93万元下降38.52%[80] - 流动资产合计21.32亿元，较期初19.46亿元增长9.51%[80] - 固定资产为14.69亿元，较期初15.28亿元下降3.80%[80] - 在建工程为1.47亿元，较期初6609.37万元增长122.85%[80] - 短期借款为9.47亿元，较期初8.28亿元增长14.39%[80] - 应付票据为4.19亿元，较期初3.54亿元增长18.41%[80] - 合同负债为1.47亿元，较期初1.17亿元增长25.79%[80] - 长期借款为3.82亿元，较期初2.96亿元增长29.07%[81] - 负债合计27.28亿元，较期初24.95亿元增长9.34%[81] 印染行业数据关键指标变化 - 2022年1 - 5月印染行业规模以上企业印染布产量221.35亿米，同比降低4.67%，降幅较1 - 4月扩大3.26个百分点[21] - 2022年1 - 5月限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降8.1%，降幅较1 - 4月扩大2.1个百分点，穿类实物商品网上零售额同比下降1.6%[21] - 5月制造业采购经理指数(PMI)为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额环比增长21.11%，印染行业规模以上企业5月当月产量较4月环比增长6.29%[21] - 2022年1 - 5月印染八大类产品出口数量123.41亿米，同比增长10.71%，增速较1 - 4月提高1.66个百分点；出口金额132.05亿美元，同比增长20.51%，增速较1 - 4月提高1.35个百分点；出口平均单价1.07美元/米，同比提高8.85%[23] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业三费比例6.48%，同比降低0.62个百分点，产成品周转率16.97次/年，同比放缓4.21%，应收账款周转率8.77次/年，同比提高1.69%，总资产周转率1.02次/年，同比提高3.83%[24][25] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业营业收入1222.86亿元，同比增长12.22%；实现利润总额43.55亿元，同比增长7.18%；成本费用利润率3.77%，同比下滑0.16个百分点；销售利润率3.56%，同比下滑0.17个百分点；完成出口交货值165.16亿元，同比增长11.24%[25] - 1684家规模以上印染企业亏损户数为588户，亏损面34.92%，同比扩大4.46个百分点；亏损企业亏损总额15.35亿元，同比增长42.24%[25] - 与1 - 4月相比，规模以上印染企业营业收入和利润总额增速分别回落1.60和1.97个百分点，成本费用利润率和销售利润率降幅分别扩大0.01和0.03个百分点[26] - 1 - 5月行业亏损面小幅收窄1.05个百分点，但亏损总额明显增加，增幅较1 - 4月提高12.89个百分点[26] 公司研发与平台建设情况 - 公司建成完备的节能减排印染技术工程研究中心等，建立完善研究开发体系，通过国家高新技术企业认定，主持起草多项国家纺织行业标准，承担多项国家科技支撑计划，多项研究成果获奖[28] - 公司网络平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元[31] 公司股东大会情况 - 2021年度股东大会于2022年6月28日召开，审议通过多项议案，包括董事会2021年工作报告等[48] 公司环保相关情况 - 废水污染物排放总量：CODcr为1825.93吨/年，NH₃ - N为182.59吨/年，TN为273.9吨/年，TP为13.69吨/年[52] - 废气污染物排放总量：SO₂为56.38吨/年，NOₓ为80.54吨/年[52] - 污水处理设施日处理量为15000吨[53] - 较同期减少排放二氧化碳当量30525吨[57] - 公司废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287 - 2012）间接排放标准[52] - 公司废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664 - 2019[52] - 公司编制了突发环境事件应急预案和环境自行监测方案[55] - 公司废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司电子屏公示[56] 公司担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司的担保）涉及愉悦家纺、山东滨州交运集团、山东滨州印染集团等公司[64][65] - 公司对愉悦家纺有多笔担保，金额包括2000万元、2400万元、4000万元等，还有370万美元[64][65] - 公司对山东滨州交运集团有限责任公司担保金额有2000万元、2850万元[65] - 公司对山东滨州印染集团有限责任公司担保金额有1000万元，对其进出口有限公司担保220万欧元[65] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的