公司上市与基本信息 - 公司于2023年11月2日在北京证券交易所成功上市[5] - 公司成立于2000年，截至报告期末已设立5家一级子公司，9家二级子公司，22家分公司[41] - 公司统一社会信用代码为91330100721062535Y，注册地址在浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座，注册资本92,243,236元[22] - 公司普通股总股本为92,243,236股，优先股总股本为0股[20][21] - 公司控股股东为周林健，实际控制人为周林健、包晓莺，一致行动人为立万投资、包剑炯、上海烨萃[21] - 期初总股本75,568,236股，2023年11月2日北交所上市发行16,675,000股后，期末总股本92,243,236股[127][128] 公司荣誉与资质 - 2023年公司获“杭州市专利示范企业”“浙江省知识产权示范企业”称号[5] - 2023年12月公司及全资子公司立万数据被续评为“国家级高新技术企业”[5] - 2020 - 2022年公司连续被认定为国家规划布局内重点软件企业，并拟持续申报[43] - 2023年4月及12月，公司先后获授“2021年度瞪羚企业”“2022年度瞪羚企业”证书[43] - 2023年12月8日，立万数据首次获授国家《高新技术企业证书》，有效期3年[43] - 2023年3 - 12月公司取得多项业务许可和资质证书[169] - 2023年5 - 12月公司及子公司通过多项体系认证年审并获新证[170] 公司业务范围 - 公司主要产品和服务包括车行与人行领域出入口控制与管理软硬件系统及运营服务，主营业务收入来自智慧停车、门禁、安全应急系统销售和停车运营服务[20] - 公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统等领域，产品和服务应用于多类场所[40] 审计与保荐 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 中信建投证券为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2023年11月2日至2026年12月31日[23] - 天健会计师事务所2023年为公司提供审计服务，遵循相关原则并发表审计意见[93] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项，并实施了相应审计程序[90][91] 财务数据 - 2023年营业收入481,101,103.65元，同比增长3.39%，归属于上市公司股东的净利润37,853,015.64元，同比下降8.59%[27] - 2023年末资产总计818,194,775.48元，同比增长7.30%，负债总计179,035,909.90元，同比下降32.96%[29] - 2023年毛利率为51.82%，较2022年的53.63%有所下降[27] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为7.15%，较2022年的8.72%下降[27] - 2023年基本每股收益为0.49，较2022年的0.55下降10.91%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31,920,171.62元，同比下降27.36%[29] - 2023年非经常性损益合计3,621,346.21元，非经常性损益净额3,242,436.18元[35] - 2023年营业收入481,101,103.65元，同比增长3.39%，净利润37,853,015.64元，同比下降8.59%，总资产818,194,775.48元，同比增长7.30%，净资产638,697,205.35元，同比增长29.00%，经营活动现金流量净额31,920,171.62元，同比下降27.36%[44] - 2023年末货币资金283,858,891.85元，占总资产34.69%，较2022年末增长17.36%[56] - 2023年末应收账款304,820,007.10元，占总资产37.26%，较2022年末增长9.94%[56] - 2023年末存货82,605,454.18元，占总资产10.10%，较2022年末下降15.53%[56] - 2023年末固定资产8,534,487.10元，占总资产1.04%，较2022年末下降32.52%，因折旧增加及房屋转投资性房地产[56][61] - 2023年末在建工程2,107,830.14元，占总资产0.26%，较2022年末增长45.08%，因总部基地工程设计费增加[56][61] - 2023年末短期借款为0，较2022年末下降100%，因归还银行借款[56][61] - 2023年末交易性金融资产25,000,000.00元，占总资产3.06%，因购买中低风险理财产品[56][61] - 主营业务收入4.65亿元，同比增长2.87%；其他业务收入1582.60万元，同比增长21.43%[65] - 信用减值损失较上年上升169.75%，资产减值损失较上年上升153.49%，其他收益较上年下降41.69%[63] - 智慧停车系统收入2.82亿元，同比增长4.72%；智慧门禁系统收入1.23亿元，同比下降9.13%[66][69] - 境内营业收入4.81亿元，同比增长3.48%；境外营业收入19.11万元，同比下降67.28%[67][68] - 前五大客户销售金额合计4127.55万元，占年度销售总额的8.58%[70] - 前五大供应商采购金额合计3569.06万元，占年度采购总额的21.30%[71] - 经营活动现金流量净额3192.02万元，同比下降27.36%；投资活动现金流量净额-3123.69万元；筹资活动现金流量净额3222.63万元，同比下降23.67%[71] - 购买银行理财产品发生额2500万元，未到期余额2500万元[75] - 主要控股子公司立万数据注册资本1亿元，主营业务收入4426.89万元，净利润140.90万元[77] - 2023年研发支出金额67,983,566.27元，占营业收入比例14.13%，较上期75,794,366.42元、16.29%有所下降[83] - 