证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-049 广脉科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.4 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业收入14336.98万元，同比增长8.90%[3] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1027.23万元，同比增长109.61%[3] - 2023年上半年公司中标额20696.20万元，同比增长51.41%[3] - 截至2023年半年末，公司在手订单6.50亿元[3] - 本期营业收入为143,369,844.71元，较上年同期增长8.90%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为10,272,285.60元，较上年同期增长109.61%[25] - 本期资产总计为536,945,217.07元，较上年期末增长3.55%[26] - 本期负债总计为274,655,564.31元，较上年期末增长3.72%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -36,394,109.23元，较上年同期增长27.16%[26] - 本期总资产增长率为3.55%，上年同期为 -1.25%[27] - 本期营业收入增长率为8.90%，上年同期为 -24.13%[27] - 本期净利润增长率为127.57%，上年同期为 -66.39%[27] - 非经常性损益净额为699,292.74元[29] - 公司实现营业收入143,369,844.71元，同比增长8.90%[36] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润10,272,285.60元，同比增长109.61%[36] - 公司中标额20,696.20万元，较上年同期增长51.41%[36] - 本期期末货币资金26226415.18元，占总资产4.88%，较上年期末下降68.87%[49][51] - 本期期末应收账款245122332.25元，占总资产45.65%，较上年期末增长6.85%[49] - 本期期末存货68837512.76元，占总资产12.82%，较上年期末增长52.77%[49][51] - 本期期末其他流动资产3014258.11元，占总资产0.56%，较上年期末增长646.65%[49][51] - 本期期末短期借款30030208.33元，占总资产5.59%，较上年期末增长185.62%[50] - 本期期末应付账款134664043.61元，占总资产25.08%，较上年期末下降17.68%[50] - 在建工程本期期末金额为51,544,008.76元，较上年期末增长111.18%[52] - 短期借款本期期末金额为30,030,208.33元，较上年期末增长185.62%[52] - 营业收入本期为143,369,844.71元，较上年同期增长8.90%[55] - 营业成本本期为109,707,650.93元，较上年同期增长18.38%[55] - 销售费用本期为2,799,430.82元，较上年同期下降83.25%[55][56] - 营业利润本期为12,027,769.29元，较上年同期增长117.47%[55][57] - 净利润本期为10,306,761.65元，较上年同期增长127.57%[55][58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -36,394,109.23元，上期为 -49,963,177.89元，变动比例27.16%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -35,888,995.32元，上期为 -103,279,693.84元，变动比例65.25%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,880,795.19元，上期为44,414,349.10元，变动比例 -75.50%[68] - 2023年6月30日，公司流动资产合计352,546,543.87元，较2022年12月31日的365,022,418.69元有所减少[132] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计184,398,673.20元，较2022年12月31日的153,530,928.77元有所增加[133] - 2023年6月30日，公司资产总计536,945,217.07元，较2022年12月31日的518,553,347.46元有所增加[133] - 2023年6月30日，公司流动负债合计216,894,655.04元，较2022年12月31日的216,369,681.82元略有增加[133] - 2023年6月30日，公司有长期借款500,554.17元，2022年12月31日无此项[133] - 2023年6月30日负债合计274,655,564.31元，较2022年的264,815,443.86元增长3.71%[134] - 2023年6月30日所有者权益合计262,289,652.76元，较2022年的253,737,903.60元增长3.37%[134] - 2023年6月30日母公司资产总计540,708,314.48元，较2022年的516,476,796.65元增长4.69%[137] - 2023年6月30日母公司负债合计275,997,393.65元，较2022年的259,717,904.59元增长6.27%[138] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计264,710,920.83元，较2022年的256,758,892.06元增长3.10%[138] - 2023年1 - 6月营业总收入143,369,844.71元，较2022年1 - 6月的131,647,719.94元增长8.90%[140] - 2023年1 - 6月营业总成本131,822,573.06元，较2022年1 - 6月的126,523,724.98元增长4.19%[140] - 2023年6月30日货币资金22,847,651.26元，较2022年的78,287,773.75元下降70.82%[136] - 2023年6月30日应收账款241,459,604.13元，较2022年的223,928,330.68元增长7.83%[136] - 2023年6月30日存货66,774,067.45元，较2022年的41,747,321.86元增长59.95%[137] - 2023年1 - 6月公司营业收入为140,674,179.80元，2022年1 - 6月为115,573,726.69元，同比增长21.72%[144] - 2023年1 - 6月营业成本为109,707,650.93元，2022年1 - 6月为92,677,645.09元，同比增长18.38%[141] - 2023年1 - 6月销售费用为2,799,430.82元，2022年1 - 6月为16,708,316.88元，同比下降83.24%[141] - 2023年1 - 6年营业利润为12,027,769.29元，2022年1 - 6月为5,530,683.05元，同比增长117.47%[141] - 2023年1 - 6年利润总额为11,887,588.92元，2022年1 - 6月为5,530,686.87元，同比增长114.94%[141] - 2023年1 - 6年净利润为10,306,761.65元，2022年1 - 6月为4,528,994.82元，同比增长127.57%[141] - 2023年1 - 6年归属于母公司所有者的净利润为10,272,285.60元，2022年1 - 6月为4,900,632.56元，同比增长109.61%[142] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，2022年为0.06元/股，同比增长116.67%[142] - 2023年稀释每股收益为0.13元/股，2022年为0.06元/股，同比增长116.67%[142] - 2023年1 - 6月母公司净利润为9,707,041.26元，2022年1 - 