营业收入相关 - 本报告期营业收入为57.49亿元，同比增长8.90%；年初至报告期末为152.41亿元，同比增长1.96%[2] - 2022年前三季度营业总收入152.41亿元，2021年同期为149.47亿元[14] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润为-2.29亿元；年初至报告期末为-9.94亿元[2] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-2.42亿元；年初至报告期末为-10.25亿元[2] - 2022年前三季度营业利润亏损12.67亿元，2021年同期亏损3.22亿元[14] - 2022年前三季度净利润亏损9.93亿元，2021年同期亏损2.56亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为-0.032元/股；年初至报告期末为-0.140元/股[2] - 2022年前三季度基本每股收益亏损0.14元/股，2021年同期亏损0.036元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.87%，增加0.06个百分点；年初至报告期末为-3.72%，减少2.81个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产为374.02亿元，上年度末为374.03亿元；归属上市公司股东所有者权益为263.33亿元，较上年度末减少3.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为961,269,477元，较2021年12月31日的1,559,462,301元减少[10] - 2022年9月30日应收账款为5,455,727,416元，较2021年12月31日的4,396,173,803元增加[10] - 2022年9月30日固定资产为22,868,094,454元，较2021年12月31日的24,008,179,306元减少[11] - 2022年9月30日在建工程为1,975,063,994元，较2021年12月31日的1,588,934,669元增加[11] 负债相关 - 2022年9月30日长期借款为700,000,000元，2021年12月31日无此项[12] - 2022年9月30日负债合计为11,106,088,580元，较2021年12月31日的10,198,985,923元增加[12] 利润分配相关 - 2022年9月30日未分配利润为4,313,149,656元，较2021年12月31日的5,307,100,056元减少[13] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益合计为26,296,124,446元，较2021年12月31日的27,204,436,603元减少[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1.32亿元；年初至报告期末为3.14亿元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为188,023名[7] 股东持股相关 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，占比37.12%[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持有人民币普通股2,629,451,300股[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有A股44,155,572股和H股1,417,338,299股[8] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额为-7.87亿元，同比减少360.73%[2] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计84.95亿元，2021年同期为119.68亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计92.82亿元，2021年同期为116.66亿元[16] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额亏损7.87亿元，2021年同期为3.02亿元[16] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额6.94亿元，2021年同期为0[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额亏损5.36亿元，2021年同期亏损0.15亿元[17] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本166.17亿元，2021年同期为153.18亿元[14]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日止6个月，上年同期为2021年1月1日至6月30日止6个月[7] 公司上市及交易信息 - 公司A股在上交所上市，股票简称广深铁路，代码601333；H股在联交所上市，简称广深铁路股份，代码00525；ADS代码GSHHY，自2021年10月22日起已停止在OTC市场交易[14] 董事会决策及相关声明 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司全体董事出席审议本中期报告的董事会会议[2] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义保证本中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[13] - 登载中期报告的网站有http://www.zqrb.cn、上交所、联交所、美国证券交易委员会官网[13] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[13] 财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总额为370.53亿元，较上年度末减少0.94%；资产净额（不含少数股东权益）为265.45亿元，较上年度末减少2.56%；每股净资产为3.75元/股，较上年度末减少2.60%[16] - 本报告期总营业额为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；总营业支出为105.20亿元，较上年同期增长8.66%；经营溢利为 - 9.76亿元，较上年同期减少2025.37%[17] - 本报告期除税前溢利为 - 9.87亿元，较上年同期减少3202.12%；股东应占综合溢利为 - 7.65亿元，较上年同期减少17993.97%[17] - 本报告期基本每股溢利为 - 0.1080元/股，较上年同期减少18100.00%；每ADS溢利为 - 5.40元/个，较上年同期减少18100.00%[17] - 本报告期经营业务产生的现金净额为 - 6.95亿元，较上年同期减少323.88%；每股经营业务产生的现金净额为 - 0.098元/股，较上年同期减少345.00%[17] - 2022年上半年公司营业收入为94.91亿元，较上年同期下降1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[20] - 2022年上半年公司经营亏损为9.76亿元，上年同期经营溢利为5067.3万元；股东应占综合亏损为7.65亿元，上年同期股东应占综合溢利为427.7万元[20] - 本期营业收入为94.91亿元，较上年同期减少1.83%；营业成本为105.20亿元，较上年同期增长8.66%[21] - 本期其他收益—净额为5342.9万元，较上年同期增长140.31%；财务费用—净额为3588.5万元，较上年同期增长3.28%[21] - 本期应占联营公司的净溢利为2486.9万元，较上年同期增长56.63%；所得税费用为 - 22139.8万元，较上年同期减少905.99%[21] - 其他收益净额为53,429千元，同比增长140.31%，因政府补助增加；所得税费用为 - 221,398千元，同比下降905.99%，因利润总额由盈转亏[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 695,486千元，同比下降323.88%，因疫情使销售商品、提供劳务收到的现金减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 222,238千元，同比变动不适用，因处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为497,681千元，同比变动不适用，因报告期申请银行信用借款[31] - 现金及现金等价物期末数为1,079,419千元，同比下降28.01%，因银行存款减少；长期借款期末数为500,000千元，同比增长100.00%，因银行信用借款增加[32] - 2022年6月30日总资产为37,052,788千元，较2021年12月31日的37,403,422千元有所下降[79] - 2022年上半年总营业额为9,491,272千元，较2021年同期的9,667,978千元有所下降[81] - 2022年上半年总营业支出为10,520,345千元，较2021年同期的9,682,042千元有所上升[81] - 2022年上半年经营亏损975,644千元，而2021年同期经营溢利50,673千元[81] - 2022年上半年除所得税前亏损986,660千元，而2021年同期溢利31,806千元[81] - 2022年上半年期内亏损765,262千元，而2021年同期溢利4,337千元[81] - 2022年上半年可供分配予本公司权益所有者的每股亏损为人民币0.1080元，2021年同期每股盈利为人民币0.0006元[82] - 2022年6月30日非流动负债为2,638,398千元，较2021年12月31日的2,158,818千元有所上升[80] - 2022年6月30日流动负债为7,907,164千元，较2021年12月31日的8,040,168千元有所下降[80] - 2022年6月30日总负债为10,545,562千元，较2021年12月31日的10,198,986千元有所上升[80] - 截至2022年1月1日期初总权益为27204436千元，截至6月30日期末总权益为26507226千元，期内减少697210千元[84] - 2022年上半年经营业务使用现金净额为695486千元，2021年上半年经营业务产生现金净额为310647千元[85] - 2022年上半年投资活动使用现金净额为222238千元，2021年上半年投资活动使用现金净额为191017千元[85] - 2022年上半年融资业务产生现金净额为497681千元，2021年上半年融资业务使用现金净额为30945千元[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少420043千元，2021年上半年现金及现金等价物净增加88685千元[85] - 2022年上半年公司亏损765325千元，少数股东损益为63千元[84] - 2022年上半年专项储备（安全生产费）增加68082千元，分配81168千元，使用13086千元[84] - 2022年6月30日总分部资产37,052,789千元，2021年12月31日为37,403,422千元[104] - 2022年6月30日总分部负债10,545,562千元，2021年12月31日为10,198,985千元[104] - 2022年6月30日固定资产净账面价值总额约1.45386亿元，2021年12月31日为1.75184亿元[111] - 2022年6月30日应收账款为50.1623亿元，2021年12月31日为44.19925亿元；其中应收关联公司款项2022年为43.72542亿元，2021年为36.64894亿元[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日普通股总数均为70.83537亿股，票面值为每股1元；其中H股为14.313亿元，A股为56.52237亿元[114] - 2022年6月30日银行无抵押贷款为5亿元，2021年无；借款于2025年到期，按平均年利率3.15%计息[115] - 2022年6月30日应付账款及应付票据为33.1728亿元，2021年12月31日为31.1271亿元[116] - 2022年上半年即期所得税为80.6万元，递延所得税为 - 22220.4万元，税项费用为 - 22139.8万元；2021年税项费用为2746.9万元[117] - 2022年上半年每股基本亏损为0.108元（股东应占净亏损7.65325亿元），2021年每股基本溢利为0.006元[118] - 2022年上半年公司未提取法定公积金，2021年度股利为零，2022年上半年不建议派发中期股利[119] - 2022年6月30日已批准但未订约的资本性承担为4.04064亿元，已订约但未准备的为1.35936亿元；2021年12月31日分别为4.93447亿元和0.46553亿元[120] - 2022年6月30日应收账款3,170,973千元，减值准备16,028千元，净额3,154,945千元；2021年12月31日对应数据分别为2,881,069千元、16,028千元、2,865,041千元[129] - 2022年6月30日预付款及其他应收款10,175千元，减值准备62千元，净额10,113千元；2021年12月31日对应数据分别为83,808千元、62千元、83,746千元[129] - 2022年6月30日固定资产及在建工程预付款23,155千元，2021年12月31日为7,270千元[129] - 