2023年公司实现营业收入48,110.11万元，主要来自智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务[90] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为36,619.81万元，坏账准备为6,137.81万元，账面价值为30,482.00万元[91] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整2022年12月31日资产负债表项目，递延所得税资产增加37,982.62，盈余公积增加3,798.26，未分配利润增加34,184.36；调整2022年度利润表项目，所得税费用减少37,982.62[94] - 报告期内研发费用占营业收入的比例为14.13%，未来预计保持对新兴技术应用较高研发投入[117] - 报告期内应收账款余额为366,198,137.70元，占当期营业收入比例为76.12%[117] - 报告期内诉讼仲裁累计金额为33,624,005.93元，占期末净资产比例为5.26%，其中作为原告/申请人金额12,713,685.93元，占比1.99%；作为被告/被申请人金额20,910,320.00元，占比3.27%[122] - 报告期内作为原告/申请人已结案金额2,425,856.39元，全部胜诉或双方达成和解；作为被告/被申请人已结案金额20,784,320.00元，胜诉金额20,780,000.00元[123] 业务发展情况 - 场库智慧停车系统落地咸阳国际机场等大型场库项目[45] - 城市级智慧停车系统新增约30个合作项目，业绩持续增长[46] - 智慧门禁系统以集团型企业园区等为拓展方向，开展医疗行业产品及系统开发[47] - 安全应急系统完成多个升降柱项目供货安装，首个交通出行业务项目完成验收[49] - 停车运营服务“行呗”业务通过增加车场服务数量等实现业务增长[50] - 公司着手研发停充一体化平台，构建多方位运营服务体系[52] - 公司调整业务方向，推广OCS平台及细分产品，涉入智慧医疗场景产品销售与服务[54] 行业情况 - 2019 - 2021年度停车位数量复合增长率为12.31%，智慧停车行业市场规模复合增长率达19.19%，2022年度较2021年度预计增长11.70%[102] - 国内智慧门禁系统市场规模从2015年的84亿元上升至2019年的133亿元，年均复合增长率为12.20%，预计2024年将扩大至236亿元，2020 - 2024年年均复合增长率预计为12.60%[108] - 出入口控制与管理行业随公共安全和居民生活质量要求提高而迅速发展[98] - 汽车保有量增长使城市车位紧张，停车设施建设滞后，停车位供给缺口大[99][102] - 国家政策推动智慧停车系统信息化、数据化及云端分析能力提升，利好有先发优势的公司[104] - 《关于推动城市停车设施发展意见》为智慧停车细分行业发展助力，有望缓解停车压力[105] - 智慧停车系统功能优势明显，可促进道路交通管理高效便捷，解决停车难[106] - 新能源汽车发展使停充一体化市场应运而生，智慧停车系统产业发展空间增大[106] - 国内门禁市场需求多元化、个性化，产品向多元化、智能化发展，市场需求稳步增长[108] - 安全应急系统以智能升降防护柱等为主要产品，已在重要安全场所普及，民用设备范围也已全面普及[109] - 安全应急软件平台从特定区域物理防御升级为全面应急预案管理，公司布局交通信息化市场有机会[110] - 安全应急产品中低端竞争重点在景区等场所，高端重点在高安防等级单位，还可通过产品升级换代促进软硬件互联互通[109] 未来发展规划 - 公司将注重业务拓展质量，抓牢销售回款工作，强化应收款和现金流管理，加大市场拓展和新产品研发力度[111] - 智能停车系统领域，公司依托空地协同城市停车系统等提供智慧停车体验，构建线上管理体系，融合停车资源，推进停充一体平台建设[112] - 智能门禁系统领域，公司以人脸识别技术为核心，聚焦用户场景需求，加大医院智能化方向开发力度[113] - 交通出行领域，公司梳理行业痛点，整合订单数据，搭建数字化服务平台，开发安全监管等解决方案，布局行呗运营服务业务[114] - 2024年公司围绕经营理念，开拓市场，巩固核心产品优势，丰富产品线，孵化新业务场景和市场[115] 股权结构与股东情况 - 期初无限售股份总数8,627,727股，占比11.42%，期末22,402,727股，占比24.29%；期初有限售股份总数66,940,509股，占比88.58%，期末69,840,509股，占比75.71%[127] - 截至报告期末，前十名股东合计持股66,864,109股，占比72.49%，其中周林健持股31,140,000股，占比33.76%[129][130] - 实际控制人周林健和包晓莺夫妇直接和间接持有立方控股48.37%股份[133] - 2023年10月25日公司公开发行股票，拟发行14,500,000股，实际发行16,675,000股，定价方式为直接定价，发行价格7.69元，募集金额128,230,750元[137] - 募集资金用途为智慧物联产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目[137] - 公司募集资金总额128,230,750元，扣除发行费用后净额为105,722,500元，截至2023年12月31日累计使用23,105,668.87元[140] - 中信建投投资有限公司于2023年11月2日成为公司战略配售投资者，持股1,200,000股，占比1.30%[130][131] - 周林健通过杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,320,000股，占比4.68%[132] - 报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化[132][134] - 实际控制人的一致行动人为立万投资、包剑炯、上海烨萃[134] - 公开发行募集资金未变更用途，已事前及时履行决策程序[139] 公司融资与分红 - 公司贷款规模总计6000万元，其中杭州银行江城支行信用贷款3000万元，利率3.80%；中国工商银行杭州钱江支行信用贷款3000万元，利率3.2%[142] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[145] - 年度分配预案为每10股派现数（含税）2元[150] 董监高情况 - 董事长、总经理周林健年度税前报酬195.62万元；董事包晓莺7.62万元；董事王忠飞7.54万元；董事候爱莲0元；董事、副总经理施广明162.30万元；董事、副总经理覃勇162.20万元；独立董事于桂娥0元[151