6月为6,763,642.29元，同比增长43.52%[145] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计143,867,649.90元，2022年同期为147,614,584.56元，同比下降2.53%[148] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计180,261,759.13元，2022年同期为197,577,762.45元，同比下降8.76%[148] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 36,394,109.23元，2022年同期为 - 49,963,177.89元，亏损同比收窄27.16%[148] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计69,859,512.87元，2022年同期为54,615,370.38元，同比增长27.91%[149] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计105,748,508.19元，2022年同期为157,895,064.22元，同比下降33.03%[149] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 35,888,995.32元，2022年同期为 - 103,279,693.84元，亏损同比收窄65.25%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计30,700,000.00元，2022年同期为73,000,000.00元，同比下降57.95%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计19,819,204.81元，2022年同期为28,585,650.90元，同比下降30.67%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为10,880,795.19元，2022年同期为44,414,349.10元，同比下降75.50%[149] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 61,402,309.36元，2022年同期为 - 108,828,522.63元，亏损同比收窄43.58%[149] - 上年期末所有者权益合计为253,737,903.60元，其中股本83,000,000.00元，资本公积87,830,969.97元，库存股9,903,049.19元，其他综合收益 -850,000.00元，盈余公积10,154,552.26元，未分配利润82,714,955.59元，少数股东权益790,474.97元[153] - 本年期初所有者权益合计为253,737,903.60元，各项构成与上年期末相同[153] - 本期增减变动金额为8,551,749.16元，其中资本公积增加282,487.50元，未分配利润增加8,234,785.61元，少数股东权益增加34,476.05元[153] - 本期综合收益总额为10,306,761.65元，其中未分配利润增加10,272,285.60元，少数股东权益增加34,476.05元[153] - 所有者投入和减少资本为282,487.50元，系股份支付计入所有者权益的金额[153][155] - 利润分配为 -2,037,499.99元，是对所有者（或股东）的分配[153][155] - 本期期末所有者权益合计为262,289,652.76元，其中股本83,000,000.00元，资本公积88,113,457.47元，库存股9,903,049.19元，其他综合收益 -850,000.00元，盈余公积10,154,552.26元，未分配利润90,9

业务布局与战略 - 公司 ICT 行业应用业务涵盖高铁业务及智慧城市相关业务 [3] - 高铁业务包括高铁公网新建线覆盖、营业线 5G 改造、干线光缆、营业线设备代维等 [3] - 智慧城市业务聚焦平安城市、未来社区、智慧教育、信息安全、信创业务等领域 [4] - 公司力争成为高铁细分行业龙头，并通过与运营商深度合作提升 ICT 业务规模 [4] 高铁业务进展 - 已完成高铁公网项目 19 条线，项目金额约 3.14 亿元 [5] - 正在建设高铁公网项目 6 条线，项目金额约 1.29 亿元 [5] - 单笔订单金额从 340 万元到 4,552 万元不等 [5] - 铁路信息化行业市场规模从 2016 年的 3,783 亿元增长至 2022 年的 7,221 亿元，预计 2023 年达 8,098 亿元 [6] 智慧城市与研发项目 - "社区微脑平台研发项目"已完成，2023 年一季度合同金额约 3,781 万元 [7] - 智慧城市业务营收主要来源于浙江地区，2022 年新增上海业务区域 [12] 订单与财务数据 - 截至 2022 年末，公司在手订单总计 6.02 亿元 [8] - 2022 年 ICT 行业应用业务毛利率下降，主要受疫情影响 [9] - 2022 年净利率为 4.22%，较 2021 年的 8.06%下降 [10] 竞争与市场拓展 - 公司围绕运营商做生态，提供 IT 与 CT 交叉融合业务，形成独特品牌效应 [11] - 主要发展痛点包括区域业务不均衡、应收账款管理等问题 [12] - 2023 年三大运营商预计资本开支总计 3,591 亿元，略高于 2022 年 [13] 研发与技术储备 - 2023 年一季度研发投入同比增加 14.17%，聚焦泛智能终端、铁路专网设备及 GPT 应用 [19] - 公司与杭州电子科技大学、上海应用大学进行产学研合作 [19] 区域拓展与客户集中度 - 公司在 9 个省份设立省级办事处，业务覆盖全国 15 个省份 [20] - 主要客户为运营商、铁塔公司和中国通号，业务通过招投标方式获得 [20] 数字经济与未来规划 - 公司所有业务均与数字经济相关，未来将持续加大平台研发力度 [22] - 公司承接了杭州亚运会相关通信保障项目 [23] 广东市场拓展 - 公司在广东已完成 7 条高铁公网项目，正在建设 3 条 [24] - 2022 年入围广东铁塔及广东联通的信息通信系统集成业务 [24]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-032 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

资产相关关键指标变化 - 报告期末资产总计482,134,647.32元，较上年期末下降7.02%；归属于上市公司股东的净资产257,720,822.65元，较上年期末增长1.89%[10] - 货币资金本期期末金额为22,425,749.20元，较上年期末下降73.38%[12] - 预付款项本期期末金额为10,704,842.81元，较上年期末增长916.27%[12] - 2023年3月31日货币资金为22425749.20元，2022年12月31日为84252046.43元[34] - 2023年3月31日应收账款为204398399.66元，2022年12月31日为229413569.53元[34] - 2023年3月31日流动资产合计为322995384.53元，2022年12月31日为365022418.69元[34] - 2023年3月31日固定资产为52377921.03元，2022年12月31日为55487391.60元[35] - 2023年3月31日资产总计为482134647.32元，2022年12月31日为518553347.46元[35] - 2023年3月31日流动资产合计316,825,000.65元，较2022年12月31日的353,607,002.95元下降10.39%[39] - 2023年3月31日非流动资产合计168,503,291.24元，较2022年12月31日的162,869,793.70元增长3.45%[39] - 2023年3月31日资产总计485,328,291.89元，较2022年12月31日的516,476,796.65元下降6.03%[39] 负债相关关键指标变化 - 短期借款本期期末金额为20,222,485.56元，较上年期末增长92.34%[13] - 2023年3月31日流动负债合计为172511791.88元，2022年12月31日为216369681.82元[35] - 