2022年6月30日应付账款及应付票据1,948,434千元，2021年12月31日为1,882,872千元[129] - 2022年6月30日应收中国铁路集团款项为1275384千元，2021年12月31日为870958千元[137] - 2022年6月30日应付中国铁路集团款项为185428千元，2021年12月31日为206218千元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 客运收入为312,831万元，同比增长6.37%，主要因增开跨线长途动车组列车使长途车收入增加；旅客发送量为13,258,856人，同比下降37.72%，因疫情防控限制人员流动[23] - 货运收入为83,024万元，同比下降16.72%；货物发送量为7,828,336吨，同比下降14.87%，受疫情和宏观经济增速放缓影响[25] - 路网清算及其他运输服务收入为509,641万元，同比下降2.98%，其中路网清算服务收入下降10.90%，其他运输服务收入增长1.27%[27] - 2022年上半年其他业务收入为4.36亿元，同比下降8.54%，因疫情使业务工作量减少[28] - 铁路业务成本为10,034,924千元，同比增长8.14%；其他业务成本为485,421千元，同比增长20.57%；总成本为10,520,345千元，同比增长8.66%[29] - 2022年铁路运输业务营业额9,454,590千元，2021年为9,617,888千元[102] - 2022年所有其他分部营业额83,055千元，2021年为94,773千元[102] - 2022年总营业额9,491,272千元，2021年为9,667,978千元[102] - 2022年铁路运输业务业绩亏损939,875千元，2021年盈利66,182千元[102] - 2022年所有其他分部业绩亏损46,781千元，2021年亏损34,376千元[102] - 2022年总业绩亏损986,660千元，2021年盈利31,806千元[102] - 2022年上半年向关联公司提供运输相关服务及其他服务收入为25.52979亿元，2021年为25.76407亿元；向关联公司销售存料及供应品2022年为552.51万元，2021年为346.27万元[123] - 运输相关服务中，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司列车运输服务成本428,444千元，路网使用及相关服务清算成本1,829,760千元，总计2,258,204千元；2021年对应数据分别为423,008千元、1,362,088千元、1,785,096千元[124] - 其他服务方面，2022年上半年广州铁路集团及其附属公司维修及保养服务收入77,117千元，采购存料及供应品成本207,108千元，建设服务收入13,079千元，总计297,304千元；2021年对应数据分别为124,615千元、262,308千元、12,025千元、1,504千元，总计400,452千元[125] - 2022年上半年向中国铁路集团提供运输相关服务收入2,156,242千元，其他服务收入224,177千元；2021年对应数据分别为4,024,713千元、242,309千元[132] - 2022年上半年中国铁路集团提供列车运输服务成本为15

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[9] - 财务报告按照中国企业会计准则编制且未经审计[3] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[13] - 登载半年度报告的网站有上交所、联交所、美国证券交易委员会官网[13] 公司基本情况 - 公司法定代表人为武勇[9] - 公司注册及办公地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[12] - 公司A股在上交所上市，代码601333；H股在联交所上市，代码00525；ADS代码为GSHHY[14] 利润分配与公积金转增 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据概述 - 2022年上半年公司营业收入94.91亿元，同比下降1.83%，营业成本104.09亿元，同比增长8.90%，营业亏损9.80亿元，上年同期营业利润4278.57万元[18][23] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净亏损7.65亿元，上年同期净利润427.55万元[18][23] - 2022年上半年客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为31.28亿元、8.30亿元、50.96亿元及4.36亿元，分别占总收入的32.96%、8.75%、53.70%及4.60%[23] - 2022年上半年税金及附加同比下降84.12%，其他收益同比增长273.89%，投资收益同比增长47.94%，所得税费用同比下降906.00%[24] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.95亿元，同比下降323.88%[18][24] - 2022年上半年基本每股收益 - 0.1080元，上年同期0.0006元，同比下降18100.00%[19] - 2022年上半年加权平均净资产收益率 - 2.85%，上年同期0.02%，减少2.87个百分点[19] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 2.92%，上年同期0.03%，减少2.95个百分点[19] - 2022年上半年非经常性损益合计1825.54万元[20] 业务收入与成本 - 客运收入312,831万元，同比增长6.37%，旅客发送量13,258,856人，同比下降37.72%[26] - 货运收入83,024万元，同比下降16.72%，货物发送量7,828,336吨，同比下降14.87%[27] - 路网清算及其他运输服务收入509,641万元，同比下降2.98%[28] - 其他业务收入4.36亿元，同比下降8.54%[29] - 主营业务成本9,986,846,643元，同比增长8.92%，其他业务成本421,735,859元，同比增长8.37%[30] 财务指标变动 - 税金及附加同比下降84.12%，管理费用同比增长7.95%，其他收益同比增长273.89%，投资收益同比增长47.94%，所得税费用同比下降906.00%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -695,486,622元，同比下降323.88%[32] - 货币资金较上年期末下降30.78%，债权投资增长37.50%，递延所得税资产增长31.64%[33] - 应付票据较上年期末增长100.00%，应交税费下降84.62%，长期借款增长100.00%[33] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受疫情、新增列车及服务、缴费基数和比例调整、业务外包工作量变化等因素影响[25][30][31][32][33] 未来展望与计划 - 预计2022年下半年中国经济逐季回升，铁路客货运输市场需求逐步回暖[37] - 2022年下半年公司重点做好疫情防控、运输安全、经营管理等工作[37] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、政策法规、运输安全、市场竞争和财务等风险，并制定应对措施[38][39] 公司资金状况 - 报告期末公司持有5亿元银行信用借款，加权平均年利率为3.15%[40] - 报告期末公司资产负债率为28.46%[40] - 公司资金来源主要为经营活动收入，现金流量稳定[40] 外汇风险情况 - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲[42] 重大事项情况 - 报告期内公司无重大投资、重大收购及出售，无重大投资或购入资本资产计划[41] - 报告期内公司无或有负债，无会计政策等变更或重大会计差错更正[43] 公司治理情况 - 公司不断完善治理结构，加强未公开信息管理防范内幕交易[44] - 董事会由九位成员组成，下设审核和薪酬委员会[46] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，审阅2022年半年度报告[47] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成[48] - 2022年6月16日2021年度股东周年大会通过设立提名委员会议案[49] - 2022年8月30日第九届董事会第十三次会议委任提名委员会委员[49] 董监高情况 - 公司确认董监高报告期遵守证券交易守则，无竞争业务权益[51] 报告编制与披露 - 公司2022年上半年按时完成2021年年度报告等报告编制和披露工作[53] 股息派发情况 - 1996 - 2019年度连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约123亿元[55] 环境监管情况 - 下属广州机务段是2022年广州市水环境和土壤环境污染重点监管单位，报告期无环境处罚[57] 员工情况 - 报告期末员工总数39,637人，较上年度末40,616人减少979人[59] - 报告期内公司支付员工工资和福利总额约为32.55亿元[60] - 报告期内公司共有职教专职管理人员108人，508,290人次参加职业培训，完成全年培训计划的50%，培训支出约832.74万元[62] 关联交易情况 - 广铁集团将广州至坪石段铁路线路土地使用权租予公司，租赁期限20年，每年租金最高不超7400万元[63] - 广铁集团拥有公司37.12%的已发行股本，公司与中国铁路的关联交易按综合服务框架协议执行[67] - 公司与全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司关联债权债务往来，期初余额100万元，发生额 - 100万元，期末余额为0 [69] - 公司与控股子公司增城荔华股份有限公司关联债权债务往来，期初余额1231万元，期末余额1231万元[70] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为186,771户[70] - 中国铁路广州局集团有限公司持股2,629,451,300股，占比37.12% [71] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,505,507,457股，占比21.25% [71] - 林乃刚持股124,000,000股，占比1.75% [71] - 中国铁路广州局集团有限公司持有A股2,629,451,300股，占类别股本比例46.52%，占总股本比例37.12%[74] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有H股168,626,000股，占类别股本比例11.78%，占总股本比例2.38%[75] - Kopernik Global Investors LLC持有H股128,977,054股，占类别股本比例9.01%，占总股本比例1.82%[75] - Pandanus Associates Inc.持有H股85,518,000股，占类别股本比例5.97%，占总股本比例1.21%[75] - 截止报告期末，公司公众持股比例符合维持足够公众持股量的规定[79] 股份相关情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市股份[79] - 公司无需对现有股东按持股比例给予优先购买新股权利[80] - 报告期内，公司及其附属公司无发行或授予可转换证券、期权等类似权证，亦无可赎回证券[81] - 公司无企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具，无可转换公司债券情况[82] - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用[73] 资产负债情况 - 期末资产总计370.67亿元，期初为373.76亿元，略有下降[85][86] - 期末流动资产合计70.26亿元，期初为69.72亿元，有所增加[85] - 期末应收账款49.89亿元，期初为43.94亿元，增长约13.54%[85] - 期末非流动资产合计300.41亿元，期初为304.04亿元，略有减少[85] - 期末负债合计101.06亿元，期初为97.68亿元，有所上升[86] - 期末流动负债合计75.23亿元，期初为76.65亿元，略有下降[86] - 期末长期借款5亿元，期初为0[85][86] - 期末专项储备7996.5万元，期初为1188.4万元，大幅增加[84][86] - 期末未分配利润49.56亿元，期初为56.71亿元，有所减少[86] - 期末所有者权益合计269.60亿元，期初为276.08亿元，略有下降[86] 现金流量情况 - 2022年上半年营业总收入94.91亿元，2021年同期为96.68亿元[87] - 2022年上半年营业总成本105.40亿元，2021年同期为97.02亿元[87] - 2022年上半年营业利润亏损9.80亿元，2021年同期盈利4278.57万元[87] - 