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计791,082,131.28元，较上年期末减少3.31%；归属于上市公司股东的净资产629,944,701.18元，较上年期末减少1.37%[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总计791,082,131.28元，较2023年12月31日的818,194,775.48元下降3.31%[31][32][33] - 2024年第一季度末，流动资产合计693,833,261.18元，较上期末的722,410,294.49元减少3.96%[31] - 非流动资产合计97,248,870.10元，较上期末的95,784,480.99元增长1.53%[32] - 负债合计160,742,871.35元，较上期末的179,035,909.90元下降10.21%[33] - 所有者权益合计630,339,259.93元，较上期末的639,158,865.58元下降1.38%[33] - 母公司2024年3月31日资产总计805,757,543.83元，较2023年12月31日的827,606,186.85元下降2.64%[35][36] - 母公司流动资产合计648,896,359.88元，较上期末的681,780,554.51元减少4.82%[36] - 母公司非流动资产合计156,861,183.95元，较上期末的145,825,632.34元增长7.57%[36] - 公司应付票据从2023年末的20,891,449.24元增至2024年3月末的26,907,184.68元，增长28.79%[32][33][36] - 公司应付账款从2023年末的69,074,034.21元降至2024年3月末的49,671,860.77元，下降28.09%[32] - 2024年第一季度末流动负债合计为15024.81万元，较上一报告期的16791.12万元减少10.52%[37] - 2024年第一季度末非流动负债合计为2012.38万元，较上一报告期的1534.15万元增长31.17%[37] - 2024年第一季度末负债合计为17037.19万元，较上一报告期的18325.28万元减少7.02%[37] - 2024年第一季度末所有者权益合计为63538.56万元，较上一报告期的64435.34万元减少1.39%[37] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入55,272,074.30元，较上年同期增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,752,504.17元，上年同期为 - 12,622,310.45元[12] - 2024年1 - 3月营业总收入为5527.21万元，较2023年同期的5447.04万元增长1.47%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为7173.90万元，较2023年同期的7104.77万元增长0.97%[39] - 2024年1 - 3月研发费用为1780.73万元，较2023年同期的1567.96万元增长13.57%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 812.60万元，较2023年同期的 - 1201.69万元亏损收窄32.37%[40] - 2024年1 - 3月净利润为 - 881.96万元，较2023年同期的 - 1261.71万元亏损收窄29.94%[40] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.09元/股，较2023年同期的 - 0.17元/股亏损收窄47.06%[41] - 2024年第一季度净利润为-8967763.97元，2023年同期为-8278764.05元[44] 科目变动情况 - 预付款项、其他应收款、其他非流动资产、合同负债分别增长31.02%、90.73%、30.24%、49.58%，主要因预付供应商货款、履约及投标保证金、预付购房款、预收款项增加所致[13] - 应付职工薪酬、应交税费分别下降30.67%、91.40%，主要因支付上年度年终奖、缴纳上年度增值税所致[14] - 税金及附加下降77.57%，因应交增值税减少；其他收益增长138.20%，因收到政府补助增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降45.37%，因应收账款回款下降；收到的税费返还增长57.23%，因2023.10 - 12月增值税即征即退在报告期到账[14] - 购建固定资产等支付的现金下降90.75%，因购置长期资产减少；取得借款收到的现金增长100%，因报告期取得银行借款[14] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计593,429.68元，净额为541,399.34元[16][17] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数22,402,727股，占比24.29%；有限售股份总数69,840,509股，占比75.71%[19] 股东情况 - 普通股股东人数为2,789人[19] - 周林健期初与期末持股均为31140000股，持股比例33.76%[20] - 杭州湖畔山南持股10588236股，持股比例11.48%[20] - 