2023年3月31日应付账款为108119336.63元，2022年12月31日为163578935.49元[35] - 2023年3月31日负债合计224,316,750.54元，较2022年12月31日的259,717,904.59元下降13.63%[40] 收入利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入55,011,742.41元，较上年同期增长5.21%；归属于上市公司股东的净利润4,632,150.27元，较上年同期增长512.28%[10] - 销售费用本期金额为1,318,682.76元，较上年同期下降83.22%[14] - 营业利润本期金额为5,334,929.81元，较上年同期增长565.38%[15] - 净利润本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%[16] - 2023年1 - 3月营业总收入55,011,742.41元，较2022年1 - 3月的52,286,800.70元增长5.21%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本52,401,901.12元，较2022年1 - 3月的53,382,835.27元下降1.84%[43] - 2023年1 - 3月营业利润5,334,929.81元，较2022年1 - 3月的801,789.19元增长565.38%[43] - 2023年1 - 3月利润总额5,336,567.15元，较2022年1 - 3月的801,791.11元增长565.58%[43] - 2023年1 - 3月净利润4,653,502.69元，较2022年1 - 3月的499,768.79元增长831.18%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4,632,150.27元，去年同期为756,546.93元[44] - 少数股东损益为21,352.42元，去年同期净亏损256,778.14元[44] - 综合收益总额为4,653,502.69元，去年同期为499,768.79元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，去年同期为0.01元/股[44] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为52,336,105.75元，2022年同期为45,245,392.83元[45] - 母公司2023年1 - 3月营业利润为4,782,419.02元，2022年同期为2,298,651.91元[46] - 母公司2023年1 - 3月净利润为4,111,405.54元，2022年同期为2,049,982.44元[46] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,795,170.71元，较上年同期增长41.70%[10][11][16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -36,056,897.85元，较上年同期增长62.94%[17] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为86,518,849.23元，2022年同期为83,153,375.76元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为117,314,019.94元，2022年同期为135,978,241.72元[48] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为83,999,346.89元，2022年同期为82,228,999.28元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 31,082,578.95元，2022年同期为 - 51,520,696.24元，同比改善约39.67%[53] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,056,897.85元，2022年同期为 - 93,926,644.49元，同比改善约61.61%[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为6,228,106.61元，2022年同期为29,713,112.74元，同比减少约79.04%[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为80,232,734.12元，2022年同期为69,635,021.77元，同比增长约15.22%[52] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为2,466,245.80元，2022年同期为919,772.26元，同比增长约168.14%[53] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为92,344,393.16元，2022年同期为104,549,058.87元，同比减少约11.67%[53] - 2023年1 - 3月取得投资收益收到的现金为53,136.98元，2022年同期为33,228.04元，同比增长约59.91%[53] - 2023年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金为45,000,000.00元，2022年同期为27,364,509.43元，同比增长约64.45%[53] - 2023年1 - 3月取得借款收到的现金为20,200,000.00元，2022年同期为46,000,000.00元，同比减少约56.09%[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为14,332,687.35元，2022年同期为17,800,539.53元，同比减少约19.48%[53] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -103.95，计入当期损益的政府补助为 8,597.46，持有交易性金融资产等产生的损益为 53,136.98，其他营业外收支为 1,741.29，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 18,025.18，非经常性损益合计 81,396.96，所得税影响数 11,998.07，少数股东权益影响额（税后）235.02，非经常性损益净额 69,163.87[19][20] 股权结构相关 - 期初无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,907,421 股，占比 5.91%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股[22] - 期末无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,585,843 股，占比 5.53%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股；普通股股东人数 6,632 人[22] - 赵国民期初持股 33,045,591 股，期末持股 33,045,591 股，持股比例 39.81%，期末持有限售股份 24,784,194 股，无限售股份 8,261,397 股[24] - 赵淑飞期初持股 5,439,319 股，期末持股 5,439,319 股，持股比例 6.55%，期末持有限售股份 4,079,490 股，无限售股份 1,359,829 股[24] - 浙江磐星投资有限公司期初持股 3,095,205 股，期末持股 3,095,205 股，持股比例 3.73%，期末无限售股份 3,095,205 股[24] - 李之璁期初持股 2,600,000 股，期末持股 2,600,000 股，持股比例 3.13%，期末持有限售股份 1,950,000 股，无限售股份 650,000 股[24] - 王欢期初持股 2,022,631 股，期末持股 2,022,631 股，持股比例 2.44%，期末持有限售股份 1,516,974 