2022年上半年净利润亏损7.65亿元，2021年同期盈利433.52万元[88] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.1080元/股，2021年同期为0.0006元/股[88] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损6.95亿元，2021年同期盈利3.11亿元[90] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额亏损2.22亿元，2021年同期亏损1.91亿元[90] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期亏损3094.50万元[90] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额亏损4.20亿元，2021年同期增加8868.50万元[90] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为10.79亿元，2021年同期为15.74亿元[90] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为50.75亿元，2021年同期为75.86亿元[91] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.97亿元，2021年同期为3.10亿元[92] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，2021年同期为 -1.91亿元[92] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期为 -0.31亿元[92] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.20亿元，2021年同期为0.89亿元[92] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为10.79亿元，2021年同期为15.74亿元[92] 所有者权益与专项储备情况 - 2022年上半年所有者权益合计减少6.97亿元，期末为265.07亿元[95] - 2021年上半年所有者权益合计增加0.43亿元，期末为281.61亿元[97] - 2022年上半年专项储备增加6808.12万元，期末为7996.50万元[95] - 2021年上半年专项储备提取和使用均为6356.18万元[97] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的27,608,126,400元减少至期末的26,960,255,201元，减少了647,871,199元[98] - 2022年上半年专项储备从期初的11,883,787元增加至期末的79,964,991元，增加了68,081,204元[98] - 2022年上半年未分配利润从期初的5,671,472,520元减少至期末的4,955,550,109元，减少了715,922,411元[98] 公司历史上市与收购情况 - 1996年公司向境外公众发行1,431,300,000股境外上市外资股（H股），并在香港联合交易所和纽约股票交易所上市[100] - 2006年公司公开发行2,747,987,000股人民币普通股（A股），并在上海证券交易所上市，募集资金用于收购羊城铁路业务[100] - 2007年1月1日，公司以10,169,924,967元的收购代价取得了羊城铁路业务的控制权[100] 公司财务基础信息 - 公司财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基准[102] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[104] 企业合并会计处理 - 同一控制下企业合并，支付对价及取得净资产按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益，直接相关费用计入当期损益[105] - 非同一控制下企业合并，合并成本及可辨认净资产按购买日公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益，直接相关费用计入当期损益[105] 合并财务报表编制 - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司，按规定调整子公司财务报表，抵销集团内重大往来等[106] 现金及现金等价物定义 - 现金及

整体财务业绩 - 本报告期营业收入49.99亿元，较上年同期增长13.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，上年同期为 -0.93亿元[3] - 2022年第一季度营业总收入49.99亿元，较2021年第一季度的44.14亿元增长13.25%[12] - 2022年第一季度净利润亏损3.98亿元，2021年第一季度亏损0.93亿元[12] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.056元/股，2021年第一季度为 -0.013元/股[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产367.28亿元，较上年度末下降1.81%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为268.78亿元，较上年度末下降1.34%[3] - 2022年3月31日资产总计367.28亿元，较2021年12月31日的374.03亿元下降1.80%[11] - 2022年3月31日负债合计98.88亿元，较2021年12月31日的101.99亿元下降3.05%[11] - 2022年3月31日所有者权益合计268.40亿元，较2021年12月31日的272.04亿元下降1.34%[11] - 2022年3月31日货币资金12.38亿元，较2021年12月31日的15.59亿元下降20.62%[9] - 2022年3月31日应收账款44.33亿元，较2021年12月31日的43.96亿元增长0.85%[9] - 2022年3月31日固定资产235.87亿元，较2021年12月31日的240.08亿元下降1.75%[11] - 2022年3月31日应付账款52.42亿元，较2021年12月31日的55.89亿元下降6.21%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1441.65万元，其中计入当期损益的政府补助为2266.07万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为188,258户[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.93亿股，持股比例21.08%[7] - 林乃刚持股1.24亿股，持股比例1.75%[7] - 洪泽君持股1亿股，持股比例1.41%[7] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金29.16亿元，2021年同期为31.76亿元[13] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.01亿元，2021年同期为33.03亿元[13] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33.03亿元，2021年同期为35.53亿元[13] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2021年同期为 -2.51亿元[13] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.26亿元，2021年同期为9.38亿元[13] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计11.59亿元，2021年同期为19.74亿元[13] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2021年同期为 -1.04亿元[13] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1575.47万元，2021年同期为0 [13] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1575.47万元，2021年同期为0 [13] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.22亿元，2021年同期为 -3.54亿元[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入49.99亿元，较上年同期增长13.25%[3] - 2022年第一季度营业总收入49.99亿元，较2021年第一季度的44.14亿元增长13.25%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，上年同期为 -0.93亿元[3] - 2022年第一季度净利润亏损3.98亿元，较2021年第一季度的亏损0.93亿元扩大327.90%[14] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.13亿元，上年同期为 -0.94亿元[3] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，上年同期为 -2.51亿元[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2021年同期为 -2.51亿元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产367.28亿元，较上年度末减少1.81%[3] - 2022年3月31日公司资产总计367.28亿元，较2021年12月31日的374.03亿元下降1.80%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益268.78亿元，较上年度末减少1.34%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1441.65万元，其中非流动资产处置损益为 -41.51万元，计入当期损益的政府补助为2266.07万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为188258户[7] 主要股东持股情况 - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.93亿股，持股比例21.08%[7] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本55.27亿元，较2021年第一季度的45.78亿元增长20.72%[13] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润亏损5.01亿元，较2021年第一季度的亏损1.18亿元扩大324.77%[13] 流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计63.76亿元，较2021年12月31日的67.36亿元下降5.34%[10] 非流动资产变化 - 2022年3月31日非流动资产合计303.52亿元，较2021年12月31日的306.68亿元下降1.03%[11] 流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计77.42亿元，较2021年12月31日的80.40亿元下降3.70%[11] 非流动负债变化 - 2022年3月31日非流动负债合计21.45亿元，较2021年12月31日的21.59亿元下降0.64%[11] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.056元/股，较2021年第一季度的 -0.013元/股下降330.77%[14] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金29.16亿元，2021年同期为31.76亿元[16] 收到税费返还情况 - 2022年第一季度收到税费返还7710.74万元，2021年同期无此项[16] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.01亿元，2021年同期为33.03亿元[16] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33.03亿元，2021年同期为35.53亿元[16] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金净额1263.93万元，2021年同期为9380.20万元[16] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2021年同期为 -1.04亿元[16] 筹资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1575.47万元，2021年同期无此项[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.22亿元，2021年同期为 -3.54亿元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.98亿元，2021年同期为11.91亿元[18]