包晓莺持股8680000股，持股比例9.41%[21] - 杭州立万投资管理持股4800000股，持股比例5.20%[21] - 包剑炯持股2830000股，持股比例3.07%[21] - 王忠飞持股2539973股，持股比例2.75%[22] - 何树新期初持股552116股，变动1404147股，期末持股1956263股，持股比例2.12%[22] - 上海烨萃企业管理咨询持股1879900股，持股比例2.04%[22] - 中信建投投资持股1200000股，持股比例1.30%[22] - 前十名股东合计期初持股66460225股，变动1404147股，期末持股67864372股，持股比例73.57%[22] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35183063.80元，2023年同期为-2499801.18元[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-314840.30元，2023年同期为-599819.60元[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12387140.54元，2023年同期为-6771022.68元[47] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-23111018.33元，2023年同期为-9864301.61元[47] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-36288758.79元，2023年同期为-4538049.66元[49] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-302862.93元，2023年同期为-365776.68元[49] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为12802354.64元，2023年同期为-5420793.11元[49] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-23789267.08元，2023年同期为-10324619.45元[49] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为19000000元，2023年同期无此项[47][49]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事于桂娥、郑河荣、吴军威及已离任黄曼行独立性[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[2]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原设三名副总经理，修订后设两名[3] - 修订因经营情况调整，需股东大会审议[3][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第四次会议决议[5] - 公告于2024年4月23日发布[6]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2024 年 | 5 | 月 | 10 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 ...

人员变动 - 2024年4月19日公司监事会收到监事沈之屏辞职报告，股东大会选新监事生效[2] - 沈之屏因个人原因辞职，辞职后不再任公司其他职务[2] 股份情况 - 沈之屏持有公司股份956,000股，占公司股本的1.0364%[2] 后续安排 - 沈之屏辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 沈之屏辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[6] - 设立审计部对董事会及其审计委员会负责[10] 管理体系 - 提供市场水平薪酬，建薪酬架构及绩效考核体系[11] - 坚持“立志卓越，方正为人”企业文化建设[12] - 制定风险管理政策措施控制企业风险[13] - 建立生产经营信息采集等系统[14] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控各等级缺陷认定标准[21] - 明确非财务报告内控各等级缺陷定量标准[24] 未来展望 - 2023年完善内控体系，狠抓落实执行，加强自动化[27]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

募集资金情况 - 公司发行1667.50万股，发行价7.69元/股，募集资金12823.07万元，扣除费用后净额10572.25万元[1] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额82905166.65元[3][4] 资金投入与结余 - 本期及累计项目投入2310.57万元，利息收入净额22.42万元[3] - 应结余募集资金8284.10万元，实际结余8290.52万元，差异 - 6.42万元[3] 资金使用情况 - 2023年12月12日，用700.13万元募集资金置换自筹资金，含项目投入130.50万元、发行费用569.62万元[9] - 本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品情况[10][11] - 本年度不存在变更募集资金投资项目情况[12] 项目进度与预期 - 智慧物联产业基地建设项目调整后投资总额7000.00万元，投入进度1.86%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额1000.00万元，投入进度9.48%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 补充营运资金项目调整后投资总额2572.25万元，投入进度81.07%[21]