股，无限售股份 505,657 股[24] - 沈颖期初持股 1,912,081 股，期末持股 1,912,081 股，持股比例 2.30%，期末持有限售股份 1,434,061 股，无限售股份 478,020 股[24] - 持股 5%以上的股东或前十名股东期初合计持股 54,063,012 股，期末合计持股 54,023,486 股，持股比例 65.08%，期末持有限售股份 33,764,719 股，无限售股份 20,258,767 股，股东间不存在关联关系[24][25] 其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为66306553.88元[29] - 2022年以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[30] - 公司冻结货币资金4341380.93元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.90%[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入34,170.07万元，同比下降9.57%；归属于上市公司股东的净利润1,491.64万元，同比下降51.54%[7] - 2022年营业收入为341,700,736.56元，较2021年的377,863,523.72元减少9.57%[37] - 2022年毛利率为22.76%，较2021年的33.19%下降[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为14,916,442.19元，较2021年的30,782,409.64元减少51.54%[37] - 2022年末资产总计为518,553,347.46元，较2021年末的533,957,532.23元减少2.88%[38] - 2022年末负债总计为264,815,443.86元，较2021年末的280,761,168.07元减少5.68%[38] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为25,306,285.23元，较2021年的35,136,456.90元减少27.98%[40] - 2022年应收账款周转率为1.40，较2021年的1.92下降[40] - 2022年存货周转率为6.11，较2021年的6.62下降[40] - 2022年总资产增长率为-2.88%，营业收入增长率为-9.57%，净利润增长率为-52.71%[41] - 2022年营业收入审定数为3.4170073656亿元，与业绩快报数差异率为0.00%；归属于上市公司股东的净利润审定数为1491.644219万元，差异率为-3.59%[42] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5228.68007万元、7936.091924万元、8805.969334万元、1.2199332328亿元[44] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为75.654693万元、414.408563万元、1161.049079万元、-159.468116万元[44] - 2022年第四季度公司营业收入较去年同期减少335.781599万元，同比下降2.68%[44] - 2022年第四季度高铁业务收入同比下降60.88%，导致毛利同比下降1125.14万元[44] - 2022年因计价规则变化，资产运营服务业务利润减少263.35万元[44] - 2022年非经常性损益合计为684.697606万元，净额为582.121175万元[47] - 报告期内公司实现营业收入341,700,736.56元，较上年同期下降9.57%；实现净利润14,410,259.83元，较上年同期下降52.71%[59] - 2022年末货币资金84,252,046.43元，占总资产16.25%，较2021年末下降43.23%[71] - 2022年末应收账款229,413,569.53元，占总资产44.24%，较2021年末增长5.71%[71] - 2022年末固定资产55,487,391.60元，占总资产10.70%，较2021年末增长18.46%[72] - 2022年末无形资产10,376,036.87元，占总资产2.00%，较2021年末增长916.91%[72] - 2022年末资产总计518,553,347.46元，较2021年末下降2.88%[72] - 2022年末短期借款10,513,956.26元，占总资产2.03%，较2021年末下降61.11%[72] - 2022年末租赁负债48,445,762.04元，占总资产9.34%，较2021年末增长53.74%[72] - 2022年营业收入341,700,736.56元，较2021年下降9.57%[77] - 2022年营业成本263,937,047.51元，占营业收入77.24%，较2021年增长4.56%[77] - 研发费用为10484364.94元，占比3.07%，较上年同期增长2.25%[78] - 财务费用为5553789.98元，占比1.63%，较上年同期增长98.21%[78] - 信用减值损失为 - 4071684.08元，占比 - 1.19%，较上年同期下降40.91%[78] - 主营业务收入为341700736.56元，较上年同期下降9.57%；主营业务成本为263937047.51元，较上年同期增长4.56%[83] - 营业利润为16956224.69元，占比4.96%，较上年同期下降52.26%[78] - 净利润为14410259.83元，占比4.22%，较上年同期下降52.71%[78] - 其他收益较上年同期增加，主要因收到瞪羚企业补贴287.48万元及上市补助150.00万元[79] - 投资收益为2465750.95元，占比0.72%，较上年同期增长4472.14%，主要因购买南京证券鑫享1号理财产品[78][79] - 2022年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为2530.63万元、-4433.73万元、-4238.98万元，较2021年变动-27.98%、-85.21%、-160.44% [95] - 报告期投资额2.83亿元，较上年同期增长319.23% [97] - 信息通信服务运营基地建设和社区微脑平台研发项目本年度共投入3505.39万元 [98][99] - 理财产品投资发生额2.48亿元，包括自有和募集资金购买的银行及券商理财产品 [101] - 2022年度企业所得税减按15%的税率计缴 [105] - 本期研发支出1048.44万元，占营业收入的3.07%，较上期有所增加 [107] - 2022年度公司合并财务报表营业收入为34170.07万元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息通信系统集成及ICT行业应用业务板块中标金额同比上升66.85%[7] - 2022年度号卡营销业务板块营业收入同比下降61.48%，10月开始逐步停止新业务推广[8] - 公司信息通信系统集成业务区域新增广东及黑龙江，ICT行业应用业务区域新增上海、四川和湖北[7] - 一款智家市场业务产品于2023年一季度入围中国移动一级终端营销库，多款产品正在测试入库[8] - 数字内容服务业务收入较上年下降3,281.68万元，下降幅度为61.48%[59] - 子公司广脉互联亏损264.57万元[60] - ICT行业应用业务中高铁业务收入较上期减少2,704.84万元，同比下降38.13%[60] - 截至三季度末，子公司广脉互联从事的数字内容服务业务已亏损254.96万元[60] - 公司于10月份开始逐步停止新的号卡营销业务推广[52][54][57][60] - 公司已将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务[52][57][60] - 公司已有一款产品入围中国移动一级终端营销库，多款产品正在进行测试入库工作[52] - ICT行业应用业务收入同比下降19.79%，高铁业务收入同比下降38.13%[80][85] - 华东地区营业收入为275848827.82元，较上年同期下降12.28%；华南地区营业收入为11648674.63元，较上年同期下降29.40%[88] - 