公司基本信息 - 公司1996年3月6日在深圳注册成立，1996年5月在香港和美国发行H股和ADS，2006年12月在上海发行A股[17] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮编518010，网址http://www.gsrc.com [13] - 公司A股在上交所上市，代码601333；H股在联交所上市，代码00525；ADS代码GSHHY，自2021年10月22日起已停止在美国OTC市场交易[15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报，证券交易所网址包括上交所、联交所、美国证券交易委员会[14] 财务报告相关声明与审计 - 公司董事会、监事会及董监高保证本年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议[4] - 公司董事长、总经理、总会计师及财务部长声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 利润分配预案 - 公司董事会建议2021年度不进行利润分配和资本公积转增股本，预案已通过第九届董事会第十一次会议审议，尚需提交2021年度股东周年大会批准[3] - 公司董事会建议2021年度不进行利润分配和资本公积转增股本，该预案尚需提交2021年度股东周年大会审议[136] 财务数据关键指标变化 - 2021年总营业额20,206,157千元，较2020年增长23.59%[22] - 2021年总营业支出21,574,642千元，较2020年增长18.63%[22] - 2021年经营亏损1,193,154千元，较2020年增长82.93%[22] - 2021年末资产总额37,403,422千元，较2020年末增长1.69%[23] - 2021年末负债总额10,198,986千元，较2020年末增长18.26%[23] - 2021年末股东权益（不含少数股东权益）27,241,949千元，较2020年末下降3.37%[23] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初余额377,631千元，期末余额463,696千元，当期变动86,065千元，对当期利润影响金额9,802千元[24] - 2021年公司实现营业收入202.06亿元，同比增长23.59%，股东应占综合亏损9.73亿元，同比增长74.43%，基本每股亏损0.14元[29] - 2021年公司经营亏损为11.93亿元，比上年同期的6.52亿元增长82.93%[38] - 2021年公司营业收入20206157千元，比上年同期的16349366千元增长23.59%[39] - 2021年公司营业成本21574642千元，比上年同期的18186790千元增长18.63%[39] - 2021年公司金融资产减值亏损的拨回 — 净额为40613千元，比上年同期的358千元增长11244.41%[39] - 2021年公司所得税抵免275623千元，比上年同期的132645千元增长107.79%[39] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为1002468千元，比上年同期的1336173千元下降24.97%[39] - 2021年客运收入616,911万元，同比增长49.94%，旅客发送量40,778,226人，同比下降4.84%[40] - 2021年货运收入203,544万元，同比增长19.83%，货物发送量18,836,519吨，同比增长15.75%[42] - 2021年路网清算及其他运输服务收入1,081,459万元，同比增长12.98%[43] - 2021年其他业务收入11.87亿元，较上年同期增长23.14%[43] - 2021年铁路业务成本20,475,287千元，同比增长18.75%，其他业务成本1,099,355千元，同比增长16.40%，合计成本21,574,642千元，同比增长18.63%[45] - 2021年金融资产减值亏损的拨回净额40,613千元，同比增长11,244.41%[48] - 2021年其他收益╱（亏损）—净额134,718千元，2020年为 - 3,841千元[48] - 2021年财务费用 — 净额74,576千元，同比增长22.97%[48] - 2021年所得税抵免275,623千元，同比增长107.79%[48] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1002468千元，同比减少24.97%[51] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 926112千元，同比减少0.15%[51] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62126千元，同比减少87.21%[51] - 固定资产净额本期期末数为24010161千元，较上期期末增长4.32%[53] - 在建工程本期期末数为1588935千元，较上期期末减少42.82%[53] - 递延税项资产本期期末数为698396千元，较上期期末增长65.12%[53] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司完成旅客发送量4077.82万人，同比下降4.84%，货物发送量1883.65万吨，同比增长15.75%[29] - 2021年公司客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为61.69亿元、20.35亿元、108.15亿元及11.87亿元，分别占总收入的30.53%、10.07%、53.52%及5.88%[38] 公司业务与运营 - 公司主要经营铁路客货运输业务、与港铁合作经营过港直通车业务，还提供铁路运营服务等[17][18][20] - 公司独立经营的深圳 - 广州 - 坪石铁路营业里程481.2公里[17] - 报告期内公司资金来源主要为经营活动收入，资金用于经营及资本支出等[75] - 报告期末公司无借款、无资产抵押或担保、无委托存款[75] - 报告期末公司资产负债率为27.27%[75] - 报告期内公司遵守对其有重大影响的所有法律及规则[73] - 报告期内公司与雇员、顾客、供货商无特殊关系，无人对业务构成重大影响[74] - 报告期后无影响公司的重要事项[69] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲外汇风险，通过监控外币交易和资产负债规模降低风险[76] - 报告期内，公司持有的物业作发展之用，百分比率未超5%[80] - 报告期内，公司无计入固定资产及在建工程的利息[78] - 报告期内，公司无重大投资、重大收购及出售，无重大投资或购入资本资产的确切计划[84] - 报告期末，公司无或有负债、按固定息率的借贷、惠及董事的补偿条文[85][86][91] 公司未来规划 - 2022年公司计划完成旅客发送量5100万人（不含委托运输），货物发送量2115万吨[62] - 公司将围绕“安全第一、预防为主、综合治理”方针加强安全生产治理[62] - 公司将利用赣深高铁与广深城际铁路互联互通机会组织开行跨线高铁列车[62] - 公司力争打造国内一流的铁路运输服务企业，实现“做大做强”目标[61] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、政策法规、运输安全、市场竞争和财务等风险[63][65] - 货运业务实施铁路运输供给侧改革，开行国内外货运班列，推进“公转铁”[64] - 经营管理加强全面预算管理，深化节支降耗，加强土地房产管理[64] - 预计疫情继续对公司生产经营产生不利影响，将做好防控并加强客货运经营[66] 公司治理与会议 - 2021年6月17日召开2020年度股东周年大会，共审议通过11项议案[95] - 公司计划召开2021年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项投票表决[95] - 2021年第九届董事会第六次会议审议通过1项议案[116] - 2021年第九届董事会第七次会议审议通过10项议案[116] - 2021年第九届董事会第八次会议审议通过3项议案[116] - 2021年第九届董事会第九次会议审议通过2项议案[116] - 2021年第九届董事会第十次会议审议通过2项议案[116] - 年内召开董事会会议5次，其中通讯方式召开5次[118] - 报告期内公司共召开1次股东大会、5次董事会会议和6次审核委员会会议，未召开薪酬委员会会议[119] - 独立董事建议公司配合做好2020年度报告审计工作，续聘2021年度境内外审计师获批准[122] - 报告期内审核委员会召开6次会议[126] - 董事会于报告期内共召开5次会议[152] - 报告期内，薪酬委员会未召开会议[158] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成，报告期内召开了6次会议[160] - 审核委员会成员马时亨、汤小凡、邱自龙应出席会议次数均为6次，亲自出席次数均为6次，出席率均为100%[161] - 公司拟设立提名委员会，2022年3月30日第九届董事会第十一次会议已审议通过相关议案，还需提交2021年度股东周年大会审议批准[162] 公司人员信息 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为80,000股，年末为60,000股，减少20,000股[96][98] - 郭向东年初持股80,000股，年末持股60,000股，因二级市场减持减少20,000股[96] - 胡酃酃从公司获得的税前报酬总额为60.98万元[96] - 周尚德从公司获得的税前报酬总额为41.26万元[96] - 郭向东从公司获得的税前报酬总额为10.62万元[96] - 马时亨从公司获得的税前报酬总额为13.87万元[96] - 汤小凡从公司获得的税前报酬总额为11.20万元[96] - 邱自龙从公司获得的税前报酬总额为11.20万元[98] - 黄崧黎从公司获得的税前报酬总额为34.32万元[98] - 公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为414.80万元[98] - 周尚德1970年12月出生，现任公司执行董事、党委副书记[101] - 马时亨1952年2月出生，现任公司独立非执行董事[101] - 汤小凡1968年10月出生，现任公司独立非执行董事[103] - 邱自龙1967年3月出生，现任公司独立非执行董事[103] - 雷春亮1963年4月出生，现任公司监事会主席[103] - 陈少宏1967年1月出生，现任公司股东代表监事[104] - 向利华1973年9月出生，现任公司股东代表监事[104] - 孟涌1967年9月出生，现任公司股东代表监事[104] - 黄崧黎1975年9月出生，现任公司职工代表监事、工会主席兼副总经理[104] - 林闻生任审计部部长，龚玉文任党委副书记、纪委书记，罗建成任副总经理，唐向东任副总经理、董事会秘书，罗新鹏任总会计师[105] - 武勇自2014年8月任广铁集团董事长，2017年11月任党委书记[107] - 郭继明自2019年6月任广铁集团总会计师[107] - 胡丹自2020年7月任广铁集团运输部主任[107] - 王斌于2018年11月 - 2020年7月任广铁集团运输部主任[107] - 张哲自2019年4月任广铁集团客运部主任[107] - 雷春亮自2020年9月任广铁集团纪委书记[107] - 刘梦书于2013年12月 - 2020年9月任广铁集团党委副书记兼纪委书记[107] - 陈少宏自2017年12月任广铁集团总法律顾问[107] - 郭向東持有A股60,000股，持股占本公司股本总额的0.00085%，占本公司相关类别股份的0.0011%[113] - 向利华持有A股18,200股，持股占本公司股本总额的0.00026%，占本公司相关类别股份的0.00032%[113] - 公司在职员工数量合计40,616人，需承担费用的离退休职工32人[127] - 客运、货运、运转人员18,283人，机务人员5,547人，车辆人员3,496人等[127] - 研究生及以上学历161人，大学本科学历5,192人，大学专科学历16,556人等[127] - 公司共有职教专职管理人员104人，1,219,418人次参加各类职业培训[131] - 职业培训完成全年计划的100%，培训支出约4,150.97万元[131] 公司制度与规范 - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利数额不超中期利润表可分配利润额的50%[133] - 公司从2006年开展财务报告内部控制有效性建设和评价工作，2011年贯彻落实相关规范和指引，形成内部控制体系[140] - 报告期内公司推行“业务及职能部门自查、内部审计部门评价、会计师事务所审计”三道防线分工协作，实施全员培训和测试[141] - 普华永道中天会计师事务所对公司财务报告内控制度有效性评价出具无保留意见审计报告[143] - 公司按要求对2018 -

