股东大会信息 - 2024年4月23日公告2023年度股东大会召开信息，距召开超20日[2] - 出席股东和代理人4人[2] - 出席股东所持表决权股份4162.5855万股，占比42.8172%[3] 议案表决情况 - 《董事会工作报告》等多项议案99.956%同意通过[3][4][5][6] - 《2023年年度报告》等议案99.9572%同意通过[4] - 《续聘审计机构议案》500股弃权，占比0.0013%[5] - 《修订公司章程议案》600股弃权，占比0.0016%[6] 其他情况 - 表决程序合规，决议合法有效[6] - 未发生股东提新议案情形[6] - 律师认为大会相关事宜均符合规定[6]

增持计划 - 控股股东计划2024年2月19日起6个月内增持不超450万股[3][5] - 增持计划可能因市场变化等因素无法实施[2][9] 增持情况 - 2024年2月19日首次增持62,100股，占总股本0.064%[2] - 2024年4月16日第二次增持50,000股[7] - 截至2024年5月17日累计增持112,100股，占总股本0.12%[2][7] 持股比例 - 实施增持前控股股东持股4149.5355万股，占总股本42.683%[4] - 截至公告日控股股东持股4160.7455万股，占总股本42.80%[4][8] 其他 - 控股股东承诺增持期间及法定期限内不减持[10] - 增持计划实施完毕或期限届满后两交易日内发布结果公告[10] - 公司将持续关注增持进展并及时披露信息[10]

业绩总结 - 2023年公司完成营业总收入3.88亿元，比2022年增长18.69%[11] - 2023年公司实现净利润2262.52万元，比2022年增长30.96%[11] - 2023年12月31日公司总资产7.08亿元，净资产5.35亿元，每股净资产5.51元[11] - 2023年公司主营业务收入比上年增长18.74%[12] - 2023年公司销售费用1206.23万元、管理费用994.08万元，分别较2022年上升50.43%、13.78%[20] - 2023年完成执行关联交易金额6437.56万元，为全年预计总额8820万元的72.99%[20] 未来展望 - 2024年公司营业收入和利润计划在2023年基础上增长10%[32] - 2024年公司全年费用增长控制范围与2023年基本持平[32] - 2024年公司经营工作重点是持续抓市场化和数字化创新[24] - 2024年公司要加强全渠道营销网络优化建设和门店扩张，做好线上渠道销售[25] - 2024年公司要持续做好新产品研发，打造健康舒适的浪莎内衣专家[26] - 2024年公司面临直播电商等机遇，也面临市场需求不足等挑战[27] - 2024年公司发展战略聚焦创新、主业、品牌建设和可持续发展[30][31] 新产品和新技术研发 - 2024年公司要持续做好新产品研发，打造健康舒适的浪莎内衣专家[26] 市场扩张和并购 - 2024年公司要加强全渠道营销网络优化建设和门店扩张，做好线上渠道销售[25] 其他新策略 - 2024年将以“提质增效重回报”行动方案为抓手，积极回报投资者[36] 其他要点 - 2023年度股东大会于2024年5月24日上午10：00在浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅召开，主持人是第十一届董事会董事长翁荣弟，表决方式为现场投票和网络投票相结合[7] - 2023年公司线上销售占比达72.01%，超过线下销售[14] - 2023年公司共披露21份临时公告，并按时完成各期定期报告编制、披露[17] - 2023年7月10日实施每股0.13元年度现金分红派发，分红金额占净利润比例73%，自2017年以来每年分红比例均超30%[20] - 2023年公司共召开5次董事会会议（含2次临时会议）[20] - 2023年监事会召开会议4次（含2次临时会议），成员列席董事会会议3次[40] - 2023年度向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），不进行资本公积转增股本[45] - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况（关联资金往来除外）[56] - 2023年4月22日预计日常关联交易总额2620万元，11月28日补充预计日常关联交易金额不超过6200万元，全年累计预计日常关联总额不超过8820万元，已提交临时股东大会审议通过[57][58][60] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方合计发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计日常关联交易总额的72.85%[60] - 2023年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2023年度财务审计机构[62] - 虞晓锋于2023年12月22日补选为独立董事，任期至2025年6月22日[83] - 2023年新设立5家贸易公司，注册资本均为10万元，仅义乌市浪莎匀匀贸易有限公司报告期内实现营业收入0.1万元[114] - 2024年4月20日第十一届董事会第八次会议通过续聘四川华信集团会计师事务所为2024年财务报告审计机构和内控审计机构的议案[127][130] - 2024年3月16日第十一届董事会第七次会议通过修订《独立董事工作制度》和《公司章程》的议案[133][136]