浙江广脉互联和杭州广浩两家控股子公司主营收入分别为2056.37万元、101.25万元，净利润分别为-264.57万元、-6.19万元 [104] 公司业务发展战略 - 公司拟将数字内容服务业务切换到智家市场跑道，以智能家用摄像头切入 [132] - 信息通信系统集成业务发展战略包括提升交付能力、拓展新区域、辐射品牌影响力 [133] - ICT行业应用业务发展战略包括紧抓高铁5G建设、围绕基层数字化治理、加大产品研发 [134] - 资产运营服务业务发展战略包括加大投入、拓展共享、争取续签合同 [135] - 高铁业务计划拓展1 - 2条新高铁线业务，ICT行业应用业务争取推出1 - 2款产品，智家市场业务推动业务落地1 - 2个省份[137][138] - 信息通信系统集成、ICT行业应用、智家市场业务投资资金为自有滚动资金，无成本[137][138] - 资产运营服务业务利用公司良好银行授信条件发展业务[138] - 公司在信息通信系统集成业务基础上开拓新业务，投入5G应用场景研发，切入运营商智家市场产品研发提升竞争力[141] - 公司沿用数字内容服务业务资源，将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务[145] 公司相关风险 - 公司主要客户集中在华东地区，若该地区投资规模下降或竞争加剧，可能影响经营业绩[16] - 公司2020年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，可享15%所得税优惠税率，到期若不能通过复审，税率将升至25%[16] - 随着通信网络市场发展，通信技术服务市场竞争加剧[16] - 公司控股子公司广脉互联在大数据应用服务中可能存在数据滥用和个人隐私安全风险，自报告期第四季度停止新号卡营销业务推广后该风险减轻[20] - 公司面临数字内容服务业务收入大幅下滑、人力资源、实际控制人控制不当、公司治理等风险，本期新增数字内容服务业务收入大幅下滑风险[17] - 公司所处软件和信息技术服务业属知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大[17] - 公司各大业务与5G相关，虽有发展前景，但业务发展受市场、环境、政策等因素影响存在不确定性[139] 公司基本信息 - 公司成立于2012年3月22日，于2021年11月15日在北交所上市[30] - 公司普通股总股本为83,000,000股，2021年向不特定合格投资者公开发行1,400万股后，总股本由6,900万股增加至8,300万股，注册资本由6,900万元变更为8,300万元[31][32] - 公司主要业务包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务[50] - 信息通信系统集成业务收入来源为系统集成服务收入，ICT行业应用业务主要收入来源为技术服务及系统集成服务收入，资产运营服务业务收入来源为服务收入[50][51] - 公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”[61] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、瞪羚企业[55] 行业市场情况 - 2022年5G预计直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元，分别比2021年增长12%、31%，间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元[65] - 2022年三家电信运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4193亿元，比上年增长3.3%[66] - 截至2022年底，我国5G基站总数为231.2万个，全年新建88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点[66] - 2022年新兴业务共完成业务收入3072亿元，同比增长32.4%，在电信业务收入占比提升至19.4%[66] - 中国已开通5G基站数突破两百万个，占全球5G基站总数的60%以上[67] - 公司信息通信系统集成和资产运营服务业务在5G网络基础设施建设中大规模开展[67] - 5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个[67] - 2022年中国智能家居市场规模超6500亿，运营商加速布局智家市场[68] - 2022年中国ICT市场规模达7937亿美元，比2021年增长9.2% [129] - 截至2022年末全国地级市及县城城区均实现5G网络覆盖，我国已部署5G专网超5300个 [128] - 截至2022年12月我国固定宽带用户达5.9亿，千兆及以上宽带用户9175万户，占比15.5% [130] - 预计到2023年底千兆光纤网络将覆盖4亿户家庭 [130] - 2023年我国5G基础设施投资建设进入中后期，将推进5G网络在乡镇、农村连续覆盖和重要园区、热点区域等深度覆盖[127] - 数字中国建设按照“2522”整体框架布局，有望在2025年取得重要进展[127] 公司审计相关 - 审计将收入确认确定为关键事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险[114] - 针对收入确认实施了解内控、检查合同、分析程序等多项审计程序[115] - 审计将应收账款减值确定为关键事项，因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断[116] - 针对应收账款减值实施了解内控、复核过往核销或转回情况等多项审计程序[116] - 公司内审部对天健会计师事务所进行监督评估，认为其符合规定且能客观公允反映公司财务状况和经营成果[117] - 公司内审部与天健会计师事务所就年报审计范围、计划、方法及重大事项充分沟通协商[117] 公司社会责任与管理体系 - 报告期内公司参与对黑龙江省佳木斯市桦南县和新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的帮扶捐赠[120] - 报告期内公司多业务区域因疫情封控，仍全额发放员工薪资[121] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[122] - 公司为员工办理并缴交养老保险、医疗保险等保险和住房

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入341,694,508.88元，同比下降9.57%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润15,472,181.59元，同比下降49.74%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,685,871.50元，同比下降65.46%[4][6] - 基本每股收益0.19元，同比下降55.81%[4][6] - 报告期末总资产522,137,943.08元，同比下降2.21%[4][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益253,503,168.03元，同比增长0.64%[4][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产3.05元，同比增长0.66%[5][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司浙江广脉互联技术有限公司业务收入同比下降61%，致净利润亏损[7] - 高铁业务收入同比下降38%，且部分线路成本上升，致利润下降[7] - 资产运营服务业务因运营商计价规则变化价格下调，致利润下降[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] 整体业绩变化 - 预计本报告期业绩同向下降[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1547.22万元，上年同期为3078.24万元，变动比例为-49.74%[4] 各业务线收入变化 - 控股子公司浙江广脉互联技术有限公司业务收入预计同比下降61%[6] - ICT行业应用业务中高铁业务收入预计同比下降38%[6] 业务利润下降原因 - 资产运营服务业务因运营商计价规则变化价格下调致利润下降[6] 成本及外部因素影响 - 公司人力成本逐年增加，部分业务区域受疫情封控仍足额发薪[6] - 2022年12月疫情感染高峰致年底验收延后且回款不达预期[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计或审阅[7] - 最终数据以2022年年度报告披露为准[2][7]