利润分配与资本公积 - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[3] - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[111] 审计报告与披露 - 公司2021年年度报告经普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报[12] - 公司2021年年度报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[12] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址包括上交所、联交所和美国证券交易委员会[12] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为ir@gsrc.com[11] - 公司2021年年度报告披露的公司网址为http://www.gsrc.com[11] - 公司2021年年度报告披露的公司注册地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[11] - 公司2021年年度报告披露的公司办公地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[11] - 公司2021年年度报告披露的公司办公地址的邮政编码为518010[11] 财务表现 - 2021年公司营业收入为202.06亿元人民币，同比增长23.59%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-9.73亿元人民币，同比减少74.43%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.02亿元人民币，同比减少24.97%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为272.42亿元人民币，同比减少3.37%[19] - 2021年基本每股收益为-0.14元，同比减少75.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-3.51%，同比减少1.57个百分点[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.17亿元人民币，同比大幅下降[21] - 2021年非经常性损益项目中，土地收储补偿净收益为0元，2020年为11.89亿元人民币[22] - 公司2021年营业收入为人民币202.06亿元，同比增长23.59%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净亏损为人民币9.73亿元，同比增长74.43%[30] - 公司2021年营业亏损为人民币13.44亿元，同比增长126.64%[30] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币1,002,468,547元，同比下降24.97%[32] - 公司2021年营业总收入为202.06亿元，同比增长23.6%[190] - 公司2021年营业总成本为216.15亿元，同比增长18.7%[190] - 公司2021年净利润为-9.74亿元，较2020年的-5.58亿元亏损扩大74.5%[190] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为10.02亿元，同比下降25%[192] - 公司2021年营业收入为201.01亿元，同比增长23.7%[191] - 公司2021年营业成本为210.83亿元，同比增长19.2%[191] - 公司2021年净利润为-8.78亿元，较2020年的-4.54亿元亏损扩大93.4%[191] - 公司2021年销售商品、提供劳务收到的现金为166.23亿元，同比增长24.2%[192] - 公司2021年支付给职工及为职工支付的现金为86.23亿元，同比增长15.1%[192] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,001,730,381元，较2020年的1,334,496,465元有所下降[195] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-925,367,165元，与2020年的-925,835,532元基本持平[195] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-62,125,777元，较2020年的-485,762,220元大幅减少[196] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为1,499,460,061元，较2020年的1,485,222,622元略有增加[196] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为27,204,436,603元，较2020年的28,156,170,525元有所下降[197] - 公司2021年未分配利润为5,307,100,056元，较2020年的6,280,219,138元减少973,119,082元[197] - 公司2021年专项储备为11,883,787元，较2020年增加11,883,787元[197] - 公司2021年资本公积为11,573,003,266元，较2020年的11,562,657,448元增加10,345,818元[197] - 公司2021年综合收益总额为-973,963,527元，较2020年的-558,100,036元进一步下降[198] - 公司2021年利润分配为-425,012,220元，与2020年持平[198] - 公司2021年度所有者权益合计为284.64亿元人民币，较2020年度的293.43亿元人民币减少了8.79亿元人民币[200] - 公司2021年度未分配利润为65.49亿元人民币，较2020年度的74.29亿元人民币减少了8.78亿元人民币[200] - 公司2021年度资本公积为115.64亿元人民币，较2020年度增加了1034.58万元人民币[200] - 公司2021年度专项储备为1188.38万元人民币，较2020年度增加了1188.38万元人民币[200] - 公司2021年度其他综合收益为1.82亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度盈余公积为30.84亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度实收资本为70.84亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度综合收益总额为-87.79亿元人民币，较2020年度减少了87.79亿元人民币[200] - 公司2021年度专项储备提取为12.65亿元人民币，使用为11.46亿元人民币[200] - 公司2021年度其他项目增加了1034.58万元人民币[200] 业务表现 - 2021年公司铁路运营服务业务已成为新的增长点，未来将随着粤港澳大湾区高速铁路和城际铁路的建成进一步扩展[17] - 公司2021年完成旅客发送量4,077.82万人，同比下降4.84%[25] - 公司2021年货物发送量为1,883.65万吨，同比增长15.75%[25] - 公司2021年客运收入为人民币61.69亿元，占总收入的30.53%[30] - 公司2021年货运收入为人民币20.35亿元，占总收入的10.07%[30] - 公司2021年路网清算及其他运输服务收入为人民币108.15亿元，占总收入的53.52%[30] - 公司2021年其他业务收入为人民币11.87亿元，占总收入的5.88%[30] - 2021年客运收入为616,911万元人民币，同比增长49.94%，其中长途车收入增长84.15%[34] - 2021年旅客发送量为40,778,226人，同比下降4.84%，主要受疫情影响[34] - 2021年货运收入为203,544万元人民币，同比增长19.83%，货物发送量增长15.75%[35] - 2021年路网清算及其他运输服务收入为1,081,459万元人民币，同比增长12.98%[37] - 2021年其他业务收入为11.87亿元人民币，同比增长23.14%，主要由于存料及供应品销售收入和列车维修收入增加[38] - 2021年主营业务成本为20,198,006,950元人民币，同比增长19.07%，主要由于工资附加费增加和设备租赁及服务费增加[39] - 2021年其他业务成本为1,063,159,495元人民币，同比增长16.17%，主要由于工资附加费增加和物料及水电消耗增加[39] - 公司2021年公司前五名客户销售额为506,815万元人民币，占年度销售总额的25.08%[42] - 公司2021年公司前五名供应商采购额为218,864万元人民币，占年度采购总额的20.10%[42] 成本与费用 - 税金及附加同比增加48.28%，达到55,605,726元，主要由于城市维护建设税及教育费附加增加[43] - 财务费用同比增加54.88%，达到40,344,243元，主要由于租赁负债产生的利息费用增加[43] - 信用减值损失转回同比增加11,232.23%，达到40,612,916元，主要由于应收款项坏账损失转回[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.97%，达到1,002,468,547元，主要由于经营性现金流出增加且其增幅超过经营性现金流入[44] 资产与负债 - 应收账款同比增加18.12%，达到4,396,173,803元，主要由于应收铁路运营服务款增加[45] - 递延所得税资产同比增加65.12%，达到698,396,364元，主要由于接收与资产相关的政府补助而确认的递延所得税资产增加[45] - 应付票据同比增加100.00%，达到300,000,000元，主要由于向商业银行申请签发银行承兑汇票[45] - 递延收益同比增加644.78%，达到781,562,772元，主要由于接收地方政府捐赠的新东莞站资产[45] - 公司2021年货币资金为1,559,462,301元，较2020年的1,545,232,043元略有增长[186] - 公司2021年应收账款为4,396,173,803元，较2020年的3,721,676,955元增长18.1%[186] - 公司2021年流动资产合计为6,735,513,535元，较2020年的6,258,836,713元增长7.6%[187] - 公司2021年固定资产为24,008,179,306元，较2020年的23,016,083,082元增长4.3%[187] - 公司2021年应付账款为5,589,418,347元，较2020年的4,988,615,141元增长12%[187] - 公司2021年负债合计为10,198,985,923元，较2020年的8,624,281,337元增长18.2%[187] - 公司2021年所有者权益合计为27,204,436,603元，较2020年的28,156,170,525元下降3.4%[187] - 公司2021年未分配利润为5,307,100,056元，较2020年的6,280,219,138元下降15.5%[187] 公司治理与董事会 - 公司发展战略为紧抓大规模铁路建设的历史性机遇，积极适应铁路体制改革的政策导向，立足于粤港澳大湾区，完善和优化以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务为辅的业务组合[51] - 公司计划2022年完成旅客发送量5,100万人，货物发送量2,115万吨[52] - 公司将利用赣深高铁与广深城际铁路互联互通的机会，组织开行跨线高铁列车[52] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，大规模组织开行国内、国际货运班列[52] - 公司资产负债率为27.27%，无任何形式的借款[61] - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，主要通过监控外币交易和外币资产及负债的规模来降低外汇风险[62] - 公司预计新冠肺炎疫情将继续对生产经营产生不利影响，将加强铁路客货运输经营以降低影响[55] - 公司将加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[52] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模[52] - 公司将加强土地房产管理，加大土地资产开发力度，努力实现资产保值增值[52] - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险[53] - 公司未分配利润和盈余公积的变动情况已在股东权益变动表和财务报表附注中列载[64][65] - 报告期内公司未持有任何重大投资，也未进行任何重大收购或出售[66] - 公司无或有负债，且未按固定息率进行借贷[67] - 公司董事会成员包括执行董事武勇、胡酃酃、周尚德，非执行董事郭继明、胡丹、张哲，独立非执行董事马时亨、汤小凡、邱自龙[67] - 公司附属公司中仅东莞市常盛实业有限公司和增城荔华股份有限公司设有董事会[68][69] - 报告期内公司未对物业或其他有形资产进行评估[70] - 公司未订立任何涉及重大业务管理及行政的管理合约[70] - 公司未给予任何实体贷款，且无任何补偿条文惠及董事[71] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会权责分明，决策独立、高效、透明[73] - 公司计划召开2021年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项进行投票表决[76] - 公司执行董事兼总经理胡酃酃在报告期内获得税前报酬总额为60.98万元[78] - 公司执行董事兼党委副书记周尚德在报告期内获得税前报酬总额为41.26万元[78] - 公司独立非执行董事马时亨在报告期内获得税前报酬总额为13.87万元[78] - 公司独立非执行董事汤小凡在报告期内获得税前报酬总额为11.20万元[78] - 公司职工代表监事兼工会主席黄崧黎在报告期内获得税前报酬总额为34.32万元[79] - 公司职工代表监事林闻生在报告期内获得税前报酬总额为41.43万元[79] - 公司党委副书记兼纪委书记龚玉文在报告期内获得税前报酬总额为47.46万元[79] - 公司副总经理罗建成在报告期内获得税前报酬总额为47.09万元[79] - 公司副总经理兼董事会秘书唐向东在报告期内获得税前报酬总额为47.95万元[79] - 公司总会计师罗新鹏在报告期内获得税前报酬总额为47.42万元[79] - 公司董事长武勇曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长、武汉铁路局局长助理等职，现任广铁集团董事长、党委书记[80] - 公司执行董事、总经理胡酃酃曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站副总工程师、副站长等职，现任公司总经理[80] - 公司非执行董事郭继明曾任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长、济南铁路局总会计师等职，现任广铁集团总会计师[80] - 