业绩说明会信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 地点为浙江义乌市四海大道东1号浪莎内衣会议厅，方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员有公司董事长兼总经理翁荣弟、董事会秘书马中明等[5] 投资者参与信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:00可登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年5月17日至5月23日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] - 联系人马中明，电话0831 - 8216216，邮箱cjbz@vip.163.com[7] 报告发布信息 - 2024年4月23日、4月30日分别发布2023年度、2024年第一季度报告[2]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入71,502,065.56元，同比增长13.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,744,286.30元，同比增长64.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,729,960.15元，同比增长30.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -2,146,512.41元，同比增长90.12%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.049元/股，同比增长63.33%[4] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期增加0.33个百分点[4] - 本报告期末总资产687,085,101.22元，较上年度末减少2.91%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益540,010,893.06元，较上年度末增长0.89%[4] - 2024年第一季度营业总收入71,502,065.56元，较2023年第一季度的62,789,416.60元增长[17] - 2024年第一季度净利润4,744,286.30元，较2023年第一季度的2,880,756.54元增长[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.049元/股，2023年第一季度为0.030元/股[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,803[11] - 浪莎控股集团有限公司持股41,557,455股，持股比例42.75%，为第一大股东[11] 门店情况 - 2024年第一季度末实体门店总数313家，较上年度末减少21家，新开6家，关闭27家[13] 业务收入与成本 - 一季度主营业务收入7138.08万元，同比增长19.99%，营业成本5711.15万元，同比增长13.87%，毛利率12.67%，增加0.85个百分点[13] - 浪莎内衣品牌收入6928.36万元，同比增长20.40%，毛利率11.31%，增加0.87个百分点；外贸贴牌收入209.72万元，同比增长6.42%，毛利率71.17%，增加8.74个百分点[13] - 直营店收入927.58万元，同比增长16.63%，毛利率20.82%，减少0.19个百分点；经销商加盟店收入6000.78万元，同比增长20.98%，毛利率9.90%，增加1.07个百分点[14] - 线上销售一季度收入5084.65万元，占比71.23%，毛利率20.67%；线下销售一季度收入2053.43万元，占比28.77%，毛利率18.31%[14] - 华东地区一季度收入6629.68万元，占比92.88%，同比增长15.64%；出口收入209.72万元，占比2.94%，同比增长87.17%[14] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金401148623.83元，较2023年12月31日的463500558.05元减少[15] - 2024年3月31日应收账款36075006.27元，较2023年12月31日的46637922.44元减少[15] - 2024年3月31日存货43531385.76元，较2023年12月31日的44033202.08元减少[15] - 2024年3月31日资产总计687085101.22元，较2023年12月31日的707714704.55元减少[15] - 2024年3月31日流动负债合计146,705,968.13元，较2023年12月31日的172,060,501.40元减少[16] - 2024年3月31日负债合计147,074,208.16元，较2023年12月31日的172,448,097.79元减少[16] 经营活动现金流 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金92,221,571.25元，较2023年第一季度的63,094,706.11元增长[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计94,324,774.62元，较2023年第一季度的63,837,590.69元增长[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计96,471,287.03元，较2023年第一季度的85,556,880.07元增长[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2,146,512.41元，较2023年第一季度的 -21,719,289.38元有所改善[20] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用1,671,764.19元，较2023年第一季度的2,811,026.79元减少[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度收回投资收到现金3000万美元，取得投资收益收到现金40602.74美元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计30040602.74美元[21] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金749126.74美元，较2023年第一季度的869703.77美元有所下降[21] - 2024年第一季度投资支付现金8000万美元，较2023年第一季度的1.6亿美元减少一半[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计80749126.74美元，2023年第一季度为1.6086970377亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 50708524美元，2023年第一季度为 - 