公司基本信息 - 公司注册资本为8300万元[12] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计52124.13万元，较上年期末减少2.38%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25441.01万元，较上年期末增加1.00%[14] - 年初至报告期末营业收入21970.74万元，较上年同期减少12.99%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1651.11万元，较上年同期减少15.72%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1187.54万元，较上年同期减少38.62%[14] - 本报告期营业收入8805.97万元，较上年同期增加11.47%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1161.05万元，较上年同期增加79.36%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2948.43万元，较上年同期上升41.56%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2047.88万元，较上年同期上升278.85%[15] - 2022年9月30日，公司流动资产合计391,360,324.18元，2021年12月31日为416,062,562.37元[37] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计129,880,985.35元，2021年12月31日为117,894,969.86元[38] - 2022年9月30日，公司资产总计521,241,309.53元，2021年12月31日为533,957,532.23元[38] - 2022年9月30日，公司流动负债合计231,053,515.67元，2021年12月31日为249,248,824.97元[38] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计34,906,065.06元，2021年12月31日为31,512,343.10元[39] - 2022年9月30日，公司负债合计265,959,580.73元，2021年12月31日为280,761,168.07元[39] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计255,281,728.80元，2021年12月31日为253,196,364.16元[39] - 存货从41395864.70元增加到53691622.79元，流动资产合计从401404787.79元减少到383480983.43元[42] - 固定资产从46783544.18元增加到51677254.40元，无形资产从687011.56元增加到9993733.24元，非流动资产合计从127046263.63元增加到139165305.14元[42] - 短期借款从27035581.95元增加到63078986.13元，应付账款从162380009.59元减少到125908417.19元，流动负债合计从243428871.12元减少到229576023.18元[42][43] - 租赁负债从31512343.10元增加到34906065.06元，非流动负债合计从31512343.10元增加到34906065.06元，负债合计从274941214.22元减少到264482088.24元[43] - 库存股新增9893832.20元，未分配利润从74683669.56元增加到89231864.89元，所有者权益合计从253509837.20元增加到258164200.33元[43] - 2022年7 - 9月营业总收入为88059693.34元，2021年7 - 9月为78997746.61元；2022年1 - 9月为219707413.28元，2021年1 - 9月为252512384.45元[45] - 2022年7 - 9月营业总成本为79322014.25元，2021年7 - 9月为72687706.73元；2022年1 - 9月为205845739.23元，2021年1 - 9月为224926447.88元[46] - 2022年7 - 9月营业利润为13693457.77元，2021年7 - 9月为5863401.54元；2022年1 - 9月为19224140.82元，2021年1 - 9月为22397739.99元[46] - 2022年7 - 9月利润总额为13562503.74元，2021年7 - 9月为5866749.38元；2022年1 - 9月为19093190.61元，2021年1 - 9月为22350064.65元[46] - 2022年7 - 9月其他收益为3105327.22元，2021年7 - 9月为100000.00元；2022年1 - 9月为4798956.51元，2021年1 - 9月为473916.37元[46] - 公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,622,125.28元[47] - 公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,420,296.31元[48] - 公司每股收益方面，基本每股收益2022年7 - 9月为0.14元/股，2021年7 - 9月为0.09元/股，2022年1 - 9月为0.20元/股，2021年1 - 9月为0.28元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[48] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计248,809,339.31元，较2021年1 - 9月的200,515,699.03元增长24.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计278,293,682.96元，较2021年1 - 9月的250,965,179.00元增长10.89%[53] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 29,484,343.65元，较2021年1 - 9月的 - 50,449,479.97元亏损收窄41.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计130,360,279.86元，较2021年1 - 9月的34,079,194.20元增长282.52%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计231,375,543.93元，较2021年1 - 9月的50,890,401.50元增长354.65%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 101,015,264.07元，较2021年1 - 9月的 - 16,811,207.30元亏损扩大500.87%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，较2021年1 - 9月的27,000,000.00元增长170.37%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计50,312,640.96元，较2021年1 - 9月的12,687,750.32元增长296.54%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为22,687,359.04元，较2021年1 - 9月的14,312,249.68元增长58.51%[53] - 