公司非执行董事胡丹曾任广铁集团安全监察室综合分析科科长、娄底车务段党委书记等职，现任广铁集团运输部主任[80] - 公司非执行董事张哲曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长、货运营销分处处长等职，现任广铁集团客运部主任[80] - 公司执行董事、党委副书记周尚德曾任公司组织人事部副部长、广铁集团人事处副处长等职，现任公司党委副书记[80] - 公司独立非执行董事马时亨曾任香港特区政府财经事务及库务局局长、电讯盈科财务总裁等职，现任公司独立非执行董事[80] - 公司独立非执行董事汤小凡曾任深圳大华天诚会计师事务所审计经理、广州嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书等职，现任广州德宁投资管理公司董事总经理[80] - 公司独立非执行董事邱自龙曾任湖南师范大学物理系无线电专业教师、广州绿茵阁餐饮连锁有限公司副总裁等职，现任公司独立非执行董事[80] - 公司现任监事会主席雷春亮自2020年9月起担任广铁集团纪委书记[83] - 公司股东代表监事陈少宏自2017年12月起担任广铁集团总法律顾问[83] - 公司股东代表监事向利华自2018年9月起担任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）[83] - 公司股东代表监事孟涌自2020年4月起担任广铁集团财务部（收入部）主任[83] - 公司职工代表监事黄崧黎现任公司工会主席兼副总经理[81] - 公司职工代表监事林闻生现任公司审计部部长[81] - 公司党委副书记、纪委书记龚玉文曾任广铁集团人事处副处长兼党委组织部副部长[81] - 公司副总经理罗建成曾任广铁集团运输处副处长[81] - 公司副总经理、董事会秘书唐向东曾任公司总会计师[81] - 公司总会计师罗新鹏曾任海南铁路有限公司总会计师[81] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币414.80万元[85] - 董事武勇、郭继明、胡丹、王斌、张哲，监事雷春亮、刘梦书、陈少宏、向利华、孟涌均未在公司领取薪酬[85] - 报告期内公司共召开5次董事会会议，全部以通讯方式召开[93] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括胡丹、周尚德、雷春亮、黄崧黎的选举和王斌、郭向东、刘梦书、周尚德的离任[86] - 郭向东（离任）持有本公司A股60,000股，占公司股本总额的0.00085%[88] - 向利华持有本公司A股18,200股，占公司股本总额的0.00026%[88] - 公司董事、监事在公司或任何附属公司于年度内所订立之重要交易、合约或安排中，概无直接或间接拥有任何权益[91] - 报告期内公司共召开1次股东大会、5次董事会会议和6次审核委员会会议，未召开薪酬委员会会议[94] - 公司各董事及监事均与公司订立了服务合同，且无任何不可在不予赔偿情况下由公司

营业收入 - 公司2021年第三季度营业收入为52.79亿元人民币，同比增长29.03%[3] - 年初至报告期末营业收入为149.47亿元人民币，同比增长29.43%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为149.47亿元人民币，同比增长29.4%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-2.60亿元人民币，去年同期不适用[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元人民币，去年同期不适用[3] - 公司2021年前三季度净利润为-2.56亿元人民币，较2020年同期的-11.16亿元人民币大幅收窄[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元人民币，同比下降71.60%[3] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元人民币，同比下降71.6%[17] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比改善60.8%[17] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元人民币[18] - 公司2021年前三季度现金及现金等价物净减少1482万元人民币[18] - 公司2021年9月末现金及现金等价物余额为16.90亿元人民币[18] 资产与负债 - 总资产为374.68亿元人民币，同比增长1.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为280.16亿元人民币，同比下降0.63%[3] - 公司2021年9月30日货币资金为15.30亿元人民币，较2020年底的15.45亿元人民币略有下降[13] - 公司2021年9月30日应收账款为48.19亿元人民币，较2020年底的37.22亿元人民币增长29.5%[13] - 公司2021年9月30日固定资产为230.61亿元人民币，较2020年底的230.16亿元人民币略有增加[13] - 公司2021年9月30日负债合计为94.89亿元人民币，较2020年底的86.24亿元人民币增长10%[13] 营业成本与费用 - 公司2021年前三季度营业成本为150.85亿元人民币，同比增长18.5%[15] - 公司2021年前三季度利息费用为5064.30万元人民币，较2020年同期的4322.58万元人民币增长17.2%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为193,859人[8] - 中国铁路广州局集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.12%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为265.02万元人民币[4] 每股收益 - 公司2021年前三季度基本每股收益为-0.036元人民币，较2020年同期的-0.158元人民币有所改善[16] 销售与现金收入 - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为118.54亿元人民币，同比增长33.3%[17]

财务报告与审计 - 公司2021年上半年财务报告按照中国企业会计准则编制，未经审计[2] - 公司2021年半年度报告已由审核委员会审阅，包括截至2021年6月30日止6个月期间未经审计的半年度财务报表[45] 利润分配与公积金 - 公司2021年上半年报告期未进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司2021年上半年报告期未进行利润分配或公积金转增股本[2] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 截止报告期末普通股股东总数为198,641户[71] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%的股份，期末持股数量为2,629,451,300股[72] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司A股2,629,451,300股，占总股本的37.12%[75] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司H股1,522,210,415股，占总股本的21.49%[73] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有公司H股212,956,000股，占总股本的3.01%[76] - Pandanus Associates Inc.持有公司H股142,946,000股，占总股本的2.02%[76] - Kopernik Global Investors LLC持有公司H股128,977,054股，占总股本的1.82%[76] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司H股112,996,400股，占总股本的1.60%[76] - FIDELITY FUNDS持有公司H股85,368,000股，占总股本的1.21%[76] - 公司董事郭向东持有公司A股80,000股，占总股本的0.0011%[79] - 公司监事向利华持有公司A股18,200股，占总股本的0.00026%[79] - 公司无其他持股10%或以上的法人股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）[80] 营业收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为96.68亿元人民币，同比增长29.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为427.55万元人民币，同比扭亏为盈[14] - 公司2021年上半年营业总收入为96.68亿元，同比增长29.7%[88] - 公司2021年上半年净利润为433.52万元，较2020年同期的亏损6.13亿元大幅改善[88] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为427.55万元，较2020年同期的亏损6.14亿元大幅改善[89] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.0006元，较2020年同期的-0.09元有所改善[89] - 公司2021年上半年综合收益总额为37,467,129元[98] - 公司2021年上半年未分配利润增加37,467,129元，期末余额为6,586,819,649元[98] - 公司2021年上半年综合收益总额为-564,335,484元[99] - 公司2021年上半年利润分配为-425,012,220元[99] - 公司2021年上半年期末未分配利润为6,439,318,741元[99] 客运与货运收入 - 客运收入为29.41亿元人民币，同比增长70.13%，其中广深城际车收入增长56.25%，长途车收入增长84.36%[24] - 货运收入为9.97亿元人民币，占总收入的10.31%[21] - 路网清算及其他运输服务收入为52.53亿元人民币，占总收入的54.34%[21] - 其他业务收入为4.77亿元人民币，同比增长28.23%[23] - 货运收入同比增长35.47%，达到99,694万元人民币，其中运费收入增长34.55%至85,516万元，货运其他收入增长41.26%至14,178万元[25] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长13.68%，达到525,304万元人民币，其中路网清算服务收入增长9.96%至183,392万元，其他运输服务收入增长15.79%至341,912万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降40.93%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比下降66.97%[22] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，同比下降40.9%[92] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，较2020年同期的-5.78亿元有所改善[92] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为310,399,076元，较2020年同期的525,848,421元下降41%[93] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-190,765,438元，较2020年同期的-578,369,183元有所改善[94] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,573,911,260元，较期初增加88,688,638元[94] 资产负债与所有者权益 - 公司资产负债率为23.23%，报告期末无任何形式的借款[39] - 公司2021年6月30日的货币资金为16.34亿元人民币，较2020年12月31日的15.45亿元人民币增长5.7%[84] - 公司2021年6月30日的应收账款为44.15亿元人民币，较2020年12月31日的37.22亿元人民币增长18.6%[84] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为68.64亿元人民币，较2020年12月31日的62.59亿元人民币增长9.7%[84] - 公司2021年6月30日的固定资产为224.73亿元人民币，较2020年12月31日的230.16亿元人民币下降2.4%[84] - 公司2021年6月30日的在建工程为26.51亿元人民币，较2020年12月31日的27.79亿元人民币下降4.6%[84] - 公司2021年6月30日的流动负债合计为70.41亿元人民币，较2020年12月31日的71.45亿元人民币下降1.5%[84] - 公司2021年6月30日的非流动负债合计为14.78亿元人民币，较2020年12月31日的14.80亿元人民币下降0.1%[84] - 公司2021年6月30日的所有者权益合计为281.60亿元人民币，较2020年12月31日的281.56亿元人民币增长0.02%[84] - 公司2021年6月30日的资产总计为366.79亿元人民币，较2020年12月31日的367.80亿元人民币下降0.3%[84] - 