1.6086970377亿美元[21] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为21234.52美元，2023年第一季度为3096.02美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52833801.89美元，2023年第一季度为 - 1.8258589713亿美元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.0063090451亿美元，2023年第一季度为3.3996465924亿美元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.4779710262亿美元，2023年第一季度为1.5737876211亿美元[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入387,827,411.34元，较2022年度增加18.69%[6][23] - 2023年末资产总计707,714,704.55元，较2022年末增长6.59%[18] - 2023年末负债合计172,448,097.79元，较2022年末增长24.34%[20] - 2023年末股东权益合计535,266,606.76元，较2022年末增长1.90%[20] - 2023年度营业利润24,450,868.49元，较2022年度增长35.00%[23] - 2023年度净利润22,625,165.66元，较2022年度增长30.96%[23] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发支出为11,666,667.97元，上期为12,011,914.23元[188] 市场扩张和并购 - 2023年新注册6家全资孙公司用于电商直播业务，权益比例均为100%[193] 其他新策略 - 无 财务状况 - 2023年末存货原值余额为99,261,260.76元，存货跌价准备余额为55,228,058.68元[5] - 2023年末货币资金合计463,500,558.05元，2022年末为399,581,414.42元[126] - 2023年末应收账款账面余额54,154,156.52元，坏账准备7,516,234.08元，计提比例13.88%[128] - 2023年末预付账款4,913,107.94元，较期初减少38.43%[132] - 2023年末其他应收款为1,276,039.12元，较期初减少32.66%[133] - 2023年末存货账面价值期末余额为44,033,202.08元，期初余额为56,810,000.25元，存货周转率期末为6.30，期初为4.18[148] - 2023年末其他流动资产为5,793,357.03元，较期初减少47.23%[148] - 2023年末固定资产期末数为90,225,466.97元，期初数为92,674,070.50元[150] - 2023年末无形资产合计56,222,070.08元，累计摊销期末数为17,593,383.95元[153] - 2023年末长期待摊费用期末数为1,241,564.51元[154] - 2023年末应付票据期末数为51,948,077.66元，较期初有所增加[159] - 2023年末应付账款期末数为98,783,929.02元，较期初增加35.76%[159][160] - 2023年末应付职工薪酬期末数为5,227,213.14元，期初数为4,563,911.83元[161] - 2023年末应交税费期末数为7,331,743.51元，较期初增加46.77%[164][166] - 2023年末其他应付款期末余额为1,569,863.36元，较期初减少35.77%[166] - 2023年末一年内到期的非流动负债期末余额为100,725.82元[167] - 2023年末其他流动负债期末余额为816,693.24元，期初余额为725,423.20元[168] - 2023年末租赁负债合计期末数为54,466.22元[168] - 2023年末递延收益期末数为85,079.43元，较期初减少15,238.08元[168] 经营成果 - 2023年度营业总成本351,725,848.56元，较2022年度增长18.52%[23] - 2023年度利润总额24,982,908.17元，较2022年度增长36.82%[23] - 2023年基本每股收益0.233元，较2022年增长30.90%[23] - 2023年稀释每股收益0.233元，较2022年增长30.90%[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为428,884,930.80元，2022年度为351,665,812.58元[27] - 2023年度经营活动现金流入小计为433,106,809.58元，2022年度为356,503,939.90元[27] - 2023年度经营活动现金流出小计为359,676,622.38元，2022年度为297,158,534.44元[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为73,430,187.20元，2022年度为59,345,405.46元[27] - 2023年度投资活动现金流入小计为164,147,643.83元，2022年度为113,702,505.48元[27] - 2023年度投资活动现金流出小计为164,019,343.93元，2022年度为114,765,055.35元[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为128,299.90元，2022年度为 - 1,062,549.87元[27] - 2023年度筹资活动现金流出小计为13,002,157.58元，2022年度为66,526,989.96元[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,002,157.58元，2022年度为 - 66,526,989.96元[27] 业务构成 - 内衣产品2023年营业收入1.11亿元，营业成本9017.8万元，上期营业收入8792.9万元，营业成本7180.5万元[173] - 境内2023年营业收入3.78亿元，营业成本3.08亿元，上期营业收入3.21亿元，营业成本2.64亿元[173] 财务指标变动 - 