2022年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 107,812,248.68元，较2021年1 - 9月的 - 52,948,437.59元亏损扩大103.62%[53] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4,635,690.11元，其中非流动性资产处置损益为 - 575.02元，政府补助为4,705,391.86元，金融资产公允价值变动收益及投资收益为866,688.19元，其他营业外收支为 - 118,983.15元[21] 股权结构信息 - 报告期末无限售股份总数为36,984,654股，占比44.56%；有限售股份总数为46,015,346股，占比55.44%；总股本为83,000,000股[23][24] - 核心员工无限售股份期初为4,785,793股，占比5.77%，本期增加40,754股，期末为4,826,547股，占比5.82%[23] - 控股股东、实际控制人赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%[23][27] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股54,062,552股，占比65.13%[27] - 普通股股东人数为7,222人[24] - 董事、监事、高管有限售股份数量为12,969,755股，占比15.63%[23][24] 公司重大事项 - 公司存在其他重大关联交易事项，控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，报告期内总计担保金额为81,978,000.63元[31] - 公司通过《2022年股权激励计划（草案）》，以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[32] - 公司通过股份回购方案，拟12个月内以自有资金回购股份用于股权激励，数量不少于750,000股，不超过1,500,000股[32] - 公司回购每股股份价格上限调整为12.45元/股，自2022年7月6日起生效[33] - 截至报告期末，公司回购股份1,499,540股，占总股本1.8067%，占拟回购总数量上限99.97%，已支付总金额9,893,832.20元[33] - 公司以冻结货币资金3,812,464.81元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.73%[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为19,117,811.67元[50] - 母公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为18,915,982.70元[51] - 母公司营业收入方面，2022年7 - 9月为83,796,870.62元，2021年7 - 9月为64,270,019.18元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，2021年1 - 9月为208,279,334.03元[49] - 母公司营业成本方面，2022年7 - 9月为64,619,739.48元，2021年7 - 9月为47,477,175.49元，2022年1 - 9月为154,312,384.78元，2021年1 - 9月为158,775,190.78元[49] - 母公司营业利润方面，2022年7 - 9月为13,909,804.26元，2021年7 - 9月为8,568,583.52元，2022年1 - 9月为21,597,794.05元，2021年1 - 9月为2

公司资质与荣誉 - 报告期内公司获得通信工程监理甲级资质、合同能源管理服务认证证书、CMMI - DEV/3级认证，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业[7] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定，还是瞪羚企业[41] - 公司于2020年12月被重新认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%的所得税优惠税率，若到期不能通过复审，税率将升至25%[12] - 公司于2020年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%的所得税优惠税率，到期若不能通过复审，税率将升至25%[80] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，建立健全劳动安全健康及安全生产管理制度[76] - 公司已通过ISO9000质量管理体系认证，从生产各环节加强质量控制与保证，为客户提供优质服务[77] - 公司已通过ISO14000环境管理体系认证，按要求做到预防为主，支持环保和污染预防[79] 公司股权结构与实际控制人 - 截至报告披露日，公司实际控制人赵国民持股比例39.81%[13] - 公司实际控制人为赵国民，持股比例39.81%，若其不当控制公司经营决策等方面，可能损害公司或其他股东利益[83] - 控股股东赵国民期末持股33045591股，占公司总股本39.81%[153][157] - 董事长赵国民期末持有普通股33,045,591股，持股比例39.81%[171] 公司重大风险 - 公司主要客户集中在华东地区，若该地区投资规模下降或竞争加剧，可能影响经营业绩[12] - 通信技术服务领域进入者增多，会压缩公司利润空间[12] - 公司所处行业对高素质专业人才需求大，存在专业人才缺乏和流失风险[13] - 本期重大风险未发生重大变化，不存在退市风险[13] - 公司主要客户集中在华东地区，若该地区投资规模下降或竞争加剧，可能影响经营业绩，虽已拓展新业务和市场区域，但主要业务集中风险仍存在[80] 财务报告相关保证 - 董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载等，公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实准确完整，半年度报告未经审计[10] - 不存在董事等对报告内容有异议、未出席董事会审议报告、未按要求披露事项的情况[11] 公司业务线介绍 - 公司业务包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务，定位分别为服务提供商、硬件软件研发生产商及系统集成服务提供商、信息通信基础设施资产投资运营商、数字内容运营商[37][38][39] - 公司主要商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日较上年度未发生变化[40] - 公司所处细分行业为信息和通信技术服务业[43] 业务线中标情况 - 2022年上半年系统集成产品线中标及入围11个项目，ICT行业应用产品线中标及入围23个项目[5] 行业市场规模与投资情况 - 2021年三大运营商5G实际资本支出约1725亿，2022年预算约1790亿，预计2020 - 2025年中国5G网络建设投资累计达1.2万亿元[46] - 5G通信相关产业市场规模预计从2020年的7600亿元增至2025年的38000亿元，年复合增长率达30.80%[46] 财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为83,000,000股，2021年向不特定合格投资者公开发行1,400万股，总股本由6,900万股增至8,300万股，注册资本由6,900万元变更为8,300万元[24][25] - 本期营业收入为131,647,719.94元，上年同期为173,514,637.84元，增减比例为-24.13%[29] - 本期归属于上市公司股东的净利润为4,900,632.56元，上年同期为13,117,726.51元，增减比例为-62.64%[29] - 本期基本每股收益为0.06元，上年同期为0.19元，增减比例为-68.42%[29] - 本期期末资产总计为527,282,907.86元，上年期末为533,957,532.23元，增减比例为-1.25%[30] - 