公司2021年6月30日的负债合计为85.19亿元人民币，较2020年12月31日的86.24亿元人民币下降1.2%[84] - 公司2021年上半年流动负债超过流动资产176,356,220元[102] - 公司2021年上半年已签约的资本性支出约为635,000,000元[102] 员工与薪酬 - 公司员工总数于报告期末为40,543人，比上年度末减少743人，主要原因为职工到龄退休形成自然减员[59] - 公司报告期内支付员工工资和福利总额约为人民币37.11亿元[60] - 公司共有454,494人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币968.59万元[61] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为37.11亿元，同比增长38.1%[92] - 2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3,625,596,327元，同比增长38.7%[93] 关联交易与子公司 - 公司与中国铁路订立了为期三年的综合服务框架协议，涉及与日常经营相关的关联交易[68] - 公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司期末余额为200万元[70] - 公司控股子公司增城荔华股份有限公司期末余额为1,231万元[70] 信息披露与投资者关系 - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作，公司制订了《董事会秘书工作条例》、《信息披露管理办法》[50] - 公司按时完成了2020年年度报告、2020年度内部控制自我评价报告、2020年度社会责任报告以及2021年第一季度报告的编制和披露工作[51] - 公司通过多种途径与投资者保持有效的双向沟通，包括公布投资者热线电话和投资者关系电子邮箱、设立网站投资者留言栏目[52] 风险管理与内部控制 - 公司2021年上半年报告期无重大风险提示[4] - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，主要通过监控外币交易和外币资产及负债的规模来降低外汇风险[41] - 公司未持有任何带息债务，因此利率风险并不重大[154] - 公司货币资金和定期存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，信用风险较低[157] - 公司应收账款及长期应收款主要为铁路运输服务或出售商品应收款项，管理层认为不存在重大信用风险[157] - 2021年6月30日，公司流动负债超过流动资产150,726,010元，存在一定流动风险[158] 固定资产与在建工程 - 公司固定资产包括房屋及建筑物、路轨、桥梁及其他线路资产等，按取得时的成本进行初始计量，后续支出在符合条件时计入固定资产成本[118] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为20-40年，残值率为4%，年折旧率为2.40%-4.8%[120] - 公司路轨、桥梁及其他线路资产的折旧年限为16-100年，残值率为0%-4%，年折旧率为1.0%-6.0%[121] - 公司机车车辆的折旧年限为20年，残值率为4%，年折旧率为4.8%[121] - 公司通讯信号系统的折旧年限为8-20年，残值率为4%，年折旧率为4.80%-12.0%[121] - 公司其他工具及设备的折旧年限为4-25年，残值率为0%-4%，年折旧率为3.84%-25.0%[121] - 固定资产处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益[122] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用等[123] - 借款费用在资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益[124] - 公司固定资产期末账面价值为22,472,616,961元，较期初减少543,466,121元[193] - 公司固定资产本期折旧金额为864,997,776元，其中计入营业成本的折旧费用为864,508,947元[193] - 公司净值约为353,284,667元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用中[194] - 公司未办妥产权证书的房屋及建筑物净值为1,784,962,567元，原价为2,554,543,477元[195] - 公司正在申请办理权证的房屋建筑物账面原值为1,737,792,577元，账面价值为1,269,757,319元[196] - 公司待土地使用权证办妥后再申请办理权证的房屋建筑物账面原值为54,556,422元，账面价值为47,232,353元[196] - 公司租赁方式取得的土地上附着的房屋建筑物账面原值为762,194,478元，账面价值为467,972,895元[196] 项目投资与建设 - 京广线广州至坪石段自动闭塞及计算机联锁改造项目累计实际投入金额为53,834万元，项目进度为74%[32] - 广州至坪石段自动闭塞和联锁设备改造项目期末账面余额为538,339,559元[197] - 广州地区石牌职工公租房建设项目期末账面余额为259,174,169元[197] - 广深线列控系统设备改造工程期末账面余额为78,714,225元[197] - 深圳站平面及流线优化改造工程期末账面余额为67,005,706元[197] - 京广线广坪段电力贯通线适应性改造工程期末账面余额为65,018,424元[197] - 广深1、2线四站连锁及3、4线增加区间逻辑检查工程期末账面余额为64,962,412元[197] - 茶山至平湖站信号改造及配套工程期末账面余额为63,145,601元[197] - 京广线广州至坪石段CTC系统建设工程期末账面余额为60,979,323元[197] - 广州棠溪等站跨京广高铁开行动车组列控贯通改造工程期末账面余额为57,091,466元[197] - 广深1、2线重点地段视频监控系统建设工程期末账面余额为57,568,646元[197] - 广州至坪石段自动闭塞和联锁设备改造工程累计投入占预算比例为74%，期末余额为538,339,559元[200] - 京广线坪石至广州段牵引供电系统适应性改造工程累计投入占预算比例为73%，期末余额为425,244,414元[200] - 广州地区石牌职工公租房建设工程累计投入占预算比例为93%，期末余额为259,174,169元[200] - 广深1、2线列控系统设备改造工程累计投入占预算比例为86%，期末余额为78,714,225元[200] - 广深线CTC系统设备更新改造工程累计投入占预算比例为92%，期末余额为76,300,209元[200] - 深圳站平面及流线优化改造工程累计投入占预算比例为76%，期末余额为67,005,706元[200] - 京广线广坪段电力贯通线适应性改造工程累计投入占预算比例为68%，期末余额为65,018,424元[200] - 广深1、2线四站连锁及3、4线增加区间逻辑检查工程累计投入占预算比例为83%，期末余额为64,962,412元[200] - 茶山至平湖站信号改造及配套工程累计投入占预算比例为75%，期末余额为63,145,601元[200] - 京广线广州至坪石段CTC系统建设累计投入占预算比例为82%，期末余额为60,979,323元[200] 应收账款与其他应收款 - 应收账款同比增长18.63%，达到4,415,088,776元，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[30] - 公司2021年6月30日的应收账款为44.33亿元人民币，较2020年12月31日的37.82亿元人民币有所增加[171] - 公司2021年6月30日的坏账准备为1824万元人民币，较2020年12月31日的6070万元人民币大幅减少[173] - 公司2021年6月30日的其他应收款总额为4.9亿元人民币，较2020年12月31日的6.06亿元人民币有所减少[175] - 公司2021年6月30日的应收账款中，1年以内的应收账款占比最高，为33.4亿元人民币[172] - 公司2021年6月30日的应收账款中，余额前五名的应收账款总额为28.89亿元人民币，占应收账款总额的65%[172] - 公司2021年6月30日的其他应收款中，1年以内的其他应收款占比最高，为4.53亿元人民币[176] - 公司2021年6月30日的其他应收款中，5年以上的其他应收款为186万元人民币[177] - 公司2021年6月30日其他应收款坏账准备期末余额为10,550,323元，较期初减少39,392元[181] - 公司2021年6月30日非贸易性应收款项账面余额为356,631,106元，坏账准备计提比例为1.66%[180] - 公司2021年6月30日处于第三阶段的其他应收款账面余额为4,631,000元，坏账准备计提比例为100%[179] 存货与长期资产 - 公司2021年6月30日存货账面余额为283,016,791元，较期初减少13,389,109元[183] - 公司2021年6月30日待抵扣增值税进项税为46,443,202元，较期初减少48,092,385元[184] - 公司2021年6月30日3年期定期存款账面余额为160,000,000元，无减值准备[185] - 公司2021年6月30日长期应收款期末余额为21,868,491元，较期初减少1,865,090元[186] - 公司2021年6月30日长期股权投资期末余额为212,727,078元，较期初增加15,878,093元[188] - 公司2021年6月30日其他权益工具投资期末余额为377,631,199元，与期初持平[190] - 公司持有的深圳市创新投资集团有限公司投资成本为118,717,400元，持股比例为1.40%，本期分红为9,801,829元[191] - 公司对深圳港龙酒店有限公司的投资已全额计提减值准备，预计无法收回[192] 税务与政府补助 - 公司适用企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为5%及7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[166] - 公司确认政府补助的条件包括满足所附条件及能够收到，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值计量[139] - 公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分摊计入损益[139] 租赁与融资 - 公司作为承租人确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债[142] - 公司经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认，可变租金在实际发生时计入租金收入[144] - 公司融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产，应收融资租赁款列示为长期应收款[145] 其他财务信息 - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76.54

财务报告与审计 - 公司2021年上半年财务报告按照国际财务报告准则编制，未经审计[2] - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[2] 公司基本信息 - 公司注册地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[9] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[10] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[10] - 公司中期报告登载网站包括http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk、http://www.gsrc.com[10] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为96.68亿元，同比增长29.65%[18] - 公司2021年上半年经营溢利为5067.3万元，同比扭亏为盈（上年同期为-7.62亿元）[18] - 公司2021年上半年股东应占综合溢利为427.7万元，同比扭亏为盈（上年同期为-6.14亿元）[18] - 公司2021年上半年客运收入为29.41亿元，占总收入的30.42%[18] - 公司2021年上半年货运收入为9.97亿元，占总收入的10.31%[18] - 公司2021年上半年路网清算及其他运输服务收入为52.53亿元，占总收入的54.34%[18] - 公司2021年上半年其他业务收入为4.77亿元，占总收入的4.93%[18] - 公司2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元，同比下降40.93%[13] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-191,017千元，同比下降66.97%[19] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,945千元，同比上升1.88%[19] - 公司2021年上半年总营业额为96.68亿元人民币，同比增长29.7%[94] - 客运业务营业额为29.41亿元人民币，同比增长70.1%[94] - 货运业务营业额为9.97亿元人民币，同比增长35.5%[94] - 路网清算及其他运输相关服务营业额为52.53亿元人民币，同比增长13.7%[94] - 公司2021年上半年总营业支出为96.82亿元人民币，同比增长17.8%[94] - 