2023年税金及附加290.4万元，较上期增加36.63%[173] - 2023年销售费用1206.2万元，较上期增加50.43%[174] - 2023年其他收益41.8万元，较上期减少58.43%[176] - 2023年投资收益387.2万元，上期330.7万元[177] - 2023年信用减值损失 - 19.4万元，上期 - 303.6万元[178] - 2023年资产减值损失 - 1574.7万元，上期 - 1315万元[178] - 2023年营业外支出1.13万元，较上期减少96.58%[179] - 2023年所得税费用235.8万元，上期98.4万元[180][181] 其他信息 - 公司对上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）战略投资100万元，持股比例为3.01%[149] - 计入当期损益的政府补助2023年为417458.90元，上期为982705.00元[196] - 2023年12月31日，公司对前五大客户应收账款余额为38388340.14元，占应收账款余额的70.88%[199] - 报告期内公司未持有银行借款、租赁负债，利率变动对金融负债无影响[200] - 公司进出口业务极少，汇率变动对公司无重大影响[200]

独立董事 2023 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《浪莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要 求,勤勉尽责,独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情 况。按时出席董事会各次会议和年度股东大会并对董事会的相关议案 发表独立意见。切实发挥了独立董事的作用,有效维护了公司、股东 特别是广大中小股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情 况述职如下（接续已离任独立董事张轶男述职情况）： 一、基本情况 我于 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举(补 选）为公司第十一届董事会独立董事,接任已离任的独立董事张轶男 女士担任的第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十 一届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，任期至 2025 年 6 月 22 日止。2013 年 6 月取得上海证券交易所独立董 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对财务报表无重大影响[2] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更议案已提交董事会审议，无需股东大会审议[5] - 董事会和监事会认为变更合理，未损害公司及股东利益[8][9]

业绩相关 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17276628.85元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为68525686.24元[10] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公司提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13800234.82元[10][11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本[11] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方合计发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计日常关联交易总额的72.85%[9] - 2023年公司借助直播电商业务和品牌加持，实现全年收入利润同步增长[13] 人员相关 - 独立董事何元福任期至2025年6月22日[1] - 何元福2023年应参加董事会次数为5次，委托出席和缺席次数均为0次[2] 交易相关 - 2023年4月22日预计日常关联交易总额为2620万元，其中浪莎内衣向浪莎针织销售产品不超过1800万元等[6] - 2023年11月28日补充预计日常关联交易金额不超过6200万元，全年累计预计日常关联总额为不超过8820万元[7][9] 未来展望 - 2024年独立董事将依据相关要求履行义务，为公司发展提供建议[14] - 2024年独立董事将发挥作用维护公司整体利益，关注中小股东权益[14] 其他 - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方不存在资金占用情况（关联资金往来除外），亦未向大股东及其关联方提供担保[4][6] - 2023年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[11] - 公司建立了以多项控制制度为基础的完整严密内部控制制度体系[12] - 公司内部控制重点活动按制度规定进行，对关联交易等内部控制严格有效[12] - 2023年公司以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环[13] - 2023年公司持续聚焦主营业务，以数字经济为底色培育产业新功能[13] - 2023年公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》参与重大事项决策[14]

人员与资质 - 截止2023年12月31日有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13202.42万元[3] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为1家[4] 风险保障 - 截止2023年12月31日累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受8次[4] 费用与续聘 - 2023年度财务报告审计费用50万元，较上期无异常变化[8] - 2024年拟续聘四川华信，费用与2023年一致，待股东大会审议[10]