本期期末负债总计为279,473,679.89元，上年期末为280,761,168.07元，增减比例为-0.46%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-49,963,177.89元，上年同期为-38,998,877.01元，增减比例为-28.11%[30] - 本期应收账款周转率为0.56，上年同期为0.92[30] - 本期存货周转率为1.89，上年同期为3.23[30] - 本期总资产增长率为-1.25%，上年同期为13.40%；营业收入增长率为-24.13%，上年同期为17.77%；净利润增长率为-66.39%，上年同期为17.46%[31] - 非经常性损益净额为1,540,741.39元，其中非经常性损益合计1,813,006.96元，减所得税影响数269,125.75元，少数股东权益影响额（税后）3,139.82元[33] - 应收账款上上年期末调整重述前为144,438,317.16元，调整重述后为146,242,202.73元；预付款项上上年期末调整重述前为1,423,433.49元，调整重述后为623,253.47元等多项会计数据有调整重述[34] - 公司对数字内容服务业务中的数字权益融合运营服务的收入确认方法进行更正，采用追溯重述法对2018 - 2021年相关财务报表事项更正[36] - 报告期内公司实现营业收入131,647,719.94元，较上年同期下降24.13%；实现净利润4,528,994.82元，较上年同期下降66.39%[42] - 报告期内公司营收和净利润下降主要因多地受疫情影响，信息通信系统集成及ICT行业应用业务和数字内容服务业务受冲击[42] - 若下半年疫情有效控制，预计三季度公司业务逐渐恢复到疫情前水平并有望追回进度[42] - 本期期末货币资金35858231.28元，占总资产6.80%，较上年期末下降75.84%[49] - 本期期末交易性金融资产80000000元，占总资产15.17%[49] - 本期期末应收账款218488325.64元，占总资产41.44%，较上年期末增长0.67%[49] - 本期期末存货56717089.13元，占总资产10.76%，较上年期末增长37.01%[49] - 本期期末固定资产55804464.65元，占总资产10.58%，较上年期末增长19.13%[49] - 本期期末无形资产10400416.98元，占总资产1.97%，较上年期末增长919.30%[50] - 本期期末短期借款73084750.01元，占总资产13.86%，较上年期末增长170.33%[50] - 本期期末应付账款128431078.31元，占总资产24.36%，较上年期末下降23.33%[50] - 本期期末货币资金较上年期末下降75.84%，因购买8000万元理财产品[51] - 本期期末应收票据较上年期末增加45.47%，因部分客户采用商业承兑汇票支付[51] - 本期期末应收款项融资较上年期末增加62.75%，因部分客户采用银行承兑汇票支付[51] - 本期营业收入131,647,719.94元，较上年同期下降24.13%[54] - 本期营业成本92,677,645.09元，占比70.40%，较上年同期下降18.90%[54] - 本期财务费用较上年同期增加99.63%，因疫情回款滞后增加银行借款规模[55] - 本期其他收益较上年同期增加352.94%，因收到产业扶持补贴150万元[56] - 本期投资收益较上年同期增加2,596.93%，因购买理财产品增加[56] - 本期营业利润较上年同期下降66.55%，受疫情及业务影响[56] - 本期净利润较上年同期下降66.39%，因营业利润下降[57] - 公司合计营业收入131,647,719.94元，较上年同期减少24.13%，营业成本92,677,645.09元，较上年同期减少18.90%，毛利率29.60%，减少4.54个百分点[63] - 西北地区营业收入4,850,856.22元，较上年同期增长494.31%，营业成本2,814,137.88元，增长338.73%，毛利率41.99%，增加20.58个百分点[63] - 华南地区营业收入4,797,482.70元，较上年同期减少54.22%，营业成本3,437,546.44元，减少37.55%，毛利率28.35%，减少19.13个百分点[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,963,177.89元，较上期减少28.11%；投资活动产生的现金流量净额为-103,279,693.84元，较上期下降548.69%；筹资活动产生的现金流量净额为44,414,349.10元，较上期上升139.54%[66] - 公司理财产品投资发生额134,500,000.00元，未到期余额80,000,000.00元，其中自有资金购买65,500,000.00元，募集资金购买69,000,000.00元[70] - 本期数字内容服务业务收入大幅减少，系疫情致物流不畅及运营商竞合，子公司号卡营销业务受影响[64] - 本期投资活动现金流量净额下降，因公司购买理财产品；筹资活动现金流量净额上升，因公司增加银行借款[67] - 期末公司理财未到期余额8,000万元，其中5,000万元为募集资金理财，3,000万元为自有资金理财[67] - 受限货币资金账面价值为2,057,600.61元，占总资产的0.39%，因票据保证金被冻结，对公司无影响[144][145] - 期初无限售股份总数为34,549,872股，占比41.63%，期末为36,984,654股，占比44.56%[149] - 期初核心员工无限售股份为4,407,247股，占比5.31%，期末为4,785,793股，占比5.77%[149] - 期初有限售股份总数为48,450,128股，占比58.37%，期末为46,015,346股，占比55.44%[149] - 控股股东、实际控制人期初和期末有限售股份均为33,045,591股，占比39.81%[149] - 董事、监事、高管期初和期末有限售股份均为12,969,755股，占比15.63%[149] - 总股本期初和期末均为83,000,000股，普通股股东人数为7,697人[149] - 公司截至报告期末回购股份861,701股，占总股本的1.0382%，为库存股，股份总数未变[150] - 前十名股东期初持股总数54425508股，持股变动-814032股，期末持股总数53611476股，占总股本64.58%[153] - 2021年9月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集金额8120万元，报告期内使用10435539.89元[159] - 公司公开发行股票1400万股，每股发行价5.80元，实际募集资金净额68613866.99元[160] - 截至2022年6月30日，募集资金净投入1567.50万元，利息收入扣除账户维护费后为31.72万元[161] - 闲置募集资金进行现金管理金额5000.00万元，收益8.26万元，期末应结余和实际结余均为333.87万元[161] - 本报告期投入募集资金总额1043.55万元，已累计投入1567.5万元[162] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[162] - 信息通信服务运营基地建设项目调整后投资总额6361.39万元，本报告期投入1043.52万元，累计投入1067.47万元，进度16.78%[162] - 信息通信服务运营基地建设项目投资总额为13,508.06万元，其中募集资金6,361.39万元，自筹资金7,146.67万元；社区微脑平台研发项目投资总额为1,540.12万元，其中募集资金500.00万元，自筹资金1,040.12万元[163] - 社区微脑平台研发项目募集资金账户累计产生利息291.89元，用于该项目支出[163] - 公司同意使用不超5,900万元闲置募集资金现金管理，报告期内最高余额5,300万元，获投资收益8.26万元，期末余额5,000万元[163] - 2022年7月6日权益分派，每10股派现0.50元（含税），共计派发现金红利4,106,914.95元[166][167] - 2022年6月30日货币资金35,858,231.28元，较2021年12月31日的148,402,870.25元减少[183] - 2022年6月30日交易性金融资产80,000,000.00元，2021年12月31日无此项[183] - 2022年6月30日流动资产合计399,504,452.36元