公司2021年上半年经营溢利为5067万元人民币，去年同期为亏损7.62亿元人民币[94] - 公司2021年上半年期内溢利为4337万元人民币，去年同期为亏损6.13亿元人民币[94] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄溢利为人民币0.0006元，去年同期为亏损人民币0.09元[95] - 公司2021年上半年总资产为366.79亿元人民币，较2020年底减少0.3%[91] - 公司2021年上半年总权益为281.61亿元人民币，较2020年底基本持平[91] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为28,160,506千元人民币，较2020年同期的28,101,355千元人民币有所增长[97] - 2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元人民币，较2020年同期的525,857千元人民币有所下降[99] - 2021年上半年投资业务使用的现金净额为191,017千元人民币，较2020年同期的578,381千元人民币大幅减少[99] - 2021年上半年融资业务使用的现金净额为30,945千元人民币，与2020年同期的30,375千元人民币基本持平[99] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加88,685千元人民币，而2020年同期为净减少82,899千元人民币[99] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,573,917千元人民币，较2020年同期的1,479,435千元人民币有所增加[99] - 公司2021年上半年所得税支出为人民币27,469千元，而2020年同期为所得税抵免人民币172,806千元[130] - 公司2021年上半年每股基本溢利为人民币0.0006元，而2020年同期为每股基本亏损人民币0.0866元[131] - 公司2021年上半年未派发中期股利，而2020年同期也未派发[132] 业务收入与成本 - 客运收入同比增长70.13%，达到294,094万元人民币，主要由于铁路客流量恢复性增长和增开跨线动车组列车[21] - 货运收入同比增长35.47%，达到99,694万元人民币，主要由于公司实施“以货补客”策略和货运增量行动[23] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长13.68%，达到525,304万元人民币，主要由于铁路客货运输列车开行对数增加[25] - 其他业务收入同比增长28.23%，达到4.77亿元人民币，主要由于列车维修、存料及供应品销售增加[26] - 主营业务成本同比增长18.38%，达到9,279,435千元人民币，主要由于客货运量增加和铁路安全优质标准线建设[28] - 公司通过中国铁路收取及清算的收入在2021年上半年达到37.63亿元人民币，同比增长67.8%，其中客运收入28.38亿元人民币，同比增长78.0%，货运收入8.55亿元人民币，同比增长34.6%，行李及包裹收入6941万元人民币，同比增长464.7%[151] - 公司2021年上半年支付给中国铁路的短期租赁付款为3.25亿元人民币，较2020年同期的2.54亿元人民币增长28.0%[152] 资产与负债 - 固定资产同比减少2.36%，主要由于计提固定资产折旧[31] - 应收账款同比增长18.63%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[31] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值为人民币377,631,000元，报告期内公允价值未发生变动[36] - 公司报告期内无任何形式的借款，资产负债率为23.23%[41] - 公司报告期内无任何重大投资、附属公司及联营公司的重大收购及出售，亦无重大投资或购入资本资产的计划[42] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用任何金融工具对冲外汇风险[42] - 公司报告期内无任何或有负债[43] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，已订约但未确认为负债的资本性支出为人民币635,381,000元[104] - 公司持有东莞市常盛实业有限公司51%的股权，非控股权益持有49%的股权，注册资本为人民币38,000千元[102] - 公司持有增城荔华股份有限公司44.72%的股权，非控股权益持有55.28%的股权，注册资本为人民币107,050千元[102] - 公司于2021年6月30日按公允价值计入其他全面收益的金融资产为人民币377,631千元，均为非上市公司的股权投资[112] - 公司预计未来十二个月将有足够的流动资金，基于其财务状况、营运计划及可用银行融资人民币1,500,000,000元[104] - 公司于2021年6月30日无按公允价值计量的金融工具，除按公允价值计入其他全面收益的金融工具外[109] - 公司对增城荔华董事会拥有实际控制权，并拥有重大财务及经营决策权[103] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，与年终相比无重大变动[108] - 公司总分部资产为人民币366.79亿元，较2020年底增长0.3%[119] - 公司总分部负债为人民币85.19亿元，较2020年底增长1.1%[119] - 公司固定资产净账面价值为人民币251.24亿元，较2020年底减少0.7%[121] - 公司尚未取得总账面价值约人民币17.85亿元的若干楼宇所有权证[121] - 公司应收账款项减值准备为人民币4250万元，去年同期为拨回人民币1055万元[116] - 公司应占联营公司的净溢利为人民币1588万元，同比增长363.8%[116] - 公司固定资产净账面价值总额为人民币353,285,000元，较2020年底的人民币171,954,000元增长105.4%[123] - 应收账款总额为人民币4,433,329千元，较2020年底的人民币3,782,381千元增长17.2%[124] - 应收账款中应收关联公司款项为人民币3,629,967千元，较2020年底的人民币2,955,797千元增长22.8%[124] - 公司普通股总数为7,083,537,000股，其中H股为1,431,300千元，A股为5,652,237千元[127][128] - 应付账款总额为人民币2,072,919千元，较2020年底的人民币2,073,922千元基本持平[129] - 公司已批准但未订约的资本性承担为人民币231,066千元，较2020年底的人民币505,730千元减少54.3%[135] - 公司租賃負債為1,317,951千元，同比增長12.1%[142] 股东与股权结构 - 公司第一大股东广铁集团在报告期内获取公司月度财务速报数据[44] - 2020年度股东周年大会于2021年6月17日召开，所有议案均获得通过[45] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[75] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为198,641户[75] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%的股份，为第一大股东[76] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司21.49%的股份，其中A股105,142,116股，H股1,417,068,299股[76][77] - 林乃刚持有公司1.75%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 洪泽君持有公司0.97%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 李伟持有公司0.45%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 太原钢铁（集团）有限公司持有公司0.41%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有公司3.01%的H股股份[81] - Pandanus Associates Inc.持有公司2.02%的H股股份[81] - Kopernik Global Investors LLC持有公司1.82%的H股股份[81] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司1.60%的H股股份[81] 公司治理与董事会 - 董事会由九位成员组成，其中三位为独立非执行董事[46] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，负责审查公司及附属公司的财务表现[48] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，负责董事及监事的薪酬建议[49] - 公司决定暂不成立提名委员会，股东可提名董事候选人[50] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有与公司业务竞争的权益[51] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括胡丹、周尚德、雷春亮、黄崧黎的选举和王斌、郭向东、刘梦书的离任[58] 员工与薪酬 - 公司员工总数为40,543人，较上年度末减少743人，主要原因为职工到龄退休[60] - 公司支付给员工的工资和福利总额约为人民币37.11亿元[61] - 公司共有454,494人次参加各类职业培训，培训支出约为人民币968.59万元[62] - 公司实行劳动报酬与经济效益、劳动效率、个人绩效紧密挂钩的薪酬分配政策[61] - 公司为员工提供了一系列保险和福利计划，包括住房公积金、养老保险、医疗保险等[63] - 公司主要管理人員酬金為3,695,602元，同比增長76.3%[141] 关联交易 - 公司与广铁集团签订了《土地租赁协议》，约定每年租金最高不超过人民币7,400万元[64] - 公司与广铁集团及其子公司的交易总额为4,838,590千元，涉及列车服务、路网清算服务、维修及保养服务等[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易总额为5,245,571千元，主要涉及列车服务、路网清算服务、铁路运营服务等[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，提供劳务的交易金额为2,576,407千元，接受劳务的交易金额为1,922,215千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，提供劳务的交易金额为4,266,022千元，接受劳务的交易金额为976,053千元[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，销售商品的交易金额为34,627千元，采购物资的交易金额为262,308千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，采购物资的交易金额为1,396千元[70] - 公司关联债权债务往来中，期初余额为1,431万元，期末余额为1,431万元，均无重大影响[72] - 公司2021年上半年向关联公司提供运输相关服务的收入为人民币2,576,407千元，较2020年同期的人民币1,838,460千元增长40.1%[137] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司採購存料及供應品的費用為124,615千元，同比增長146.9%[139] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司提供建設服務的費用為12,025千元，同比下降91.3%[139] - 公司向中國鐵路集團提供列車運輸服務的收入為253,180千元，同比增長1301.5%[147] - 公司向中國鐵路集團提供鐵路經營服務的收入為1,133,055千元，同比增長0.4%[147] - 公司向中國鐵路集團提供貨車維修服務的收入為241,611千元，同比增長32.0%[147] - 公司向中國鐵路集團採購存料及供應品的費用為1,396千元，同比增長14.5%[149] - 截至2021年6月30日，公司应收中国铁路集团款项为12.76亿元人民币，较2020年底的12.85亿元人民币略有下降[153] - 截至2021年6月30日，公司应付中国铁路集团款项为6235万元人民币，较2020年底的7565万元人民币下降17.6%[153] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险，并制定了相应的应对措施[39][40] 其他 - 公司2021年上半年报告期为2021年1月1日至6月30日[6] - 公司按时完成2020年年度报告、2020年度内部控制自我评价报告等披露工作[54] - 公司累计派发现金股息约为人民币123亿元，派息率为56.56%[56] - 公司下属单位广州机务段属于广州市生态环境局公布的2021年广州市水环境重点排污单位和土壤环境污染重点监管单位[59] - 公司通过多种途径与投资者保持有效沟通，包括公布投资者热线电话、设立网站投资者留言栏目等[55] - 公司于1996年通过全球公开发售募集约4,214,000,000元人民币现金，用于资本性支出和营运资金需求[100] - 公司于2006年通过A股首次公开发售募集资金，用于收购羊城铁路业务及相关资产和负债[100] - 公司應收賬款為2,519,794千元，同比增長35.9%[142]